4. Bestuursvoorstel begroting 2023

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTRTEKEN

Onderwerp Kenmerk Bijlage Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Concept programmabegroting 2023 D22-10846 -131 maart 2022 John Schippers

1. ONTWERPBESLUIT • • •

In te stemmen met de concept programmabegroting 2023; Deze concept begroting 2023 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden; Deze concept begroting 2023 voorzien van eventuele zienswijzen van de deelnemers ter vaststelling voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Exploitatie De begroting 2023 is in evenwicht. De jaarlijkse prijsindexatie op basis van het bestuursadvies FKGR bedraagt 3,7% voor de personele lasten en 2,5% voor de materiele lasten. Deze indexen zijn toegepast op de daarvoor in aanmerking komende lasten zoals opgenomen onder de uitgangspunten. De theoretische stijging van de lasten op basis van dit percentage bedraagt afgerond € 83.600. Doordat niet alle lasten worden geïndexeerd en door overige mutaties in de lasten en baten bedraagt het werkelijk te dekken bedrag om de begroting in evenwicht te brengen afgerond € 51.600. Dit komt omgerekend neer op een prijsindex van ruim 3% voor de verhoging van de deelnemersbijdragen. De begrote deelnemersbijdragen over 2022 bedroegen € 1.654.700. Deze worden opgehoogd met € 51.600 naar € 1.706.300. Dit bedrag is verdeeld naar verhouding van de inwoneraantallen per 1 januari 2022. Ook het meerjarig perspectief is sluitend, waarbij jaarlijks structureel € 173.000 aan de vervangingsinvesteringsreserve wordt toegevoegd. Voor een nadere specificatie van de lasten en baten wordt verwezen naar onderdeel 3.7. Vermogenspositie De geprognotiseerde eindstand van de algemene reserve ultimo 2023 bedraagt € 3,4 mln. In hoofdstuk 5 wordt verder ingegaan op de meerjarenraming en de vermogenspositie.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING •

Algemeen Bestuur, 13 december 2021, Vaststelling uitgangspunten programmabegroting 2023.

4. JURIDISCHE GEVOLGEN Niet van toepassing.

1

5. FINANCIËLE GEVOLGEN Niet van toepassing. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer.

8. VERDERE PROCEDURE • • •

De concept begroting 2023 conform het gestelde in de gemeenschappelijke regeling voor een reactie aan de deelnemers te zenden en tevens toesturen aan het subsidieloket Provincie Zuid-Holland conform afspraken begrotingssubsidie; De concept begroting 2023 en de eventuele reacties van de deelnemers voor te leggen aan het Algemeen Bestuur op 23 juni 2022; Na vaststelling door het AB zal de begroting 2023 worden toegezonden aan de financieel toezichthouder Provincie Zuid-Holland en ter kennis name aan de deelnemers van het schap.

Hoogachtend,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen Bestuurssecretaris

2

Concept begroting 2023 samengevat Lasten Deelproduct/product Totaal personeel Totaal materieel Totaal Gebiedsbeheer Totaal personeel Totaal Maatschappelijke betrokkenheid Totaal personeel Totaal Plannen maken Totaal personeel Totaal materieel Overhead Bestuurlijke diensten Totaal personeel Totaal materieel Overhead Financiële diensten Totaal personeel Totaal materieel Overhead Juridische diensten Totaal Overhead Bijdrage provincie Zuid-Holland Deelnemersbijdragen Totaal Algemene middelen Onvoorzien Saldo gewone bedrijfsvoering Totaal kredieten (PM)

Baten

Saldo

Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

Begroting 2023

Begroting 2022 na 1e wijziging

903.800 2.191.100 3.094.900 41.700 41.700 182.500 182.500 207.000 18.000 225.000 137.900 18.000 155.900 21.500 900 22.400

871.500 2.147.100 3.018.600 40.200 40.200 176.000 176.000 199.600 29.800 229.400 133.000 22.500 155.500 20.900 900 21.800

479.500 479.500 -

482.700 482.700 -

903.800 1.711.600 2.615.400 41.700 41.700 182.500 182.500 207.000 18.000 225.000 137.900 18.000 155.900 21.500 900 22.400

871.500 1.664.400 2.535.900 40.200 40.200 176.000 176.000 199.600 29.800 229.400 133.000 22.500 155.500 20.900 900 21.800

403.300

406.700

-

-

1.644.685 1.706.300 3.350.985

1.644.685 1.654.700 3.299.385

403.300 (1.644.685) (1.706.300) (3.350.985)

406.700 (1.644.685) (1.654.700) (3.299.385)

1.085

33.085

1.085

33.085

3.723.485

3.674.585

(107.000) -

(107.500) -

-

-

3.830.485 -

3.782.085 -

Saldo van baten en lasten

3.723.485

3.674.585

3.830.485

3.782.085

(107.000)

(107.500)

Totaal mutatie reserves

173.000

173.000

66.000

65.500

107.000

107.500

3.896.485

3.847.585

3.896.485

3.847.585

-

-

Saldo

3