RV.RB. Indexering en aanvraag onverdeeld investeringskrediet projecten Maatschappelijk vastgoed 2022

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/22/091491 Documentkenmerk: 207893 Onderwerp: Indexering en aanvraag onverdeeld investeringskrediet projecten Maatschappelijk vastgoed 2022 Portefeuillehouder: B.J.A. Leferink Datum besluitvormende raad:

Onderwerp Indexering en aanvraag onverdeeld investeringskrediet projecten Maatschappelijk vastgoed 2022

Voorstel 1. De investeringskredieten voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang), de Gouwehal en Mauritslaan 55 worden geïndexeerd voor 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien worden gedekt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 2. Er wordt een onverdeeld krediet Maatschappelijk vastgoed in 2022 beschikbaar gesteld conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien worden gedekt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 3. Het college wordt mandaat verleend om het in onverdeelde investeringskrediet te verdelen bij eventuele overschrijdingen op de geïndexeerde investeringskredieten en legt hierover in de 1e Burap 2022 verantwoording af. 4. De kredieten die al beschikbaar zijn gesteld voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang) in 2023 worden beschikbaar gesteld in 2022 en de bijbehorende rentelasten worden verwerkt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 5.

Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022.

Inleiding In 2022 staan er vier projecten op de agenda die nog tot aanbesteding moeten komen. 1. De aanvullende huisvesting permanente school Triangel (inclusief gymzaal en kinderdagopvang). 2. De Gouwehal (Hybridehal de Sniep) 3. Mauritslaan 55 (Waddinxveen Wereldwijd)

4. Uitbreiding Theo Thijssenschool (apart voorstel in deze raad) De eerste 3 projecten zijn begroot op basis van prijspeil 2021. De uitbreiding van de Theo Thijssen school wordt u in deze raad ter besluitvorming voorgelegd op basis van prijspeil 2022. De uitbreiding van de Theo Thijssen school zal naar verwachting pas eind 2022 tot aanbesteding komen en zal verder niet meegenomen worden in dit voorstel. Wij zien dat de directe en indirecte bouwkosten in de ramingen in een tijdsbestek van zes maanden juli 2021 t/m december 2021 hoger uitvallen. Prijzen van grondstoffen, elektriciteit, gas, brandstof enz. staan onder druk en schommelen hevig. Dit zien we niet alleen in werkelijke prijzen. Het werkt bijvoorbeeld bij aannemers en calculatiebureaus die de ramingen verzorgen ook voorzichtigheid in de hand. De onzekerheid over wat nu juist is maar morgen anders kan zijn heeft gevolgen voor de duur van geldigheid van offertes. Deze duur is korter geworden. Door de onzekerheid wordt daarnaast meer op onvoorzien geraamd en wordt er bijvoorbeeld een grotere slag om de arm gehouden om prijsstijgingen op te kunnen vangen. Dit komt natuurlijk niet alleen in de bouw voor. Als consument merken we de stijgende prijzen elke dag. De normbedragen onderwijshuisvesting stijgen in 2022 naar verwachting met 5%. Ook hierbij is er onzekerheid.

In november 2021 liep de inflatie in Nederland op naar 5,2% en in december steeg deze door naar 5,7%. De Europese Centrale Bank (ECB) zou kunnen ingrijpen om de inflatie te beteugelen door de rente te verhogen. Ze krijgen inmiddels ook veel kritiek omdat de inflatie niet op de gewenste 2% per jaar wordt gehouden. Wat ze daarop antwoorden is wel interessant. De ECB denkt dat de hoge inflatie tijdelijk is door met name Corona. Hierdoor heeft de handel tijdelijk wereldwijd klappen gehad. Ook is het wereldwijde transportnetwerk aangetast door het omvallen van partijen. Daarom zijn er problemen om aan de inmiddels aangetrokken vraag te voldoen. De bouw zit vooraan in de keten en merkt het als eerste als het beter of slechter gaat. Op dit moment zijn ramingen momentopnames en de feitelijke aanbestedingen zullen uiteindelijk bepalen wat de prijs gaat worden. Wat betekent dat voor ons als gemeente? De genoemde projecten kunnen niet wachten (zie geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022). Wij kunnen de begrote investeringskredieten van de eerste drie projecten verhogen, alleen niemand weet hoeveel dat moet zijn. De aanbestedingen van deze projecten zitten ook nog eens in het jaar van de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dit betekent dit jaar minder besluitvormende raadsvergaderingen en tijdelijk een demissionair college.

Met dit voorstel blijft het budgetrecht van de raad intact en kan het (demissionair) college slagvaardig handelen.

Onderbouwing voorstel 1. De investeringskredieten voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang), de Gouwehal en Mauritslaan 55 worden geïndexeerd voor 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien worden gedekt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. De drie projecten worden geïndexeerd om ze op het verwachte prijspeil 2022 te baseren. Voor de beoordeling van offertes ontstaan hiermee referentiebudgetten die onder normale omstandigheden toereikend zouden moeten zijn. 2. Er wordt een onverdeeld krediet Maatschappelijk vastgoed in 2022 beschikbaar

gesteld conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien worden gedekt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. Vanuit het budgetrecht van de gemeenteraad kunnen investeringskredieten worden gegund als deze voldoende zijn. Op basis van beslispunt 1 zijn de kredieten verhoogd, maar er is een onzekerheid of dit voldoende is. Door de aankomende verkiezingen voor de gemeenteraad in 2022 en daardoor minder besluitvormende vergaderingen is hierop inspelen noodzaak. De investeringskredieten per project kunnen extra worden verhoogd voor de worstcasescenario’s maar dat is naar de mening van het college niet wenselijk. Wel willen wij dat de projecten doorgaan, maar niet met meer krediet dan strikt noodzakelijk. Het voorstel aan de raad is een onverdeeld krediet, voor de bij beslispunt 1 genoemde projecten, beschikbaar te stellen. 3. Het college wordt mandaat verleend om het onverdeelde investeringskrediet te verdelen bij eventuele overschrijdingen op de geïndexeerde investeringskredieten en legt hierover in de 1e Burap 2022 verantwoording af.

Het college vraagt de raad mandaat om vanuit het onverdeelde investeringskrediet bij beslispunt 2 aanvullingen op de bij beslispunt 1 verhoogde investeringskredieten te kunnen doen. Dit kan alleen met een per project gemotiveerd collegevoorstel. Op deze manier is de voortgang in de gunning van de projecten zeker gesteld. Het college zal in de 1e Burap 2022 per project verantwoording afleggen. 4. De kredieten die al beschikbaar zijn gesteld voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang) in 2023 worden beschikbaar gesteld in 2022 en de bijbehorende rentelasten worden verwerkt conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. Behalve de voorbereidingskredieten die beschikbaar zijn voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang) zijn alle overige kredieten beschikbaar gesteld in 2023. De aanbesteding gaat in 2022 plaatsvinden en de kredieten moeten dan ook beschikbaar zijn. De daadwerkelijke oplevering staat gepland in 2023 en de kapitaalslasten staan vanaf 2023 juist in de programmabegroting 2022 – 2025. De kredieten moeten echter in 2022 beschikbaar zijn wat rentelasten met zich meebrengt in 2022. 5.

Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet wordt geheimhouding bekrachtigd voor de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. Deze bijlage wordt geheimhouding op gelegd tot het moment dat alle aanbestedingen zijn afgerond.

Vervolg Wij volgen de ontwikkelingen en als de verhoogde inflatie niet tijdelijk is dan zal dit gevolgen hebben voor de nog op te stellen Programmabegroting 2023 - 2026. Dit is ook van toepassing op eventuele gevolgen voor loon- en renteontwikkeling. Eventuele gevolgen voor het begrotingsjaar 2022 voor alle programma’s zullen meegenomen worden in de 1e en 2e Burap 2022.

Bijlage(n)

1. Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022 (GEHEIM)

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 januari 2022; besluit: 1. De investeringskredieten voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl. gymzaal en kinderopvang), de Gouwehal en Mauritslaan 55 te indexeren voor 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien te dekken conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 2. Een onverdeeld krediet Maatschappelijk vastgoed in 2022 beschikbaar te stellen conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022 en de lasten die hieruit voortvloeien te dekken conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 3. Het college mandaat te verlenen om het in beslispunt 2 onverdeelde investeringskrediet te verdelen bij eventuele overschrijdingen op de in beslispunt 1 geïndexeerde investeringskredieten en hierover in de 1e Burap 2022 verantwoording af te leggen. 4. De kredieten die al beschikbaar zijn gesteld voor de aanvullende huisvesting permanente school Triangel (incl.

gymzaal en kinderopvang) in 2023 beschikbaar te stellen in 2022 en de bijbehorende rentelasten te verwerken conform de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. 5. Op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet de geheimhouding te bekrachtigen op de geheime bijlage Motivering en uitwerking financiële gevolgen Maatschappelijk vastgoedprojecten 2022. .Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 23 februari 2022;