Bijlage BW Periodieke raadwijziging 2024-2
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2024
Nummer 2024010
Betreft: Periodieke raadswijziging begroting 2024- 2
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 12 september 2024 Griffier
De voorzitter,
Jeroen Deneer
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
2024
2025
Lasten Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
-3.781.300
Financieringsruimte Reserves
913041
471001
913070
871001
Onttrekking Reserve Duurzaamheid voor Transitievisie warmte Storting Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving
218.700 4.000.000
b)
inc
c)
inc
a)
inc
Voorzieningen Vaste Activa Totaal balans
218.700
218.700
PRODUCTEN PR304 Bedrijfsloket en regelingen Aframen overige goederen en diensten Programma Binnenstad voor bijdrage Centrumupgrade fase 2
3.3
6304200 6304210
438099 438099
838004
Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving Bijramen bijdrage Centrummanagement voor Centrumupgrade fase 2
-4.000.000
6304215 6304215
438099
Bijramen overige goederen en diensten Centrumupgrade fase 2
107.500
6504020
438007
PR504 Onderhoud openbaar groen Aframen onderhoud en reparaties reconstructie plantsoenen voor bijdrage voor Centrumupgrade fase 2
-22.500
6712036
438099
Bijramen budget Transitievisie warmte
6953010
871001
953 Mutatie reserves beleidsveld 3 Onttrekking Algemene reserve voor Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving
35.000
5.7
PR712 Duurzaamheid
7.4
0.10
871001
0.10 218.700
Totaal producten
-3.746.300
-3.746.300
Totaal Generaal
-3.527.600
-3.527.600
inc inc
a)
inc
a)
inc
b
inc
c)
inc
b)
inc
7
3
-4.000.000
Onttrekking Reserve Duurzaamheid voor Transitievisie warmte
c) a)
5
218.700
PR957 Mutaties reserves beleidsveld 7 6957010
3
-50.000
7
0
2026
Baten
Lasten
2027
Baten
Lasten
2028
Baten
Lasten
Baten
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2024
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2024
Toelichting
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten Lasten 2025 Nieuwe 2026 of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming
Lasten 2025
Baten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming
Lasten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming
Baten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming
Lasten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming
Baten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming
0
0
0
0
0
Balans -3.781.300
Financieringsruimte Reserves
218.700
4.000.000
Voorzieningen Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning Beleidsveld 1 Veiligheid Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Beleidsveld 3 Economie 3.3
Bedrijfsloket en regelingen
0.10
Mutatie reserves
-3.942.500
35.000 -4.000.000
Beleidsveld 4 Onderwijs Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.7
Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-22.500
Beleidsveld 6 Sociaal domein Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 7.4
Miliieubeheer
0.10
Mutatie reserves
218.700 218.700
Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Totaal
-3.527.600
-3.527.600
0
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
0
0
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 10e wijziging van de gemeentebegroting 2024
Betreft: Periodieke raadswijziging begroting 2024- 2 a)
De beschikbare budgetten in de begroting 2024 voor groen (€ 22.500) en binnenstad (€ 50.000) aangevuld met een bijdrage vanuit centrummanagement (BIZ) (€ 35.000) worden geraamd op één kostenplaats voor het inzichtelijk houden van het budgetbeheer voor maatregelen in het kader van de centrumupgrade fase 2.
b) De kosten van de samenwerkingsovereenkomst Langstraat Energie Coöperatie U.A. en gemeente Waalwijk kunnen ten laste worden gebracht van de reeds door de Raad, ten last van de Reserve Duurzaamheid, beschikbaar gestelde middelen (begr.wijz. 2020010 en 2022006) voor de Transitievisie Warmte. Hiervoor is door de raad budget beschikbaar gesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. c)
Met het opstellen van de begrotingswijziging 2024011 'Cofinanciering subsidies herontwikkeling De Els en omgeving' is het bedrag van € 4.000.000 beschikbaar gesteld als budget in de exploitaite 2024. Dit is niet correct en had op een nieuw te vormen Reserve 'Cofinanciering ontwikkeling De Els’ geboekt moeten worden. Middels deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.