Bijlage 2 Begrotingswijziging 2024-2027

BEGROTINGSWIJZIGING Gemeente WASSENAAR

Begrotingsjaar: Wijziging nr.: Zaaknummer:

2024 11 Z/085874

Onderwerp raadsvoorstel Najaarsnota 2024 De raad der gemeente Wassenaar besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar als volgt te wijzigen: LASTEN (+ = nadelig Nr

PROGRAMMA omschrijving

2024

BATEN

- = voordelig)

Mutaties bestaande ramingen 2025 2026

(+ = voordelig 2027

2024

- = nadelig)

Mutaties bestaande ramingen 2025 2026

2027

1 Veiligheid en Handhaving

-77.990

10.000

10.000

10.000

0

0

0

0

2 Mens en Maatschappij

-352.449

-111.022

-93.487

7.027

-126.500

-215.330

-215.330

-215.330

3 Bestuur en Middelen

-449.012

617.056

7.581

124.581

1.551.568

162.286

206.094

200.752

4 Fysieke leefomgeving

-1.719.847

1.935.683

36.317

20.105

74.914

217.697

-

-

-496.043

208.500

-

-

-208.500

95.000

-

-

Saldo mutaties vóór resultaatbestemming

-3.095.340

2.660.217

-39.589

161.713

1.291.482

259.653

-9.236

-14.578

MUTATIES RESERVES

1.109.748

-

-

-2.014.003

1.987.003

-

-

Saldo mutaties na resultaatbestemming

-1.985.592

2.660.217

-39.589

161.713

-722.521

2.246.656

-9.236

-14.578

SALDO MUTATIES PROGRAMMABEGROTING (+ = nadelig - = voordelig)

-1.263.071

413.561

-30.353

176.291

5 Natuur, Klimaat en Mobiliteit

-

TOELICHTING: Voorstel 1. De bij de Najaarsnota 2024 behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. 2. De volgende bijbehorende reservemutaties vast te stellen, t.w.: a. Een lagere onttrekking van € 132.000 uit de algemene reserve; b. Een onttrekking van € 75.000 uit de reserve reorganisatie; c. Een lagere onttrekking van € 220.000 uit de reserve egalisatie omgevingsvergunningen; d. Akkoord te gaan met het toevoegen van de verkoopopbrengst van de Schoolstraat 29 t.w.v. € 859.748 aan de algemene reserve; e. Een lagere onttrekking uit de reserve grote projecten in 2024 voor een bedrag van € 46.700, en in 2025 ditzelfde bedrag te onttrekken uit de algemene reserve; f. Overhevelen van onttrekkingen uit diverse reserves van 2024 naar 2025 voor een bedrag van € 1.940.303; 3. Akkoord te gaan met de voorgestelde budgetoverhevelingen per saldo € 2.677.700 naar 2025, waarvan € 1.987.003 met dekking uit verschillende reserves en € 242.697 met dekking uit rijksbijdragen. 4. Akkoord te gaan met een dotatie aan de spaarvoorziening riolering voor een bedrag van € 166.746. 5. Akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van € 489.000 voor de Sporthal de Duinpan.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De raad voornoemd, de griffier,

17 december 2024

de voorzitter,