Bijlage 3. Begrotingswijziging

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2026

Nummer 2026016

Zaaknummer FIN

95568

OBL

129745

Betreft: Nota Grondexploitatie 2026

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2026

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026

2027

Lasten Taak

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

2030

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

911001

471001

Onttrekking Algemene Reserve t.g.v. reserve Grondexploitatie

913050

871001

Storting reserve Grondexploitatie t.l.v. Algemene reserve

Reserves

Totaal balans

2.564.458 2.564.458

2.564.458

2.564.458

PRODUCTEN

852 Bouwgrondexploitatie wonen

8.2

8

6852010

431004

Grondaankopen nieuw exploitatieopzet

688.980

6852010

432003

Realisatie grijs nieuw exploitatieopzet

1.742.191

1.902.254

19.835

20.232

6852010

432003

Realisatie grijs nieuw exploitatieopzet

905.153

1.122.937

5.079.736

3.330.512

6852010

432007

Bodemonderzoek/sanering nieuw exploitatieopzet

122.788

130.909

134.173

136.857

6852010

432099

Overige duurzame goederen nieuw exploitatieopzet

4.000

531.668

6852010

474001

Toegerekende rente nieuw exploitatieopzet

110.495

130.429

53.895

43.603

30.401

6852010

475001

582.596

531.035

522.202

405.518

320.804

6852010

475020

Verrekening overhead met Grondexploitatie nieuw exploitatieopzet Boekwaarde gronden nieuw exploitatieopzet

6852010

831006

Grondverkopen nieuw exploitatieopzet

6852010

844801

Overige kapitaaloverdrachten nieuw exploitatieopzet

6852010

875020

Boekwaarde gronden nieuw exploitatieopzet

6852010

432003

Realisatie grijs aframen oude exploitatie

-4.141.681

-4.817.625

-4.122.800

6852010

432007

Bodemonderzoek/sanering oude exploitatie

-130.712

-134.174

-136.857

6852010

432099

Overige duurzame goederen oude exploitatie

-935.366

-391.221

-502.282

-323.416

6852010

474001

Toegerekende rente oude exploitatie

-118.506

-64.672

-10.728

-41.646

6852010

475020

Boekwaarde gronden oude exploitatie

-3.739.284

-3.725.732

67.000

6852010

831006

Grondverkopen oude exploitatie

6852010

844801

6852010

875020

6853010

432003

Realisatie grijs aframen oude exploitatie

6853010

432007

6853010 6853010

6.122.717

1.000.308

2.695.514

1.576.939

2.455.779

10.366.304

6.702.415

5.403.789

133.877

105.644

107.733

109.870

107.799 2.938.919

1.566.546 -1.660.515

67.000

67.000

-9.467.260

-9.686.856

Overige kapitaaloverdrachten oude exploitatie

-266.429

-114.708

116.778

-112.535

Boekwaarde gronden oude exploitatie

668.140

668.140

2.107.348

-1.846.042

853 Grondexploitatie bedrijven- en winkelgebieden

3.2

2.481.541 67.000

3

-13.652.302

-10.707.140

Bodemonderzoek/sanering oude exploitatie

-265.225

-273.182

-1.881.505

432099

Overige duurzame goederen oude exploitatie

-1.542.521

-1.519.716

474001

Toegerekende rente oude exploitatie

57.462

-131.655

-17.367

6853010

475001

Verrekening overhead met Grondexploitatie oude exploitatie

-20.838.728

-26.187.742

6853010

475002

Verrekening overhead met Investeringen oude exploitatie

6853010

475020

Boekwaarde gronden oude exploitatie

6853010

831006

Grondverkopen oude exploitatie

6853010

875020

Boekwaarde gronden oude exploitatie

6853010

431004

Grondaankopen nieuw exploitatieopzet

5.784.983

6853010

432003

Realisatie grijs nieuw exploitatieopzet

445.966

4.505.753

13.374.668

8.727.526

1.978.816

6853010

432003

Realisatie grijs nieuw exploitatieopzet

0

516.201

253.370

630.153

3.968.386

6853010

432007

Bodemonderzoek/sanering nieuw exploitatieopzet

244.186

537.294

13.338

0

0

6853010

432016

Extern advies nieuw exploitatieopzet

1.077.377

761.609

594.106

572.476

244.655

6853010

432099

Overige duurzame goederen nieuw exploitatieopzet

1.441.700

2.984.815

6.550.694

4.635.647

0

-172.721

-965.419

-33.524.801

-28.313.715

-14.437.167

54.380

54.380

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2026

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2026

2027

Lasten Taak

2028

Baten

Lasten

2029

Baten

Lasten

2030

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

6853010

474001

Toegerekende rente nieuw exploitatieopzet

6853010

475020

Boekwaarde gronden nieuw exploitatieopzet

28.012

6853010

831006

Grondverkopen nieuw exploitatieopzet

1.769.250

485.477

3.853.858

98.965.693

6853010

844801

Overige kapitaaloverdrachten nieuw exploitatieopzet

4.181.133

1.220.534

1.670.169

5.392.688

6853010

875020

Boekwaarde gronden nieuw exploitatieopzet

3.029.395

7.627.674

15.398.232

6953010

871001

Onttrekking Algemene reserve

6953010

471001

Storting reserve grondexploitatie

-14.433

136.083

341.460

-625.347

89.451.119

953 Mutaties reserves beleidsveld 3

0.10

248.841 0 5.317.669

3

2.564.458 2.564.458

Totaal producten

-3.858.349

-3.858.350

Totaal Generaal

-1.293.891

-1.293.892

-22.798.210 -22.798.212

0

-5.232.593

4.178.739 107.913.464 107.913.463 8.680.229 8.680.228

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2026

Beleidsveld en taak

Baten

2026

Toelichting

Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van van bestaande bestaande raming raming

Lasten 2027

Baten

2027

Lasten 2028

Baten 2028

Lasten 2029

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

-24.136.736

-24.136.736

-7.337.075

-7.337.076

104.358.381

104.358.381

5.566.510

5.566.510

2029 Lasten 2030

Baten 2030

Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming

Balans Financieringsruimte Reserves

2.564.458

2.564.458

Beleidsveld 3 Economie 3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-6.422.807

-6.422.808

0.10

Mutatie reserves

2.564.458

2.564.458

8.2

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

-4.909.346

-4.909.347

1.338.525

1.338.524

2.104.482

11.515.815

3.555.084

3.555.082

3.113.719

3.113.718

Totaal

-6.203.238

-6.203.239

-22.798.210

-22.798.212

-5.232.593

4.178.739

107.913.464

107.913.463

8.680.229

8.680.228

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 16e wijziging van de gemeentebegroting 2026

Betreft: Nota Grondexploitatie 2026

De reserve Grondexploitatie wordt met €2.564.458 verhoogd ten laste van de Algemene Reserve. Tevens worden de exploitatie opzet bijgesteld conform nota Grondexploitatie 2026