Presentatie sessie GOL

www.oostelijkelangstraat.nl

Doel van de presentatie Financiële toelichting van het project GOL

INHOUD

Samenvatting huidige stand van zaken  door Wethouder Spierings Financiële uitleg  door Wethouder Klerx Vragen Wat nog te doen op korte termijn?  door Wethouder Spierings Afsluiting

Projectgebied GOL

Wat nog te doen? 1. Op 20 mei collegevoorstel in college 2. Op 22 mei stukken naar de raad

3.Op 27 mei informatieavond GOL (financiën) 4. Op 12 juni gespreksavond in de raad 5. Op 26 juni besluitvorming in de raad

Waarom is er extra krediet nodig?

1. Uitspraak Raad van State liet 6,5 jaar op zich wachten 2. Gewijzigde marktomstandigheden 3. Langere voorbereidings- en uitvoeringstijd 4. Enorme prijsstijgingen door o.a. oorlog Oekraïne en COVID-19

Waarom is er extra krediet nodig? Onderdeel budget Maart 2020

Maart 2021

Mei 2025

Extra benodigd t.o.v. 2020

Gerealiseerde GOL Projecten

5,9

5,9

6

0,1

Voorbereidingskosten

8,4

8,4

8,5

0,1

Inschrijfsom aannemer

71,3

71,3

71,3

0

Uitvoeringskosten OG buiten aanneemsom

19,1

19,1

20,6

1,5

Overige opdrachtgeverskosten

9,8

19,3

110,6

100,8

Schadeclaims

4,0

4,0

3,0

-1,0

118,5

128,0

220

101,5

Totaal

Financiële uitleg

Opbouw beschikbaar te stellen kredietbedrag Bedrag in mln € Toegezegde bijdrage (raadsbesluit 14 april 2020) Toegezegde bijdrage (raadsbesluit 7 juli 2021) Totaal toegezegde bijdrage Reeds gemaakte kosten door Waalwijk (raadsbesluit 2020) Waarde ingebrachte gronden door Waalwijk (raadsbesluit 2020) Interne kosten realisatiefase (raadsbesluit 2020) Totaal reeds beschikbaar gesteld krediet

Aanvullende bijdrage voor gemeente Waalwijk Aanvullende projectkosten voor rekening gemeente Waalwijk Interne kosten realisatiefase periode 2025-2029 Verzoeken tot wijziging (VTW's) specifiek gemeente Waalwijk Begrotingsbijdrage Provincie Noord-Brabant

26,60 3,10 29,70 -0,40 -1,75 0,35 27,90

26,35 0,55 0,02 26,92 -1,03 25,89

Totaal reeds beschikbaar gesteld krediet + aanvullende bijdrage Toe te rekenen kosten aan grondexploitaties Haven 8 West, Haven 8 Oost en Insteekhaven Totaal benodigd krediet

54,82 -14,19 40,63

Reeds beschikbaar gesteld krediet

-27,90

Nog beschikbaar te stellen krediet Begrotingsbijdrage Provincie Noord-Brabant Kredietbedrag voor jaarlijkse kapitaallasten meerjarenbegroting

12,73 -1,03 11,70

Financiële consequenties voor de meerjarenbegroting Bedragen in mln € Totaal kredietbedrag Begrotingssubsidie Provincie Noord-Brabant Jaarlijkse kapitaallasten op basis van een investeringsbedrag van

40,63 -1,03 39,60

Afschrijving op basis van 40 jaar Rente 1,25% Totaal jaarlijkse kapitaallast

0,99 0,49 1,48

Beschikbaar voor dekking kapitaallasten (geblokkeerde reserve) (raadsbesluit 2020) Voorstel aanvulling ten laste van Algemene Reserve Totaal geblokkeerde reserve

9,63 9,60 19,23

Beschikbaar bedrag per jaar (obv afschrijvingstermijn 40 jaar)

0,48

Dekking in meerjarenbegroting m.i.v. 2029 Jaarlijkse kapitaallast Extra OZB opbrengst bedrijven Deel afschrijving t.l.v. geblokkeerde reserve Benodigde begrotingsruimte

1,48 -0,25 -0,48 0,76

Meerjarenbegroting Op termijn mogelijk gunstige effecten voor de meerjarenbegroting • Vaststellen exploitatieopzet Haven 8 Oost afronding • Onderzoek naar aanvullende middelen via een bijdrage van het Rijk

Waarom GOL voor Waalwijk? Insteekhaven

g Rondwe

Haven 8 Oost

Loeffstraat

Molenvlietstraat

Centrum

Laageinde

Vooreinde

BUS

EVZ

Hoogeinde

Heermanslaan

SFR F5

Waalwijk Oost

EVZ

Haven 8

Akkerlanen

9

Wat nog te doen? 1. Op 20 mei collegevoorstel in college 2. Op 22 mei stukken naar de raad

3.Op 27 mei informatieavond GOL (financiën) 4. Op 12 juni gespreksavond in de raad 5. Op 26 juni besluitvorming in de raad 6. Uitvoeren motie provincie 7. Deskundigenoordeel Twynstra Gudde

www.oostelijkelangstraat.nl