Bijlage 5 - Overzicht Reserves 2022 - 2025 (leesbare versie van bijlage in document Programmabegroting)

Nr.

Omschrijving

Saldo einde VermeerdeB 2021 ringen

Verminde- Saldo einde Vermeerderingen B 2022 ringen

Verminde- Saldo einde Vermeerderingen B 2023 ringen

Verminde- Saldo einde Vermeerderingen B 2024 ringen

Verminde- Saldo einde ringen B 2025

Reserves algemene dienst 2.1. Algemene reserves X.001 Algemene bedrijfsreserve algemene dienst X.002 Algemene bedrijfsreserve zwembad X.003 Algemene bedrijfsreserve grondbedrijfsfunctie

20.205.990 0 3.400.748

0 0 57.190

-685.655 0 -90.500

19.520.335 0 3.367.438

0 0 0

-8.886 0 -121.756

19.511.449 0 3.245.682

0 0 0

-473.105 0 0

19.038.344 0 3.245.682

0 0 0

-626.815 0 -741.979

18.411.529 0 2.503.703

2.2. (Tariefs)egalisatiereserves X.004 Egalisatiereserve Sociaal domein X.006 Egalisatiereserve bouwvergunningen

1.173.199 2.288.502

0 0

0 -77.800

1.173.199 2.210.702

0 0

0 -77.800

1.173.199 2.132.902

0 0

0 -77.800

1.173.199 2.055.102

0 0

0 0

1.173.199 2.055.102

2.3. Afschrijvingsreserves X.007 Afschrijvingsreserve Centraal Voetbalpark a/d Onderweg X.008 Afschrijvingsreserve IHP Kerkstraat 13 tijdelijke huisvesting X.021 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Willem Alexander + Regenboog Theo Thijssen X.022 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet 2de school Triangel (fase 1) & Dick Bruna (fase 1) X.023 Afschrijvingsreserve IHP bouwkosten 2de school Triangel (fase 1) X.025 Afschrijvingsreserve IHP installaties 2de school Triangel (fase 1) X.026 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Jacob Catslaan tbv Leilinde X.027 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Zuidplashof 1 en 3 voor Kardinaal Alfrink X.028 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Lindegaarde 17a voor Bethelschool X.029 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Sperwerhoek 6 voor Rehoboth X.030 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Sperwerhoek 4 voor Rehoboth X.031 Afschrijvingsreserve IHP voorbereidingskrediet Renovatie Zuidplashof 1 en 3 voor Kardinaal Alfrink (fase 2) X.032 Afschrijvingsreserve Herontwikkeling stationsgebied X.034 Afschrijvingsreserve Voorplein HOV-station Waddinxveen Triangel X.035 Afschrijvingsreserve Bijdrage HOV 2e tranche X.037 Afschrijvingsreserve Bijdrage aan N207 X.038 Afschrijvingsreserve Vredenburghzone X.040 Afschrijvingsreserve Herinrichting

Stationsgebied Waddinxveen Noord X.042 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskosten Nieuwbouw gymzaal Triangel X.043 Afschrijvingsreserve Nieuwbouw Coenecoop College X.044 Afschrijvingsreserve Renovatie Mauritslaan 55 X.045 Afschrijvingsreserve Fietspad Coenecoop langs spoor X.046 Afschrijvingsreserve Fietspad Beethovenlaan X.047 Afschrijvingsreserve Rotonde Zuidelijke Rondweg-Beijerinklaan X.051 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskrediet Wingerd 2- Groenswaard X.052 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskrediet Nieuwe Hybridehal X.056 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskrediet Tijdelijke school Triangel X.057 Afschrijvingsreserve investeringskosten Tijdelijke school Triangel X.058 Afschrijvingsreserve Installaties permanente school Triangel X.059 Afschrijvingsreserve Inrichting permanente school Triangel X.060 Afschrijvingsreserve Schoolplein en fietsenstalling permanente school Triangel X.061 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskosten permanente school Triangel X.062 Afschrijvingsreserve Aanpassing installaties huidige permanente school Triangel X.063 Afschrijvingsreserve Aanpassing inrichting huidige permanente school Triangel X.064 Afschrijvingsreserve Voorbereidingskosten aanpassing huidige permanente school Triangel X.065 Afschrijvingsreserve Gebouw nieuwe gymzaal Triangel X.066 Afschrijvingsreserve Installaties nieuwe gymzaal Triangel X.067 Afschrijvingsreserve Inrichting

nieuwe gymzaal Triangel X.070 Afschrijvingsreserve Voorbereiding renovatie sporthal De Duikelaar

2.917.425 85.000 584.885 868.993 5.851.630 1.265.739 59.300 72.134 207.729 129.656 107.502 116.210 369.327 477.794 968.065 1.022.510 1.323.360 315.000 131.019 1.566.019 430.853 0 0 0 0 700.590 178.533 1.760.797 466.378 79.927 333.851 317.048 20.873 16.698 25.047 326.150 235.309 108.370 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 305.497 1.475.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-104.000 -85.000 -192.066 -212.421 -107.829 -75.874 -14.496 -17.633 -50.778 -31.694 -26.278 -28.407 -8.207 -11.376 -23.049 0 0 -5.902 0 0 -107.713 0 0 0 0 -175.148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.813.425 0 392.819 656.572 5.743.801 1.189.865 44.804 54.501 156.951 97.962 81.224 87.803 361.120 466.418 945.016 1.328.007 2.798.360 309.098 131.019 1.566.019 323.140 0 0 0 0 525.442 178.533 1.760.797 466.378 79.927 333.851 317.048 20.873 16.698 25.047 326.150 235.309 108.370 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.971.993 1.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-104.000 0 -194.947 -215.607 -109.446 -77.012 -14.713 -17.897 -51.540 -32.169 -26.672 -28.833 -8.207 -11.376 -23.049 0 0 -5.902 0 0 -107.713 0 0 0 0 -175.148 -41.320 -105.550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.709.425 0 197.872 440.965 5.634.355 1.112.853 30.091 36.604 105.411 65.793 54.552 58.970 352.913 455.042 921.967 4.300.000 4.448.360 303.196 131.019 1.566.019 215.427 0 0 0 0 350.294 137.213 1.655.247 466.378 79.927 333.851 317.048 20.873 16.698 25.047 326.150 235.309 108.370 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 473.105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-104.000 0 -197.872 -218.841 -111.088 -78.167 -14.934 -18.166 -52.313 -32.652 -27.073 -29.266 -8.207 -11.376 -23.049 0 -88.967 -5.902 -32.755 -382.805 -107.713 0 0 0 0 -175.148 -41.939 -107.133 -27.957 -4.791 -20.012 -77.501 -1.251 -1.001 -6.123 -8.154 -15.687 -7.225 0

2.605.425 0 0 222.124 5.523.267 1.034.686 15.157 18.438 53.098 33.141 27.479 29.704 344.706 443.666 898.918 6.300.000 4.359.393 297.294 98.264 1.183.214 107.714 0 0 0 473.105 175.146 95.274 1.548.114 438.421 75.136 313.839 239.547 19.622 15.697 18.924 317.996 219.622 101.145 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700.000 570.000 3.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 626.815

-104.000 0 0 -222.124 -112.754 -79.340 -15.157 -18.438 -53.098 -33.141 -27.479 -29.704 -8.207 -11.376 -23.049 -140.000 -88.967 -5.902 -32.755 -388.547 -107.713 0 0 0 -118.276 -175.148 -42.568 -108.740 -28.376 -4.863 -20.313 -78.663 -1.270 -1.016 -6.214 -8.154 -15.687 -7.225 0

2.501.425 0 0 0 5.410.513 955.346 0 0 0 0 0 0 336.499 432.290 875.869 6.160.000 4.270.426 291.392 65.509 794.667 1 700.000 570.000 3.000.000 354.829 -2 52.706 1.439.374 410.045 70.273 293.526 160.884 18.352 14.681 12.710 309.842 203.935 93.920 626.815

2.4. Overige bestemmingsreserves X.009 Inburgeringsgelden X.011 Accommodatiebeleid X.012 Reserve schoolgebouwen Triangel X.013 Huisvesting basisonderwijs X.014 Buurtsportcoaches X.016 Fractiefonds X.017 Bovenwijkse voorzieningen (gemeentelijk aandeel) X.018 Organisatieontwikkeling X.019 Investeren in vernieuwen X.020 Invoering Omgevingswet X.024 Afbouw precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen X.041 Onderuitputting algemene uitkering X.048 Onderwijsachterstandenbeleid X.049 Koplopergemeente cliëntondersteuning X.050 Grootonderhoud Cultuurhuys De Kroon X.053 Uitvoering Klimaatakkoord X.054 Corona X.055 Uitvoeringslasten TOZO X.068 Fysieke leefomgeving X.069 Gedupeerden toeslagenaffaire X.071 Lokale Maatregelen BBG (Beter Bereikbaar Gouwe)

11.269 107.454 386.582 392.803 166.921 31.777 7.419.056 181.957 60.117 285.738 869.982 137.941 0 0 127.454 238.098 504.061 196.483 1.643.283 0 0

0 0 0 0 0 0 1.493.819 0 0 1.045.900 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 25.000

-10.000 -7.150 0 0 -14.084 0 -1.780.497 0 0 -253.630 -289.994 0 0 0 -3.650 -238.098 0 0 -17.387 0 0

1.269 100.304 386.582 392.803 152.837 31.777 7.132.378 181.957 60.117 1.078.008 579.988 137.941 0 0 148.804 0 504.061 196.483 1.625.896 0 25.000

0 0 0 0 0 0 1.673.190 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0

-1.269 -7.150 0 0 -14.084 0 -4.621.993 0 0 -653.630 -231.995 0 0 0 0 0 0 0 -62.999 0 0

0 93.154 386.582 392.803 138.753 31.777 4.183.575 181.957 60.117 424.378 347.993 137.941 0 0 173.804 0 504.061 196.483 1.562.897 0 25.000

0 0 0 0 0 0 1.209.980 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0

0 -7.150 0 0 -14.084 0 -2.000.000 0 0 -253.630 -173.996 0 0 0 0 0 0 0 -103.496 0 0

0 86.004 386.582 392.803 124.669 31.777 3.393.555 181.957 60.117 170.748 173.997 137.941 0 0 198.804 0 504.061 196.483 1.459.401 0 25.000

0 0 0 0 0 0 1.201.664 0 0 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0 0 0

0 -7.150 0 0 -14.084 0 -4.270.000 0 0 0 -115.997 0 0 0 0 0 0 0 -7.350 0 0

0 78.854 386.582 392.803 110.585 31.777 325.219 181.957 60.117 170.748 58.000 137.941 0 0 223.804 0 504.061 196.483 1.452.051 0 25.000

63.269.136

4.427.406

-4.746.316

62.950.226

6.320.183

-7.152.663

62.117.746

3.708.085

-5.142.329

60.683.502

6.123.479

-7.901.639

58.905.342

Bestemmingsreserves

Totaal reserves