Bijlage 2 Financiën MIP 2022 - 2025

MIP Onderwijshuisvesting (scenario b: benodigde extra bijdrage om tot een stand van reserve van 1 miljoen te komen op 31-12-2037) Omschrijving

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Inflatie 2036

1,01 2037

Actualiseren prognoses IHP's OZB Verzekeringpremies Schadegevallen Materiële instandhouding gymlokalen Huur school/gymzaal Baardwijk Tijdelijke huisvesting SBO Het Zilverlicht Beleidsondersteuning onderwijs Vergoeding doordecentralisatie VO Vergoeding gebruik sportvelden VO Bijdrage kapitaallasten De Slagen en De Zeine Sloopkosten Tijdelijke huisvesting Kapitaallasten bestaande investeringen Kapitaallasten nieuwe investeringen

0 7.117 0 7.260 0 7.406 0 126.397 127.661 128.938 130.227 131.530 132.845 134.173 51.510 52.025 52.545 53.071 53.602 54.138 54.679 15.150 15.302 15.455 15.609 15.765 15.923 16.082 141.400 142.814 144.242 145.685 147.141 148.613 150.099 352.605 356.131 359.693 363.289 366.922 370.592 374.297 27.800 27.800 27.800 27.800 0 0 0 67.640 68.316 68.999 69.689 70.386 71.090 71.801 1.588.515 1.604.400 1.620.444 1.636.649 1.653.015 1.669.546 1.686.241 3.642 3.678 3.715 3.752 3.790 3.828 3.866 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 70.000 0 65.000 90.000 0 0 0 0 0 400.000 560.000 180.000 0 0 1.770.697 1.741.385 1.730.001 1.717.708 1.705.457 1.695.814 1.682.024 0 341.880 339.601 446.042 570.298 566.445 562.593

7.555 0 7.707 0 7.862 0 8.020 0 8.020 135.515 136.870 138.239 139.621 141.018 142.428 143.852 145.291 146.744 55.226 55.778 56.336 56.899 57.468 58.043 58.623 59.209 59.802 16.243 16.405 16.569 16.735 16.902 17.071 17.242 17.415 17.589 151.600 153.116 154.647 156.194 157.756 159.333 160.926 162.536 164.161 378.040 381.821 385.639 389.495 393.390 397.324 401.298 405.311 409.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.519 73.244 73.977 74.716 75.463 76.218 76.980 77.750 78.528 1.703.103 1.720.134 1.737.336 1.754.709 1.772.256 1.789.979 1.807.879 1.825.957 1.844.217 3.905 3.944 3.983 4.023 4.063 4.104 4.145 4.186 4.228 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 62.345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.670.031 1.657.545 1.618.533 1.606.051 1.594.814 1.579.038 1.515.036 1.337.076 1.325.700 558.740 554.888 551.036 547.183 543.331 539.478 535.626 531.774 527.921

Totaal lasten

4.277.702 4.550.855 5.018.779 5.329.126 4.960.251 4.798.583 4.798.200

4.814.823 4.816.091 4.806.347 4.807.973 4.826.669 4.825.362 4.791.972 4.628.849 4.648.618

Budget structureel incl. prijscompensatie Huuropbrengst kinderopvang Extra bijdrage

3.450.142 3.488.644 3.519.530 3.558.725 3.590.313 3.630.216 3.662.518 219.289 221.482 258.697 260.934 263.193 265.475 267.780 200.000 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796

3.703.143 3.736.175 3.777.536 3.811.312 3.853.425 3.887.959 3.930.839 3.966.147 4.009.809 270.108 272.459 274.834 277.232 279.655 282.103 284.575 287.071 289.592 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796 491.796

Totaal baten

3.869.432 4.201.922 4.270.023 4.311.455 4.345.302 4.387.487 4.422.094

4.465.047 4.500.430 4.544.166 4.580.340 4.624.876 4.661.858 4.707.209 4.745.014 4.791.197

Saldo baten en lasten (negatief is batig)

408.270

348.933

748.755 1.017.671

614.949

411.096

376.106

349.776

315.661

262.181

227.633

201.793

163.504

84.763

-116.165

-142.579 857.421

Reserve Huisvesting 1-1

6.272.348 5.864.078 5.515.144 4.766.389 3.748.718 3.133.769 2.722.673

2.346.566 1.996.790 1.681.129 1.418.949 1.191.315

989.523

826.018

741.256

Reserve Huisvesting 31-12

5.864.078 5.515.144 4.766.389 3.748.718 3.133.769 2.722.673 2.346.566

1.996.790 1.681.129 1.418.949 1.191.315

826.018

741.256

857.421 1.000.000

Totaal te kort ten opzichte van stand van reserve van 1 miljoen op 31-12-2037: Gemiddelde benodigde extra jaarlijkse bijdrage (vanaf 2023) om in 2037 op een reservestand van 1 miljoen uit te komen: Verwerkt in de regel 'Extra bijdrage' boven op de € 300.000 extra bijdrage die in de huidige stiuatie van toepassing is.

989.523

€ €

2.876.939 191.796