Bijlage 5. Gegevens voor bestuursverslag 2024 dd 17-07-2025- correctie meerjarenperspectief
Tekst van het document
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Ontwikkelingen personele bezetting in fte per 31 december Directie en management Onderwijzend personeel Onderwijsondersteunend personeel Totaal personele bezetting
Realisatie 2023 1,8 23,3 3,3 28,4
Realisatie 2024 1,8 24,2 2,6 28,6
Begroot 2025 1,8 20,5 3,4 25,7
Begroot 2026 1,8 18,0 2,5 22,2
Begroot 2027 1,8 17,7 2,5 22,0
Begroot 2028 1,8 17,7 2,5 22,0
Begroot 2029 1,8 17,7 2,5 22,0
Trend 2023-2029
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Resultatenrekening (x € 1.000) Baten Ministerie OCW Overige overheidsbijdragen Overige baten
Realisatie 2023
Realisatie 2024
Begroot 2025
Begroot 2026
Begroot 2027
Begroot 2028
Begroot 2029
Trend 2023-2029
2.916 44 74 3.034
2.983 45 88 3.116
3.023 40 75 3.138
2.955 15 75 3.045
2.948 15 75 3.038
2.907 15 75 2.997
2.907 15 75 2.997
2.560 79 222 333 0 3.193
2.703 83 173 345 0 3.305
2.627 100 209 300 0 3.236
2.359 134 204 300 0 2.997
2.373 132 204 300 0 3.009
2.405 133 146 300 0 2.984
2.405 133 146 300 0 2.984
-159 16 -143
-188 19 -169
-98 0 -98 63
48 0 48 58
29 0 29 58
13 0 13
13 0 13
-143 0 0 -143
-70 -99 0 -169
-35 0 0 28
106 0 0 164
87 0 0 145
13 0 0 13
13 0 0 13
Realisatie
Realisatie
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige instellingslasten Doorbetalingen aan schoolbesturen
Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat correctie voor stelpost groot onderhoud Resultaatbestemming Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat
Trend
Kengetallen (baten en lasten) Personele lasten in % van totale lasten Verhouding rijksbijdrage / totale baten Resultaat in % van totale baten (rentabiliteit)
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Verkorte balans (x € 1.000) Activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen
Passiva Algemene reserve Bestemmingsreserves publiek Bestemmingsreserves privaat Voorzieningen Schulden lang Schulden kort
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Kengetallen Liquiditeitsratio Solvabiliteitsratio (excl. voorzieningen) Solvabiliteitsratio (incl. voorzieningen) Weerstandsvermogen Huisvestingsratio
2023 80,2% 96,1% -4,7%
2024 81,8% 95,7% -5,4%
2025 81,2% 96,3% -3,1%
2026 78,7% 97,0% 1,6%
2027 78,9% 97,0% 1,0%
2028 80,6% 97,0% 0,4%
2029 80,6% 97,0% 0,4%
2023-2029
Balans Balans Balans Balans Balans Balans Balans 31-12-2023 31-12-2024 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029
Trend 2023-2029
352 0 92 1.665 2.109
738 0 83 778 1.599
1.000 0 80 486 1.566
1.150 0 80 442 1.672
1.234 0 80 445 1.759
1.342 0 80 350 1.772
1.450 0 80 255 1.785
1.108 99 0 240 0 662 2.109
900 362 0 28 0 309 1.599
865 362 0 29 0 310 1.566
971 362 0 29 0 310 1.672
1.058 362 0 29 0 310 1.759
1.071 362 0 29 0 310 1.772
1.084 362 0 29 0 310 1.785
Realisatie 2023 2,65 53% 69% 29% 7%
Realisatie 2024 2,79 79% 81% 18% 5%
Begroot 2025 1,83 78% 80% 8% 6%
Begroot 2026 1,68 80% 81% 6% 7%
Begroot 2027 1,69 81% 82% 6% 7%
Begroot 2028 1,39 81% 83% 3% 5%
Begroot 2029 1,08 81% 83% -0,1% 5%
Trend 2023-2029 bij 3 mio baten ondergrens 1 ondergens < 30% ondergrens < 5%
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Wassenaar Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Afschrijvingen Mutaties werkkapitaal - Voorraden - Vorderingen - Effecten - Kortlopende schulden Mutaties voorzieningen
Ontvangen interest
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
-159 79
-188 83
-35 100
106 134
87 132
13 133
13 133
-9 0 -353 -212 -654
-9 0 -353 1 -467
-3 0 1 0 63
0 0 0 0 240
0 0 0 0 219
0 0 0 -29 117
0 0 0 -29 117
16 16
19 19
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten (Des)investeringen materiële vaste activa (Des)investeringen financiële vaste activa
Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie kredietinstellingen
0
Mutatie overige langlopende schulden
0
0
0
0
0
0
0 0
Mutatie liquide middelen
-719
-553
128
480
438
263
263
Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eindstand liquide middelen
0 1.665 1.665
1.665 -887 778
778 -292 486
486 -44 442
442 3 445
445 -95 350
350 -95 255