Bijlage 2 Begrotingswijziging
Tekst van het document
BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR
Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:
2025 25007-25008 Z/25/094919
Onderwerp raadsvoorstel Jaarstukken 2024 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig - = voordelig) Nr
PROGRAMMA omschrijving
BATEN (+ = voordelig - = nadelig)
Mutaties bestaande ramingen 2025
1 Veiligheid en Handhaving
2026
2027
Mutaties bestaande ramingen 2028
2025
2026
2027
2028
0
0
0
0
0
0
0
0
2 Mens en Maatschappij
873.358
0
0
0
829.330
0
0
0
3 Bestuur en Middelen
219.286
0
0
0
0
0
0
0
4 Fysieke leefomgeving
147.711
0
0
0
0
0
0
0
5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit
157.388
0
0
0
0
0
0
829.330
0
0
0
0 Saldo mutaties vóór resultaatbestemming
1.397.743
MUTATIES RESERVES Saldo mutaties na resultaatbestemming
0
0
0
0
0
0
0
568.413
0
0
0
1.397.743
0
0
0
1.397.743
0
0
0
0
0
0
0
SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig) TOELICHTING:
Voorstel 1) Ten laste van het resultaat een budget van € 193.506 over te hevelen van 2024 naar 2025; 2) Ten laste van subsidies en overige dekkingsmiddelen (specifieke uitkeringen Rijk) een bedrag van € 829.330 over te hevelen naar 2025 (budgettair neutraal).
Reserves en voorzieningen 3) Ten laste van de bestemde reserves (geen saldo-effect) een bedrag van € 374.907 over te hevelen naar 2025; 4) Het resultaat van € 964.886, verminderd met een bedrag van € 193.506 aan budgetoverhevelingen ten laste van het resultaat, uitkomend op een totaalbedrag van € 771.380 toe te voegen aan de algemene reserve; 5) In te stemmen met het instellen van de bestemmingsreserve Onderhoud Ommedijk, voor beheer en onderhoud van infrastructuur knooppunt Ommedijk en hier een bedrag van € 1.520.122 aan toe te voegen ten laste van de algemene reserve; 6) In te stemmen met de dotaties aan de volgende voorzieningen: - Voorziening Verlofsparen (€ 96.700); - Voorziening Bovenwettelijk verlof (€ 152.000); - Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding (RVU) (€ 63.254); - Voorziening dubieuze debiteuren inkomensregelingen (€ 76.130); - Voorziening Pensioen en wachtgeld (€ 172.425); - Egalisatievoorziening riool (€ 253.029); 7) In te stemmen met de vrijval in de volgende voorziening: - Voorziening Vaststellingsovereenkomst (VSO) € 5.860.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2025 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,