Raadsvoorstel Jaarstukken 2023

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 125159 Documentkenmerk: 139643 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 10 juli 2024 Openbaar: Openbaar Onderwerp Jaarstukken 2023 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De jaarstukken over 2023, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 5.223.274 vast te stellen; 2. Het eenmalige bedrag van € 435.000 voor achterstallig onderhoud oude gebouw Oude Dreef toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve achterstallig onderhoud gebied Oude Dreef; 3. Het saldo van de eenmalige energietoelage voor een bedrag van € 297.400 toe te voegen aan de bestemmingsreserve energietoeslag; 4. Het terugstorten van een bedrag van € 50.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid in verband met een nog te verstrekken subsidie aan Scouting Klimop; 5. Om de dienstverlening te verbeteren wordt een bedrag van € 87.600 toegevoegd aan de bestemmingsreserve POK gelden; 6. Het saldo van de SPUK gelden Oekraïne voor een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen; 7. Het saldo van de implementatie Omgevingswet voor een bedrag van € 359.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet; 8.

Ten behoeve van de organisatieontwikkeling WadsMore een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Voorts wordt besloten om voor de jaarschijf 2024 een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan deze reserve en voor de jaarschijf 2025 een bedrag van € 700.000. 9. Ten behoeve van de optimalisatie van de begroting een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling; 10. Het resterende voordelige rekeningresultaat 2023 van € 2.686.274 toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst; 11. De onderhanden restantkredieten groot onderhoud en investeringen zoals opgenomen in de Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen en de Bijlage - Overzicht (restant) investeringskredieten voor een bedrag van € 31 miljoen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024. Publiekssamenvatting De werkzaamheden met betrekking tot het samenstellen van de Jaarstukken 2023 zijn afgerond. Het document bestaat uit het Jaarverslag, Jaarrekening en Overige stukken. Het Jaarverslag start met een voorwoord, waarin kort en bondig wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke en financiële ontwikkelingen in 2023. In de inleiding staat het voorstel bestemmingsresultaat

beschreven. In het Jaarverslag wordt ingegaan op het gerealiseerde beleid en in de Jaarrekening op de financiële verantwoording.

Inleiding Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt u aan de raad jaarlijks over het afgelopen begrotingsjaar verantwoording af over het door u gevoerde beleid, onder overlegging van de Jaarrekening en het Jaarverslag. Deze verantwoording moet jaarlijks vóór 15 juli worden overlegd aan de Provincie Zuid-Holland. Beoogd resultaat/doel Vaststelling van de Jaarstukken 2023 Argumenten 1. Het voorgestelde besluit wordt toegelicht in de inleiding van de jaarstukken. 2. Het college heeft geheimhouding opgelegd op de bijlage risico's grondbedrijf: het belang van de openbaarheid weegt niet op tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. Het openbaar maken van deze bijlage kan de gemeente financieel benadelen. Kanttekeningen en risico's De jaarstukken dienen vóór 15 juli 2024 overlegd te worden aan de Provincie Zuid-Holland. Het risico is klein dat deze datum niet gehaald wordt. Duurzaamheid Niet van toepassing Financiële consequenties Geen financiële consequenties. Juridische consequenties Er zijn geen juridische consequenties. Participatie en communicatie Na vaststelling van de jaarrekening 2023 wordt deze gepubliceerd op de website. Uitvoering/vervolg Na vaststelling door de raad dienen de jaarstukken 2023 vóór 15 juli 2024 overlegd te worden aan de Provincie Zuid-Holland. Bijlage(n) 1. Jaarstukken 2023 2.

Geheime Bijlage Grondbedrijf Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 28 mei 2024 besluit:

1.

De jaarstukken over 2023, bestaande uit het jaarverslag en de jaarrekening met een voordelig rekeningresultaat van € 5.223.274 vast te stellen;

2. Het eenmalige bedrag van € 435.000 voor achterstallig onderhoud oude gebouw Oude Dreef toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve achterstallig onderhoud gebied Oude Dreef; 3. Het saldo van de eenmalige energietoelage voor een bedrag van € 297.400 toe te voegen aan de bestemmingsreserve energietoeslag; 4. Het terugstorten van een bedrag van € 50.000 in de bestemmingsreserve accommodatiebeleid in verband met een nog te verstrekken subsidie aan Scouting Klimop; 5. Om de dienstverlening te verbeteren wordt een bedrag van € 87.600 toegevoegd aan de bestemmingsreserve POK gelden; 6. Het saldo van de SPUK gelden Oekraïne voor een bedrag van € 208.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve opvang vluchtelingen en andere doelgroepen; 7. Het saldo van de implementatie Omgevingswet voor een bedrag van € 359.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve invoering Omgevingswet; 8. Ten behoeve van de organisatieontwikkeling WadsMore een bedrag van € 1.000.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Voorts wordt besloten om voor de jaarschijf 2024 een bedrag van € 300.000 te onttrekken aan deze reserve en voor de jaarschijf 2025 een bedrag van € 700.000. 9. Ten behoeve van de optimalisatie van de begroting een bedrag van € 100.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling; 10.

Het resterende voordelige rekeningresultaat 2023 van € 2.686.274 toe te voegen aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst; 11. De onderhanden restantkredieten groot onderhoud en investeringen zoals opgenomen in de Paragraaf 3 - Onderhoud kapitaalgoederen en de Bijlage - Overzicht (restant) investeringskredieten voor een bedrag van € 31 miljoen over te hevelen naar het begrotingsjaar 2024. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 10 juli 2024 de griffier

de voorzitter

(dhr. F.W. van der Dussen)

(dhr. E.J. Nieuwenhuis)