5. Begroting 2023

OVERZICHT RESERVES GROENALLIANTIE ALGEMENE RESERVE

Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo 31-12-2021 Toevoeging Onttrekking 31-12-2022 Toevoeging Onttrekking 31-12-2023 Toevoeging Onttrekking 31-12-2024 Toevoeging Onttrekking 31-12-2025 Toevoeging Onttrekking 31-12-2026 2.503 1.658 -780 3.381 3.381 3.381 3.381 3.381

BESTEMMINGSRESERVES Investeringsreserves Reserve kwaliteitsimpuls recreatiegebieden Reserve Vervangingsinvesteringen Provinciale reserve Afschrijvingsreserve SUBTOTAAL BESTEMMINGSRESERVES

3.282 260 632 234 2.125 6.533

TOTAAL RESERVES

9.036

-1.700

173

-66 -1.766

1.582 260 805 234 2.059 4.940

1.831

-2.546

8.321

173

-190

173

-66 -256

1.392 260 978 234 1.993 4.857

173

-256

8.238

173

173

-66 -66

1.392 260 1.151 234 1.927 4.964

173

-66

8.345

173

173

-66 -66

1.392 260 1.324 234 1.861 5.071

173

-66

8.452

173

173

-66 -66

1.392 260 1.497 234 1.795 5.178

173

-66

8.559

173

De onttrekkingen op de algemene reserve en de investeringsreserve betreffen de verwachte onttrekkingen (‘claims’) op de lopende kredieten per 31 december 2021. Algemene reserve De algemene reserve heeft als belangrijkste functie het vormen van een buffer voor financiele tegenvallers. Investeringsreserves De Investeringsreserves zijn gevormd om kredietaanvragen te financieren. Reserve Kwaliteitsimpuls KW Het doel van deze reserve is het dekken van kosten voor Kwaliteitsimpuls in het recreatiegebied Krimpenerwaard. Reserve vervangingsinvesteringen Deze is bedoeld om de kosten van toekomstige vervangingsinvesteringen te dekken. Voor de jaren 2023 t/m 2026 is een structurele jaarlijkse toevoeging begroot van € 173k. Provinciale reserve Vanuit de boekjaarsubsidie is vanuit PZH vastgesteld dat van het positieve resultaat een deel naar de reserve Provinciale gelden gaat. Dat deel is gebaseerd op het aandeel van PZH in de totale bijdragen. In 2021 is € 102k overgeheveld vanuit de Algemene reserve naar de Provinciale reserve als uitvloeisel van de jaarrekening 2020. Afschrijvingsreserve Deze reserve is ingesteld ter dekking van de toekomstige afschrijvingslasten van de investeringen met maatschappelijk nut.

27

Concept Begroting 2023 | Bijlage

6. Bijlagen Bijlage “Bedragen per taakveld” Verdeling taakvelden

Lasten

2023 Baten

Saldo

0.4 - Overhead 0.5 - Treasury 0.8 - Overige baten en lasten 0.10 - Mutaties in reserves 5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie

403.300 173.000 3.320.185

66.000 2.124.185

403.300 107.000 1.196.000

0.11 - Resultaat van de rekening baten en lasten

-

1.706.300

1.706.300-

3.896.485

3.896.485

-

Totaaltelling lasten en baten

28