1. Bestuursvoorstel jaarverslag 2021

VOORSTEL DAGELIJKS BESTUUR GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND E.O. Onderwerp Kenmerk Bijlagen Besluitdatum Voorbereid door

: : : : :

Concept Jaarstukken 2021 D22-10845 -231 maart 2022 John Schippers

1. ONTWERP-BESLUIT Het bestuur wordt voorgesteld: In te stemmen met de concept-jaarstukken 2021; Het voordelig jaarresultaat 2021 op € 1.658.266 vast te stellen; Het voordelige jaarresultaat als volgt te bestemmen; Een bedrag van € 1.237.500 te reserveren voor het programmaplan ‘Groen voor iedereen’. Het restant van het saldo (€ 420.766 ) toe te voegen aan de algemene reserve ter versterking van het weerstandsvermogen; Kennis te nemen van het concept accountantsverslag 2021; De concept-jaarstukken 2021 ter kennisname aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland en aan de deelnemers te zenden; De concept-jaarstukken 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voor te leggen. 2. ONDERWERP IN KORT BESTEK Hierbij wordt uw bestuur ter instemming de concept-jaarstukken 2021 voorgelegd. Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: Deze concept-jaarstukken bevatten de volgende documenten: 1. het jaarverslag 2021 bestaande uit; a. de programmaverantwoording en de paragrafen. 2. de jaarrekening 2021 bestaande uit: a. de programmarekening en de toelichting. b. de balans per 31 december 2020 en de toelichting. Exploitatie Het jaarresultaat bedraagt € 1.658.266 voordelig ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval uit de voorziening groot onderhoud van € 1.549.677.

Na vaststelling van de boekjaarsubsidie 2021 van de provincie Zuid-Holland in het najaar 2022, kan nog een deel naar rato van de inbreng van de provincie worden overgeheveld naar de Provinciale reserve. De resultaten per programma zijn samengevat:

1

Progr. Omschrijving 1 2 3

Beheer, onderhoud en exploitatie gebieden Ontwikkeling Algemene dekkingsmiddelen Overhead Jaarresultaat 2021

Resultaat V/N 1.647.501 0 903 9.862 1.658.266

V V V V

Voor een specificatie en nadere analyse van de genoemde verschillen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de programma’s. Vermogenspositie De Algemene reserve bedroeg bij aanvang van het jaar € 3,0 mln. inclusief het voordelige resultaat 2020 (€ 179.246). In 2021 is een bedrag van € 466.588 onttrokken zodat de stand per 31-12-2021 circa € 2,5 mln. bedraagt voor resultaatbestemming 2021 (€ 1.658.266). Controle accountant Het controleteam van de accountant heeft op 17 maart 2022 de controle van de jaarstukken 2021 afgerond. Het concept accountantsverslag 2021 (rapport van bevindingen) is bijgevoegd. Na behandeling van de concept jaarstukken 2021 in het DB zal de accountant de uiteindelijke goedkeurende controleverklaring afgeven. 3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING - AB 2 juli 2020 : Vaststellen programmabegroting 2021 - AB 13 december 2021 : Vaststellen Najaarsrapportage 2021 en 1e begrotingswijziging 2021 4. JURIDISCHE PARAGRAAF Niet van toepassing. 5. FINANCIËLE PARAGRAAF Dit betreft een rapportage over het afgelopen begrotingsjaar 2021. De actualisatie van de kredieten wordt verwerkt in de 2e begrotingswijziging 2022. 6. COMMUNICATIE Niet van toepassing. 7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING Ambtelijk voorbereid door Staatsbosbeheer. 8.

VERDERE PROCEDURE - De concept-jaarstukken worden ter vaststelling voorgelegd aan het Algemeen Bestuur, in de vergadering van 23 juni 2022; - Na vaststelling van de concept-jaarstukken 2021 door het Algemeen Bestuur worden de definitieve jaarstukken 2021 ter kennisname toegezonden aan de toezichthouder Provinciale Staten en naar de deelnemers van het schap.

2

Hoogachtend,

Dhr. Ing. R.W. van Keulen Bestuurssecretaris

3