5. Bestuursvoorstel GA concept begroting 2024
Tekst van het document
VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN
Onderwerp Kenmerk Bijlage Besluitdatum Voorbereid door
: : : : :
Concept begroting 2024 D23-9620 -130 maart 2023 John Schippers
1. ONTWERPBESLUIT • • •
In te stemmen met de concept begroting 2024 van Groenalliantie; Deze concept begroting 2024 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden; Deze concept begroting 2024 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Exploitatie De begroting 2024 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie op basis van het bestuursadvies FKGR bedraagt 6,4% voor de personele lasten en 9,0% voor de materiele lasten. Deze indexen zijn toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 285.000. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten (extra pachtopbrengsten van € 40k, rentebaten van € 120k en lagere structurele storting van € 115k in de reserve vervangingsinvesteringen) bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 97.000. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van afgerond 6% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. De begrote deelnemersbijdragen over 2023 bedroegen € 1.706.300. Deze worden opgehoogd met € 97.000 naar € 1.803.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2023. Het meerjarig perspectief tot en met 2027 is sluitend, uitgaande van een continuering van de provinciale bijdrage of anderszins van € 1,6 mln. op jaarbasis. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7.
De afspraken met de provincie over haar uittreedvergoeding borgen de continuïteit van de huidige exploitatie van Groenalliantie tot en met 2025. De periode na 2025 vraagt om meer keuzes en maatregelen. Er vindt nog steeds overleg plaats op ambtelijk en bestuurlijk niveau over de hoogte van de provinciale bijdrage na 2025. In de risicoparagraaf onder 4.1 is opgenomen dat voor de jaren 2026 en 2027 mogelijk voor € 1,2 mln. een beroep moet worden gedaan op de algemene reserve.
1
Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2024 bedraagt € 2,5 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING •
Algemeen Bestuur, 6 oktober 2022, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2024.
4. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 5. VERDERE PROCEDURE • • •
De concept begroting 2024 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden en tevens toesturen aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie; De concept begroting 2024 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 7 juli 2023. Na vaststelling door het AB zal de begroting 2024 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.
Hoogachtend,
Dhr. ing. R.W. van Keulen Bestuurssecretaris
2
Concept begroting 2024 samengevat Lasten
Programma Instandhouding gebieden
Baten
Saldo
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2023
Begroting 2024
Totaal personeel
903.800
980.000
-
-
903.800
980.000
Totaal materieel
2.191.100
2.425.300
479.500
520.300
1.711.600
1.905.000
Totaal Gebiedsbeheer
3.094.900
3.405.300
479.500
520.300
2.615.400
2.885.000
41.700
44.400
-
-
41.700
44.400
41.700
44.400
-
-
41.700
44.400
Totaal personeel
182.500
194.200
-
-
182.500
194.200
Totaal Plannen maken
182.500
194.200
-
-
182.500
194.200
Totaal personeel
207.000
-
-
Totaal materieel
18.000
220.200 8.000
-
-
207.000 18.000
220.200 8.000
225.000 137.900
228.200 207.000
-
-
225.000 137.900
228.200 207.000
18.000
30.500
-
120.000
18.000
(89.500)
155.900 21.500
237.500 22.900
-
120.000 -
155.900 21.500
117.500 22.900
900
1.000
-
-
900
1.000
Overhead Juridische diensten
22.400
23.900
-
-
22.400
23.900
Totaal Overhead
403.300
489.600
-
120.000
403.300
369.600
-
-
3.448.000
(3.350.985)
(3.448.000)
1.085
-
Totaal personeel Totaal Maatschappelijke betrokkenheid
Overhead Bestuurlijke diensten Totaal personeel Totaal materieel Overhead Financiële diensten Totaal personeel Totaal materieel
Totaal Algemene middelen Onvoorzien Saldo Uitgaven projectkredieten
3.723.485 -
4.133.500 -
Begroting 2023
3.350.985
3.830.485 -
Begroting 2024
4.088.300 -
1.085
-
(107.000) -
45.200 -
Saldo van baten en lasten
3.723.485
4.133.500
3.830.485
4.088.300
(107.000)
45.200
Totaal mutatie reserves
173.000
58.000
66.000
103.200
107.000
(45.200)
3.896.485
4.191.500
3.896.485
4.191.500
-
-
Verwacht resultaat
3