MEMO Onjuistheid begrotingswijziging IBOR
Tekst van het document
MEMO
Zaakkenmerk: Z/21/064030 Documentkenmerk: 136981 Onderwerp: Onjuistheid begrotingswijziging IBOR Afzender: C.J.M. Schippers Datum:
Geachte Raad, Voor de besluitvormende raad van 20-01-2021 hebben we u gevraagd het raadsvoorstel met besluitvorming over het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) 2021-2024 van de agenda te halen. Bij de uitwerking van dit raadsvoorstel in een begrotingswijziging hebben we namelijk geconstateerd dat de financiële gevolgen voor de begroting 2021-2024 in het raadsvoorstel niet juist waren. Met dit memo willen we u hier graag een nadere toelichting op geven. Bij de uitwerking van het raadsvoorstel in een begrotingswijziging is gebleken dat er van onjuiste cijfers is uitgegaan. Bij de beschikbare dekkingsmiddelen zijn namelijk incidentele posten die alleen voor 2020 golden, ten onrechte meegenomen als structureel beschikbaar voor de periode 2021-2024. Hierdoor worden in het oude raadsvoorstel de structurele gevolgen voor de begroting 2021-2024 voordeliger voorgesteld. In het oude raadsvoorstel is in de tabel "verschil nieuwe en oude bedragen" een structureel overschot gepresenteerd van € 248.089 in 2021 aflopend naar € 98.780 in 2024. Door de geconstateerde onjuistheid worden deze bedragen structureel circa €200.000 nadelig beïnvloed, waardoor reeds met ingang van 2022 een oplopend structureel tekort ontstaat. We betreuren de geconstateerde onjuistheid.
We hebben de controle op het naleven van het vastgestelde proces van het opstellen van begrotingswijzigingen inmiddels geïntensiveerd.
Bijlage(n) -