LiquiditeitsprognoseHH2024april
Tekst van het document
Liquiditeitsprognose gemeente Wassenaar Update
apr-24 2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
-787 2136 -2382 -1114 -2147
327 2600 -922 -1114 891
-4438 3100 -97 -1114 -2549
-3719 3700
0 3900
0
0
0
0
0
-1114 -1133
-1114 2786
Verkoop commercieel og Verkoop overige activa
1000 1000
1000 1500
1000 1000
1000 0
Totaal
2000
2500
2000
1000
Totaal casheffect
-147
3391
-549
-133
-3410 -3260 -847 -1367 -6968 -13468 -110
-5160 -4350 -735 -735 -8992 -8292 -60
-6970 -6010 -17456 -2410 -5092 -6092 -1000
-3760 -3760 -1337 -1337 -400
2034
Cashgerelateerde onderdelen lopende rekening Jaarresultaat Afschrijvingen Onttrekking reserves Onttrekking reserves riool Totaal lopende rekening
0 Na december circulaire 2023 Gecalculeerd obv realistische investeringsplanning en aflopende afschrijvingen Begroting/najaarsnota/voorjaarsnota/jaarrekening IWKp 2024
Cashgerelateerde onderdelen balans
Investeringen IHP Prognose college Gebouwen Prognose college Wegen en openbare ruimte Prognose college ICT Tractie
0
-286
-719
-89
-37
-11621
-15666
-30607
-5534
-11768
-12275
-31156
-5667
6411
-5864
-37020
-42687
IHP Rijnlands Lyceum uitbreiding Rijnlands Lyceum meubilair Rijnlands Lyceum renovatie Renovatie/uitbreiding/nieuwbouw Kievitschool SKOW Upmark inflatie 30% St Bonifatius
3410 1889 371
5160
6970
0
500 500 150
1650 2700 810
2770 3250 950
Gebouwen Restauratie de Paauw Nieuwe gemeentewerf Nieuwe gemeentewinkel Moestuin Voorzieningen en aankleding Tijdelijke voorzieningen Verduurzaming panden Warenar
847 390
735 560
3760 3410
6160 5810
457
175
17456 2060 6800 3750 513 1110 873 350 2000
350
350
Wegen en openbare ruimte Rolstoeltoegankelijke WC units 2020 vervanging waterbouwkundige kunstwerken 2021 investeringen wegenbeheerplan Prinsenweg 2021 OVL kabelnet aanvullende maatregelen Ruigelaan Wassenaarse Slag Burmanlaan De Paauw aanlichten De Paauw bruggen Cyclische investering in wegen Doseerverkeerslichten Rijksdorp wegen Wegen overig Hofcampweg Kades havenkanaal Oostdorp Nieuwe gemeentewerf Aankoop grond nieuwe gemeentewerf Ecologische verbindingszone Dorpskern Venstertijden vrachtverkeer Verbeteren fietsveiligheid Verlagen maximum snelheid naar 30 km/u Actualiseren vervangingsinvesteringen water Bruggen Groene zone uitvoeringsmaatregelen
6968 255 65 1365 48 50 1667 440 86 330 679
8992
5092
1337
0
35 810
35
300 450
900
500 25 105 172
500
1500
1000
3500
125 522
135 522
15 322
1538
Verschuiving in de tijd
-4000
2000
2000
Totaal investeringen Cash effect Bankstand
18179
15540
Op korte termijn update
8307 4920 6450 1910 1790
1257 550 220 1159 90
12230 Informatiebrief 29 6800 Informatiebrief 29 3750 Informatiebrief 29 Informatiebrief 29 Informatiebrief 29 Informatiebrief 29 2000 schatting 7213
2175
550
350 0
300 1605
2850 500
0
0
0
0
0