Vragen en antwoorden LokaalBelang

Datum Raad Nr. raadsvoorstel

Raadsvergadering 24 februari 2022 Onderwerp

Actualisatie begroting 2022 Baanbrekers LokaalBelang/Will Lodenstijn

Fractie Datum binnenkomst 8 februari 2022 vraag Datum 14 februari 2022 beantwoording Naam team/steller TMAO Portefeuillehouder R. Bakker Vragen In de toelichting op hoofdlijnen op de aanpassingen wordt per onderwerp ingegaan en uitgelegd hoe het voordeel en nadeel tot stand is gekomen. Daar worden de termen nadeel, voordeel, autonoom en structureel, deel incidenteel en deels structureel, genoemd. Graag een nadere uitleg bij volgende onderwerpen. Vraag: Resultaat op BUIG (nadeel € 1.857.000 autonoom en structureel) Welk deel is autonoom en welk deel is structureel? Antwoord: De BUIG - inkomsten zijn autonoom van aard, daarvoor geldt immers de beschikking van het Rijk. In 2020 hielden we €5,7 miljoen over op de BUIG. In Berap II 2021 prognosticeerden we een overschot van €4,2 miljoen. Die daling lijkt zich nu door te zetten in 2022. We verwachten een overschot van €3,8 miljoen. Het is aannemelijk dat het positieve resultaat op BUIG ook de komende jaren verder zal afnemen (structureel karakter). Voor 2023 en verder zijn door het Rijk nog geen budgetten gepubliceerd en ook de daadwerkelijke ontwikkeling van het uitkeringsbestand is onzeker. Daarom is het op dit moment niet in te schatten wat de exacte omvang van het structureel effect op het resultaat BUIG zal zijn.

Vraag: Personele lasten: loonkosten + inhuur derden (nadeel € 1.090.000 deel incidenteel en deels structureel) Welk deel is incidenteel en welk deel is deels structureel? Antwoord: De onderverdeling tussen structurele en incidentele posten is als volgt: Structureel: • Loonindex conform principeakkoord Cao Gemeenten / SGO ad € 365.000 • Doorwerking formatiewijzigingen 2021 +2,3 fte ad € 145.000 Incidenteel: • Ziektevervanging + 2,3 fte en uitbesteden werk ad € 155.000 • Frictie door inhuur op vacante formatieplaatsen ad € 280.000 • Frictie door continuering inhuur op Tozo ad € 145.000

Vraag: Resultaat Leren & Werken (nadeel € 200.000 deels incidenteel en deels structureel) Welk deel is deels incidenteel en welk deel is deels structureel?

Antwoord: De onderverdeling tussen structurele en incidentele posten is als volgt: Structureel: • Terugloop resultaat als gevolg van de bestuurlijke keuze voor de transitie van een traditioneel werkbedrijf naar een mens-ontwikkel-bedrijf ad € 160.000. Incidenteel: • Omzetderving bij Twiddus door gedwongen winkelsluiting in de maand januari ad € 40.000. Vraag: Wat is op dit moment de reservepositie van Baanbrekers? Ik denk hierbij aan AR, reserve herpositioneringsfonds en mogelijk nog andere fondsen zoals reserve voor risico’s, voorzieningen die getroffen zijn etc. Antwoord: Baanbrekers heeft per ultimo 2021 één algemene reserve en drie bestemmingsreserves. De algemene reserve bedraagt per 31 december: €1.200.000 zoals vastgelegd in de GR. Het jaarrekeningresultaat 2021 moet hierop nog in mindering worden gebracht. De bestemmingsreserves zijn: Reserve vakantiegeldverplichtingen 475.000 Reserve herpositionering 1.543.000 Reserve herhuisvesting 230.000 Deze reserves hebben een bestemming en zijn dus niet vrij aanwendbaar. Naast bovenstaande reserves heeft Baanbrekers ultimo 2021 een aantal voorzieningen. Deze voorzieningen zijn verplicht op grond van het BBV en maken geen deel uit van het eigen vermogen van Baanbrekers, omdat er verplichtingen tegenover staan.

Vraag: Is het niet makkelijk om alle voor-en nadelen, in dit geval het nadeel door te berekenen aan de deelnemende gemeenten? Antwoord: Dit is een politiek-bestuurlijke keuze. Vraag: Waarom is er niet voor gekozen de incidentele tegenvallers incidenteel binnen de begroting van Baanbrekers zelf op te vangen? Antwoord: Het verwachte tekort is van dusdanige omvang dat een zienswijzeprocedure de enige mogelijkheid is om te komen tot een sluitende begroting. Ook de algemene reserve biedt onvoldoende ruimte om het tekort af te dekken. Daarnaast is het belangrijk een algemene reserve achter de hand te hebben om tussentijds tekorten op te kunnen vangen, zonder dat daar weer direct een zienswijzeprocedure op van toepassing is. Voor wat betreft de bestemmingsreserve herpositionering geldt dat hierop in het kader van de fijnstructuur nog aanzienlijke uitgaven worden verwacht. Zo worden in dat kader nog incidentele kosten verwacht voor: externe procesbegeleiding, functiewaarderingstrajecten, extra opleidingen, de kosten van boventalligen en bijkomende kosten voor de uitvoering van het sociaal plan. We verwachten dat de kosten die met dergelijke trajecten gepaard gaan, ervoor zorgen dat de reserve volledig besteed gaat worden.

Vraag: En als dit wel was gedaan, wat zou dit dan voor Baanbreker betekenen en voor de bijdragen van de deelnemende gemeenten? Antwoord: Kortheidshalve wordt verwezen naar de antwoorden op de hierboven gestelde vragen.