Document · PDF

Bijlage 3 Begroting 2025 SALHA

Raadsvergadering 27 juni 2024, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Jaarrekening 2023 en Begroting 2025 GR SALHA5.141 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

B E G R O T I N G 2 0 25 MEERJARENBEGROTING 2026-2028

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Inhoudsopgave -

Inleiding

Exploitatiebegroting

Toelichting exploitatiebegroting

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Bijlage I

Staat van salarissen en sociale lasten

Bijlage II

Staat van investeringen

Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage IV Overhead

Paragrafen

Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2025, alsmede de Meerjarenbegroting 2026-2028. De bijdrage per inwoner is voor 2025 geraamd op € 8,541 per inwoner, hetgeen ten opzichte van 2024 een stijging betekent van € 1,166. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 5,0% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland), die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals. Salarissen en sociale lasten Het in 2022 ingezette proces om te komen tot een nieuw organisatieschema waarin de taken en projecten van het Streekarchief zo volledig mogelijk zijn belegd is in 2023 voortgezet. Dit kon tot en met 2023 binnen de huidige begroting worden gerealiseerd. In 2023 is een knelpunt in de formatie geconstateerd ten aanzien van de groeiende e-depot gerelateerde werkzaamheden, die niet binnen de huidige begroting kon worden opgevangen.

Om dit op te vangen is vanaf 1 januari 2025 extra formatie (1 fte; € 86.000) in de begroting opgenomen voor een data- en applicatiespecialist. Daarnaast is, gezien forse loonontwikkelingen, waar in de begrotingen onvoldoende rekening mee is gehouden, een stijging van de salariskosten met € 55.000 voorzien. Huisvesting en externe archiefruimte De lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 251.561 inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 107.446 bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit overeenkomsten met derden voor beheer en dienstverlening uit archieven en overeenkomsten voor de verhuur van depotruimte in Zaltbommel. De baten zijn voor 2025 en volgende jaren in totaal geraamd op € 85.000,-. In 2023 hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. In dit voorstel blijven de publieksfuncties van het Streekarchief gehuisvest aan de Pelsestraat. Dat pand wordt geheel gerenoveerd en verduurzaamd. In Heesbeen wordt daarnaast een nieuwe archiefbewaarplaats gerealiseerd.

De financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026, zoals opgenomen in het raadsbesluit, zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor deze kosten wordt in 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 20.000. In vergelijking met 2024 is de hoogte van deze post afgenomen. De reden hiervan is een verplaatsing van de onderdelen van deze post die het beheer van (digitale) archieven betreffen naar de begrotingspost Archiefbeheersysteem. De verplaatste bedragen betreffen niet het hoofdstuk Bureaukosten, maar het hoofdstuk Archieven. Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en accountantscontrole, zijn geraamd op € 38.000. Archieven: Archiefbeheersysteem Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis voor het beheer en beschikbaar stellen van zowel analoge als digitale archieven. In deze database worden momenteel 870 archiefblokken en hun beschrijvingen en 4,7 TB aan digitale bestanden beheerd.

Via de module Mais-Ingest wordt digitaal archief duurzaam in het e-depot opgeslagen en beheerd.

Een aparte pre-ingest tool wordt zowel ingezet om digitale bestanden voor te bereiden op opname in het e-depot als voor de interne informatiehuishouding van het Streekarchief. Zoals in de kaderbrief aangegeven moet in 2025 rekening worden gehouden met een stijging van de kosten voor beheer en opslag. Met het archiefbeheersysteem is een bedrag gemoeid van € 51.075. Archieven: Website De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast wordt het aantal online raadpleegbare en downloadbare scans steeds verder uitgebreid. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto’s, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen, notariële archieven en de gemeentelijke bouwdossiers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 25.725. Onvoorziene uitgaven De stelpost prijsstijging (€ 2.000) is vanaf de begroting 2025 met deze post samengevoegd. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is deze post geraamd op € 5.000. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve.

Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Exploitatiereserve Het saldo bedraagt per 1 januari 2024 € 106.117 dat is na verrekening van het negatieve resultaat van € -24.914 over 2023. Investeringen Naast de gerealiseerde investeringen zijn geplande investeringen opgenomen voor de inrichtingskosten van de Pelsestraat en het depot Heesbeen in 2026. Deze investeringen zijn te herleiden naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief. Bestemmingsreserves In 2023 is een investering gedaan met de noodzakelijke aanschaf van een nieuwe koelmachine. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Herleidbaar naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief is een toename van de bestemmingsreserve huisvesting 2026 in dat jaar.

Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van Pelsestraat 17 (huisvesting 2005) zijn in deze begroting verder bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico’s die samenhangen met veranderende wetgeving en juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy en van de digitalisering van archiefbescheiden. Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, W. van Hees voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen secretaris

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2025 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2023

Vastgestelde Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

2.633

2.500

Salarissen en sociale lasten

675.934

674.218

814.325

4.110 4.120

Reis- en verblijfkosten Overige personeelslasten

0 5.093

4.500 21.650

0 26.150

4.200 4.210 4.215 4.220 4.230 4.250 4.290

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Verhuiskosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris Beveiliging Huur archiefruimte

248.328 13.102 0 81 1.671 4.159 102.049

239.670 10.000 0 100 3.000 4.500 100.128

251.561 10.500 0 100 3.000 4.500 107.446

429.561 10.500 100.000 100 3.000 4.500 107.446

379.561 10.500 0 100 3.000 4.500 107.446

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390 4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.500 4.700 4.900

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kapitaallasten Stelpost prijsstijging Onvoorziene uitgaven

1.931 296 1.241 -3.590 1.385 40.575 3.109 0 34.147 2.514 82.187 24.976 18.150 2.826 18.596 0 17.367

3.000 1.000 1.750 1.000 2.000 40.000 3.500 0 36.000 4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 22.545 2.000 2.000

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 23.995 0 5.000

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 18.855 0 5.000

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 39.095 0 5.000

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 36.920 0 5.000

1.298.759

1.231.312

1.410.577

1.683.437

1.553.677

1.551.503

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

-24.914

1.273.844

1.231.312

1.410.577

1.683.437

1.553.677

1.551.503

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2026-2028 BATEN Concept Rekening 2023

Vastgestelde Raming 2024

Volgnr.

Omschrijving

8.310 8.160

Subsidies

3.375

8.340

Vergoedingen inlichtingen/cursussen

10.226

5.000

8.940 8.600

Bijdragen van derden Digitalisering bouwdossiers

88.606 79.284

80.000 0

85.000 0

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.117.268

1.146.312

1.320.577

1.593.437

1.463.677

1.461.503

Bijdrage deelnemers

1.076.195

1.132.442

1.304.190

1.580.811

1.451.307

1.453.359

Resultaat voor bestemming

-41.073

-13.870

-16.387

-12.626

-12.370

-8.144

Mutatie dekkingsreserves

16.158

13.870

16.387

12.626

12.370

8.144

Resultaat na bestemming

1.273.844

1.231.312

1.410.577

1.683.437

1.553.677

1.551.503

8.950

9.800

Totalen

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro) Volgnr.

bedragen (excl.btw)

Categorie BESTUURSORGANEN

4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.500

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

814.325

De berekening voor het begrotingsjaar 2025, is gebaseerd op de staat B.

4120 3.8

Overige personeelslasten - Inhuur derden - Overige kosten

10.000 16.150 26.150

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

HUISVESTING

4200 3.8 4210 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

bedragen (excl.btw)

- huur en servicekosten huisvesting - energiekosten depot Demer Heusden - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

251.561 10.500 100 3.000 4.500 107.446 377.107

Huisvesting: Huur gebouwen 2024 Aandeel exploitatielasten 2024 Totaal huur en servicekosten 2024 Raming indexering 2025 (5%) Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)

188.239 51.343 239.582 11.979 251.561

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW.

Huur externe archiefruimte: Huur depot Zaltbommel 2024 Huur depot Demer 2024 Diverse kosten Raming indexering 2025 (5%) Totaal huur archiefruimte

49.487 40.343 12.500 5.116 107.446

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

Abonnementen en lidmaatschappen 2.200

4310 3.8

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken 1.000

4320 3.8

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieer/printpapier

1.000 750 1.750

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw) 4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

2.000

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer

20.000

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

21.000 1.500 15.500 38.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.000

4410 3.8

Scanning archieven Scankosten Onderhoudskosten scanner

4.050 2.200 6.250

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

4421 3.8

Website Hosting, onderhoud en dataverkeer www.salha.nl

Archiefbeheersysteem Beheerkosten (digitaal) archief Pre-ingestool Consultancy

25.725

43.521 5.000 2.554 51.075

4430 3.8

Conservering en restauratie

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

23.995

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

5.000

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr.

Categorie OVERIGE INKOMSTEN

8340 3.8

Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Bestellingen reproducties archiefbescheiden Cursussen, workshops,etc.

4.000 1.000 5.000

8940 3.6

8950 4.3.2

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

85.000

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner. Deelnemer:

1.320.577

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2024 58.246 46.062 50.302 154.610

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2025

2026

2027

2028

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

498.686 394.370 427.521

601.725 475.855 515.856

552.725 437.105 473.848

551.903 436.455 473.144

1.320.577

1.593.437

8,541

10,306

Totaal per inwoner

1.463.677 1.461.503 9,467

9,453

Vergelijking bijdrage begroting 2025 met bijdrage per inwoner begroting 2024:

Begroting 2024 Begroting 2025 Verschil in euro

2024

2025

2026

2027

2028

7,376

7,375 8,541 1,166

7,360 10,306 2,946

7,356 9,467 2,111

7,356 9,453 2,097

15,81%

40,03%

28,70%

28,51%

Verschil in procenten 9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800 7.1

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar) Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Dekkingreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar)

-16.387

3.761 8.832 3.794 16.387

De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

9800

Mutatie algemene reserve 0

9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

(bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

82.239

58.233

54.238

415.383

396.288

359.368

Debiteuren

9.292

1.000

Liquide middelen

227.890

216.724

204.732

181.362

165.487

171.663

Vooruitbetaalde bedragen

29.561

20.000

Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

9.298 7.598

20.000 5.000

374.888

320.957

304.970

642.745

607.774

577.031

Totalen

PASSIVA Omschrijving

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

131.032 -24.915

106.117 0

Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve huisvesting 2026 Bestemmingsreserve inzake risico's Bestemmingsreserve digitalisering

7.532 37.148 18.020 25.000 29.596 21.155

3.761 28.316 14.226 25.000 29.596 21.155

0 19.484 10.433 25.000 29.596 21.155

0 10.652 6.639 25.000 29.596 21.155

0 3.742 2.846 23.333 29.596 21.155

0 0 0 21.778 29.596 21.155

350.000

327.000

304.000

Voorzieningen

2.386

2.786

3.186

3.586

3.986

4.386

Crediteuren

63.565

25.000

Nog te betalen bedragen

23.550

20.000

Nog te betalen loonbelasting

40.819

45.000

Totalen

374.888

320.957

304.970

642.745

607.774

577.031

Langlopende schulden

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur digitale informatie - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Data applicatie-specialist - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6

2025

2026

2027

2028

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

814.325

2025

2026

2027

2028

116.194 93.095 84.167 65.861 59.060 56.671 43.643 14.546 37.905 13.012 39.221 69.813 11.267 86.000 790.453 15.809

806.262

8.063

814.325

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2024

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder - Adviseur digitale informatie - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Medewerker Behoud en Beheer - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker archief - Medewerker studiezaal - Coördinator studiezaal - Administratief en facilitair ondersteuner - Data-applicatiespecialist Totaal Loonstijging 2025 2,5%

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

formatie sal.schaal 1,00 0,89 1,00 1,00 0,89 0,67 0,67 0,22 0,67 0,22 0,67 1,0 0,44 1,00 10,34

12/10 11/11 9/11 9/4 7/11 9/11 9/8 8/10 8/8 7/9 7/7 9/6 6/6 9/11

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2025-2028 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde termijn 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Inrichting nieuwe huisvesting Tekeningladenkast Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres) Scanners Scanners (dekkingsres) Hardware/laptops/monitors (dekkingsres) Peugot Partner Primium 1.5 Koelmachine (dekkingsres) Geplande investeringen Inrichting huisvesting Pelsestraat Inrichting depot Heesbeen Totaal

2005 2008 2006 2018 2023 2022 2022 2023

74.707 8.967 75.425 11.781 24.945 19.215 17.124 18.968

2026 2026

20 20 20 5 5 5 5 5

7.471 1.793 7.532 0 23.698 13.450 10.274 18.020

3.735 448 3.771 0 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

3.735 1.345 3.761 0 18.709 9.607 6.850 14.226

3.735 448 3.761 0 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 0 0 0 20.000

0 897 0 0 13.720 5.764 3.425 30.432

0 448 0 2.356 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 15.000 0 0 15.000 0

0 448 0 12.644 8.731 1.921 15.000 26.639

0 448 0 4.610 4.989 1.921 0 3.794

0 0 0 0 0 20.000 0 0

0 0 0 8.034 3.742 20.000 15.000 22.845

0 0 0 3.000 3.742 4.000 0 2.845

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.034 0 16.000 15.000 20.000

82.239

24.005

58.233

23.995

20.000

54.238

18.855

100.000 250.000 380.000

100.000 250.000 415.383

6.667 16.667 39.095

0 0 20.000

93.333 233.333 396.288

6.667 16.667 36.920

0 0 0

86.667 216.667 359.368

15 15 251.132

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025-2028

naam reserve/voorziening

Saldo Toename Afname 31-12-2023 2024 2024

Saldo Toename Afname 31-12-2024 2025 2025

Saldo Toename Afname 31-12-2025 2026 2026

Saldo Toename Afname 31-12-2026 2027 2027

Saldo Toename Afname 31-12-2027 2028 2028

Saldo 31-12-2028

Reserve exploitatiesaldi

106.117

Dekkingsreserves activa Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve huisvesting 2026

7.532 37.148 18.020 25.000

0 0 0 0

3.771 8.832 3.794 0

3.761 28.316 14.226 25.000

0 0 0 0

3.761 8.832 3.794 0

0 19.484 10.433 25.000

0 0 0 0

0 8.832 3.794 0

0 10.652 6.639 25.000

0 0 0 0

0 6.910 3.794 1.667

0 3.742 2.846 23.333

0 0 0 0

0 3.742 2.846 1.556

0 0 0 21.778

Bestemmingsreserve inzake risico's Bestemmingsreserve digitalisering

29.596 21.155

0 0

29.596 21.155

0 0

29.596 21.155

0 0

29.596 21.155

0 0

29.596 21.155

0 0

29.596 21.155

Totaal

244.568

16.397

228.171

16.387

211.784

12.626

199.159

12.370

186.788

8.144

178.645

BEGROTING 2025 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2025 € 2.500,00 € 1.750,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 20.000,00 € 38.000,00 € 68.750,00

Paragrafen Indeling Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2023 € 131.032.

Dit is exclusief het negatieve exploitatieresultaat 2023 ad € 24.915. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Dit betekent dat deze negatieve exploitatiereserve binnen de bandbreedte blijft na resultaat-bestemming. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2025 -13% 71% 0%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 224.465,48. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2023 bedraagt € 3.135,99.

Reserves De volgende reserves zijn aanwezig: Reserve exploitatiesaldi Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve huisvesting 2026

De reserve exploitatiesaldi is een vrij aanwendbare reserve. Hierop wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat gemuteerd. De bestemmingsreserve koelmachine, nieuwe huisvesting en automatisering betreffen een dekkingsreserve. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2023 € 82.239. Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid/vice-voorzitter mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020’ is geldend sinds 17 november 2020. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling.

Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huurovereenkomst voor de locatie Demer 30a zou op 1 juli 2013 eindigen, maar is verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026. Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14179866/1