Document · PDF

2e Burap 2021

Besluitvormende raadsvergadering 15 december 2021, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: RV.RB. 2e Bestuursrapportage (Burap) 20218.145 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

2e Bestuursrapportage 2021

Leeswijzer Leeswijzer Voor u ligt de 2e Bestuursrapportage (Burap) 2021. In deze rapportage rapporteren wij over de eerste negen maanden van 2021. Deze rapportage geeft inzicht in wijzigingen in (beleids)doel en geld met wat begroot is. Naast het verwachte resultaat 2021 maken we inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn voor de Programmabegroting 2022-2025, die in november is vastgesteld. In de inleiding geven wij de financiële gevolgen weer van de voorgestelde aanpassingen voor de begrotingsjaren 2021-2025. Wij maken apart inzichtelijk wat de financiële gevolgen zijn van corona. Daarna beschrijven we de afwijkingen per (beleids)doel en geld per programma. Financiële afwijkingen groter dan € 50.000 lichten wij toe. Dan vatten we de financiële gevolgen samen van alle programma’s. Als laatste maken we de wijzigingen in de reserves en in de investeringskredieten inzichtelijk. Betekenis symbolen en kleuren Wij maken gebruik van symbolen en kleuren om de leesbaarheid van de rapportages te verhogen. Algehele realisatie Dit geeft een indruk van uitvoering van het beleidsonderwerp in het algemeen, naar doelstelling, binnen gestelde grenzen van tijd en middelen.

J K L

Voortgang voor of op schema Voortgang niet als verwacht Doel wordt niet gehaald en/of voorwaarden zijn sterk overschreden

Doelen, activiteiten en geld Als we een onderwerp noemen is er een afwijking. Om aan te geven op welk onderdeel deze afwijking zich voordoet gebruiken wij onderstaande symbolen. Afwijking (beleids)doel Afwijking activiteit

€

Afwijking in geld

Wanneer welke kleur We geven de mate van de afwijking weer door het symbool een oranje of rode kleur te geven. Doel wordt voor een belangrijk deel gehaald (50-75% als schatting) Doel wordt voor minder dan 50% gehaald of de gewenste richting zit er niet in

Activiteit vertraagt maximaal 1 jaar en is niet kritisch Activiteit vertraagt meer dan 1 jaar of is kritisch

€ €

Overschrijding begroting van € 50.000 tot en met € 100.000* Overschrijding begroting groter dan € 100.000*

* Als er alleen een verschuiving in jaren plaatsvindt of er staan meer inkomsten tegenover kan de kleurkeuze positiever zijn. Algemene opmerkingen De ‘Algemene realisatie’ duidt op het geheel van het beleidsonderwerp en kan dus een ruimere reikwijdte hebben dan de zaken die bij een onderwerp onder doelen, activiteiten en middelen genoemd worden. Het kan zijn dat er een afwijking is op een onderdeel, maar dat gelet op de grootte van het project de algemene voortgang alsnog groen is. Het kan zijn dat alleen het symbool voor algehele realisatie er staat. Deze is altijd groen en daar lopen we voor of wordt er meer bereikt dan verwacht. Niet alles is in regels te vatten: een ‘kleurkeuze’ blijft een gevoelsmatige aangelegenheid. Bovenstaande toelichtingen geven een richting. Als er redenen zijn om hiervan af te wijken, dan lichten we dit toe. Als in de Burap de financiële aanpassing staat van een onderwerp dat al eerder door u is besloten dan is de kleurkeuze ’Algehele realisatie’ groen. Het is namelijk geen afwijking die met de Burap wordt besloten. Er zijn dan geen afwijkingen op doelen en activiteiten.

3 2e Bestuursrapportage 2021

Inhoudsopgave Inleiding ................................................................................................................................................. 5 Corona ................................................................................................................................................... 8 Programma 1 - Participatie in samenhang .......................................................................................... 10 Programma 2 - Mens in ontwikkeling .................................................................................................. 13 Programma 3 - Dorp in ontwikkeling ................................................................................................... 18 Programma 4 - Leefbaar dorp ............................................................................................................. 24 Programma 5 - Bestuur in samenhang ............................................................................................... 27 6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien .................................................................................... 29 Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen ...........................................................................

32 Balansmutaties .................................................................................................................................... 34

4 2e Bestuursrapportage 2021

Inleiding Financiële ontwikkelingen Voorafgaand aan deze 2e Burap heeft de Raad besluiten genomen waardoor het saldo voor 2021 € 723.000 positief is. De wijzigingen in deze 2e Burap zijn voor 2021 in totaal € 484.000 positief. Het saldo voor 2021 wordt hiermee € 1.208.000 positief. De wijzigingen van de 2e Burap zijn de volgende1;2: Wijzigingen

1.653

Voordeel / Nadeel N

Septembercirculaire

692

Nieuwbouw Coenecoop College

221

Septembercirculaire coronacompensatie

204

OZB-opbrengsten

161

Stelposten corona

154

Corona

137

Promen

123

Na-overheveling 2020

120

MPG + Bovenwijkse voorzieningen

113

Economische agenda Overhevelen incidentele budgetten duurzaamheid Maatschappelijk vastgoed

100

Stelpost prijsstijging

Garantiebanen

Volumestijging sociaal domein

Bedrag

Waarvan structureel

Voordeel/ Nadeel

161

121

Transitievisie warmte

Leerlingenvervoer

Waddinxveen dat werkt Overhevelen Leader subsidie Bloemendaal Overig

347

Totaal

484

789

Bedragen x € 1.000

Een aantal posten had bij de 1ste Burap overgeheveld moeten worden van 2020 naar 2021, op basis van de werkelijke uitgaven in 2020. Dit wordt in deze Burap gecorrigeerd. *De financiële gevolgen van de Septembercirculaire veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend

1 In deze Burap is een min-bedrag of een N een nadeel voor de exploitatie

2 In deze Burap worden de bedragen van de mutaties niet afgerond opgeteld en afgerond op 1.000

euro. Hierdoor kunnen er kleine afrondingsverschillen in de teksten en tabellen in de Burap zijn. 5 2e Bestuursrapportage 2021

beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire. De wijzigingen worden bij de programma’s toegelicht. Samenvattend geeft de 2e Burap 2021 het volgende beeld voor de begroting van 2021. Primaire begroting

Begroting voor 2e Burap

Mutaties 2e Burap

Begroting na 2e Burap

Lasten

-94.465

-99.658

12.180

-87.478

Baten

95.719

104.118

-7.326

96.792

Saldo voor bestemming

1.254

4.460

4.854

9.314

Toevoeging aan reserve

-9.691

-17.133

-326

-17.459

Onttrekking aan reserve

8.887

13.396

-4.043

9.353

Saldo na bestemming

449

723

484

1.208

Bedragen x € 1.000 (- = nadeel; + = voordeel)

In deze tabel zijn financiële mutaties meegenomen tot en met de Raadsvergadering van 13 oktober 2021. Aan deze Burap kan nog geen definitief oordeel worden verbonden over het eindresultaat van het begrotingsjaar 2021. De Burap is een prognose op basis van de stand van zaken op dat moment. Pas bij het opstellen van de Jaarstukken 2021 wordt het definitieve saldo over 2021 bekend. Overzicht structurele en incidentele mutaties Van het totaal van de financiële wijzigingen in de 2e Burap 2021 heeft een deel een incidenteel en een deel een structureel karakter. Incidentele wijzigingen hebben slechts gevolgen voor het saldo van één of enkele jaren. Structurele lasten hebben meerjarig invloed en zijn daarom belangrijk voor de financiële situatie op langere termijn. In het overzicht hieronder valt te zien wat de structurele en incidentele gevolgen zijn van deze Burap. Structurele mutaties

2021

2022

2023

2024

2025

Structurele lasten Structurele baten Structurele gevolgen

-838 2.108 1.270

-347 1.747 1.399

-284 1.283 999

-205 1.255 1.050

-204 1.352 1.148

Incidentele lasten Incidentele baten Incidentele gevolgen

12.691 -13.477 -786

-3.429 1.234 -2.195

-4.828 4.887 58

50 -3 47

48 0 48

484

-796

1.057

1.097

1.197

Gevolgen 2e Burap Bedragen x € 1.000

Het positieve saldo in 2021 en het negatieve saldo in 2022 wordt voor € 700.000 veroorzaakt door overhevelingen van incidentele budgetten van 2021 naar 2022. De lasten zijn hierdoor lager in 2021 en hoger in 2022. De overhevelingen hoger dan € 50.000 worden toegelicht bij de programma’s. Op pagina 35 is een totaaloverzicht te vinden van de overhevelingen.

6 2e Bestuursrapportage 2021

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de besluitvormende raadsvergadering van 8 juli 2020 heeft uw raad de Motie M2 ‘Weten wat er in de spaarpot zit’ aangenomen. In deze motie is het college verzocht om:  in elk raadsvoorstel waarin wordt voorgesteld een uitname uit de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (ABAD) te doen, een overzicht op te nemen met daarin: o de actuele stand van de ABAD; o de gevolgen voor de beschikbare weerstandscapaciteit ten opzichte van de benodigde weerstandscapaciteit. In deze Burap zijn er enkele reservemutaties op de reserves die onderdeel uitmaken van het weerstandsvermogen. Deze mutaties worden in de Burap toegelicht. De benodigde weerstandscapaciteit wordt alleen aangepast bij begroting en jaarstukken. De ratio weerstandsvermogen wordt door deze Burap dus iets lager vergeleken met de Programmabegroting 2022 - 2025. Benodigde versus beschikbare weerstandscapaciteit. Elementen incidentele weerstandscapaciteit Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst (Vrij besteedbaar) Algemene Bedrijfsreserve Zwembad Post onvoorzien Stille reserve Beschikbare weerstandscapaciteit algemene dienst Saldo weerstandscapaciteit Grondbedrijfsfunctie Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit Ratio weerstandsvermogen

Programmabegroting 2022-2025

2e Burap 2021

18.412.000

19.093.000

0 0 10.000

18.422.000

19.103.000

-3.663.000

14.759.000

15.440.000

3.941.000

3,7

3,9

7 2e Bestuursrapportage 2021

Corona Zoals afgesproken informeren we u ook in deze 2 e Burap over de financiële gevolgen van corona en de bijbehorende lasten en baten. In de jaarstukken 2021 zal een overzicht worden opgenomen van de totale coronalasten in 2020 en 2021. Bij de 1ste Burap bedroegen de lasten die met corona te maken hebben in 2021 per saldo € 752.000. Bij de 2e Burap komt hier per saldo nog € 135.000 bij. De totale lasten in 2021 komt hiermee uit op € 887.000. Hieronder vindt u een samenvattend overzicht van de extra lasten en misgelopen baten door de coronacrisis. Wijzigingen in deze Burap tot € 35.000 worden apart vermeld, overige wijzigingen vallen onder ‘Overig’. Een minbedrag is een nadeel voor de exploitatie. Wat Zwembad Culturele organisaties Boa’s en handhavingsregisseur Arbeidsparticipatie Sport Afval Tweede Kamerverkiezingen 2021 TONK Overig TOTAAL

Burap 1 -258 -42 -132 0 -92 -72 -56 -38 -62 -752

Burap 2 14 -113 0 120 -40 -1 0 -10 -105

Totaal -244 -155 -132 120 -132 -73 -56 -48 -166

-135

-887

Bedragen x € 1.000

In de septembercirculaire is € 304.000 aan corona compensatieregelingen beschikbaar gesteld door het Rijk voor 2021. Hiervan wordt € 204.000 gebruikt als algemeen dekkingsmiddel corona. Het restantbedrag wordt toegevoegd aan de reserve corona. In 2022 stelt het Rijk nog € 61.000 extra aan corona compensatieregelingen beschikbaar. Dit zal in 2022 worden toegevoegd aan de reserve Corona. Na de 1ste Burap 2021 bedroeg de stand van de reserve Corona € 504.000. Bij deze 2e burap wordt er € 100.000 toegevoegd aan de reserve Corona. Er wordt € 165.000 onttrokken aan de reserve corona als dekking voor corona lasten. Verder kan er € 107.000 vrijvallen uit de reserve Corona, omdat we bij bepaalde onderdelen geen lasten meer verwachten voor de betreffende compensatieregelingen. De stand van de reserve bedraagt na de 2e Burap € 332.000 op 31-12-2021. In de 1ste Burap is € 213.000 aan compensatie van het Rijk dat is bedoeld voor het ondersteunen van jeugd, jongeren, ouderen en kwetsbaren groepen op twee stelposten geparkeerd. Van dit bedrag zal in 2021 € 59.000 worden besteed. Het resterende bedrag van € 154.000 wordt overgeheveld naar 2022. Bedragen op een stelpost Stelpost kwetsbare groepen en ouderen Stelpost jeugd en jongeren Totaal

Uitgaven in 2021 -3 -56 -59

Overhevelen naar 2022 -112 -42 -154

Totaal beschikbaar -115 -98 -213

Bedragen x € 1.000

8 2e Bestuursrapportage 2021

Zwembad Sinds augustus 2021 lopen de inkomsten van Gouwebad de Sniep weer gelijk aan de begroting. Er is dus geen extra financiële steun meer nodig aan het zwembad. Bovendien bleek dat de coronalasten t/m juli 2021 uiteindelijk € 14.000 lager dan bij de 1ste Burap gemeld. Ook hebben we € 283.000 van het Rijk ontvangen voor compensatie van de coronalasten bij het zwembad in 2020. De coronalasten van het zwembad zijn in 2020 gedekt door de algemene dienst. De compensatie van het Rijk zal daarom worden toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Buitensport De gemeente heeft sportverenigingen een huurkorting van 75% verleend voor het eerste kwartaal van 2021 en van 45% voor het tweede kwartaal. Hierdoor loopt de gemeente € 40.000 aan huurinkomsten mis. Het Rijk heeft de gemiste huurinkomsten van het eerste kwartaal (€ 25.000) gecompenseerd. We hebben bij het Rijk ook een aanvraag gedaan voor compensatie voor het tweede kwartaal. Het is op dit moment nog niet bekend of dit wordt toegekend. Arbeidsparticipatie Vanwege de coronamaatregelen konden er maar zeer beperkt opleidingen en werkervaringstrajecten worden ingezet die de kansen van inwoners om weer aan het werk te gaan vergroten. Dit levert een eenmalige besparing op van € 120.000. Culturele organisaties De culturele instellingen in Waddinxveen hebben financiële schade geleden door de coronacrisis.

Deze zomer konden organisaties een verzoek voor compensatie voor financiële coronaschade in het eerste half jaar in 2021 bij de gemeente indienen. Tien culturele organisaties hebben een aanvraag ingediend bij de gemeente. We compenseren de organisaties voor € 98.000. Hiervoor hebben wij eerder al compensatiemiddelen ontvangen van het Rijk. Om deze compensatieregeling uit te voeren, hebben we een medewerker moeten inhuren. De lasten hiervan bedroegen € 15.000 en wordt ook gedekt door de compensatie van het Rijk. De € 113.000 onttrekken we daarom uit de reserve corona. TONK Er zijn zes aanvragen ontvangen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijk Lasten 2 (TONK). TONK-2 is een vervolg op TONK liep van 1 juli 2021 t/m 30 september. Van de zes aanvragen zijn er 3 toegekend en een is er afgewezen. Bij twee aanvragen loopt de beoordelingsprocedure nog. De extra lasten bedragen € 10.000. We hebben al eerder van het Rijk compensatie ontvangen voor deze regeling. De € 10.000 onttrekken we daarom uit de reserve corona. Tozo Ten opzichte van de 1ste Burap 2021 zijn er vier nieuwe Tozo-5 aanvragen binnengekomen. In totaal zijn er 31 Tozo-5 aanvragen binnen gekomen, waarvan er 27 zijn toegekend. Sinds de 1ste Burap 2021 zijn er twee nieuwe aanvragen voor bedrijfskredieten binnengekomen.

In totaal zijn er achttien aanvragen voor bedrijfskredieten binnengekomen, waarvan er tien zijn toegekend. De uitkeringslasten van de Tozo-regeling krijgen we volledig gecompenseerd van het Rijk. Voor de uitvoering van de Tozoregeling ontvangen wij een vast bedrag per aanvraag. In 2021 bedraagt dit € 76.000. De uitvoeringslasten bedragen in 2021 € 90.000. Er wordt daarom een bedrag van € 14.000 onttrokken aan de reserve Uitvoeringslasten Tozo.

9 2e Bestuursrapportage 2021

Programma 1 - Participatie in samenhang In de afgelopen jaren zijn de taken die met de decentralisaties in het sociaal domein naar de gemeente toekwamen geïmplementeerd. Het gaat om nieuwe taken op het gebied van de Jeugdzorg, Wmo en Participatie. Om de kracht van de lokale samenleving optimaal te benutten en sociale problemen in een vroeger stadium aan te pakken is een constante inspanning nodig. We blijven continu op zoek naar de beste manieren om de inwoner centraal te stellen, zorg op maat aan te bieden en zelfredzaamheid te vergroten. Iedereen doet gelijkwaardig mee in de samenleving. Dit betekent een inclusieve samenleving waarin iedereen op voet van gelijkheid mee kan doen en de mogelijkheden, talenten en eigen regie van onze inwoners centraal staan. Samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties geven we invulling aan die inclusieve samenleving. Prognose sociaal domein.

Net als in vrijwel alle gemeenten is er in Waddinxveen een toename van de uitgaven voor het sociaal domein. Participatie vormt hierop een uitzondering. De uitkeringslasten liggen in 2021 daardoor € 60.000 lager dan eerder verwacht. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten of de daling structureel is. De situatie voor Wmo en Jeugd is anders. We zien dat de vraag en het gebruik van zorg vanuit Wmo en Jeugd nog steeds toeneemt. De coronacrisis leidde tot uitstel van zorg, dat is niet langer het geval. Dat uitstel en de latere inhaalslag zien we terug in het verloop van de kosten. Overschrijding sociaal domein We verwachten voor Wmo en Jeugdzorg over heel 2021 een overschrijding van de begroting die uitkomt op 1,6 miljoen euro in 2021 en 2022. Bij de behandeling van de Programmabegroting 20222025 op 10 november 2021 heeft de Raad hier een aparte memo over ontvangen. In de memo wordt een toelichting gegeven op factoren die de uitgaven op de zorgproducten versterkten of, in enkele gevallen, verminderden. Onze beheersmaatregelen zijn erop gericht om de groei bij te sturen.

Voortgang programma Maatwerkdienstverlening 18- en 18+ Algehele realisatie

Onderwerp

L 

Volumestijging Sociaal domein

Aandacht voor

€

Toelichting In het sociaal domein is er in 2021 en 2022 een tekort van € 1.653.000. Dit tekort wordt verder toegelicht in een aparte memo. De Raad heeft deze memo bij de behandeling van de Programmabegroting 2022-2025 op 10 november 2021 ontvangen.

10 2e Bestuursrapportage 2021

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

J

Minder uitkeringen

Aandacht voor

€

Toelichting Bij de 2e Burap 2020 zijn we ervan uit gegaan dat het aantal uitkeringen in 2021 zou stijgen als gevolg van de coronacrisis. Het aantal uitkeringen is dit jaar ook gestegen, maar sinds mei ook al weer aan het dalen. De uitkeringslasten zijn in 2021 daarom € 60.000 lager dan eerder verwacht. Op dit moment kan nog niet worden ingeschat of de daling structureel is. Tegelijkertijd heeft het Rijk besloten om het Buigbudget voor onze gemeente in 2021 met € 104.000 te verlagen. In 2022 stijgt het Buig-budget met € 166.000.

Begeleide participatie Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Promen

Aandacht voor

€

Toelichting De bijdrage aan Promen is in 2021 € 123.000 lager dan eerder begroot. Uit het nieuwe ondernemingsplan van Promen blijkt dat de gemeentelijke bijdrage in 2022 toeneemt met € 83.000. In 2023 en verdere jaren neemt het bedrag toe met € 37.000.

Inkomensregelingen Algehele realisatie

Onderwerp

K 

Waddinxveen, dat werkt

Aandacht voor

€

Toelichting In januari 2022 wordt een vervolgnotitie opgeleverd over Waddinxveen, dat Werkt. Uit deze notitie moet blijken in hoeverre de ombuiging van € 50.000 structureel haalbaar is. Omdat op dit moment nog niet bekend is of de ombuiging is gerealiseerd, wordt nu uitgegaan van een eenmalig nadeel van € 50.000 in 2021 op een structurele post.

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Algehele realisatie

K

Onderwerp

Aandacht voor

Leerlingenvervoer

€

Toelichting Er is een structureel tekort van € 50.000 op het budget van het leerlingenvervoer vanwege een toename van het gebruik van het leerlingenvervoer.

11 2e Bestuursrapportage 2021

Mutaties programma Programma 1

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-2.224

-1.939

-86

Baten Saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Onttrekking aan reserve

759 -1.464 -94 24

166 -1.773 -61 0

166 80 0 0

Saldo na bestemming

-1.535

-1.834

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Volumestijging Sociaal Domein

1.653

Corona stelposten

154

Promen

123

Corona

Waddinxveen, dat werkt

Leerlingenvervoer

7 8

Waarvan Structureel

V/N

Participatiewet

166

Overig

TOTAAL

1.465

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekkingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Corona

Uitvoeringslasten Tozo

Reserve Reserve Corona

Bedrag 2021 10

Bedrag 2022 0

Reserve Uitvoeringslasten Tozo

Egalisatiereserve Sociaal Domein

Bedrag 2021 -80

Bedrag 2022 0

Reserve Corona

-14

-61

-94

-61

TOTAAL Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Septembercirculaire TOTAAL

Reserve

Bedragen x € 1.000

12 2e Bestuursrapportage 2021

Programma 2 - Mens in ontwikkeling De rol van de gemeente verandert in een steeds veranderende samenleving Vroeger was de gemeente vaak de eerste die een probleem oppakte. Nu komen inwoners en organisaties vaak met ideeën en voorstellen voor een probleem. Daar waar nodig zorgen we voor ondersteuning in het uitvoeren van de ideeën en voorstellen. Iedereen moet kunnen meedoen We ondersteunen omdat het belangrijk is dat iedereen in de samenleving kan meedoen. En dat iedereen zich kan ontwikkelen. Goede basisvoorzieningen zijn daarom nodig voor: - onderwijs en kinderopvang - kunst en cultuur - sport - gezondheid Basisvoorzieningen maken het mogelijk dat inwoners op een prettige en gezonde manier in Waddinxveen kunnen wonen en zichzelf zo lang als mogelijk kunnen redden. Verenigingen zorgen voor verbinding Deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten zorgt voor verbinding tussen inwoners. Daarom is het lid kunnen zijn van een sportvereniging of een culturele vereniging belangrijk. Het zorgt ervoor dat inwoners met elkaar in contact blijven en minder snel een gevoel van eenzaamheid hebben. Goede schoolgebouwen zijn belangrijk voor goed onderwijs Ook deelnemen aan onderwijs is belangrijk. Goede schoolgebouwen en voldoende lokalen zijn nodig. Daarnaast hebben we altijd aandacht voor onverwachte problemen met te weinig lokalen voor leerlingen.

In deze 2e Burap is aandacht voor schoolgebouw en de sporthal In deze Burap wordt aandacht besteed aan de structurele huisvestingsbehoefte van de Th. Thijssenschool, de vervangende nieuwbouw voor het Coenecoop College en het project van het schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 53 – 57. Daarnaast zijn de kosten van het gebruik van leegstaande lokalen voor kinderopvang opgenomen. De raad heeft eerder dit jaar besloten dat scholen voor een langere periode leegstaande lokalen mogen gebruiken voor kinderopvang. Om de sporthal aan de Oude Dreef 4 in 2023 te slopen, moeten er kosten worden gemaakt om ook het horecagedeelte leeg te maken. Deze kosten zijn in de Burap verwerkt.

13 2e Bestuursrapportage 2021

Voortgang programma Samenkracht en burgerparticipatie Algehele realisatie

Onderwerp

J

Uitvoeringsprogramma Maatschappelijk Vastgoed

Aandacht voor

€

Toelichting Op 23 juni 2021 heeft de raad besloten over de realisatie aanvullende maatschappelijke voorzieningen Triangel. De investeringskosten kinderopvang maken onderdeel uit van de realisatie van deze voorzieningen. Deze investeringskosten kinderopvang worden volledig doorberekend aan de toekomstige eigenaar van de kinderopvang. Ze zijn daarmee budgettair neutraal. In deze Burap zijn de investeringskosten en de bijdragen hierin budgettair neutraal verwerkt.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

K

Nieuwbouw Coenecoop College

Aandacht voor

€

Toelichting Voor het ontwikkelen van de gebiedsvisie gebied Oude Dreef is een exploitatiebudget ter beschikking gesteld van 300.000 euro. Van dit exploitatiebudget is € 79.000 uitgegeven aan plankosten behorend bij de gebiedsontwikkeling. De grondexploitatie voor gebiedsontwikkeling de Dreef is op 2 juni 2021 door de raad als uitwerking van de gebiedsvisie Dreef vastgesteld. Daarmee is deze fase afgerond. De volgende fase, de kosten voor het bouwrijp maken voor CCC, dienen als een investeringskrediet te worden opgenomen. Hiervoor is een raming opgesteld. Voorgesteld wordt:  Het incidentele exploitatiebudget te verlagen van € 300.000 naar de reeds gemaakte kosten tot nu toe zijnde € 79.000. Dit levert een voordeel op bij programma 3.  Een investeringskrediet voor het bouwrijp maken van het Coenecoop College beschikbaar te stellen van € 479.000.

14 2e Bestuursrapportage 2021

Sportaccommodaties Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Maatschappelijk vastgoed

Toelichting Het restantbedrag van € 75.000 voor het onderzoek en voorbereidingsbudget van de schuifplaat Maatschappelijk Vastgoed wordt overgeheveld naar 2022.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

J

Infrastructuurbudget school Waddinxveen Noord

Aandacht voor

€

Toelichting Bij het schoolgebouw aan de Willem de Zwijgerlaan 53 – 57 waren aanpassingen aan het openbaar gebied nodig. De bereikbaarheid van de school moest worden geregeld (toegang, parkeren, fiets- en voetgangerspad). De werkzaamheden zijn in verschillende aanbestedingsprocedures uitgevraagd. Bij diverse aanbestedingen is een substantieel aanbestedingsvoordeel behaald. Het project is afgesloten met een positief resultaat van € 640.000.

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

J

Kapitaallasten Wingerd 45

Aandacht voor

Toelichting De resterende boekwaarden, exclusief grond, van de Wingerd 45 zouden dit jaar worden af geboekt. Aangezien de Wingerd 45 volgens de planning pas volgend jaar zal worden gesloopt, worden de boekwaarden ook pas volgend jaar af geboekt. Dit levert dit jaar een voordeel op en voor volgend jaar een nadeel. Tegenover het afboeken van de boekwaarden staan mutaties in de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst. Inmiddels is er een plan om de locatie Wingerd 45 toch niet af te breken maar te behouden. Daarvoor zal in 2022 een voorstel aan de Raad worden voorgelegd.

15 2e Bestuursrapportage 2021

Onderwijshuisvesting Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Openbaar gebied scholenbouw Park Triangel

Toelichting Op 23 juni 2021 heeft de raad besloten over de realisatie aanvullende maatschappelijke voorzieningen Triangel. In het aangevraagde investeringskrediet was geen budget opgenomen voor aanpassingen aan het openbaar gebied rondom het gebouw (groen, voet- en fietspaden, parkeren etc.). Een eerste raming voor de werkzaamheden o.b.v. het voorlopig ontwerp bedraagt € 235.000. Dit bedrag kan nog wijzigen als het ontwerp definitief is.

€

Mutaties programma Programma 2

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-146

-43

-34

Baten Saldo voor bestemming

268 304

42 -104

16 -27

16 -18

Toevoeging aan reserve

-369

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-36

-35

-27

-18

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Waarvan Structureel

V/N

Coronacompensatie zwembad

283

Corona

124

Maatschappelijk vastgoed

Kapitaallasten Wingerd 45

Overig

TOTAAL

304

Bedragen x € 1.000

16 2e Bestuursrapportage 2021

Mutaties reserves Onttrekkingen aan reserves Nr.

Mutatie

Reserve

Corona

Reserve Corona Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

Kapitaallasten Wingerd 45 Totaal

Bedrag 2021 98

Bedrag 2022 0

-69

Bedrag 2021 -86

Bedrag 2022 0

-283

-369

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan reserves Nr.

Mutatie

Septembercirculaire Coronacompensatie zwembad

Totaal

Reserve Reserve Corona Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

Bedragen x € 1.000

17 2e Bestuursrapportage 2021

Programma 3 - Dorp in ontwikkeling Waddinxveen is een aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te recreëren Waddinxveen ligt op de grens van stad en platteland: de zuidelijke Randstad en het Groene Hart liggen beide om de hoek. Er zijn goede voorzieningen, de sociale cohesie is sterk, er is werkgelegenheid en er is een rijk verenigingsleven. Waddinxveen is goed bereikbaar. Er zijn drie treinstations en de snelwegen A12 en A20 zijn in de buurt. Dit alles maakt Waddinxveen een aantrekkelijke gemeente en dat willen we graag zo houden! De Omgevingswet zorgt voor een goed evenwicht tussen de manier waarop we de fysieke leefomgeving benutten en beschermen De fysieke leefomgeving is de omgeving zoals we die zien, voelen, ruiken en horen. Met het benutten van de omgeving bedoelen we de manier waarop we de omgeving gebruiken, onderhouden en veranderen of verbeteren. Tegelijkertijd moeten we de leefbaarheid van de omgeving in brede zin beschermen. Er komt meer ruimte voor nieuwe ideeën initiatieven van inwoners en bedrijven. Het wordt eenvoudiger om hier toestemming voor te vragen en procedures worden korter. Voor bedrijven wordt het gemakkelijker te vernieuwen. We zetten ons in op het voorkomen van uitputting van de aarde Duurzaamheid wordt steeds meer het kompas voor de inrichting en ontwikkeling van onze samenleving. De aarde raakt uitgeput.

Om de uitputting van de aarde tegen te gaan moeten we als samenleving een bijdrage leveren aan een aantal maatschappelijke opgaven:    

Het beperken van de opwarming van de aarde. Het omgaan met de gevolgen van opwarming van de aarde. Het tegengaan en herstellen van verlies van biodiversiteit. Onze samenleving zo inrichten dat we niet meer grondstoffen gebruiken dan de aarde ons kan leveren.

In deze 2de Burap is aandacht voor Ruimtelijke Ontwikkeling We onttrekken extra budget uit de Reserve Invoering Omgevingswet voor de kosten van het digitaal stelsel en de Omgevingsvisie. We corrigeren onze deelnemersbijdrage aan de GR Grondbank, omdat onze deelname vanaf 2021 vervalt. Daarnaast zijn de Meerjaren Prognose Grondbedrijf (MPG), de aankoop van Henegouwerweg 5-6 en de verkoop van Heggewinde 22a verwerkt in deze begroting. Door extra vergunningverleningen storten we het overschot aan legesopbrengsten in de Egalisatiereserve Bouwvergunningen. We hevelen incidentele budgetten over naar 2022 Het gaat onder meer om de incidentele budgetten voor de Bentwoudlaan, Ontwikkeling Economische Agenda, Toekomst Lokale Winkelstrips, Bijdrage mobiliteitsmanagement A20 en Duurzaamheid.

18 2e Bestuursrapportage 2021

Voortgang programma Ruimtelijke ontwikkeling Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Omgevingswet

Toelichting Er is een Reserve Invoering Omgevingswet. Jaarlijks wordt hier geld aan onttrokken om de werkzaamheden uit te voeren. Er is in 2021 € 20.000 meer nodig dan in eerste instantie gedacht. Het gaat om kosten voor het digitaal stelsel en kosten voor de Omgevingsvisie. In 2020 hadden we minder nodig, dat is teruggevloeid in de reserve. De reserve blijft voldoende groot om de werkzaamheden uit te voeren.

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

J

Deelnemersbijdrage GR Grondbank

Aandacht voor

€

Toelichting De deelnemersbijdrage van de gemeente Waddinxveen aan de GR Grondbank vervalt vanaf 2021 vanwege een overeenkomst met de gemeente Zuidplas voor overname van de Grondbank gronden. De deelnemersbijdrage was begroot op € 95.000. Hier stond een reservemutatie tegenover. De gevolgen voor 2022-2025 zijn meegenomen bij de Programmabegroting 2022-2025.

Strategisch vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

MPG + Bovenwijkse voorzieningen

Toelichting In de Programmabegroting 2022-2025 is het MPG 2022-2025 voor de jaren 2022-2025 verwerkt en toegelicht. In deze Burap zijn de gevolgen voor 2021 verwerkt. Ook zijn de Bovenwijkse Voorzieningen conform de Programmabegroting 2022-2025 voor het jaar 2021 bijgewerkt.

Strategisch vastgoed Algehele realisatie

Onderwerp

J

Henegouwerweg 5-6

Aandacht voor

€

Toelichting De Henegouwerweg 5-6 is door de gemeente gekocht en de grond is als strategische reserve geactiveerd. Op basis van de taxatie wordt de grond eenmalig afgewaardeerd met € 762.000. Dit gaat ten laste van de Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf.

19 2e Bestuursrapportage 2021

Wonen en bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Verkoop Heggewinde 22a

Toelichting Het is de verwachting dat voor 31 december 2021 de gemeente het vastgoed aan de Heggenwinde 22A zal verkopen aan een externe partij. De verkoopopbrengst is conform taxatie vastgesteld op €420.000. De gemaakte kosten worden in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. De uiteindelijke opbrengst wordt toegevoegd aan de Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst.

Bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Bouwleges

Aandacht voor

€

Toelichting Bij Bouw- en WoningToezicht loopt de productie voor op de begroting. Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met extra vergunningverleningen. De lasten nemen met € 745.000 toe. De extra lasten worden gedekt door extra leges. Deze legesopbrengsten vallen in totaal naar verwachting € 862.000 hoger uit dan begroot. Het verschil van € 97.000 wordt in de egalisatiereserve bouwvergunningen gestort.

Economische ontwikkeling Algehele realisatie

Onderwerp

J

Ontwikkeling economische agenda

Aandacht voor

Toelichting Het Economisch Koersdocument is in 2021 vastgesteld. Op dit moment wordt gewerkt aan het uitvoeringsprogramma. In 2022 zal dit uitvoeringsprogramma opgeleverd worden. Het restant van het budget van 2021 (rond de € 100.000) wordt overgeheveld naar 2022.

20 2e Bestuursrapportage 2021

Duurzaamheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Incidentele budgetten duurzaamheid

Toelichting Het onderzoek voor de Motie Zonnepanelen op bedrijfsdaken hebben we in 2021 aangehouden in verband met aanstaande wettelijke ontwikkelingen. Het budget van € 30.000 wordt overgeheveld naar 2022. Tegelijkertijd wordt ook het budget voor de RESorganisatie overgeheveld. In de 1ste Burap is rekening gehouden met € 50.000 voor de RESorganisatie. Het Rijk gaat nu waarschijnlijk ook geld vrijmaken. Het budget wordt voor de zekerheid overgeheveld naar 2022.

Duurzaamheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

RRE-subsidie

Toelichting De Regeling Reductie Energie loopt tot eind 2021. We onderzoeken hoe we het beschikbare bedrag het beste kunnen besteden. Het resterende bedrag moet namelijk worden terugbetaald. Daarom hevelen we zowel de lasten en de baten van € 135.000 over naar 2022.

Duurzaamheid Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Transitievisie warmte

Toelichting In 2021 wordt de Transitievisie Warmte (TVW) afgerond. In 2021 start de uitvoering van de TVW. Het resterende budget van € 60.000 hevelen we daarom over naar 2022 voor de uitvoering.

Ruimtelijke ordening Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Subsidie leader Bloemendaal

Aandacht voor

Toelichting De Stichting Weids Bloemendaal heeft een subsidieaanvraag bij de provincie ingediend. Met de subsidie kan de Stichting de uitwerking en realisatie van het beheerplan voor de polder Bloemendaal bekostigen. De commissie LEADER beoordeelt de subsidieaanvraag en heeft de subsidie nog niet toegekend aan de Stichting Weids Bloemendaal. Met het nemen van het besluit door de commissie wordt duidelijk of de provincie en Waddinxveen het geld (conform B&W-besluit) moeten betalen. Vandaar dat € 50.000 wordt overgeheveld naar 2022.

21 2e Bestuursrapportage 2021

Wonen en bouwen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Motie dashboard wonen

Toelichting Op 13 oktober 2021 heeft de raad een motie aangenomen om € 20.000 beschikbaar te stellen om het dasboard wonen aan te vullen met een woningbehoefte. We onderzoeken de uitvoerbaarheid van deze motie. In 2021 zal hij niet meer worden uitgevoerd. Het bedrag wordt daarom direct overgeheveld naar 2022 zodat het beschikbaar blijft.

Mutaties programma Programma 3

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

14.590

-590

-4.975

-27

Baten Saldo voor bestemming

-10.088 4.502

135 -455

4.913 -62

0 -27

Toevoeging aan reserve

-453

Onttrekking aan reserve

-3.490

Saldo na bestemming

558

-455

-62

-27

Waarvan Structureel

V/N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

MPG + Bovenwijkse voorzieningen

4.141

Henegouweweg

762

Verkoop Heggewinde 22a

398

Bouw Coenecoop College

221

Bouwleges

116

Na-overheveling 2020

107

Ontwikkeling economische agenda

100

Vervallen bijdrage GR grondbank

Incidentele budgetten duurzaamheid

Transitievisie warmte

Leader subsidie Bloemendaal

Overig

109

TOTAAL

4.502

116

212

Bedragen x € 1.000

22 2e Bestuursrapportage 2021

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

Henegouwerweg MPG + Bovenwijkse voorzieningen

3 4

Vervallen bijdrage GR grondbank Omgevingswet

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

Bedrag 2021 762

Bedrag 2022 0

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

-311

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

-3.866

-95

-3.490

Bedrag 2021

Bedrag 2022

-1.657

2.596

Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijf

-121

Reserve Bovenwijkse voorzieningen Afschrijvingsreserve Fietspad Beethovenlaan Afschrijvingsreserve Fietspad Coenecoop langs spoor Egalisatiereserve Bouwvergunningen Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

-2.046

570

700

-97

-398

-453

Bestemmingsreserve Invoering omgevingswet

TOTAAL Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr.

Mutatie

MPG + Bovenwijkse voorzieningen

2 3

Bouwleges Verkoop Heggewinde 22a TOTAAL

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Afschrijvingsreserve Bijdrage aan N207

Bedragen x € 1.000

23 2e Bestuursrapportage 2021

Programma 4 - Leefbaar dorp We hebben een schone en veilige leefomgeving We willen een aantrekkelijke gemeente zijn waar het prettig is om te wonen, werken en recreëren. Een schone en veilige openbare ruimte helpt bij de leefbaarheid van Waddinxveen. Onder openbare ruimte verstaan we de ruimte die voor iedereen toegankelijk is. Om de leefomgeving samen te onderhouden, rekenen we op onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. We bereiden ons voor op de gevolgen van klimaatverandering Het klimaat verandert. Daarom richten we onze openbare ruimte klimaatbestendig en waterrobuust in. Dit betekent dat onze leefomgeving voorbereid is op extreem weer. Daarnaast gebruiken we afval zo veel mogelijk als grondstof om bij te dragen aan een circulaire economie. Een circulaire economie is een economie waar geen afval meer is, maar alles weer opnieuw wordt gebruikt. In deze 2e Burap is aandacht voor openbaar groen, afval en begraven We vormen een afschrijvingsreserve voor de uitvoering van de Motie voor elk huishouden één boom. Onder meer vanwege vertraging van de bouw van het Grondstoffenplein dient het krediet verhoogd te worden. We storten € 200.000 in de reserve Afvalstofheffing door incidentele hogere inkomsten in 2021. We verwachten ook hogere inkomsten van de exploitatie van Begraafplaats Thijmhof in 2021. Daarom verhogen we de verwachte inkomsten met € 27.000.

Voortgang programma Openbaar groen Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Vorming Afschrijvingsreserve Motie –voor elk huishouden één boom

Toelichting In de Programmabegroting 2022 – 2025 is van de Reserve Fysieke leefomgeving in 2022 € 980.000 bestemd voor de dekking van de afschrijvingslasten samenhangend met de investeringen voor de uitvoering van de Motie voor elk huishouden één boom (nieuw beleid 2022 – 2025). Volgens bestaand beleid wordt deze € 980.000 afgezonderd in een nieuw te vormen Afschrijvingsreserve. Voor de exploitatie van de begroting 2022 – 2025 heeft dit verder geen gevolgen.

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

L 

Bouw Grondstoffenplein

Aandacht voor

€

Toelichting De bouw van het Grondstoffenplein wordt naar verwachting afgerond in december 2021. De vertraging is veroorzaakt door extra werkzaamheden en vertraging in levering materialen. Het krediet wordt overschreden door extra kosten fundering, stagnatie bouw en prijsstijgingen materialen.

24 2e Bestuursrapportage 2021

Afval Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Afval

Aandacht voor

€

Toelichting Er zijn incidentele voordelen in de baten: € 50.000 vanuit Cyclus en € 50.000 voordeel in de inkomsten uit Plastic, Metaal en Drankverpakkingen (Pmd-afval). Daarnaast zijn de inkomsten uit de afvalstoffenheffing € 100.000 hoger dan geraamd. Door groei van het aantal huishoudens stijgen de kosten aanvankelijk minder sterk, maar we gaan ervan uit dat dit eenmalig is. Het voordeel wordt gestort in de Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing.

Mutaties programma Programma 4

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-246

-24

-12

Baten

200

Saldo voor bestemming

-46

-24

-12

Toevoeging aan reserve

909

-980

Onttrekking aan reserve

-909

980

Saldo na bestemming

-46

-24

-12

V/N N

Bedragen x € 1.000

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Corona

Waarvan Structureel 27

Overig

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr.

Mutatie

MPG + Bovenwijkse voorzieningen Motie bomen

TOTAAL

Reserve

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

-909

Reserve Fysieke leefomgeving

980

-909

980

Bedragen x € 1.000

25 2e Bestuursrapportage 2021

Toevoeging aan de reserves Nr.

Mutatie

MPG

Motie bomen TOTAAL

Reserve Afschrijvingsreserve Vredenburghzone

Bedrag 2021 909

Bedrag 2022 0

Reserve Fysieke leefomgeving

-980

909

-980

Bedragen x € 1.000

26 2e Bestuursrapportage 2021

Programma 5 - Bestuur in samenhang Een goede relatie tussen gemeente en inwoners staat voorop We maken werk van een moderne bestuurscultuur. Ook willen we dat de samenleving participeert bij het beleid dat de gemeente opstelt en uitvoert. Dit noemen we burgerparticipatie. We ondersteunen en stimuleren initiatieven vanuit de samenleving. Dat is overheidsparticipatie. Bij het beleidsveld dienstverlening houden we aansluiting op de landelijke digitale trends, zodat onze inwoners en bedrijven hiervan gebruik kunnen maken. Bij het beleidsveld veiligheid zorgen we voor een veilige omgeving om te wonen en te werken. We hebben aandacht voor het voorkomen van criminaliteit. Ook houden we toezicht en waar het nodig is handhaven we. In de Regio Midden-Holland werken we samen met 4 andere gemeenten We werken samen verder aan de strategische positionering, lobby en belangenbehartiging. In deze 2e Burap is aandacht voor samenlevingsparticipatie, veiligheid en ondersteuning van de raad We hebben in de zomer het nieuwe online participatieplatform Waddsup in gebruik genomen. In de laatste maanden van het jaar wordt Waddsup verder gepromoot en uitgewerkt. Daarnaast hebben we ook de oktober participatiemaand en de Meet & Match voorbereid. De thema’s op het gebied van veiligheid kunnen binnen de begroting worden uitgevoerd. Onze aandacht gaat nog steeds uit naar de aanpak van de coronacrisis.

Ook hebben we de afgelopen periode geïnvesteerd in een bredere inzetbaarheid van onze boa’s. Verder zijn we bezig om een werkwijze in te richten voor het ontvangen en behandelen van meldingen van ondermijning. Ten slotte reserveren we voor dit jaar € 25.000 extra voor de inhuur van een raadsadviseur. Voortgang programma Griffie Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J 

Inhuur raadsadviseur

Toelichting Voor de inhuur van een raadsadviseur is in 2021 € 25.000 extra nodig en € 46.000 in 2022.

Mutaties programma Programma 5

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

-36

-26

Baten Saldo voor bestemming

15 -21

0 -26

0 0

Toevoeging aan reserve

Onttrekking aan reserve

Saldo na bestemming

-13

-26

Bedragen x € 1.000

27 2e Bestuursrapportage 2021

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Waarvan Structureel

V/N

Inhuur raadsadviseur

Corona

Overig

TOTAAL

Bedragen x € 1.000

Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr. Mutatie 1

Corona TOTAAL

Reserve Reserve corona

Bedrag 2021 8

Bedrag 2022 0

28 2e Bestuursrapportage 2021

6 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien In dit onderdeel lichten we de baten en de lasten toe, die niet direct aan de voorgaande programma’s zijn toe te rekenen. Het voorzieningenniveau in de gemeente wordt onder meer bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen. Voortgang programma

Algemene uitkering Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Algemene uitkering – gevolgen Septembercirculaire 2021

Toelichting De gevolgen van de Septembercirculaire 2021 zijn verwerkt. Over de uitkomsten is uw raad in een aparte memo bij de Programmabegroting 2022 – 2025 geïnformeerd.

€

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algehele realisatie

Onderwerp

J

Stelpost prijscompensatie

Aandacht voor

Toelichting Van de stelpost prijscompensatie 2021 is een bedrag van € 72.487 niet aangewend. Dit bedrag is een eenmalig voordeel in 2021 op een structurele post.

€

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

Aandacht voor

J

Aanschaf bedrijfswagen voor wijkonderhoud en gladheidbestrijding

Toelichting De aanschaf van betreffende bedrijfswagen is begroot voor € 36.000. Omdat de eisen die aan het voertuig worden gesteld hoger zijn dan vooraf ingeschat (het voertuig moet een zoutstrooier met zoutlading van 3,5 ton kunnen dragen), wordt de aanschafprijs € 43.000. Het investeringskrediet wordt daarom met € 7.000 opgehoogd.

Overhead Algehele realisatie

Onderwerp

J

Aanschaf opvangwagen voor houtversnipperaar

Aandacht voor

Toelichting De aanschaf van deze aanhanger is begroot voor € 9.000. Omdat de wettelijke eisen voor aanhangwagens van deze grootte door Europese regelgeving vanaf 2021 sterk zijn verzwaard, wordt de aanschafprijs € 24.000.

29 2e Bestuursrapportage 2021

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algehele realisatie

Onderwerp

J

OZB inkomsten

Aandacht voor

Toelichting Uit gegevens die we ontvangen van de BSGR zijn de verwachte baten uit OZB door areaaluitbreiding circa € 173.000 hoger dan geraamd. Hiertegenover staat een negatief effect op de algemene uitkering. In deze Burap worden de gevolgen structureel verwerkt.

€

Overige baten en lasten Algehele realisatie

Onderwerp

J 

Garantiebanen

Aandacht voor

€

Toelichting In 2021 is er een eenmalig voordeel van € 65.000 in 2021 op het structurele budget van de garantiebanen. Één medewerker is op 1 april ingestroomd in een reguliere functie bij de gemeentewerf. Deze persoon blijft meetellen voor de banenafspraak maar wordt niet meer betaald uit het budget garantiebanen. Eén andere medewerker is, wegens ziekte, op 1 april uitgestroomd. Pas later in het jaar is een vervanger voor zijn vrijgekomen uren aangenomen. De vervanger werkt bovendien minder uren dan begroot. Tenslotte is er in de begroting vanuit gegaan dat er een extra medewerker zou instromen om aan de banenafspraak in 2021 te voldoen. Deze extra medewerker is pas eind 2021 ingestroomd.

Mutaties programma Programma 6

2021

2022

2023

2024

2025

-12

Baten Saldo voor bestemming

1.521 1.581

1.589 1.577

1.075 1.077

1.071 1.072

1.171 1.172

Toevoeging aan reserve

-319

Onttrekking aan reserve

294

Saldo na bestemming

1.556

1.577

1.077

1.072

1.172

Lasten

Bedragen x € 1.000

30 2e Bestuursrapportage 2021

Toelichting mutaties 2021 Nr.

Mutatie

Bedrag

V/N

Waarvan Structureel

V/N

Septembercirculaire

955

Septembercirculaire coronacompensatie

304

OZB-opbrengsten

161

MPG

108

121

Stelpost prijsstijging

Garantiebanen

Corona

Overig

TOTAAL

1.581

431

Bedragen x € 1.000

*De financiële gevolgen van de Septembercirculaire veranderen sterk door de jaren heen. Er is voor gekozen om in de kolom ‘waarvan structureel’ geen bedrag op te nemen, omdat dit een vertekend beeld zou geven. De financiële gevolgen zijn wel meegenomen in deze Burap. U bent in een aparte memo geïnformeerd over de financiële gevolgen van de Septembercirculaire. Mutaties reserves Onttrekking aan de reserves Nr. Mutatie 1 2

Corona Septembercirculaire

Reserve Reserve Corona Bestemmingsreserve Onderuitputting Algemene Uitkering

TOTAAL

Bedrag 2021 156

Bedrag 2022 0

138

294

Bedrag 2021

Bedrag 2022

-319

Bedragen x € 1.000

Toevoegingen aan de reserves Nr. Mutatie 1

Septembercirculaire TOTAAL

Reserve Bestemmingsreserve Onderuitputting Algemene Uitkering

Bedragen x € 1.000

31 2e Bestuursrapportage 2021

Financiering Renteomslag Samenvatting actualisatie renteomslag 2021 De gevolgen van de actualisatie van de renteomslag 2020 kunnen als volgt worden gespecificeerd: B2021 incl. wijz.

2e Burap

Verschil

1.691

1.665

26 V

239

203

36 V

-1.535

-1.539

Toegerekende rente voorraden grondexploitaties

-461

-503

42 V

Dividenden en winsten

-46

Saldo renteomslag incl. dividenden en winsten

-112

-220

108 V

Rentelasten langlopende geldleningen regulier Rentelasten langlopende geldlening GREX Triangel Toegerekende rente vaste activa

Bedragen x 1.000

Toelichting actualisatie renteomslag 2021 De renteomslag gaat van 1,25% naar 1,5%.

32 2e Bestuursrapportage 2021

Totaaloverzicht, balansmutaties en overhevelingen Totaaloverzicht In de tabel hieronder ziet u de bijstelling van de begrotingscijfers 2021 – 2025 per programma.

Participatie in samenhang Mens in ontwikkeling Dorp in ontwikkeling Leefbaar dorp Bestuur in samenhang Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal

Lasten en toev res

2021 Baten en onttr res

Saldo

2022

2023

2024

2025

-2.318

783

-1.535

-1.834

-333 14.136 662 -36

297 -13.578 -709 23

-36 558 -46 -13

-35 -455 -24 -26

-27 -62 -12 0

-18 -27 -12 0

-259

1.815

1.556

1.578

1.078

1.073

1.173

11.852

-11.369

484

-796

1.058

1.097

1.197

Bedragen x € 1.000

33 2e Bestuursrapportage 2021

Balansmutaties Overzicht mutaties in reserves De volgende tabellen tonen de mutaties in reserves die met deze Burap worden voorgesteld. Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap voor 2021 - € 4.043.000 en € 1.049.000 voor 2022. Het totaal van toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2021 € 326.000 en € 1.041.000 in 2022. Toevoegingen aan de reserve zijn een nadeel voor de exploitatie. Onttrekkingen aan reserves Naam wijziging Motie bomen Henegouwerweg 5-6 MPG + Bovenwijkse voorzieningen

Septembercirculaire Corona Uitvoeringslasten Tozo Omgevingswet Kapitaallasten Wingerd 45 Deelnemersbijdrage GR Grondbak Totaal

Reserve Reserve fysieke leefomgeving Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie Reserve Bovenwijkse voorzieningen Bestemmingsreserve Onderuitputting Algemene Uitkering Reserve corona Reserve Uitvoeringslasten tozo Bestemmingsreserve Invoering Omgevingswet Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie

2021 0

2022 980

762

-311

-4.775

138

272 14

0 0

-69

-95

-4.043

1.049

Bedragen x € 1.000

34 2e Bestuursrapportage 2021

Toevoegingen aan reserves Naam wijziging MPG + Bovenwijkse voorzieningen

Septembercirculaire Septembercirculaire coronacompensatie Zwembad coronacompensatie Bouwleges Motie bomen Verkoop Heggewinde 22a

Reserve Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Algemene Bedrijfsreserve Grondbedrijfsfunctie Reserve Bovenwijkse voorzieningen Afschrijvingsreserve Vredenburghzone Afschrijvingsreserve Bijdrage aan N207 Afschrijvingsreserve fietspad Beethovenlaan Afschrijvingsreserve fietspad Coenecoop langs spoor Bestemmingsreserve Onderuitputting Algemene Uitkering Egalisatiereserve sociaal domein Reserve corona Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst Egalisatiereserve bouwvergunningen Afschrijvingsreserve Motie bomen Algemene Bedrijfsreserve Algemene Dienst

Totaal

2021

2022

-1.657

-121

-2.046 909 2.596

0 0 0

570

700

-319

-80

-100

-61

-283

-97 0

0 -980

-398

-326

-1.041

Bedragen x € 1.000

U wordt voorgesteld bovenstaande reservemutaties vast te stellen.

35 2e Bestuursrapportage 2021

Investeringskredieten De volgende wijzigingen zijn er ten aanzien van de investeringskredieten. (Een MIN-bedrag geeft aan dat het krediet verminderd wordt.) Krediet

2021

2022

Bouwrijp maken Coenecoop College

465

Coenecoop College – Inpassen heipalen

Infrastructuur scholenbouw Triangel

-639

Infrastructuur openbaar gebied Park Triangel

235

Grondstoffenplein

375

-3.945

-441

Vervangen opvangwagen houtversnipperaar

Bedrijfswagen wijkonderhoud en gladheidsbestrijding

-3.475

-441

Aanvullende maatschappelijke voorzieningen Triangel

MPG + Bovenwijkse voorzieningen

Totaal Bedragen x € 1.000

De wijzigingen worden toegelicht in de betreffende programma’s. U wordt voorgesteld bovenstaande kredieten af te ramen (bedragen met een negatief getal) dan wel beschikbaar te stellen.

36 2e Bestuursrapportage 2021

Overhevelingen Met de 2e Burap 2021 wordt de overheveling van incidentele budgetten van 2021 naar 2022 voorgesteld (zie tabel hieronder), voor een bedrag van in totaal € 835.000. Aangezien er tegenover één overheveling ook een reservemutatie/bijdrage staat, is het saldo van de overhevelingen in totaal € 700.000. Overhevelingen van € 50.000 of meer worden toegelicht bij de betreffende programma’s. Bij de overhevelingen wordt het bedrag dat aangevraagd wordt om over te hevelen zo exact mogelijk bepaald naar de verwachte stand van zaken bij deze 2e Burap. Echter: de werkelijkheid zal daar meestal van afwijken. Eventuele bijstellingen op de overhevelingen worden verwerkt in de 1ste Burap 2022. Budget Stelpost corona kwetsbare groepen en ouderen Ontwikkeling economische agenda Incidentele budgetten duurzaamheid Uitvoeringsprogramma maatschappelijk vastgoed Transitievisie warmte Leader subsidie Bloemendaal Bentwoudlaan Stelpost corona jeugd en jongeren Bijdrage mobiliteitsmanagement A12 Kerkenvisie Motie dashboard wonen Overhevelen decentrale gelden Knelpunten parkeerbeleid Toekomst lokale winkelstrips Regiodeal bodemdaling Overhevelen Europese richtlijn energie neutrale gebouwen Gezond in de stad TOTAAL

Overheveling 112 100 80 75 60 50 47 42 38 25 20 14 13 10 7 6 2 700

Bedragen x € 1.000

Budgettair neutrale overhevelingen Regeling Reductie Energieverbruik

Overheveling 135

Bedragen x € 1.000

37 2e Bestuursrapportage 2021

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10801833/1