Bestuursvoorstel Jaarstukken 2020 Groenalliantie

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp Kenmerk Bijlage Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Jaarstukken 2020 D21-12274 -431 maart 2021 Mw. M. Franken/Dhr. R. van Keulen

1. ONTWERPBESLUIT a. In te stemmen met de concept-jaarstukken 2020 van de Groenalliantie Midden-Holland e.o.; b. Het positieve resultaat over 2020 op € 179.246 vast te stellen en in te stemmen om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve; c. In te stemmen met € 96.265 overheveling van de algemene reserve naar Provinciale reserve en € 230.070 overheveling van de Investeringsreserve GA naar de Provinciale reserve. En in te stemmen met in totaal € 92.777 onttrekking uit de Provinciale reserve ten behoeve van kredietlasten m.b.t. hondenbeleid, ontwikkelplan GA en GA Handelingskader Energieopwekking (was vanuit de Investeringsreserve GA); d. Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2020 (rapport van bevindingen); e. In te stemmen met de concept-reactie van het Dagelijks Bestuur op het accountantsverslag; f. De concept-jaarstukken 2020 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden. g. De concept-jaarstukken 2020 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen op 28 juni 2021. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2020 voorgelegd. Deze conceptjaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2020 bestaande uit: a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2020 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting; b.

de balans per 31 december 2020 en de toelichting op de balans. c. het concept rapport van de accountant naar aanleiding van de controle en de conceptreactie van het Dagelijks Bestuur op de bevindingen van de accountant. d. de management letter van de accountant (vertrouwelijk stuk) Financiële samenvatting Het voordelige resultaat 2020 bedraagt € 179.246 en wordt grotendeels veroorzaakt door incidenteel voordeel op Gebiedsbeheer (door ingroeiregeling en aanbestedingsvoordelen). Het budget voor de ingroeiregeling is na 2020 noodzakelijk voor de beheerlasten van de nog op te leveren projecten. In de boekjaarsubsidie van de provincie Zuid-Holland is aangegeven dat een deel (naar rato van de bijdrage) van het behaalde positieve resultaat overgeheveld dient te worden naar een aparte bestemmingsreserve van de provincie. Dit is in overleg met de accountant reeds verwerkt in de jaarstukken 2020. In totaal wordt voorgesteld om € 96.265 (betreft deel van het positieve resultaat vanuit 2018) en € 230.070 (betreft deel van het positieve resultaat vanuit 2019) over te hevelen naar de Provinciale reserve. Alle uitgaven op kredieten met betrekking tot de Investeringsreserve GA zijn in mindering gebracht op deze Provinciale reserve.

1

Exploitatie De resultaten per programma zijn als volgt: V = voordelig; N = nadelig

Progr. Omschrijving 1 2 3

Resultaat V/N

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2020

163.793 0 5.189 10.265 179.246

V V V V

In het volgende overzicht zijn de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 weergegeven. V = voordelig; N = nadelig

Nr. Onderwerp

Bedrag

V/ Programma N

Product Gebiedsbeheer Economisch beheer Communicatie

1 2 3 4

Regulier onderhoud Extern onderzoek & advies Advies & publicatiekosten Onvoorzien

119.849 5.940 22.896 5.600

V V V V

5 6

Bestuurskosten Overige afwijkingen, per saldo TOTAAL

8.973 15.988

V V

179.246

V

1: Beheer 1: Beheer 1: Beheer Algemene dekkingsmiddelen Overhead

Bestuursproducten

Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de bestuurlijke samenvatting in de jaarstukken en voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichting bij de programma’s. Vermogenspositie De Algemene reserve bedraagt per 31-12-2020 € 2.790.149. Voorgesteld wordt het jaarresultaat 2020 van € 179.246 te storten in de Algemene reserve. Exploitatie 2021 en meerjarenraming 2022-2024 De verschillen in de jaarrekening 2020 zijn alle incidenteel. Er vindt nog een actualisatie plaats op de overige posten in de programmabegroting 2021 middels de Najaarsrapportage 2021. Mutaties in de begroting worden bij het opstellen van de najaarsnota 2021 middels een begrotingswijziging verwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan uw bestuur. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING AB 8 juli 2019 Vaststelling programmabegroting 2020 AB 17 december 2020 Vaststellen Najaarsrapportage en begrotingswijziging 2020 4. JURIDISCHE GEVOLGEN Niet van toepassing.

2

5. FINANCIËLE GEVOLGEN Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2020. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8. VERDERE PROCEDURE  De concept-jaarstukken 2020 aan de deelnemers ter kennisname toe te sturen;  Voordracht aan het Algemeen Bestuur (28 juni 2021) van de Groenalliantie;  Na vaststelling van de jaarstukken 2020 door het Algemeen Bestuur zullen de stukken worden toegezonden aan toezichthouder Provincie Zuid- Holland en aan de deelnemers van de Groenalliantie.

Hoogachtend,

Dhr. R. van Keulen Bestuurssecretaris

3