RV Nota grondexploitatie 2021

Raadsvoorstel Agendanr.: Dossier:

2021-023271

Datum collegevergadering: Onderwerp:

4 mei 2021 Nota grondexploitatie 2021

0. Samenvatting Mede ter verantwoording van de Bouwgrond In Exploitatie (BIE), het Faciliterend grondbeleid en de Materiële vaste Activa over het jaar 2020, is de Nota grondexploitatie 2021 opgesteld. In de nota wordt per complex een toelichting verstrekt over de gemaakte kosten en een vooruitblik gegeven naar de toekomst. De totale boekwaarde van de in exploitatie genomen gronden bedraagt € 13,4 mio per 31 december 2020. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 31-12-2019. Dit wordt met name veroorzaakt door het in exploitatie nemen van Haven 8 oost fase 1. De stand van de Reserve grondexploitatie komt o.a. door diverse winstnemingen en het afsluiten van complexen uit op een stand van € 8,6 mio. per 31 december 2020. Op basis van het vastgestelde beleid, plafond van € 5 mio. kan € 3,6 mio. worden overgeheveld naar de Algemene Reserve. Voor de Reserve bovenwijkse voorzieningen facilitair wordt, mede door het afschaffen van de bovenwijkse bijdrage, voorgesteld om deze over te hevelen naar de Reserve ruimtelijke kwaliteit. Om het college in de gelegenheid te stellen om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen wordt voorgesteld om het college te mandateren om per nieuwe ontwikkeling maximaal € 50.000,-- als werkbudget beschikbaar te stellen ter voorbereiding van de verdere uitwerking welke voorgefinancierd kan worden uit de Reserve grondexploitatie.

Tenslotte is wederom separaat het globaal exploitatieplan Landgoed Driessen geactualiseerd. 1. Wat is de aanleiding? Volgens het door de raad vastgestelde beleid dient jaarlijks, gelijktijdig met de jaarrekening, inzicht gegeven te worden in de Bouwgrond In Exploitatie, het Faciliterend grondbeleid, de Materiële vaste Activa en de reserves betrekking hebbend op de grondexploitaties. 2. Wat willen bereiken en waarom? Inzicht verschaffen in de lopende grondexploitaties middels herijking van de exploitatieopzetten en de Materiële vaste Activa. 3. Wat gaan we daarvoor doen? Vanuit de BBV-voorschriften en om de risico’s welke gelopen worden met grondpolitiek te beperken en verliezen te voorkomen is het noodzakelijk om jaarlijks de diverse exploitaties te herijken. Bij deze herijking worden zowel de kosten als de opbrengsten reëel ingeschat, de boekwaarde per einde van het boekjaar in beeld gebracht en wordt een doorkijk gegeven naar het einde van de geprognosticeerde einddatum. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt hoe de diverse aan grondexploitatie gerelateerde reserves zich gedurende het boekjaar hebben ontwikkeld. Een en ander wordt in de Nota grondexploitatie verder toegelicht. Bij de doorrekening van de complexen is rekening gehouden met 2% inflatie over de kosten, 1% inflatie over de opbrengsten en een rentepercentage van 1,25%.

Met vaststelling van de Nota grondbeleid 2019-2023 heeft de raad besloten om de bijdrage bovenwijkse voorzieningen facilitair af te schaffen en in plaats daarvan de bijdrage ruimtelijke kwaliteit te hanteren. Vandaar dat thans wordt voorgesteld om de 1

Reserve bovenwijkse voorzieningen facilitair toe te voegen aan de Reserve ruimtelijke kwaliteit. Tenslotte komt het regelmatig voor dat zich kansen voordoen met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Teneinde het college in de gelegenheid te stellen om adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen wordt voorgesteld om het college te mandateren om per nieuwe ontwikkeling maximaal € 50.000,-- als werkbudget beschik baar te stellen ter voorbereiding van de verdere uitwerking. Een en ander kan voorgefinancierd worden uit de Reserve grondexploitatie. 4. Beleidsvrijheid JA/NEE N.v.t. 5. Wat zijn de financiële consequenties? De totale boekwaarde van het “grondbedrijf” is in 2020, mede door het in ontwikkeling nemen van haven 8 oost fase 1, enigszins gestegen tot een bedrag van € 13,4 mio. De stand van de Reserve grondexploitatie bedraagt € 8,6 mio. per 31 december 2020. Op basis van het door de raad vastgestelde plafond van € 5 mio. wordt voorgesteld om het meerdere ad. € 3,6 mio. af te storten naar de Algemene Reserve. 6. Inspraak N.v.t. 7. Vervolgtraject besluitvorming (inclusief communicatietraject) N.v.t. 8. Fatale beslisdatum NEE Reden: 9. Bijlagen bij het voorstel Zie het RaadsInformatieSysteem (RIS) 10.Voorstel Wij stellen voor: - De Nota grondexploitatie 2021 vast te stellen. - Een bedrag van € 3,6 mio. over te hevelen naar de Algemene Reserve.

- De Reserve bovenwijkse voorzieningen toe te voegen aan de Reserve ruimtelijke kwaliteit. - De 16 begrotingswijziging 2021 vast te stellen. - Het college te mandateren om per nieuwe ontwikkeling maximaal € 50.000,-- als werkbudget beschikbaar te stellen welk voorgefinancierd kan worden uit de Reserve grondexploitatie. - Akkoord te gaan met het globaal exploitatieplan Landgoed Driessen.

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

J.H. Lagendijk

drs. A. M. P. Kleijngeld

2

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 4 mei 2021 , BESLUIT: 1. De Nota grondexploitatie 2021 vast te stellen. 2. Een bedrag van € 3,6 mio. over te hevelen naar de Algemene Reserve 3. De Reserve bovenwijkse voorzieningen toe te voegen aan de Reserve ruimtelijke kwaliteit. 4. De 16 begrotingswijziging 2021 vast te stellen. 5. Het college te mandateren om per nieuwe ontwikkeling maximaal € 50.000,-- als werkbudget beschikbaar te stellen welk voorgefinancierd kan worden uit de Reserve grondexploitatie. 6. Akkoord te gaan met het globaal exploitatieplan Landgoed Driessen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 juli 2021.

DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de vice voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

G.M.J. Slaat MA

1