Document · PDF

Bijlage 3 Financiële gevolgen renovatie Warenar aanpassingen Brink 8-9-2025

Raadsvergadering Wassenaar 22 september 2025, gemeente wassenaarBij agendapunt: Aanvullende informatie379 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 3: Financiële gevolgen diverse scenario’s renovatie Cultureel Centrum de Warenar (Rapport Brink 8-9-2025 conservatief scenario)

Variant 1

WAS Investeringskrediet begroting 2025, jaarschijf 2028

BATEN Huur Totale BATEN LASTEN Onderhoud Kapitaallasten afschrijving Beheerlasten Zakelijke lasten Onderhoud TOTALE LASTEN

78.000 78.000

113.000 85.900 8.000 31.000 113.000 237.900

-18.200 85.900 8.000 19.100 -18.200 94.800

218.100

159.900 75.000 234.900 17.700 252.600

16.800 16.800 17.700 34.500

WAS Investeringskrediet begroting 2025, jaarschijf 2028

WORDT Vanaf 2028 (zie figuur 20 Brink)

131.200 5.150.000 11.900 131.200 143.100

BATEN Huur Totale BATEN LASTEN Onderhoud Kapitaallasten afschrijving Beheerlasten Zakelijke lasten Onderhoud TOTALE LASTEN

143.100 75.000 218.100

131.200 5.000.000

Vastgoedresultaat Subsidie Totaal resultaat gemeente ex erfpachtcanon Erfpachtcanon Totaal resultaat gemeente incl erfpachtcanon

Pagina 1

Mutatie

78.000 78.000

Vastgoedresultaat Subsidie Totaal resultaat gemeente ex erfpachtcanon Erfpachtcanon Totaal resultaat gemeente incl erfpachtcanon Variant 2

WORDT Vanaf 2028 (zie figuur 20 Brink)

11.900 131.200 143.100 143.100 75.000 218.100 218.100

Mutatie

88.000 88.000

113.000 83.400 8.000 31.000 113.000 235.400

-18.200 83.400 8.000 19.100 -18.200 92.300

147.400 75.000 222.400 17.700 240.100

4.300 4.300 17.700 22.000

Variant 3

WAS Investeringskrediet begroting 2025, jaarschijf 2028

BATEN Huur Totale BATEN LASTEN Onderhoud Kapitaallasten afschrijving Beheerlasten Zakelijke lasten Onderhoud TOTALE LASTEN

131.200 3.930.000 11.900 131.200 143.100

Vastgoedresultaat Subsidie Totaal resultaat gemeente ex erfpachtcanon Erfpachtcanon Totaal resultaat gemeente incl erfpachtcanon

+ = nadeel begrotingssaldo

Structurele gevolgen voor exploitatie vanaf 2028 Variant 1 34.500 Variant 2 22.000 Variant 3 40.100

Pagina 2

143.100 75.000 218.100 218.100

WORDT Vanaf 2028 (zie figuur 20 Brink)

Mutatie

52.000 52.000

113.000 65.500 8.000 31.000 113.000 217.500

-18.200 65.500 8.000 19.100 -18.200 74.400

165.500 75.000 240.500 17.700 258.200

22.400 22.400 17.700 40.100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Duivenvoorde&id=1446f831-5bcc-47f1-99a7-c191afd27c7c