Bijlage 3. Uitgewerkte financiële gevolgen van de diverse voorkeursvarianten Warenar d.d. 7 juli 2025
Tekst van het document
Bijlage 3: Financiële gevolgen diverse scenario’s renovatie Cultureel Centrum de Warenar (Rapport Brink 3-7-2025 conservatief scenario)
Variant 1 Investeringskrediet
WAS begroting 2025, jaarschijf 2028
WORDT Vanaf 2028
Mutatie
LASTEN Onderhoud Kapitaallasten afschrijving Kapitaallasten rente Beheer- en zakelijke lasten
5.150.000
131.200
113.000
(18.200)
0 0
85.900 0
85.900 0
11.900
39.000
27.100
17.700
17.700
Erfpachtcanon Subsidie
75.000
75.000
0
TOTALE LASTEN
218.100
330.600
112.500
Huur
0
78.000
78.000
Totale BATEN
0
78.000
78.000
218.100
252.600
34.500
BATEN
TOTAAL GENERAAL
Pagina 1
Variant 2 Investeringskrediet
WAS begroting 2025, jaarschijf 2028
WORDT Vanaf 2028
Mutatie
LASTEN Onderhoud
131.200
113.000
(18.200 )
0 0
83.400 0
83.400 0
Beheer- en zakelijke lasten
11.900
39.000
27.100
Erfpachtcanon
0
17.700
17.700
Subsidie
75.000
75.000
0
TOTALE LASTEN
218.100
328.100
110.000
Huur
0
88.000
88.000
Totale BATEN
0
88.000
88.000
TOTAAL GENERAAL
218.100
240.100
22.000
Kapitaallasten afschrijving Kapitaallasten rente
5.000.000
BATEN
Pagina 2
Variant 3
WAS Investeringskrediet begroting 2025, jaarschijf 2028
WORDT Vanaf 2028
Mutatie
LASTEN Onderhoud
131.200
113.000
(18.200)
0 0
65.500 0
65.500 0
Beheer- en zakelijke lasten
11.900
39.000
27.100
Erfpachtcanon
0
17.700
17.700
Subsidie
75.000
75.000
0
TOTALE LASTEN
218.100
310.200
92.100
Huur
-
52.000
52.000
Totale BATEN
-
52.000
52.000
218.100
258.200
40.100
Kapitaallasten afschrijving Kapitaallasten rente
3.930.000
BATEN
TOTAAL GENERAAL + = nadeel begrotingssaldo
Structurele gevolgen voor exploitatie vanaf 2028 Variant 1
34.500
Variant 2
22.000
Variant 3
40.100
Pagina 3