Bijlage 2 Presentatie kadernota begroting 2022
Tekst van het document
Waalwijk werkt… …aan begroting 2022
~ 7 oktober 2021 ~
Te bespreken
• Terugblik kadernota 2022 • Vooruitblik begroting 2022 a. Exploitatie b. Risico’s/onzekerheden c. Vermogenspositie
• Vervolgstappen
Terugblik kadernota 2022
2022
2023
2024
2025
10
127
903
1.312
Kadernota 2022
Risico’s/onzekerheden
• Sociaal domein: beheersmaatregelen, AEF rapport, arbitragezaak • Ombuigingen/bezuinigingen 2021 • Begrotingscirculaire provincie • Meicirculaire
Begroting 2022 Ontwikkeling risico’s/onzekerheden
2022
2023
2024
2025
Kadernota 2022
10
127
903
1.312
Meicirculaire
192
-288
-705
-768
Jeugdzorg
2.201
889
722
520
Begroting 2022
2.403
728
920
1.064
Begroting 2022 Ontwikkeling risico’s / keuzes
2022
2023
2024
2025
Kadernota 2022
10
127
903
1.312
Meicirculaire
192
-288
-705
-768
Jeugdzorg
2.201
889
722
520
Begroting 2022
2.403
728
920
1.064
Wijzigingen: - RIB 67-21: kapitaallasten - Motie asfaltering begraafplaatsen - Terugdraaien dekking AR - Toepassen 1,5% prijscompensatie
0 0 -943 -350
-11 -19 -369 -350
-11 -19 0 -350
-11 -19 0 -350
Geactualiseerde begroting 2022
1.110
-21
540
684
Begroting 2022 Financiële mutaties
2022
2023
2024
2025
1.110
-21
540
684
Rente / omslagrente
237
341
572
605
Afvalstoffenheffing / riolering
117
131
145
155
Technisch / administratieve mutaties
215
-38
-141
-55
1.679
413
1.116
1.389
Geactualiseerde begroting 2022
Definitieve begroting 2022
Risico’s / onzekerheden
• Sociaal domein (2 mln): ➢ Kosten jeugdzorg ➢ Beheersmaatregelen Wmo en jeugd • Realisatie taakstellingen / ombuigingen 2021 (circa 2mln) • Toezicht provincie • Septembercirculaire • Herverdeling gemeentefonds
Vermogenspositie Algemene reserve
Stand eind 2020
12,2 mln
• Vastgestelde mutaties raad
3,4 mln
• VJB 2021: terugdraaien wijkbudget
0,3 mln
• Prognose basisbegroting 2021
-1,6 mln
Prognose eind 2021 • VJB 2021: asbestsanering 2022 • Primaire begroting: Breedtesportgala Prognose meerjarig
14,3 mln -0,3 mln -16 k 14,0 mln
Weerstandsvermogen Weerstandsratio Weerstandsratio
Incidenteel
Algemene reserve
14,0 mln
Reserve grex
5,0 mln
Reservecapaciteit
19,0 mln
Structureel
Onbenutte belastingcapaciteit (ozb 100%)
13,0 mln
Onvoorzien
0,1 mln
Totale weerstandscapaciteit
19,0 mln
13,1 mln
32,1 mln Ratio = ---------- = 2,2 (goed) 14,5 mln Weerstandsratio zonder verhoging OZB: 1,3 (voldoende)
Vervolgstappen
Collegebehandeling
28 sep
Informatieavond raad
7 okt
Raadsbijeenkomst (inspraak/vragen)
21 okt
Technische vragen stellen
tot 28 okt
Raadsbehandeling
4 nov