Document · PDF

Najaarsrapportage 2023 Groenalliantie

Besluitvormende raadsvergadering 13 december 2023, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Begroting 2023 Groenalliantie5.785 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Najaarsrapportage 2023

Speeleiland Krimpenerhout

Versie DB 11 oktober 2023 Samengesteld door Staatsbosbeheer PE-Zuid-Holland

Peildatum: 31 augustus 2023

Najaarsrapportage 2023

Inhoudsopgave 1

BESTUURLIJKE SAMENVATTING

FINANCIELE SAMENVATTING

3 INSTANDHOUDING GEBIEDEN EN ONTWIKKELINGEN

4 BEHEERLASTEN

5 BEDRIJFSVOERING

6 PROJECTEN (KREDIETEN EN INVESTERINGEN)

7 VERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

BIJLAGE I FINANCIEEL OVERZICHT NAJAARSRAPPORTAGE 2023

BIJLAGE II BEGROTINGSWIJZIGING NAJAARSRAPPORTAGE 2023

Najaarsrapportage 2023

1 Bestuurlijke samenvatting De Najaarsrapportage 2023 is een tussentijdse rapportage waarmee het bestuur en geïnteresseerden worden geïnformeerd over de inhoudelijke en financiële stand van zaken van recreatieschap Groenalliantie Midden-Holland. Voor deze rapportage is het uitgangspunt dat alleen over grote afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 wordt gerapporteerd. De rapportage is breder dan alleen de kerntaken (beheer en onderhoud); zo zijn hierin ook de ontwikkeling van de gebieden en de bestuurlijke ontwikkelingen meegenomen. Zaken die volgens planning verlopen worden, mits er een bestuurlijke relevantie is, niet toegelicht. Bestuurders In 2023 heeft er een wisseling in het Dagelijks en Algemeen Bestuur plaatsgevonden. De huidige samenstelling is als volgt: Dagelijks Bestuur • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda (voorzitter) • Dhr. W. Pannekoek, gemeente Krimpenerwaard (penningmeester) • Dhr. Kersbergen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk • Dhr. A. Kerssies, gemeente Waddinxveen • Mevr. K. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel Algemeen Bestuur • Dhr. T. van Vugt, gemeente Gouda (voorzitter) • Dhr. W. Pannekoek, gemeente Krimpenerwaard (penningmeester) • Dhr. Kersbergen, gemeente Bodegraven-Reeuwijk • Dhr. Van den Heuvel, gemeente Bodegraven-Reeuwijk • Dhr. A. Kerssies, gemeente Waddinxveen • Mevr. F. Vleij, gemeente Waddinxveen • Dhr. LG.I.

Barth, gemeente Krimpenerwaard • Dhr. Klijmij-van der Laan, gemeente Gouda • Mevr. K. Jaarsma, gemeente Krimpen aan den IJssel • Dhr. W. Tempel, gemeente Krimpen aan den IJssel Bestuurssecretaris: Dhr. R.W. van Keulen, Ambtelijk secretaris: Mevr. A. Bouhuys Bestuurlijke toelichting op hoofdlijnen •

•

Provincie Zuid Holland De eind vorig jaar vastgestelde beheersubsidie wordt op dit moment reeds geëvalueerd. Groenalliantie blijft in gezamenlijkheid met de andere natuur- en recreatieschappen in Zuid Holland optrekken voor een betere en duidelijkere financiële situatie voor de schappen. Vernielingen en BOA Op dit moment liggen de kosten voor de vernielingen in 2023 iets hoger dan voorgaande jaren maar passen nog binnen het geraamde budget. Per september is de ontstane vacature door het vertrek van de BOA opgevuld. In de tussengelegen periode heeft SBB daar waar mogelijk capaciteit uit andere schappen ingezet.

Najaarsrapportage 2023

Financiële samenvatting

Samenvatting Staat van Baten en Lasten

Begroting 2023

1e Begrotingswijziging 2023

Prognose 2023

Baten Bijdragen deelnemers Bijdrage Provincie Zuid-Holland Huren en pachten Rentebaten Overige baten Totaal Baten

1.706.300 1.644.685 460.000 0 19.500 3.830.485

0 37.315 30.000 245.000 54.200 366.515

1.706.300 1.682.000 490.000 245.000 73.700 4.197.000

Lasten Dienstverlening SBB Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijvingen maatschappelijk nut Afschrijvingen maatschappelijk nut (via afschrijvingsreserve) Materiële lasten Overige lasten Totaal Lasten

1.494.400 961.800 946.000 64.000 66.000 190.200 1.085 3.723.485

-83.000 0 24.000 -17.800 38.600 -38.700 -1.085 -77.985

1.411.400 961.800 970.000 46.200 104.600 151.500 0 3.645.500

107.000

444.500

551.500

214.000

Saldo van baten en lasten

107.000

230.500

337.500

Dekking kredieten via de algemene reserve Dekking kredieten via de investeringsreserve Dekking kredieten via de reserve 'Groen voor iedereen' Dotatie reserve Vervangingsinvesteringen Vrijval Afschrijvingsreserve

PM PM PM -173.000 66.000

52.000 50.000 112.000 0 38.600

52.000 50.000 112.000 -173.000 104.600

Totaal mutaties in de reserves

-107.000

252.600

145.600

483.100

Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten

Verwacht voordelig saldo

Voor het begrotingsjaar 2023 wordt een overschot verwacht van € 483k. De baten gaan € 367k hoger uitvallen, terwijl de lasten met circa € 78 dalen. De hogere baten zijn met name te danken aan hogere pachten (€ 30k), éénmalige baten uit optierechten (solar carports) en verkopen grond (€ 50k) en de rentebaten van naar verwachting € 245k. In tegenstelling tot voorgaande jaren ontvangen wij nu rente over het uitstaande saldo schatkistbankieren. Inmiddels is de rentevergoeding opgelopen naar ruim 3%. De verwachte lastendaling van € 78k wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: 4

Najaarsrapportage 2023

• •

•

Dienstverlening SBB; € 83k lager dan begroot. Zie verder de tabel onder 5 Bedrijfsvoering. Dotatie voorziening Groot Onderhoud; zoals besproken bij de jaarrekening 2022 en de begroting 2024 is een extra dotatie (€ 24k) nodig i.v.m. de gestegen prijzen. In de meerjarenbegroting 2024 is deze al verwerkt. Nu wordt dit ook opgenomen voor begrotingsjaar 2023. Materiële lasten; De overige materiele lasten zullen per saldo ongeveer € 38k lager uitvallen.

De mutaties voor kredieten (projecten en investeringen) worden gedekt door de daartoe gecreëerde reserves. Het effect is saldo-neutraal. Bestemming resultaat Wij stellen voor om bij de vaststelling van de definitieve jaarrekening 2023 het verwachte overschot toe te voegen aan een nieuw te vormen gelabelde reserve als buffer voor de onzekerheid m.b.t. de provinciale bijdrage vanaf 2026. Hiermee wordt voorkomen dat: • De provincie haar aandeel (circa 56%) claimt op het overschot; • Bij terug storting aan de deelnemers vanaf 2026 juist een extra bijdrage nodig is; • Het overschot gelabeld blijft en niet voor andere middelen wordt ingezet. Daarnaast wordt in het voorjaar 2024 een voorstel ingediend m.b.t. de reservepositie en het eventueel toevoegen van extra middelen aan dezelfde gelabelde bestemmingsreserve. 3

Programma instandhouding en ontwikkeling gebieden

3.1 Gebiedsbeheer De droge en warme zomer zorgde opnieuw voor grote bezoekersaantallen. In het Reeuwijkse Hout werd recent het fraai gedecoreerde Free Run park in gebruik genomen. Ook de ondergrondse vuilcontainers in de strandzone betekenen winst in zowel praktische zin: geen zwerfvuil meer, als in esthetische zin. Helaas heeft de blauwalg in de surfplas bij Krimpen aan den IJssel tamelijk vroeg in het seizoen het gebruik van de zwemplas beïnvloed. Met ludieke bebording en spandoeken is geprobeerd het publiek te verleiden geen vuil achter te laten of de hond op de juiste plek los te laten. Of dit effect heeft wordt in een bestuursvergadering aan het einde van het jaar met u gedeeld. 3.2 Toezicht en Handhaving • Overlast Ook dit jaar is door de BOA nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de plaatselijke politie en BOA’s van de deelnemende gemeenten, hetgeen er mede voor gezorgd heeft dat er ondanks de tot op heden voortdurende drukte, zich geen grote problemen hebben voorgedaan. Ondanks het feit dat concrete cijfers vooralsnog ontbreken, wijzen de signalen wel in de richting van een vermindering van het aantal vernielingen en schades aan schaps-eigendommen. Dit wil echter niet zeggen dat de totale in geld uitgedrukte schade ook minder is geworden. • Afval 5

Najaarsrapportage 2023

Voor alle gebieden binnen de Groenalliantie geldt dat door de BOA regelmatig afvaldumpingen worden geconstateerd. Dit betreft dan met name zakken met huisvuil, tuinafval maar ook bouwafval en witgoed. Door de BOA wordt altijd een onderzoek ingesteld naar de herkomst van het afval en indien mogelijk wordt er bij voldoende bewijs proces-verbaal opgemaakt. • Extra BOA In de periode 1 april-1 oktober is een BOA van het team Rottemeren-Bentwoud wederom voor 380 uren werkzaam geweest binnen de Groenalliantie. Onderzocht wordt hoe en tegen welke kosten er uitbreiding van BOA capaciteit kan worden doorgevoerd.

3.3

Ontwikkeling

• Programma Kwaliteitsimpuls Recreatiegebieden De laatste uitvoeringsprojecten van het programma zijn in 2022 afgerond. In het laatste jaar van de Kwaliteitsimpuls zijn de freerunparken in de Reeuwijkse Hout en Goudse Hout gerealiseerd, is de uitkijktoren in de Reeuwijkse Hout opgeleverd en is de wandelverbinding bij ’t Weegje uitgevoerd. Alle projecten zijn daarmee conform de subsidievoorwaarden tijdig afgerond. Het eerste kwartaal van 2023 is benut om de eindverantwoording op te maken en aan te leveren aan het financieel loket, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. • Ontwikkelagenda ‘Groen voor iedereen’. Het programmaplan ‘Groen voor Iedereen’ is begin 2022 in werking getreden met de projecten ‘versterken natuurwaarden biodiversiteit’, ‘toekomstperspectief Oostpolder’, ‘verkenning uitbreiden gebieden’, ‘handelingskader klimaatadaptatie’ en ‘ontwikkelen online platform’. Na de zomer is de eerste ronde uitvoeringsmaatregelen voor het verbeteren van de biodiversiteit gerealiseerd. Eind 2022 is een subsidie toegekend voor het project ‘routes en voorzieningen voor mensen met een beperking’, welke in het derde kwartaal van 2023 wordt uitgevoerd.

Najaarsrapportage 2023

Beheerlasten

4.1 Regulier onderhoud Lasten Regulier Onderhoud

Begroting 2023

1e Begrotingswijziging 2023

Prognose 2023

165.300 524.600 166.600 40.300 65.000 961.800

21.700 -21.725 25 0 0 0

187.000 502.875 166.625 40.300 65.000 961.800

Uitvoeren terreinonderhoud in eigen beheer Gras- en waterbestekken Hygienebestekken Ingroeiregeling Vaarnetwerk Totaal Regulier Onderhoud

Het regulier onderhoud zal binnen het beschikbare budget uitgevoerd kunnen worden. 4.2 Groot onderhoud STAND VOORZIENING

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.201.774

1.747.303

1.731.136

1.671.933

1.395.056

366.090

419.272

Dotatie

946.000

969.650

1.056.920

Onttrekking (incl P en Index)

400.471

985.817

1.116.122

1.333.797

2.085.886

1.003.739

841.033

1.747.303

1.731.136

1.671.933

1.395.056

366.090

419.272

635.159

Stand voorziening 1 januari

Stand voorziening 31 december

Voor 2023 is, zoals besproken en toegelicht in de begroting 2024, een extra dotatie toegevoegd van € 24.000 (indexatie van 2,5%). Vanaf 2024 is een indexatie toegepast van 9% (+ € 87.000). De totale dotatie voor de komende jaren is daarmee met € 111.000 opgehoogd. In de programmabegroting 2023 was een onttrekking geraamd op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP versie december 2022) van € 438.000 (exclusief indexering en opslag P-component). Voor 2023 wordt nu, op basis van de laatste MJOP van augustus 2023, een onttrekking verwacht aan materiele uitgaven van € 758.000. Een mutatie van € 320.000. Dit wordt met name veroorzaakt door herplannen van werkzaamheden in de MJOP. In onderstaande tabel worden de mutaties toegelicht. Begroting 2023 Categorie TBM-overig (bebording) 10.411 Bos 54.850 Solitair knotbomen 31.990 Niet normatieve Assets 23.979 Asfalt 14.600 Bagger 62.000 Halfverharding 13.900 Harde oevers 222.130 Gebouwen 3.739 Bruggen Vlonders en steigers Totaal uitgaven (excl P-comp) 437.599

1e Begrotingswijziging 2023 Mutatie Verklaring 9.099 -1.312 154.383 99.533 Doorgeschoven werk 2021: € 34.000 en 2022: € 60.000 53.751 21.761 Doorgeschoven werk 2021 € 12.700 en 2022: € 9.120 13.247 -10.732 Speeltoestellen naar eigen doeltype 14.600 0 67.429 5.429 Prijsschommelingen 95.326 81.426 Jaarvakken aangepast en korting naar 0 o.b.v. prijsstijgingen 192.402 -29.728 Deel van het werk doorgeschoven naar 2024 (€ 34k) 3.558 -181 120.423 120.423 Doorgeschoven werk 2022 34.103 34.103 Doorgeschoven werk 2022 758.321 320.722

Najaarsrapportage 2023

5 Bedrijfsvoering Dienstverlening Staatsbosbeheer Deelproducten Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Uitvoeren en begeleiding Terreinbeheer Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Gebiedsbeheer

Begroting 2023 69.800 74.900 24.000 282.200 156.700 94.400 181.200 20.600 903.800

1e BegrotingsPrognose 2023 wijziging 2023 -5.200 64.600 8.500 83.400 -14.000 10.000 0 282.200 -7.700 149.000 -3.200 91.200 -5.200 176.000 0 20.600 -26.800 877.000

Vrijwilligers en actief burgerschap Maatschappelijke betrokkenheid

41.700 41.700

5.300 5.300

47.000 47.000

Voorbereiden programma's en projectmanagement Plannen maken

182.500 182.500

-88.500 -88.500

94.000 94.000

Bestuurlijke diensten Financiële diensten Juridische diensten Ondersteuning

207.000 137.900 21.500 366.400

-5.300 36.700 -4.400 27.000

201.700 174.600 17.100 393.400

1.494.400

-83.000

1.411.400

Totaal personele lasten

Gebiedsbeheer De totale dienstverlening voor Gebiedsbeheer valt € 27k lager uit dan begroot. Vooral bij Ondersteuning recreatie-, landschap- en natuurbeheer is minder capaciteit beschikbaar geweest dan geraamd. Maatschappelijke betrokkenheid De verhoogde inzet heeft te maken met de intensivering van de contacten met Binnenwerk.

Najaarsrapportage 2023

Plannen maken Net als in voorgaande jaren wordt dit budget niet volledig benut. De focus ligt de laatste jaren op de Uitvoeringsagenda van ‘Groen voor iedereen’. Ondersteuning De overschrijding bij Financiën heeft te maken met het overhevelen van de uren van project control (zoals in 2022 en in de begroting 2024 al is doorgevoerd). Deze worden niet langer ten laste van de projecten gebracht maar omwille van efficiency en transparantie binnen de SOK verantwoord. Daar staat een lagere onttrekking van de projectkredieten tegenover. Verantwoording Dienstverlening Er wordt afgerekend op basis van werkelijke uren maal het afgesproken tarief conform de PDC en Samenwerkingsovereenkomst. Met inachtneming van het totale budget voor de dienstverlening, uitgezonderd goedgekeurd meerwerk. Voor de begeleidingsuren van het terreinbeheer (regulier- en groot onderhoud) wordt een norm gehanteerd van 30% van de werkelijke materiele uitgaven. Herijking Product Dienst Catalogus (PDC) De herijking van de PDC is inmiddels gestart. Deze zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden opgeleverd. De trends die de afgelopen jaren zichtbaar zijn geworden zullen worden meegenomen in de nieuwe PDC.

Najaarsrapportage 2023

6 Projecten (kredieten en investeringen) Budget Projectnaam Totaal Bootcamp Krimpenerhout Totaal Ecolodgepark Krimpernerhout Totaal Freerunpark Goudse Hout Totaal Grondinitiatieven Reeuwijkse Hout Totaal Grondverbetering Reeuwijkse Hout Totaal Herinrichting Elfhoevenstrook Totaal Hindernisbaan Gouwebos Totaal Implementatie prio verbindingen Totaal Kanonetwerkroute waterrecreatie Totaal Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout Fase 2 Totaal Kwaliteitsimpuls Goudse Hout Fase 2 Totaal Ontwikkelen online-platform Totaal Quickscan betaald parkeren Reeuwijkse Hout Totaal Sanitaire voorzieningen; planuitwerking Totaal Sanitaire voorzieningen; realisatie Totaal Toekomstperspectief Oostpolder Totaal Uitbreiden natuur en recreatiegebied Totaal Uitkijktoren Loetbos Totaal Verkenning horeca Loetbos Totaal Versterking natuur en biodiversiteit Totaal Voetpad Lansingh Zuid Totaal Wandelverbinding 't Weegje Totaal Zonnepanelen Parkeerplaatsen Totaal Mindervalide routes Groenalliantie Totaal Herstel Kunstwerk Goudse Hout Totaal Handelingskader klimaat Totaal Onderzoek Brug Gouwebos Totaal auteursrecht ecolodge Krimpenerhout Totaal Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit Totaal recreantenonderzoek Totaal Groenalliantie Midden-Holland

Realisatie t/m 2022

130.172 59.000 112.000 35.000 44.362 68.000 127.968 40.000 40.874 443.000 421.000 50.000 18.000 10.000 263.000 30.000 30.000 126.360 40.000 360.000 45.495 65.000 44.186 84.000 12.000 34.496 17.500 24.351 50.000 15.000 2.840.764

17.517 43.644 76.388 8.008 36.948 48.386 21.873 8.394 5.895 384.760 263.859 6.973 8.839 10.507 215.567 13.042 8.291 11.655 15.971 112.123 31.132 49.654 7.801 3.755 2.312 1.980 24.351

1.439.624

Prognose 2023 117.879 11.070 0 26.992 0 0 57.352 5.154 0 0 0 23.816 0 0 55.507 10.802 11.423 114.705 11.996 29.325 0 0 12.562 80.246 7.257 29.162 17.500 0 31.498 0 654.245

Restant -5.224 4.286 35.612 0 7.414 19.614 48.743 26.452 34.979 58.240 157.141 19.211 9.161 -507 -8.074 6.156 10.286 0 12.034 218.552 14.363 15.346 23.824 0 2.431 3.355 0 0 18.502 15.000 746.895

Toelichting per project voor zover relevant: Projecten Kwaliteitsimpuls met SGG subsidie De volgende projecten zijn opgevoerd voor de SGG-subsidie die is aangevraagd via de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De gemeente fungeert tevens als penvoerder richting SGG. Deze projecten zijn afgerond en de subsidieafrekening is ingediend. Het bestuur heeft een memo ontvangen met de gerealiseerde bedragen. • Uitvoering Kwaliteitsimpuls Goudse Hout fase 2 • Herinrichting Elfhoevenstrook • Uitvoering Kwaliteitsimpuls Reeuwijkse Hout fase 2 • Freerunpark Goudse Hout • Wandelverbinding ‘t Weegje Door aanbestedingsvoordelen is niet het volledige budget benut. Niet bestede budgetten vloeien terug in de reserves.

Najaarsrapportage 2023

Implementatie prioritaire verbindingen Eerste verkenning van het bureauonderzoek is opgestart. Eind 2022 is er een bijeenkomst geweest met de gebiedspartners. Kanonetwerkroute Dit project is stopgezet. Het ontvangen subsidievoorschot is teruggestort. Verkenning Opwaardering Vastgoed/Horeca Loetbos De rapportage is in de bestuursvergadering van maart 2023 vastgesteld. Er wordt een Programma van Eisen en een aanbestedingsstrategie voorbereid door het projectteam. Sanitaire voorzieningen De tijdelijke voorzieningen zijn gerealiseerd. Het project wordt afgesloten. De kosten zijn circa € 8.000 hoger uitgekomen dan het budget i.v.m. extra anti-vandalisme maatregelen. Ecolodgepark Krimpenerhout In maart 2023 heeft het bestuur besloten om het projectteam decharge te verlenen en de regie over te dragen aan de gemeente Krimpenerwaard. Bootcamp Krimpenerwaard (Beweegvriendelijke leefomgeving) De Bootcamp is in 2e kwartaal 2023 opgeleverd en geopend, subsidieverantwoording dient te worden ingediend. Er is een kleine overschrijding op het budget. Grondinitiatieven Reeuwijksehout Eind maart is een voorstel voorgelegd aan het bestuur om te besluiten over het goedkeuren en afwijzen van diverse initiatieven. Het resultaat hiervan is dat één initiatief verder ontwikkeld wordt, te weten de nieuwe locatie van de Goudse Reddingsbrigade.

Daarnaast is aan het bestuur voorgesteld om te onderzoeken of er alternatieve aanwendingsmogelijkheden zijn voor het ter plaatse aanwezige evenemententerrein. Het bestuur heeft hier akkoord op gegeven. Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen het resterende budget. Verplaatsen kunstwerk Goudse Hout Het kunstwerk is voorjaar 2023 teruggeplaatst en inmiddels alweer het slachtoffer geworden van vandalisme. Omdat het een kleine beschadiging is, is het kunstwerk nog eenmaal gerepareerd. Project wordt daarna afgesloten. Projecten gedekt uit de reserve ‘Groen voor iedereen’ Bij de resultaatbestemming van het exploitatie overschot van 2021 is € 1.237.500 toegevoegd aan de reserve ‘Groen voor iedereen’. Inmiddels zijn vanuit de uitvoeringsagenda de volgende projecten opgestart: • Verkennen uitbreiden natuur- en recreatiegebied (€ 30.000) In de bestuursvergadering van het Dagelijks Bestuur is in maart 2023 de rapportage voor het uitbreiden van de gebieden van Groenalliantie voorgesteld. Er is daarbij opdracht gegeven voor het uitwerken van een plan van aanpak.

Najaarsrapportage 2023

• Versterken natuur- en biodiversiteit (€ 360.000) Project loopt. Verwachting is dat projecten voortvloeiend uit de studie in maart 2024 aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. • Ontwikkelen online-platform (€ 50.000) Dit project wordt nog in 2023 afgerond. • Toekomst perspectief Oostpolder (€ 30.000) Het eindrapport is vastgesteld door het Dagelijks Bestuur in de vergadering van maart 2023. Het project is afgerond en afgesloten. • Handelingskader klimaat (€ 34.496) Dit project wordt nog in 2023 afgerond. • Route en voorzieningen mensen met beperking (€ 84.000) Project bevindt zich nog in de opstartfase. • Verkennen verbetering watersysteem en waterkwaliteit (€ 50.000) Project loopt. Verwachting is dat projecten voortvloeiend uit de studie, in maart 2024 aan het bestuur ter besluitvorming worden voorgelegd. • Recreantenonderzoek (€ 15.000) Dit project bevindt zich nog in de opstartfase.

Hindernisbaan Gouwebos De Hindernisbaan is opgeleverd en geopend. Subsidieverantwoording wordt opgesteld Uitkijktoren Loetbos De aanbesteding is op 15 september afgerond. Zonnepanelen Parkeerplaatsen De concessie is gegund aan DSG voor €39.000,- eenmalig en €39.000 per jaar. DSG heeft nu 2 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen om met GA een recht van opstal te vestigen en het park te gaan exploiteren. Brug Gouwebos Onderzoek is gestart en de resultaten worden in oktober 2023 verwacht.

Najaarsrapportage 2023

7 Vermogen en risicobeheersing 7.1 Risicobeheersing Meerjarige financiering na uittreding provincie Zuid-Holland Voor de jaren tot 2026 zijn er voor de dekking van de exploitatie van Groenalliantie geen financiële zorgen te verwachten. De periode na 2025 vraagt naar verwachting om meer keuzes en maatregelen. In 2023 hopen we meer duidelijk te krijgen hoe de situatie gaat worden. Vooralsnog gaan wij uit van een lagere bijdrage op jaarbasis van circa € 600k. Omdat dit een concreet bedrag is wordt dit risico op 100% gewaardeerd. Wij verwachten binnen 2 jaar vanaf 2026 de begroting weer op orde te hebben, zodat het totale risico voor nu wordt ingeschat op € 1.200.000. 7.2 Weerstandsvermogen De ratio weerstandsvermogen geeft aan of het schap in staat is voldoende financiële middelen vrij te maken voor het dekken van de risico’s op het moment dat de risico’s zich voordoen. Het saldo van de algemene reserve per 31 december 2023 bedraagt inclusief het verwachte overschot circa € 3,4 mln. Voor toekomstige uitgaven van de projectkredieten ligt er een claim op de algemene reserve van € 0,1 mln. Het onbelaste saldo van de algemene reserve bedraagt dan € 3,3 mln. De maximum omvang van de gekwantificeerde risico’s bedraagt € 1,2 mln. Daarmee is de ratio van het weerstandsvermogen uitstekend te noemen. 7.3 Overzicht reserves ALGEMENE RESERVE

Saldo Prognose Prognose Prognose Prognose Prognose 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking 31-12-2026 Toevoeging Onttrekking 31-12-2027 2.979 483 -55 3.407 -18 3.389 3.389 3.389 3.389

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserve GA Investeringsreserve Groen voor iedereen Reserve kwaliteitsimpuls recreatiegebieden KW Vervangingsinvesteringen Reserve GA Provinciale reserve Afschrijvingsreserve SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

2.911 1.102 260 805 337 2.328 7.743

173 818 991

TOTAAL RESERVES

10.722

1.474

-920 -427

-105 -1.452

1.991 675 260 978 337 3.041 7.282

-1.507

10.689

-3 -95

-139 -237

1.988 580 260 1.036 337 2.902 7.103

-255

10.492

-139 -139

1.988 580 260 1.094 337 2.763 7.022

-139

10.411

-139 -139

1.988 580 260 1.152 337 2.624 6.941

-139 -139

1.988 580 260 1.210 337 2.485 6.860

-139

10.330

-139

10.249

Algemene reserve De mutatie in 2023 (€ 55) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022. De toevoeging in 2023 (€ 483) betreft het verwachte overschot. De onttrekking 2024 (€ 18) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen. Investeringsreserve GA De mutatie in 2023 (€ 920) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022. De onttrekking 2024 (€ 3) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen.

Najaarsrapportage 2023

Investeringsreserve Groen voor iedereen De mutatie in 2023 (€ 427) betreft de verwachte onttrekking op basis van de lopende kredieten per 31-12-2022. De onttrekking 2024 (€ 95) is gebaseerd op de ingediende bestuursvoorstellen.

Vervangingsinvesteringen Reserve GA Deze reserve is bedoeld om toekomstige vervangingen van bruggen en steigers met een investering van meer dan € 50.000 te financieren. De mutaties betreffen de jaarlijkse structurele toevoeging vanuit de programmabegroting. Vanaf 2024 wordt de jaarlijkse toevoeging mogelijk afgeroomd met € 115 ten gunste van de voorziening Groot onderhoud. Afschrijvingsreserve De afschrijvingsreserve dekt toekomstige afschrijvingslasten van materiele activa met maatschappelijk nut. De afschrijvingsreserve wordt gevoed bij activering van projecten door overheveling vanuit de investeringsreserve. De jaarlijkse onttrekking betreft de reële afschrijvingslast in dat jaar.

Najaarsrapportage 2023

BIJLAGE I

Financieel overzicht Najaarsrapportage 2023

Deelproduct/product

Lasten Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Baten Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

Saldo Primaire begroting 2023

Begroting 2023 na wijziging

69.800 74.900 24.000 282.200 156.700 94.400 181.200 20.600 903.800

64.600 83.400 10.000 282.200 149.000 91.200 176.000 20.600 877.000

Beheerinformatie Uitvoeren Terreininspecties Ondersteuning recreatie-, landschaps- en natuurbeheer Uitvoeren Terreinbeheer Regulier Onderhoud Omgevingscommunicatie Beheer vastgoed en gronden (rentmeesterschap) Toezicht en Handhaving Vergunningen, ontheffingen en toestemmingen Pe rs one e l

69.800 74.900 24.000 282.200 156.700 94.400 181.200 20.600 903.800

64.600 83.400 10.000 282.200 149.000 91.200 176.000 20.600 877.000

Regulier onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Afschrijving maatschappelijk nut t.l.v. afschrijvingsreserve Afschrijving maatschappelijk nut investeringen vanaf 2019 Cameratoezicht Energie- en waterverbruik

961.800 946.000 66.000 64.000 15.000 5.000

961.800 970.000 104.600 46.200 0 5.000

961.800 946.000 66.000 64.000 15.000 5.000

961.800 970.000 104.600 46.200 0 5.000

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Advieskosten Bezwaar en Beroep Bijdragen promotie derden Bijdrage derden (Heemtuin) Publiciteit & voorlichting

59.000 13.700 10.900 200 14.900 8.200 25.000

65.000 13.700 10.900 200 0 8.900 10.000

59.000 13.700 10.900 200 14.900 8.200 25.000

65.000 13.700 10.900 200 0 8.900 10.000

700 700

700 700 0

7.200 460.000 5.000 7.300

7.200 490.000 6.300 60.200

-7.200 -459.300 -4.300 -7.300

-7.200 -489.300 -5.600 -60.200

Mate rie e l

2.191.100

2.197.700

479.500

563.700

1.711.600

1.634.000

Totaal Ge bie ds be he e r

3.094.900

3.074.700

479.500

563.700

2.615.400

2.511.000

41.700 41.700

47.000 47.000

41.700 41.700

47.000 47.000

Totaal Maats chappe lijke be trokke nhe id

41.700

47.000

41.700

47.000

Plan- en projectvoorbereiding Pe rs one e l

182.500 182.500

94.000 94.000

182.500 182.500

94.000 94.000

Totaal Planne n make n

182.500

94.000

182.500

94.000

Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Pe rs one e l

72.100 90.500 44.400 207.000

72.100 89.600 40.000 201.700

72.100 90.500 44.400 207.000

72.100 89.600 40.000 201.700

Bestuurskosten Mate rie e l

18.000 18.000

10.000 10.000

18.000 18.000

10.000 10.000

Totaal Be s tuurlijke die ns te n

225.000

211.700

225.000

211.700

12.300

10.000 39.000 125.600 174.600

12.300 0 125.600 137.900

10.000 39.000 125.600 174.600 20.000 -244.500 5.000 -219.500

Subsidies natuurbeheer Huren en pachten Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Diverse lasten en baten

Vrijwilligers en actief burgerschap Pe rs one e l

Onde rs te uning - Be s tuurs producte n

Financieel beleid Projectcontrol Planning en control Pe rs one e l Accountantskosten Treasury (Bankkosten en rentebaten) Advieskosten en dienstverlening derden Mate rie e l

125.600 137.900

18.000

20.000 500 5.000 25.500

245.000

17.500 500 0 18.000

Totaal Financië le die ns te n

155.900

200.100

245.000

155.900

-44.900

Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOO-procedures Pe rs one e l

5.000 14.200 1.200 1.100 21.500

1.000 13.800 1.200 1.100 17.100

5.000 14.200 1.200 1.100 21.500

1.000 13.800 1.200 1.100 17.100

900 900

Totaal Juridis che die ns te n

22.400

18.000

22.400

18.000

Totaal onde rs te uning

403.300

429.800

Advieskosten Mate rie e l

Boekjaarsubsidie Provincie Zuid-Holland Deelnemersbijdragen Overige bijdragen Totaal de e lne me rs bijdrage n Onvoorzie n

17.500 500

245.000

403.300

184.800

1.644.685 1.706.300

1.682.000 1.706.300 0 3.388.300

-1.644.685 -1.706.300 0 -3.350.985

-1.682.000 -1.706.300 0 -3.388.300

3.350.985

1.085

Saldo ge wone be drijfs voe ring Kredieten Totaal kre die te n

3.723.485 0 0

3.645.500 214.000 214.000

3.830.485 0

4.197.000 0 0

-107.000 0 0

-551.500 214.000 214.000

Saldo van bate n e n las te n

3.723.485

3.859.500

3.830.485

4.197.000

-107.000

-337.500

Totaal mutatie re s e rve s

173.000

66.000

318.600

107.000

-145.600

3.896.485

4.032.500

3.896.485

4.515.600

-483.100

Saldo

Najaarsrapportage 2023

BIJLAGE II

Begrotingswijziging Najaarsrapportage 2023

Deelproduct/product

Lasten Primaire begroting 2023

Baten Primaire begroting 2023

1e begrotings- Begroting wijziging 2023 na wijziging

69.800 74.900 24.000 282.200 156.700 94.400 181.200 20.600 903.800

-5.200 8.500 -14.000 0 -7.700 -3.200 -5.200 0 -26.800

64.600 83.400 10.000 282.200 149.000 91.200 176.000 20.600 877.000

961.800 946.000 66.000 64.000 15.000 5.000

24.000 38.600 -17.800 -15.000

Belastingen Verzekeringen Advieskosten, taxatie en notaris Advieskosten Bezwaar en Beroep Bijdragen promotie derden Bijdrage derden (Heemtuin) Publiciteit & voorlichting

59.000 13.700 10.900 200 14.900 8.200 25.000

Subsidies natuurbeheer Huren en pachten Vergunningen, Ontheffingen en Toestemmingen Diverse lasten en baten

6.000

-14.900 700 -15.000

700 700

Saldo Primaire begroting 2023

1e begrotings- Begroting wijziging 2023 na wijziging

69.800 74.900 24.000 282.200 156.700 94.400 181.200 20.600 903.800

-5.200 8.500 -14.000 0 -7.700 -3.200 -5.200 0 -26.800

64.600 83.400 10.000 282.200 149.000 91.200 176.000 20.600 877.000

961.800 970.000 104.600 46.200 0 5.000

961.800 946.000 66.000 64.000 15.000 5.000

0 24.000 38.600 -17.800 -15.000 0

961.800 970.000 104.600 46.200 0 5.000

65.000 13.700 10.900 200 0 8.900 10.000

59.000 13.700 10.900 200 14.900 8.200 25.000

6.000 0 0 0 -14.900 700 -15.000

65.000 13.700 10.900 200 0 8.900 10.000

700 700 0

7.200 460.000 5.000 7.300

30.000 1.300 52.900

7.200 490.000 6.300 60.200

-7.200 -459.300 -4.300 -7.300

0 -30.000 -1.300 -52.900

-7.200 -489.300 -5.600 -60.200

Materieel

2.191.100

6.600

2.197.700

479.500

84.200

563.700

1.711.600

-77.600

1.634.000

Totaal Gebiedsbeheer

3.094.900

-20.200

3.074.700

479.500

84.200

563.700

2.615.400

-104.400

2.511.000

41.700 41.700

5.300 5.300

47.000 47.000

41.700 41.700

5.300 5.300

47.000 47.000

41.700

5.300

47.000

-88.500 -88.500

94.000 94.000

Vrijwilligers en actief burgerschap Personeel Totaal Maatschappelijke betrokkenheid

41.700

5.300

47.000

Plan- en projectvoorbereiding Personeel

182.500 182.500

-88.500 -88.500

94.000 94.000

182.500 182.500

Totaal Plannen maken

182.500

-88.500

94.000

182.500

-88.500

94.000

Accountmanagement Bestuursadvies Secretariaat Personeel

72.100 90.500 44.400 207.000

0 -900 -4.400 -5.300

72.100 89.600 40.000 201.700

72.100 90.500 44.400 207.000

0 -900 -4.400 -5.300

72.100 89.600 40.000 201.700

Bestuurskosten Materieel

18.000 18.000

-8.000 -8.000

10.000 10.000

18.000 18.000

-8.000 -8.000

10.000 10.000

Totaal Bestuurlijke diensten

225.000

-13.300

211.700

225.000

-13.300

211.700

12.300

-2.300 39.000 0 36.700

10.000 39.000 125.600 174.600

12.300 0 125.600 137.900

-2.300 39.000 0 36.700

10.000 39.000 125.600 174.600

2.500

20.000 500 5.000 25.500

245.000

17.500 500 0 18.000

2.500 -245.000 5.000 -237.500

20.000 -244.500 5.000 -219.500

245.000

155.900

-200.800

-44.900

-4.000 -400 0 0 -4.400

1.000 13.800 1.200 1.100 17.100

Ondersteuning - Bestuursproducten

Financieel beleid Projectcontrol Planning en control Personeel

125.600 137.900

Accountantskosten Treasury (Bankkosten en rentebaten) Advieskosten en dienstverlening derden Materieel

18.000

5.000 7.500

Totaal Financiële diensten

155.900

44.200

200.100

Aansprakelijkheid Juridische ondersteuning Procederen WOO-procedures Personeel

5.000 14.200 1.200 1.100 21.500

-4.000 -400 0 0 -4.400

1.000 13.800 1.200 1.100 17.100

5.000 14.200 1.200 1.100 21.500

900 900

0 0

900 900

Totaal Juridische diensten

22.400

-4.400

18.000

22.400

-4.400

18.000

Totaal ondersteuning

403.300

26.500

429.800

245.000

403.300

-218.500

184.800

3.350.985

37.315

3.388.300

-3.350.985

-37.315

-3.388.300

Advieskosten Materieel

Totaal deelnemersbijdragen Onvoorzien Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten Saldo van baten en lasten Totaal mutatie reserves Saldo

17.500 500

1.085

-1.085

1.085

-1.085

3.723.485

-77.985

3.645.500

3.830.485

366.515

4.197.000

-107.000

-444.500

-551.500

214.000

3.723.485

136.015

3.859.500

3.830.485

366.515

4.197.000

-107.000

-230.500

-337.500

173.000

66.000

252.600

318.600

107.000

-252.600

-145.600

3.896.485

136.015

4.032.500

3.896.485

619.115

4.515.600

-483.100

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13491438/2