Document · PDF

Bijlage 3: Programmabegroting 2027-2030 SAMH

Besluitvormende raadsvergadering 17 juni 2026, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Zienswijze ontwerp programmabegroting Streekarchief Midden-Holland7.226 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2 alinea's met “financiën”: 48 613

Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland Klein Amerika 20 2806 CA GOUDA

Programmabegroting 2027 - 2030

Vastgesteld door: Dagelijks bestuur d.d. 11 maart 2026 Algemeen bestuur d.d. 2 juli 2026

Inhoudsopgave

Programmabegroting 2027 - 2030 1

Beleidsbegroting Programma's ........................................................................................................ 3 1.1

Inleiding ................................................................................................................................... 4

1.2

De programma's ...................................................................................................................... 6

1.2.1

In bewaring nemen .............................................................................................................. 6

1.2.2

Bewaren en beheren ........................................................................................................... 6

1.2.3

Ontsluiten/ beschikbaar stellen ............................................................................................ 7

1.2.4

Educatie, advisering en toezicht .......................................................................................... 7

1.2.5

Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................... 8

Beleidsbegroting Paragrafen ............................................................................................................ 9 2.1

Financiële paragrafen ............................................................................................................ 10

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................... 10

2.2.1

Uiteenzetting financiële positie en toelichting .................................................................... 10

2.2.2

Overzicht van baten en lasten per programma ................................................................. 12

2.2.3

Overzicht van baten en lasten per taakveld ...................................................................... 13

2.2.4

Incidentele baten en lasten ................................................................................................ 13

2.2.5

Structureel begrotingssaldo ............................................................................................... 13

2.2.6

Investeringen 2026 – 2030 ................................................................................................ 14

2.2.7

Geprognosticeerde balans per 1 januari (€) ...................................................................... 15

2.2.8

EMU-saldo ......................................................................................................................... 16

2.3

Treasury................................................................................................................................. 16

2.4

Bedrijfsvoering ....................................................................................................................... 18

2.4.1

Personeel & Organisatie .................................................................................................... 18

2.4.2

Financiën ........................................................................................................................... 18

2.4.3

Huisvesting ........................................................................................................................ 19

2.4.4

Communicatie .................................................................................................................... 20

2.4.5

Informatievoorziening en automatisering........................................................................... 20

2.5 3.

Openbaarheid ........................................................................................................................ 20

Financiële begroting van Baten en Lasten 2027 ............................................................................ 21 3.1

Begroting van baten en lasten (x € 1) ................................................................................... 22

3.2

Overzicht reserves en voorzieningen (€) ............................................................................... 23

3.3

Verdeling bijdragen 2027 ....................................................................................................... 24

Programmabegroting 2027-2030

Beleidsbegroting Programma's

Streekarchief Midden-Holland

Deel I Programmaplan 1.1

Inleiding

Het Streekarchief Midden-Holland positioneert zich in 2027 als toekomstbestendige en innovatieve partner voor de aangesloten gemeenten op het gebied van duurzaam informatie- en archiefbeheer. In een context van verdergaande digitalisering, de toenemende complexiteit van informatiehuishouding en strengere eisen aan transparantie en verantwoording, versterkt het streekarchief zijn adviserende en ondersteunende rol. Daarbij ligt de nadruk op digitale duurzaamheid, kwaliteitsverbetering van informatiebeheer aan de voorkant van het proces en het waarborgen van blijvende toegankelijkheid van zowel analoge als digitale archieven. Het streekarchief draagt bij aan een betrouwbare overheid door informatie duurzaam toegankelijk, authentiek en vindbaar te houden ten behoeve van bedrijfsvoering, bewijsvoering, onderzoek en democratische controle. Daarbij wordt actief ingespeeld op landelijke ontwikkelingen rondom open overheid, informatiebeveiliging en datagedreven werken. Voor inwoners, onderwijs en onderzoekers ontwikkelt het streekarchief zich verder als eigentijdse en publieksgerichte erfgoedinstelling. Door inzet van digitale dienstverlening, online toegang tot collecties en gerichte publieksactiviteiten wordt de geschiedenis van de regio Midden-Holland breder en laagdrempeliger ontsloten.

Samenwerking met maatschappelijke en culturele partners in de regio wordt daarbij geïntensiveerd. De loon- en prijsontwikkelingen blijven ook de komende jaren een aandachtspunt. Bij het opstellen van de begroting 2027 is bijvoorbeeld nog niet bekend hoe de Cao-onderhandelingen (Cao Gemeenten/SGO) voor 2027 e.v. uitpakken. De huidige Cao heeft een looptijd t/m 31 maart 2027. Ook de Geopolitieke ontwikkelingen brengen risico's met zich mee. Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het Streekarchief de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het Streekarchief 2027 bedraagt 3,8%, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (4,53%) en materiële kosten (2,6%). Voor de jaren 2028 t/m 2030 is in de programmabegroting ook de bovenstaande indexering toegepast. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%. Vanaf 2027 werkt de FKGR bij het bepalen van de loon- en prijsindex met nieuwe systematiek op basis van prijs Bbp en niet meer op basis van de CPB-indices voor lonen en prijzen overheid. De verwachte loonontwikkeling volgens het CPB voor 2027 bedraagt 5,7% en inclusief de nacalculatie voor 2025 en 2026 totaal 6,3%.

Dit percentage wijkt sterk af van de ontwikkeling prijs Bbp. Doordat het verschil meer dan 2% bedraagt corrigeert de FKGR de indexering naar prijs Bbp 2,53% met een maximum opslag van 2%. Hiermee komt de indexering voor beloning van werknemers uit op 4,53% wat significant lager is dan de verwachting van het CPB. Uitgangspunt binnen de afspraken over de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) is dat de gehanteerde indexatie leidt tot een waardevaste compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Mocht in de uitvoering blijken dat de feitelijke kostenstijgingen hoger uitvallen dan de geadviseerde indexatie, dan achten wij het noodzakelijk dat het verschil alsnog wordt gecompenseerd. Hiermee voorkomen we dat het Streekarchief geconfronteerd wordt met een structureel tekort dat buiten onze beïnvloedingssfeer ligt en hiermee een (verkapte) bezuiniging.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Enkele belangrijke inhoudelijke punten die terugkomen in de begroting 2027 zijn: De verdere doorontwikkeling, optimalisatie en structurele inbedding van het e-depot voor de aangesloten gemeenten. In 2027 ligt de nadruk op het duurzaam beheren van overgebrachte digitale archieven, het verbeteren van koppelvlakken met gemeentelijke informatiesystemen en het actualiseren en toepassen van de vastgestelde verdeelsleutel voor kostenverrekening, op basis van praktijkervaring en volumegroei. De uitvoering van de wettelijke advies- en toezichtstaak en de overige wettelijke taken, waaronder beheer, behoud en beschikbaarstelling van archieven, volgens de geldende Archiefwet. Als gevolg van de inwerkingtreding van de gewijzigde Archiefwet, waarbij de overbrengingstermijn is verkort van twintig naar tien jaar, wordt in 2027 nadrukkelijk ingezet op het begeleiden van gemeenten bij het versneld en planmatig overbrengen van zowel analoge als digitale archieven. Dit kan leiden tot een toename van het aanbod en een hogere werkdruk. Als aanvullende capaciteit of middelen noodzakelijk blijken, wordt dit tijdig bestuurlijk afgestemd met het bestuur en de deelnemende gemeenten. De verdere uitvoering van het digitaliseringsbeleid, gericht op het vergroten van de toegankelijkheid en het gebruik van de collecties.

In 2027 worden aanvullende archiefbestanden en bronnen gedigitaliseerd en via internet beschikbaar gesteld aan inwoners, onderzoekers en andere belangstellenden. Daarbij wordt blijvend ingezet op het waar mogelijk aanbieden van datasets als linked open data, zodat hergebruik, data-analyse en koppeling met andere erfgoed- en overheidsinformatie worden gefaciliteerd. In de Programmabegroting 2027 zijn de ambities en inspanningen van het Streekarchief MiddenHolland vastgelegd. De begroting is ingericht op basis van de vijf programma’s. De volgende programma’s zijn gedefinieerd: In bewaring nemen, Bewaren en beheren (inclusief e-Depot), Ontsluiten en beschikbaarstellen, Educatie, advisering en toezicht en Algemene dekkingsmiddelen. Per programma is beschreven hoe de effecten bereikt worden: -

Wat zijn de doelstellingen? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?

Met deze begroting wordt de continuïteit en kwaliteit van onze dienstverlening aan zowel publiek als gemeentes gegarandeerd en blijft het streekarchief investeren in duurzame bewaring van documenten en informatie.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

1.2

De programma's

De visie van het Streekarchief Midden-Holland wordt concreet vertaald in de volgende programma’s: - 1. In bewaring nemen - 2. Bewaren en beheren - 3. Ontsluiten/ beschikbaar stellen - 4. Educatie, advisering en toezicht - 5. Algemene dekkingsmiddelen De programma’s hebben een vaste opzet. Het eerste deel van het programma gaat in op de vraag: Wat willen we bereiken? Hierin komen de aan het programma gekoppelde doelstellingen aan de orde. In het tweede deel – Wat gaan we daarvoor doen? – worden de activiteiten besproken die voor het betreffende programma in begrotingsjaar 2026 van belang zijn. Het derde deel beantwoordt de vraag “Wat mag het kosten?” met een overzicht van de baten en lasten.

1.2.1

In bewaring nemen

Doelstellingen: • Bouwen aan het geheugen van de regio • Faciliteren van gemeenten bij archiefzorg Wat gaan we ervoor doen? • Verwerven van particuliere archieven en collecties • Verwerven overheidsarchieven en collecties • Faciliteren archiefbewerking door gemeenten • Opslag van niet overgebracht archief Wat mag het kosten? In bewaring nemen

1.2.2

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten

-146.210

-156.318

-158.317

-164.333

-170.577

-177.059

Lasten

32.267

32.663

33.461

34.943

36.492

38.109

Saldo

-113.943

-123.655

-124.856

-129.390

-134.085

-138.949

Bewaren en beheren

Doelstelling: • Het in stand houden en benutten van de archiefbewaarplaats in fysieke en digitale vorm • Professioneel beheer van de in de bewaarplaats opgeslagen archieven en collecties Wat gaan we ervoor doen? • Materieel beheer archieven en collecties • Administratief beheer overgebrachte archieven en collecties • Toegankelijk maken beheerde archieven en collecties • Nader toegankelijk maken archieven en collecties • Beheer van de archiefbewaarplaats • Verhuur opslagruimte aan externe partijen • Ontwikkeling en beheer e-depot

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Wat mag het kosten? Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten

-1.013.792

-1.032.034

-1.069.675

-1.110.322

-1.152.513

-1.196.310

Lasten

831.454

876.598

906.722

942.670

975.662

1.013.874

Saldo

-182.338

-155.436

-162.953

-167.652

-176.851

-182.436

Bewaren en beheren

1.2.3

Ontsluiten/ beschikbaar stellen

Doelstelling: • Het in stand houden en benutten van de publieksruimte van het Streekarchief in de Chocoladefabriek • Archieven en toegangen zijn raadpleegbaar via de website en in de studiezaal • Registreren en afhandelen van (aan)vragen archieven door gemeenten en onderzoekers Wat gaan we ervoor doen? • Facilitair beheer studiezaal • Beschikbaar stellen bronnen studiezaal • Beschikbaar stellen archiefstukken studiezaal en educatie • Beschikbaarstelling bronnen website • Uitlenen archiefstukken aan deelnemers GR en ODMH • Uitlening archieven externe partijen • Leveren van reproducties • Afhandelen klantvraag Wat mag het kosten? Ontsluiten/ beschikbaar stellen

1.2.4

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten

-642.476

-649.461

-673.354

-698.942

-725.501

-753.071

Lasten

417.957

433.911

460.992

481.637

503.212

525.758

Saldo

-224.518

-215.550

-212.362

-217.305

-222.289

-227.312

Educatie, advisering en toezicht

Doelstelling: • Archief in het geschiedenisonderwijs, bewustwording van de eigen omgeving én kennis over praktische tools voor verenigingen, kerken enz. voor het beheer van het eigen archief • Het in stand houden en benutten van regionale Historische Ontmoetingspunten • Streekarchief op de kaart zetten en laagdrempelig maken • Toezicht houden op de duurzame toegankelijkheid van de informatiehuishouding van gemeenten • Adviseren bij complexe informatievraagstukken die voortvloeien uit de snelle technologische veranderingen/ digitalisering en implementatie van nieuwe wetgeving zoals de nieuwe Archiefwet en de Wet Open Overheid. Wat gaan we ervoor doen? • Onderwijs over archiefonderzoek

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

• • • • • • • • • • • • • • • •

Onderwijs over (lokale) geschiedenisonderwerpen voor de jeugd Onderwijs over (lokale) geschiedenis voor volwassenen Workshops archiefbeheer voor particulieren Rondleidingen Gouwedepot Bijdragen aan Historische OntmoetingsPunten (HOP) Redactionele bijdragen aan historische publicaties en uitingen Commissie naamgeving openbare ruimte Regionaal Kennis- en Innovatieplatform Voorlichting informatiebeheer Advies m.b.t. archiefbewerkingsprojecten Gevraagd advies Informatiebeheer Periodieke hotspotmonitor Toetsing van vernietigingslijsten Inspectie (toezicht op archieven) KPI-verslagen Strategisch Informatie Overleg (SIO)

Wat mag het kosten? Educatie, advisering en toezicht

1.2.5

Rekening 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten

-336.579

-273.358

-283.405

-294.175

-305.353

-316.957

Lasten

257.528

198.779

206.621

214.845

224.335

235.727

Saldo

-79.051

-74.579

-76.784

-79.330

-81.018

-81.230

Algemene dekkingsmiddelen

In het kader van de aanpassingen van het BBV op basis van de voorstellen van de commissie Depla is de overhead samengebracht in een apart programma. Vanaf de begroting 2018 is het verplicht om de overheadkosten apart inzichtelijk te maken. Hiervoor is in een programma Algemene dekkingsmiddelen toegevoegd. Algemene dekkingsmiddelen zijn gelden die geen vooraf bepaald bestedingsdoel hebben. Voorbeelden zijn de bijdragen van de deelnemende gemeenten en inkomsten uit dienstverlening en cursussen. De omvang van de algemene dekkingsmiddelen en de toelichting daarop worden in dit verplichte overzicht gepresenteerd. Binnen de algemene dekkingsmiddelen wordt geen directe koppeling gelegd tussen middelen en doelstellingen. Daarom bevat dit onderdeel van de begroting geen overzicht met indicatoren. Wat mag het kosten? Rekening 2025

Overhead

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Baten

-23.275

-19.955

-21.955

Lasten Saldo

582.154 558.880

589.175 569.220

598.910 576.955

615.632 593.677

636.199 614.244

651.882 629.927

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

2 Beleidsbegroting Paragrafen

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

2.1

Financiële paragrafen

Inleiding Op de programmabegroting is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Het BBV schrijft verplicht de volgende paragrafen voor, die ook voor het Streekarchief van toepassing zijn: • Weerstandsvermogen en risicobeheersing • Financiering • Bedrijfsvoering • Openbaarheid Niet van toepassing zijn: • Lokale heffingen • Onderhoud Kapitaalgoederen • Bestuurlijke participaties • Grondbeleid

2.2

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

2.2.1

Uiteenzetting financiële positie en toelichting

De paragraaf weerstandsvermogen dient te omvatten: a. Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken; b. Een inventarisatie van de risico's, waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Hierbij dient bijvoorbeeld te worden gedacht aan risico’s in het kader van organisatieontwikkelingen, rechtmatigheid, garantieverplichtingen, voldoen aan formele voorschriften met betrekking tot de uitvoering van regelingen door het Streekarchief; c. Het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s en de realisatie daarvan. Weerstandsvermogen Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Streekarchief in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit betekent dat het beleid veranderd moet worden. Een buffer is daarom wenselijk. Bij het weerstandsvermogen gaat het dus om de robuustheid van de begroting. Weerstandscapaciteit Principieel is gekozen om geen grote reserve in de GR SAMH op te potten om financiële risico’s op te vangen. Waar nodig wordt teruggevallen op de gemeenten. Via de jaarlijkse risicoanalyse bij de begrotingsbehandeling wordt het jaarlijks gewenste weerstandsvermogen bepaald en opgenomen in de begroting.

Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen de bedrijfsvoering faciliteert, daarom dient voor inzet van tijdelijk personeel bij verzuim, afkoop bij (gedwongen) uitstroom, datalekken, schade aan of diefstal van documenten en aanpassingen IT-infrastructuur. Voor de overige risico’s (uittreding deelnemers, contractbeëindiging huur Gouwedepot, wettelijke risico’s ten aanzien van de AVG) moeten de gemeenten in hun archiefbegroting voorzieningen treffen. De hoogte van de weerstandscapaciteit op basis van de geprognosticeerde standen is als volgt: Algemene reserve: € 172.054 (geprognosticeerde stand per begin 2027)

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Risicoanalyse Risico’s ontstaan uit wettelijke ontwikkelingen en vraagstukken (b.v. op het gebied van de AVG of Auteursrecht), personele calamiteiten (ziekteverzuim en uitstroom), materiële calamiteiten (verlies of diefstal van documenten), organisatorische veranderingen (uittreding deelnemers) en snelle digitale ontwikkeling (knelpunten in de digitale raadpleging). De risico’s liggen bij het SAMH. Het SAMH neemt voldoende beheersmaatregelen om de risico’s te minimaliseren. Nooit uitgesloten kan worden dat incidenten zich toch voordoen waardoor als voorbeeld het Auteursrecht boetes kunnen worden opgelegd. Door de in die wet vastgestelde hoogte van zo’n boete zal dit naar verwachting de begrotingsomvang van het SAMH al snel overschrijden. Volgens de uitgangspunten in de nota reserves en voorzieningen worden deze risico’s voortdurend gemonitord en wordt daarover via de maraps gerapporteerd. Dit geldt als onderbouwing voor de vaststelling van het gewenste weerstandsvermogen. Er worden echter op dit moment geen andere risico’s verwacht dan die in de nota reserves en voorzieningen staan geformuleerd. De risico-inventarisatie levert een totaal aan gekwantificeerde risico's op van € 214.000.

Uitgaande van het door het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR) geadviseerde zekerheidspercentage van 90% wordt het gewenste weerstandvermogen op basis van deze risicoinventarisatie vastgesteld op € 192.600. Het streefsaldo van het weerstandsvermogen bedraagt dus € 192.600. De aanwezige weerstandscapaciteit bedraagt op 1 januari 2027 op basis van het ex-ante begrotingssaldo 2026 naar verwachting € 172.054. Geconcludeerd kan worden dat de berekende aanwezige weerstandscapaciteit 89,3% van het gewenste weerstandvermogen bedraagt. In de programmabegroting 2026 was dit 68,1%. Financiële kengetallen Het opnemen van financiële kengetallen in de begroting past in het streven naar meer transparantie. Ook geven de kengetallen meer inzicht in de ontwikkeling van de financiële positie en de baten en lasten van SAMH. Kengetallen moeten daarbij in samenhang en in onderlinge verhouding beoordeeld worden. Verloop van de kengetallen

Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Verslag 2025 -10,2% -10,2% 49,4% 1,9% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2027 -7,5% -7,5% 49,7% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Verloop van de kengetallen

Kengetallen: netto schuldquote netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen solvabiliteitsratio structurele exploitatieruimte grondexploitatie belastingcapaciteit

Programmabegroting 2027-2030

Begroting 2026 -6,3% -6,3% 46,2% 0,3% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2028 -6,4% -6,4% 51,6% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Streekarchief Midden-Holland

Begroting 2029 -5,8% -5,8% 51,6% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Begroting 2030 -3,9% -3,9% 52,3% 0,0% n.v.t. n.v.t.

Het kengetal netto schuldquote geeft het niveau weer van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het kengetal solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal. Deze ratio is over de jaren heen gezien stabiel. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten (exclusief mutaties reserves) en uitgedrukt in een percentage. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.

2.2.2

Overzicht van baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht worden meerjarig per programma alle lasten, baten en het saldo weergegeven. De programma's zijn volgens de nieuwe Producten- en Diensten Catalogus opgesteld. Ook de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves zijn gespecificeerd per programma. Het overzicht sluit met het totaal saldo voor het desbetreffende begrotingsjaar. Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

32.267 -146.210 831.454 -1.013.792 417.957 -642.476 257.528 -336.579 582.154 -17.183 2.121.361 -2.156.240

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

Resultaat

Programmabegroting 2027-2030

-113.943 -182.338 -224.518 -79.051 582.154 -17.183 -34.879 -6.092 -6.092

2.121.361 -2.162.332

-40.971

Lasten

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Lasten

-6.092 -6.092

Omschrijving Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

Realisatie 2025 Baten Saldo

Begroting 2027 Baten Saldo

33.461 -158.317 906.722 -1.069.675 460.992 -673.354 206.621 -283.405 598.910 -16.000 2.206.706 -2.200.751 -

-5.955 -5.955

2.206.706 -2.206.706

Streekarchief Midden-Holland

32.663 -156.318 876.598 -1.032.034 433.911 -649.461 198.779 -273.358 589.175 -14.000 2.131.126 -2.125.171 -

-123.655 -155.436 -215.550 -74.579 589.175 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.131.126 -2.131.126

Lasten

-124.856 -162.953 -212.362 -76.784 598.910 -16.000 5.955

Begroting 2026 Baten Saldo

Begroting 2028 Baten Saldo

34.943 -164.333 942.670 -1.110.322 481.637 -698.942 214.845 -294.175 615.632 -16.000 2.289.727 -2.283.772 -

-129.390 -167.652 -217.305 -79.330 615.632 -16.000 5.955

-5.955 -5.955

2.289.727 -2.289.727

Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

36.492 -170.577 975.662 -1.152.513 503.212 -725.501 224.335 -305.353 636.199 -16.000 2.375.900 -2.369.945

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

Begroting 2029 Baten Saldo

Lasten

-134.085 -176.851 -222.289 -81.018 636.199 -16.000 5.955

-5.955 -5.955

2.375.900 -2.375.900

Begroting 2030 Baten Saldo

38.109 -177.059 1.013.874 -1.196.310 525.758 -753.071 235.727 -316.957 651.882 -16.000 2.465.351 -2.459.396 -

-138.949 -182.436 -227.312 -81.230 651.882 -16.000 5.955

-5.955 -5.955

2.465.351 -2.465.351

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

2.2.3

Overzicht van baten en lasten per taakveld

Om tot betrouwbare informatie voor interne sturing en externe vergelijkbaarheid te komen, schrijft het BBV een uniforme indeling in taakvelden voor. De bijbehorende baten en lasten worden aan die taakvelden toegerekend. Taakveld Omschrijving 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Totaal taakvelden Taakveld Omschrijving 0.1 Bestuur 0.4 Overhead 0.5 Treasury 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van rekening van baten en lasten Totaal taakvelden

Begroting 2027 Lasten Baten 1.607.795 -2.184.751 598.910 -16.000 -5.955 2.206.706 -2.206.706

Begroting 2028 Lasten Baten 1.674.095 -2.267.772 615.632 -16.000 -5.955 2.289.727 -2.289.727

Begroting 2029 Lasten Baten 1.739.701 -2.353.945 636.199 -16.000 -5.955 2.375.900 -2.375.900

Begroting 2030 Lasten Baten 1.813.469 -2.443.396 651.882 -16.000 -5.955 2.465.351 -2.465.351

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

2.2.4

Incidentele baten en lasten

De meerjarenbegroting van het Streekarchief Midden-Holland bevatten geen baten en lasten die een incidenteel karakter hebben. Het begrip incidenteel wordt in de ‘Notitie incidentele en structurele baten en lasten’ van de commissie BBV omschreven als baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het van belang is dat het gaat om ‘eenmalige zaken’.

2.2.5

Structureel begrotingssaldo

Omdat de begroting van het Streekarchief Midden-Holland uitsluitend structurele baten en lasten bevat, is het structurele begrotingssaldo gelijk aan het saldo van de meerjarenbegroting

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Structureel begrotingsaldo Saldo van baten en lasten Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

2.2.6

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2026 2027 2028 2029 2030 5.955 5.955 5.955 5.955 5.955 -5.955 -5.955 -5.955 -5.955 -5.955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investeringen 2026 – 2030

Vanwege ontbrekende personeelscapaciteit bij zowel streekarchief als leverancier zijn een aantal vervangingsinvesteringen verplaatst van 2025 naar 2026. Dit betreft onder andere de vervanging van de raadpleegomgeving en de hardware van de werkplekken (als onderdeel van de transfer naar de ODMH). In alle jaren daarna zijn kleinere vervangingsinvesteringen op ICT-gebied geraamd. De kolom Begroting 2026 in onderstaande tabel omvat niet alleen de investeringen uit de Programmabegroting 2025, maar ook de uitgestelde investeringen. Als vervolg op de businesscase in 2022 is in 2023 gestart met de vorming van een gezamenlijk edepot, dat door het Streekarchief beheerd zal worden. In de jaren 2028 en 2029 worden hier investeringen voor verwacht. Investeringen

Begroting * 2026

e-Depot Gouwedepot Automatisering Totaal

0 3.500 65.000 68.500

Begroting 2027 0 0 8.500 8.500

Begroting 2028 18.000 0 13.100 31.100

Begroting 2029 10.000 0 53.000 63.000

Begroting 2030 0 0 4.000 4.000

* aangepast aan nieuw ste inzichten

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

2.2.7

Geprognosticeerde balans per 1 januari (€)

Geprognostiseerde balans per 1 januari (€) 1-1-2026

1-1-2027

1-1-2028

1-1-2029

1-1-2030

1-1-2031

236.101 0

276.035 0

258.324 0

254.896 0

278.374 0

237.908 0

287.500 35.632 132.239 455.371

287.000 35.000 78.219 400.219

287.000 35.000 59.230 381.230

287.000 35.000 50.961 372.961

287.000 35.000 8.199 330.199

287.000 35.000 23.486 345.486

691.473

676.254

639.554

627.857

608.573

583.394

172.054 169.748 341.802

172.054 163.793 335.847

172.054 157.838 329.892

172.054 151.883 323.937

172.054 145.928 317.982

172.054 139.973 312.027

Voorzieningen Egalisatie onderhoud

113.865

105.407

74.662

68.920

55.591

36.367

Vaste schulden Onderhandse leningen

60.091 175.715 235.806

60.000 175.000 235.000

691.473

676.254

639.554

627.857

608.573

583.394

ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa met economisch nut Financiële vaste activa Vlottende activa Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen

Totaal activa

PASSIVA Eigen vermogen Egalisatiereserve Bestemmingsreserves

Vlottende passiva Overige schulden Overlopende passiva

Totaal Passiva

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

2.2.8

EMU-saldo

Het is verplicht het EMU-saldo meerjarig op te nemen in de begroting. Tezamen met de geprognotiseerde balans geeft het inzicht in de toekomstige ontwikkelingen van de financieringsbehoefte van het Streekarchief Midden-Holland.

Omschrijving 1. Exploitatiesaldo voor toevoeging aan / onttrekking uit reserves 2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie 4. Investeringen in materiële vaste activa die worden geactiveerd 5. Baten uit bijdragen derden niet verantwoord in de exploitatie of in mindering op post 4 6. Desinvesteringen en baten materiële vaste activa niet verantwoord in exploitatie 7. Aankoop grond en uitgaven voor bouwrijp maken 8. Baten bouwgrondexploitties voor zover niet verantwoord in de exploitatie 9. Lasten op balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen 10. Lasten ivm transacties met derden niet tlv exploitatie (post 1) of de andere posten en rechtstreeks ten last van de reserves 11. Verkoop effecten a. - gaat u effecten verkopen b. - verwachte boekwinst op exploitatie 12. Berekend EMU-saldo 12 = (1+2+3-4+5+6-7+8-9-10-11)

2.3

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

34.879 37.095

-5.955 28.584

-5.955 32.887

-5.955 34.527

-5.955 39.523

-5.955 33.466

16.222

17.439

18.747

20.153

21.664

23.289

42.234

68.500

8.500

31.100

63.000

4.000

0 0

45.962

-28.432

37.179

17.625

-7.768

46.801

Treasury

Het Streekarchief Midden-Holland is een gemeenschappelijke regeling, waarvan de kosten worden gedragen door de deelnemende gemeenten en de ODMH volgens een verdeelsleutel. Het treasurybeleid van het Streekarchief Midden-Holland is een voortzetting van het bestaande beleid, zoals vastgelegd in het in oktober 2002 door het algemeen bestuur van het Streekarchief goedgekeurde beleggingsstatuut van de financiële verordening. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet volgens de Wet Fido legt een beperking op aan de omvang van de korte netto schuld van de gemeenschappelijke regeling om grote rentefluctuaties te voorkomen. De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de begroting. Voor de gemeenschappelijke regeling 8,2% van € 2.206.706 = € 180.950. De kasgeldlimiet wordt dus niet overschreden.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Gerealiseerd Begroting 2025 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Omvang begroting per 1 januari

2.121.361

2.131.126

2.206.706

2.289.727

2.375.900

2.465.351

(1) Toegestane kasgeldlimiet - in procenten van de grondslag - in bedrag

8,20% € 173.952

8,20% € 174.752

8,20% € 180.950

8,20% € 187.758

8,20% € 194.824

8,20% € 202.159

€ 60.091

€ 60.000

€ 175.715

€ 175.000

€ 235.806

€ 235.000

€ 498

€ 400

(2) Omvang vlottende korte schuld Opgenomen gelden < 1 jaar Schuld in rekening-courant Gestorte gelden door derden Overige gelden niet zijnde vaste schuld Subtotaal (3) Vlottende middelen Contante gelden in kas Tegoeden in rekening-courant (inclusief schatkistverrekening) Overige uitstaande gelden < 1 jaar Subtotaal

€ 131.741

€ 78.219

€ 59.230

€ 50.961

€ 8.199

€ 323.132 € 455.371

€ 322.000 € 400.619

€ 322.000 € 381.630

€ 322.000 € 373.361

€ 322.000 € 330.599

Toets kasgeldlimiet (4) Totaal netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Ruimte

€ 219.566 € 173.952 € 393.518

€ 165.619 € 174.752 € 340.371

€ 146.630 € 180.950 € 327.580

€ 138.361 € 187.758 € 326.118

€ 95.599 € 194.824 € 290.423

€ 95.599 € 202.159 € 297.758

Renterisiconorm De Wet Fido stelt een norm, waaraan het renterisico van het totaal van de langlopende geldleningen van de gemeenschappelijke regeling moet voldoen. De renterisiconorm is 20% van het begrotingstotaal van het komend jaar, met een minimum van € 2.500.000. Voor de gemeenschappelijke regeling is dit 20% van € 2.206.706 = € 441.341. Daarom blijft het renterisico voor de gemeenschappelijke regeling onder de norm. Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld in 2025 e.v. Gerealiseerd Begroting 2025 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

€0 €0 €0

Renterisiconorm Begrotingstotaal Het bij min. regeling vastgest. % Renterisiconorm Minimum van renterisiconorm

2.121.361 20% 424.272 2.500.000

2.131.126 20% 426.225 2.500.000

2.206.706 20% 441.341 2.500.000

2.289.727 20% 457.945 2.500.000

2.375.900 20% 475.180 2.500.000

2.465.351 20% 493.070 2.500.000

Toets renterisiconorm Renterisiconorm Renterisico op vaste schuld Ruimte(+)/Overschrijding(-)

2.500.000 0 2.500.000

1 Renteherziening 2 Betaalde aflossingen 3 Renterisico (1+2)

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Uitzettingen Het beleid van de gemeenschappelijke regeling Streekarchief Midden-Holland is en zal zijn dat het uitzetten van middelen alleen is toegestaan voor uitoefening van de publieke taak. Aan- en verkoop kan uitsluitend geschieden na goedkeuring door het dagelijks bestuur.

2.4

Bedrijfsvoering

2.4.1

Personeel & Organisatie

De personele administratie, salarisadministratie en advisering over personeel en organisatie worden gedaan door het cluster HR van de ODMH. Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde arbodienstverlener ZekerArbo.

2.4.2

Financiën

Uitgangspunten begroting 2027 Voor de begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1. De financiële kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen van 31 oktober 2025 (zie onder indexering) 2. De nota reserves en voorzieningen 2024 – 2027 en de daarbij uitgevoerde risicoanalyse (zie hiervoor onder 2.2. Weerstandvermogen en risicobeheersing). Hierin is ook de visie verwoord over de wijze waarop de opbouw en aanvulling van reserves geschiedt. 3. Op basis van de businesscase e-depot heeft het Algemeen Bestuur in 2022 gekozen voor een gezamenlijke e-depotvoorziening voor alle deelnemende gemeentes en de ODMH. De businesscase heeft een schatting gemaakt voor de kosten voor de voorziening. Voor de periode vanaf 2024 en dus ook in deze begroting, zijn de kosten opgenomen in de begroting onder het programma Bewaren en Beheren. Om inzicht te kunnen geven aan de deelnemers zijn deze kosten wel apart benoemd in het overzicht Verdeling Bijdragen. Voor de verdeelsleutel is vooralsnog gebruik gemaakt van dezelfde verdeelsleutel als voor de papieren archieven, namelijk op basis van inwoneraantal en opgeslagen meters. Gedurende het project e-depotvoorziening dat tot 2026 zal lopen is deze verdeelsleutel aangepast aan de digitale situatie. Een apart memo geeft hier uitleg over.

Indexering en loonkostenontwikkeling Voor de indexering en loonkostenontwikkeling hanteert het Streekarchief de Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden. De hierop gebaseerde indexering voor de begroting van het Streekarchief 2027 bedraagt 3,8%, een gewogen gemiddelde uit de percentages voor de loonkosten (4,53%) en materiële kosten (2,6%). Voor de jaren 2028 t/m 2030 is in de programmabegroting ook de bovenstaande indexering toegepast. Uitzondering daarop zijn de dotatie aan de voorziening voor het onderhoud van het Gouwedepot en de huur van de Chocoladefabriek. Hiervoor wordt respectievelijk uitgegaan van een index van 7,5% en 3,5%. Gemeentelijke bezuinigingsopdracht In het kader van de gemeentelijke bezuinigingsopdracht (ravijnjaar) is in de begroting 2026 een structurele bezuiniging doorgevoerd van 1,42% (€ 28.618). Inkomsten Naast de reguliere inkomsten voor de basistaken van het Streekarchief worden inkomsten gegenereerd uit: • Verhuur van de overcapaciteit van het Gouwedepot aan de gemeente Zoetermeer. Er is een huurovereenkomst afgesloten met de gemeente Zoetermeer in 2016 voor een periode van 20 jaar. Het Verhuurbeleid Gouwedepot Zuidplas is hiervoor van toepassing.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

•

• • •

Inkomsten voortkomend uit dienstverleningsovereenkomsten met de gemeente Zoetermeer, met de Omgevingsdienst Midden-Holland en met de Regio Midden-Holland en met andere Verbonden Partijen waarmee in 2026 en 2027 DVO's afgesloten zullen worden. Inkomsten voor het beheren van het e-depot voor de 5 gemeenten en de ODMH. Incidentele subsidie inkomsten Overige inkomsten worden verkregen uit verkopen van producten voortvloeiend uit de programma’s in de Chocoladefabriek en verkopen van fotokopieën en fotoreproducties en het leveren van andere diensten.

Inkoop van financiële diensten Het Streekarchief koopt financiële diensten in bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De volgende werkzaamheden worden verricht: boekhouding, opstellen van de managementrapportages, opstellen begroting en jaarrekening, opstellen rechtmatigheidsverantwoording, financieel advies, control en financiële toelichting in de bestuursvergaderingen. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Wet- en regelgeving Er wordt gewerkt in overeenstemming met de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, en ook voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling SAMH (artikel 212 van de Gemeentewet) en de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de regeling SAMH (artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten). De accountant van het Streekarchief is Wecountancy in Oegstgeest. Ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole door de accountant (vastgelegd in artikel 213 gemeentewet en het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten/BAPG) is kaderstelling rechtmatigheid jaarrekening door het algemeen bestuur vastgesteld.

In 2025 zijn vanwege de wetswijziging in de rechtmatigheidsverantwoording diverse interne beleidsstukken geactualiseerd en opnieuw vastgesteld. Dit betreft de Financiële verordening, de Controleverordening, het controleprotocol en het bijbehorende normenkader. Ook is een intern controleplan vastgesteld. De twee laatstgenoemde documenten moeten jaarlijks geactualiseerd worden.

2.4.3

Huisvesting

Het Streekarchief heeft twee locaties: het Gouwdepot (op het bedrijventerrein Gouwepark in de gemeente Zuidplas) en de Chocoladefabriek (aan Klein Amerika in de gemeente Gouda). Het Gouwedepot voldoet aan alle wettelijke eisen die aan een goede opslag van archief worden gesteld. De archieven zijn daarmee uitstekend geconserveerd. Een deel van de capaciteit van het Gouwedepot, 2000 m’, wordt verhuurd aan de gemeente Zoetermeer. Het Streekarchief huurt het pand van de gemeente Gouda en is beheerder van het gebouw namens de andere bewoners, Gemeentearchief Alphen aan den Rijn en de Archeologische collectie van de gemeente Gouda. De Chocoladefabriek is de voorziening waar de publieksactiviteiten worden uitgeoefend. Met de partners in de Chocoladefabriek wordt jaarlijks een gezamenlijke programmering en communicatie uitgevoerd.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Beide locaties hebben de komende jaren te maken met sterk stijgende kosten voor het gebruik ervan. Bij de Chocoladefabriek vervalt de korting op de huur en voor het Gouwedepot blijken de onderhoudskosten flink te stijgen. Begin 2025 is een nieuwe meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Om hieraan te kunnen voldoen is een forse stijging van de jaarlijks dotatie aan de hiervoor gevormde voorziening noodzakelijk. Ook de sterk stijgende energielasten zorgen voor hogere kosten.

2.4.4

Communicatie

Communicatie wordt gedaan via de eigen website, Bluesky, Facebook, Instagram, jaarverslagen en de maandelijkse nieuwsbrieven. Specifiek voor de programmering in de Historisch OntmoetingsPunten wordt de communicatie in samenwerking met de bibliotheken en historische verenigingen uitgevoerd. Door de bewoners van de Chocoladefabriek wordt het publiek geïnformeerd via de website https://www.chocoladefabriekgouda.nl.

2.4.5

Informatievoorziening en automatisering

Voor het onderhoud van de hardware en bijbehorende servers heeft het Streekarchief tot en met 2026 een contract afgesloten met Heycom ICT. In 2026 wordt het ICT-beheer en telefoonbeheer overgedragen aan de ODMH. Ook het applicatiebeheer zal volledig bij het ODMH belegd worden. Voor de raadpleegomgeving (met onder andere website) en archiefbeheersysteem (waarin alle metadata zijn opgeslagen van de onder het beheer van het streekarchief vallende archieven en collecties) zijn contracten afgesloten met Virtec Memorix. Voor het e-depot is een contract gesloten leverancier Preservica.

2.5

Openbaarheid

Op 1 mei 2023 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet verplicht bestuursorganen om op termijn verschillende categorieën documenten uit eigen beweging openbaar te maken (actieve openbaarmakingsplicht). In de jaarlijkse verantwoording moet verslag worden gedaan van de uitvoering van de Woo. Het SAMH heeft als volgt invulling gegeven aan de verplichtingen uit de Woo. De verplichte informatiecategorieën zijn openbaar gemaakt en worden bijgehouden via de website en/of via de Woo-index waarop het streekarchief sinds 2024 ook is aangesloten.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

Financiële begroting van Baten en Lasten 2027

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

3.1

Begroting van baten en lasten (x € 1)

Omschrijving Lasten Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

32.267 -146.210 831.454 -1.013.792 417.957 -642.476 257.528 -336.579 582.154 -17.183 2.121.361 -2.156.240

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves Resultaat

2.121.361 -2.162.332

-40.971

-5.955 -5.955

2.206.706 -2.206.706

Lasten

Resultaat

-124.856 -162.953 -212.362 -76.784 598.910 -16.000 5.955

Begroting 2029 Baten Saldo

36.492 -170.577 975.662 -1.152.513 503.212 -725.501 224.335 -305.353 636.199 -16.000 2.375.900 -2.369.945 -

-5.955 -5.955

2.375.900 -2.375.900

-123.655 -155.436 -215.550 -74.579 589.175 -14.000 5.955

-5.955 -5.955

2.131.126 -2.131.126

Begroting 2028 Baten Saldo

34.943 -164.333 942.670 -1.110.322 481.637 -698.942 214.845 -294.175 615.632 -16.000 2.289.727 -2.283.772 -

-129.390 -167.652 -217.305 -79.330 615.632 -16.000 5.955

-5.955 -5.955

2.289.727 -2.289.727

Lasten

-134.085 -176.851 -222.289 -81.018 636.199 -16.000 5.955

Begroting 2026 Baten Saldo

32.663 -156.318 876.598 -1.032.034 433.911 -649.461 198.779 -273.358 589.175 -14.000 2.131.126 -2.125.171

Lasten

-5.955 -5.955

Omschrijving

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Begroting 2027 Baten Saldo

33.461 -158.317 906.722 -1.069.675 460.992 -673.354 206.621 -283.405 598.910 -16.000 2.206.706 -2.200.751

Mutaties reserves Overhead Totaal mutaties reserves

Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

-113.943 -182.338 -224.518 -79.051 582.154 -17.183 -34.879 -6.092 -6.092

Lasten

Resultaat

Lasten

-6.092 -6.092

Omschrijving Baten en lasten In bewaring nemen Bewaren en beheren Ontsluiten/beschikbaar stellen Educatie, advisering en toezicht Overhead Treasury Totaal baten en lasten

Realisatie 2025 Baten Saldo

Begroting 2030 Baten Saldo

38.109 -177.059 1.013.874 -1.196.310 525.758 -753.071 235.727 -316.957 651.882 -16.000 2.465.351 -2.459.396 -

-138.949 -182.436 -227.312 -81.230 651.882 -16.000 5.955

-5.955 -5.955

2.465.351 -2.465.351

In dit overzicht zijn opbrengsten met een minteken weergegeven.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

3.2

Overzicht reserves en voorzieningen (€)

Naam reserve/voorziening

2026

2027

2028

2029

2030

172.054 -

172.054

169.748

163.793

157.838

151.883

145.928

5.955 163.793

5.955 157.838

5.955 151.883

5.955 145.928

5.955 139.973

Gebruikersonderhoud Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december

113.865 17.439 25.896 105.407

105.407 18.747 49.492 74.662

74.662 20.153 25.895 68.920

68.920 21.664 34.993 55.591

55.591 23.289 42.514 36.367

Totaal

441.254

404.554

392.857

373.573

348.394

Egalisatiereserve Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Bestemmingsreserves Nieuwbouw depot * Stand per 1 januari Vermeerderingen Verminderingen Stand per 31 december Voorzieningen

* Dient ter dekking van afschrijvingslasten inrichting Gouwedepot.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

3.3

Verdeling bijdragen 2027

Oprganisatie

Verdeelsleutels 1 2 Inwoners Aantal m1 per 1-1-2026 per 1-1-2026

Verdeelsleutel

Bijdragen 2027 Personeelskosten (€)

Overige kosten (€)

Kosten e-depot (€)

1 en 2

Extra bijdragen (€)

Totale bijdragen (€)

Gouda Krimpen aan den IJssel Krimpenerwaard Waddinxveen Zuidplas ODMH RMH

77.803 29.869 57.894 35.525 49.294 -

4.489 798 2.829 706 1.292 -

366.639 140.755 272.820 167.408 232.293

257.793 45.827 162.463 40.544 74.197

101.004 30.180 70.409 33.637 49.576 2.000

1.650 750 3.900 400 750 3.000

727.086 217.512 509.591 241.989 356.065 2.750 3.000

Totaal baten en lasten

250.385

10.114

1.179.914

580.824

286.806

10.450

2.057.994

De extra bijdragen voor het jaar 2027 zijn ramingen voor additionele dienstverlening in de vorm van: - Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Gouda ad € 500; - Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Krimpen a/d IJssel ad € 0; - Opslag van niet-overgebracht archief voor de gemeente Krimpenerwaard ad € 900; - Naamgevingscommissie voor de gemeente Waddinxveen ad € 400; - Naamgevingscommissie voor de gemeente Gouda ad € 400; - Historisch Ontmoetingspunten, uren werkgroep voor de gemeente Krimpenerwaard ad € 3.000; - Web-archief Gouda ad € 750; - Web-archief Krimpen aan den IJssel ad € 750.

Programmabegroting 2027-2030

Streekarchief Midden-Holland

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16834969/2