RV.RB 1ste Burap 2021

Raadsvoorstel

Zaakkenmerk: Z/21/075358 Documentkenmerk: 169728 Onderwerp: 1ste Burap 2021 Portefeuillehouder: M. Kortleven Datum besluitvormende raad: 22 september 2021

Onderwerp 1ste Bestuursrapportage (Burap) 2021

Voorstel 1. De eerste Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting wordt vastgesteld. 2. De bedrijfsreserve Zwembad wordt opgeheven en de het resterende saldo wordt gestort in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves worden vastgesteld. 4. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten worden vastgesteld.

Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar vertellen of de doelen uit de begroting 2021 volgens de planning gaan. In deze eerste Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids)doelen in de eerste zes maanden van 2021

Onderbouwing voorstel 1. De eerste Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan wordt vastgesteld. Het saldo van deze eerste Burap is € 1.270.000 positief. Het verwachte resultaat voor 2021 wordt hiermee € 723.000 positief. De wijzigingen worden toegelicht in de Burap. 2. De bedrijfsreserve Zwembad wordt opgeheven en de het resterende saldo wordt gestort in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Het beheer en de exploitatie van Gouwebad de Sniep is sinds 2020 een volledig onderdeel van de gemeentelijke organisatie. Het is daarom niet meer nodig om een aparte Bedrijfsreserve Zwembad in stand te houden. De Bedrijfsreserve Zwembad wordt daarom opgeheven. Het restantbedrag van € 262.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve Algemene Dienst. 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves worden vastgesteld. Het totaal van de onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2021 € 244.000 en € 374.000 voor 2022. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2021 € 1.614.000. 4. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten worden

vastgesteld. Het totaal aan mutaties van de investeringskredieten is € 779.000 in 2021 en - € 195.000 in 2022.

Vervolg Na vaststelling van de 1ste Burap worden de vastgestelde wijzigingen in onze begroting verwerkt.

Bijlage(n) 1. 1ste Burap 2021

Raadsbesluit De raad der gemeente Waddinxveen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 augustus 2021; besluit: 1. De eerste Burap 2021 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2. De bedrijfsreserve Zwembad op te heffen en de het resterende saldo te storten in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. 3. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. 4. De in de eerste Burap voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 22 september 2021;