RV Incidenteel tekort Schoenenkwartier-onttrekking reserve

Raadsvoorstel Dossier:

2022-062859

Datum collegevergadering: Onderwerp:

Incidenteel tekort Schoenenkwartier/onttrekking reserve

0. Adviespunten/beslispunten 1. Een bedrag van € 178.694,00 ter beschikking te stellen ten behoeve van een exploitatiesubsidie aan het Schoenenkwartier ter dekking van het incidentele tekort; 2. Deze middelen te dekken uit de reserve Schoenenkwartier.

1. Aanleiding? Het Schoenenkwartier heeft in het openingsjaar, ondanks het uitstel tot juni, de reguliere exploitatie rond weten te krijgen en verwacht op een saldo van + € 3.000 uit te komen. Ondanks een half jaar minder inkomsten dan verwacht is het gelukt om niet te eindigen met een negatief saldo. Wel heeft het Schoenenkwartier een aantal kosten gemaakt m.b.t. het vertrek van de voormalige directeur van het Schoenenkwartier. Ondanks dat het geen ontslag was maar een beëindiging van het dienstverband van rechtswege (het contract liep af per 30-11-2022) heeft dit het Schoenenkwartier geld gekost. Doordat het niet verlengen van het contract ook maatschappelijk voor veel onrust heeft gezorgd, heeft dit gevolgen voor o.a. het instellen van de Raad van Toezicht (deze wil/kan enkel aangesteld worden wanneer zij worden gesteund door externe partners waaronder de gemeente en niet starten met een tekort ad € 178.694 in 2023) en het werven van een nieuwe directeur (taak van de Raad van Toezicht).

2. Wat willen we bereiken? We willen het Schoenenkwartier een incidentele subsidie verlenen ad € 178.694 voor de kosten die gemaakt zijn in 2022 en worden gemaakt in 2023 ten behoeve van het tekort dat is ontstaan door het vertrek van de directeur. Hiermee willen we het Schoenenkwartier per 2023 niet met een tekort laten starten en zorgen dat alle processen (waaronder het werven van een nieuwe directeur) zo snel mogelijk doorlopen kunnen worden.

3. Argumenten/Overwegingen Het is belangrijk dat het Schoenenkwartier in 2023 niet start met een negatief saldo ad € 178.694. Doordat het tekort incidenteel is – en dus geen betrekking heeft op de reguliere exploitatie – willen we dit tekort middels een exploitatiesubsidie, te verlenen in 2023, afdekken om zo te zorgen dat het Schoenenkwartier niet na het openingsjaar start met een tekort ter hoogte van € 178.694

1

4. Financiën € 178.694 (afgerond € 179.000) te verlenen als exploitatiesubsidie aan het Schoenenkwartier ter dekking van het incidenteel tekort. Het verloop van de reserve van het Schoenenkwartier is daarmee als volgt: Stand tot aan Najaarsbericht 2022 Storting Najaarsbericht 2022 (raad 15-12-2022) Al eerder besloten onttrekkingen 2023 – 2025 Prognose nog beschikbaar in reserve Voorstel onttrekking 2023 (na raadsbesluit) Na besluit nog beschikbaar

€ + /+ € -/- € € -/- € €

1.062.000 93.000 501.000 654.000 179.000 475.000

5. Risico’s geen

6. Participatie nvt.

7. Duurzaamheid nvt

8. Fatale beslisdatum Nee. De reden om dit voorstel zo snel mogelijk bij de raad voor te leggen is enerzijds het pro actief informeren van uw raad over de stand van zaken m.b.t. het Schoenenkwartier en anderzijds het bestuur in staat te stellen om de nieuwe Raad van Toezicht zo snel mogelijk in te stellen gezien de Raad van Toezicht niet zal starten met een tekort van € 178.694 zonder het voelen van steun vanuit de gemeente (vanuit beleid en financieel oogpunt).

9. Vervolgstappen Wanneer de Raad akkoord gaat met dit voorstel zal er een exploitatiesubsidie worden verleend in 2023. Dat betekent dat, wanneer het tekort kleiner blijkt dan nu is ingeschat, dit geld wordt teruggevorderd.

2

10. Bijlagen  

Begrotingswijziging begroting (vertrouwelijk op RIS)

HET COLLEGE VAN WAALWIJK de secretaris,

de burgemeester,

Michel Tromp

Sacha C.A.M. Ausems

Voorgeschiedenis: https://waalwijk.notubiz.nl/document/11243381/1 https://waalwijk.notubiz.nl/document/11901120/1 https://waalwijk.notubiz.nl/document/11377574/2/ SW+Beantw+Schr+vr+uitstel+opening+Schoenenkwartier

3

De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van

,

BESLUIT: 1. Een bedrag van € 178.694,00 ter beschikking te stellen in 2023 ten behoeve van een exploitatiesubsidie aan het Schoenenkwartier ter dekking van het incidentele tekort; 2. Deze middelen te dekken uit de reserve Schoenenkwartier.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 februari 2023. DE RAAD VAN WAALWIJK de griffier,

de voorzitter,

Jeske Louer

Sacha C.A.M. Ausems

4