Bijlage 8. Meerjarenbegroting de Warenar 2025-2030 SBW d.d. 19 mei 2025
Tekst van het document
Meerjaren begroting de Warenar '25-'29 Meerjaren Warenar
voor verbouwing
2025
2026
na verbouwing
2027
2028
2029
2030
opmerkingen Overall: verbouwing in 2026 en/of 2027, plan aan te passen naar beschikbaarheid
inkomsten Theater Zalen Horeca
165.320 199.397 171.998
174.000 210.550 190.000
184.000 220.950 205.000
196.500 270.000 224.000
207.500 292.750 240.500
216.500 296.250 246.500
gematigde groei, bij 350 stoelen neemt omzet met 112k toe in 2029 grootste groei door meer, grotere en betere zalen, dit overhuur. loopt mee met de zalen groei en vernieuwing van het pand.
Totaal Inkomsten
536.715
574.550
609.950
690.500
740.750
759.250
bedrag in 2029 is ankerpunt met de inkomsten begroting die we hebben afgegeven
Theater Zalen Horeca
164.909 74.890 233.064
171.900 77.500 239.550
177.400 81.000 246.850
186.100 93.000 283.000
191.500 96.000 289.600
198.500 98.500 295.750
groei met inflatie en iets hogere bezetting meer activiteit zal hogere loonsom en kosten meedragen loopt mee met de groei van de omzet.
Totaal uitgaven
472.863
488.950
505.250
562.100
577.100
592.750
kosten lopen veel minder hard op dan de inkomsten
Bruto resultaat Warenar
63.852
85.600
104.700
128.400
163.650
166.500
Extra afschrijvingen ivm verbouwing Extra voorzieningen ivm verbouwing Groei continuiteitsreserve
10.000 12.500 10.000
12.500 15.000 12.500
12.500 15.000 12.500
5.000 5.000 15.000
25.000
25.000
Netto resultaat
31.352
45.600
64.700
103.400
138.650
141.500
Kosten
Met de groei van de omzet en loonsom, moeten we 6-12 maanden reserveren.