bijlage 3 Programmabegroting RMH 2023-2026 versie ter verkrijging van zienswijzen

Uit de resultaten blijkt dat de structurele baten en lasten van de Regio Midden-Holland gelijk zijn, hetgeen een financieel gezonde situatie weergeeft. Pagina 28 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

De kengetallen voor de grondexploitatie en de belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de Regio Midden-Holland.

4.3

Onderhoud kapitaalgoederen

In deze paragraaf dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het onderhoud van kapitaalgoederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn) onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningsbeleid terzake. Sinds de in 2015 overgedragen kapitaalgoederen aan de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft Regio Midden-Holland geen kapitaalgoederen in bezit en is de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen voor Regio Midden-Holland niet van toepassing.

4.4

Financiering

In deze paragraaf dient de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsportefeuille te worden opgenomen. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 juli 2016 is een herzien Treasurystatuut vastgesteld. In dit statuut wordt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vastgelegd in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het statuut maakt een objectieve en transparante verantwoording vooraf en achteraf mogelijk. Jaarlijks wordt zowel in de begroting als in de jaarrekening een treasuryparagraaf opgenomen. In deze paragraaf worden de specifieke beleidsvoornemens respectievelijk de uitvoering van het beleid op het gebied van de treasury vastgelegd. In het kort wordt de huidige situatie weergegeven met betrekking tot een aantal aandachtspunten: Begroting 2022 0 0 0

Begroting 2023 0 0 0

Langlopende schulden Eigen vermogen Voorzieningen Totaal financiering

0 332 0 332

0 371 0 371

Financieringsoverschot

332

371

Toename financieringsoverschot

39

Boekwaarde vaste activa Overige verbonden partijen Totaal vaste activa Deze boekwaarde wordt gefinancierd met:

Voor 2022 was nog een financieringsoverschot geraamd van € 332.000. Voor 2023 neemt het financieringsoverschot toe naar € 371.000.

Pagina 29 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de vorm van kortlopende middelen. Volgens de wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8,2 % van het totaal van (bruto) begroting ad € 997.062,- oftewel € 81.759,De confrontatie van de kasgeldlimiet aan de netto vlottende schuld vindt per kwartaal plaats. Renterisicobeheer Aangezien Regio Midden-Holland geen langlopende financiering heeft, is er geen renterisico en is de toetsing overbodig. Geldstromenbeheer De kosten van het geldstromenbeheer is beperkt doordat gebruik wordt gemaakt van het “pakket geïntegreerde dienstverlening“ van de BNG Bank. Het betalingsverkeer is zoveel mogelijk uitgevoerd door de BNG. Medio december 2013 heeft de overheid het schatkistbankieren voor o.a. de gemeenschappelijke regelingen verplicht gesteld en is er een bankrekening door het Ministerie van Financien beschikbaar gesteld. Op basis van de begroting heeft Regio Midden-Holland een drempel van € 1.000.000,- en is wettelijk verplicht om het banksaldo dat dit bedrag overstijgt dagelijks naar de schatkistbankierenrekening af te romen.

Vanwege dat de BNG Bank voor het saldo boven de € 500.000,- rentekosten in rekening brengt, heeft Regio Midden-Holland ervoor gekozen dagelijkse het saldo dat de € 500.000,- overstijgt naar de schatkistbankierenrekening af te romen. Zolang het saldo op de schatkistbankierenrekening toereikend is kan het saldo van de BNG bankrekening aangevuld worden om geplande transacties uit te voeren. Financiering Regio Midden-Holland heeft geen financiering.

4.5

Bedrijfsvoering

Regio Midden-Holland heeft zijn bedrijfsvoering met betrekking tot de financiën en het beheer digitale omgeving ondergebracht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland. De afdeling financiën zal het beheer van de financiële administratie en de P&C cyclus in 2023 voor de Regio Midden-Holland uitvoeren. Het restant van de bedrijfsvoering zoals huisvesting en facilitaire zaken is ondergebracht bij de deelnemende gemeenten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke regeling Regio MiddenHolland. De paragraaf bedrijfsvoering dient inzicht te geven in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Hierbij gaat het om de volgende onderwerpen: Financieel beheer en Administratieve organisatie: Bij de vaststelling van de Financiële Verordening artikel 212 Gemeentewet en Controle verordening artikel 213 Gemeentewet is bepaald wanneer afzonderlijke nota’s moeten worden geactualiseerd: reserves en voorzieningen iedere 4 jaar; tarieven op verzoek van Algemeen Bestuur; weerstandsvermogen en risicomanagement iedere 4 jaar; Pagina 30 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

onderhoud kapitaalgoederen en gebouwen bedrijfsvoering

iedere 4 jaar; iedere 4 jaar.

Huisvesting en overige facilitaire onderwerpen: De huisvesting van Regio Midden-Holland wordt gefaciliteerd door de deelnemende gemeenten die verbonden zijn aan de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland. De dienstverlening op het gebied van financiën en beheer digitale omgeving is ondergebracht bij de Omgevingsdienst MiddenHolland.

4.6

Verbonden partijen

Regio Midden-Holland heeft geen verbonden partijen (een privaat- dan wel publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeenschappelijke regeling een bestuurlijk én een financieel belang heeft).

4.7

Grondbeleid

De verplichte paragraaf Grondbeleid is niet van toepassing voor Regio Midden-Holland.

Pagina 31 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

5

Vaststelling Begroting van Baten en Lasten 2023 – 2026

Het Algemeen Bestuur van Regio Midden-Holland, gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van 6 april 2022, gezien de toezending van de ontwerpbegroting aan de raden van de deelnemende gemeenten, acht weken voor vaststelling in het Algemeen Bestuur, BESLUIT: De programmabegroting van baten en lasten voor de jaren 2023 – 2026 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 22 juni 2022.

De secretaris,

De voorzitter,

mr. drs. H.E. Postema

mr. drs. P. Verhoeve

Pagina 32 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

Bijlagen

Pagina 33 van 35

Programmabegroting 2023 - 2026 Regio Midden-Holland

Bijlage 1: Inwonersbijdrage

Gemeente

Aantal inwoners per

Bijdrage 2023

Totaal Regio Midden-Holland

1-1-2021 CBS bijdrage per inwoner

Bodegraven-Reeuwijk Gouda Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas Totalen

35.278 73.681 56.622 30.479 45.064 241.124

€

1,82

€ € € € € €

64.238 134.165 103.103 55.499 82.057 439.062

€ € € € € €

64.238 134.165 103.103 55.499 82.057 439.062

Pagina 34 van 35

Bijlage 2: Overzicht taakvelden Taakveld

Omschrijving

0.1 Bestuur 0.4 Overhead Totaal taakvelden

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Regio Midden-Holland € 896.189,84 € -896.189,84 € 896.189,84 € -896.189,84 € 896.189,84 € -896.189,84 € 896.189,84 € -896.189,84 Overhead € 100.871,89 € -100.871,89 € 100.871,89 € -100.871,89 € 100.871,89 € -100.871,89 € 100.871,89 € -100.871,89 € 997.061,73 € -997.061,73 € 997.061,73 € -997.061,73 € 997.061,73 € -997.061,73 € 997.061,73 € -997.061,73 Programma