Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging Voorjaarsbericht 2024

Raadsvergadering 27 juni 2024, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Voorjaarsbericht 20245.282 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2024

Nummer 2024020

Betreft: Voorjaarsbericht 2024

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024 plv. griffier,

De voorzitter,

Frances Opperman-Hulsker

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS -162.011

931001

861005

Financieringsruimte

913039

471001

Onttrekking reserve Schoenenkwartier extra verhuiskosten

7721052

432099

Veiligheidsvloeren glascontainers

7960263

432015

Aframen VI2022 Midoffice electronische diensten Totaal balans

-162.011

Reserves 44.000

VJB24/5.02

inc

95.000

VJB24/7.02

-301.011

VJB24/0.09

inc inc

Vaste Activa

-162.011

KOSTENPLAATSEN

5994010 5994010 5994010

411002 411002 411002

5994990

411075

5994990 5994990

411075 411075

PR994 Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving W08.207 Bijramen bijstellen salarisen Wet goed verhuurderschap W08.207 Bijramen handhaving energielabel C kantoren W08.207 Doorbelasting salaris TLTH handhaving gastouderschap W08.207 Doorbelasitng salaris TLTH Wet goed verhuurderschap W08.207 Doorbelasitng salaris TLTH handhaving energielabel C kantoren W08.207 Totaal kostenplaatsen

5.000

VJB24/1.02

-15.000 -32.000

VJB24/1.02 VJB24/1.02

str str str str str

-5.000

VJB24/1.02

str

15.000 32.000

VJB24/1.02 VJB24/1.02

15.000 32.000

5.000

-15.000 -32.000

-5.000

PRODUCTEN PR002 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer

0.1

str

50.000

VJB24/0.02

str

56.000

30.000

VJB24/0.08

25.000

VJB24/0.08

inc inc

VJB24/0.09

str

-60.202

438028

Bijramen aanbesteding accountant

6010010

438002

Bijramen hogere contributie VNG

6021010

438007

Bijramen stadhuis Taxandriaweg - inpandig onderhoud

6021010

438008

Bijramen stadhuis Taxandriaweg - inpandig schoonmaak

6022005

473002

6022005

474002

6022235

438099

6028020

438099

Bijramen ivm extra lasten salarisverwerking

50.000

6028025

438099

Bijramen nieuwe HR software

35.000

6101015

443302

Bijramen hogere bijdrage veiligheidsregio

6102010

411075

6102010

411075

Doorbelasting salaris TLTH handhaving gastouderschap W08.207 Doorbelasitng salaris TLTH Wet goed verhuurderschap W08.207

50.000

PR010 Bestuurlijke samenwerking

0.1

56.000

PR021 Huisvesting

PR022 ICT Algemeen Aframen automatisering stelpost afschrijving ICT krediet zaaksysteem omzetten naar exploitatie Bijramen automatisering bijstelling rente ICT krediet zaaksysteem omzetten naar exploitatie Bijramen nieuw zaaksysteem - bijstelling ICT krediet zaaksysteem omzetten naar exploitatie

0 VJB24/0.01

6002020

0.4

147.000

PR028 Tteam HRM en ondersteuning

0.4

PR101 Brandweer en rampenbestrijding

1.1

1.2 15.000 32.000

str str

VJB24/0.10

inc

VJB24/1.01

inc

VJB24/1.02 VJB24/1.02

str str

-4.515

-3.612

-2.709

57.000

30.000

15.000 32.000

21.014

PR102 Openbare orde en veiligheid

VJB24/0.09 VJB24/0.09

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

6102010

411075

Omschrijving Doorbelasitng salaris TLTH handhaving energielabel C kantoren W08.207

6513050

443302

PR513 Gemeentearchief Bijramen hogere bijdrage streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA)

6514015

443651

Bijramen bijdrage schoenenkwartier extra verhuiskosten

6616035

443302

Bijramen extra bijdrage Baanbrekers

6631020

435111

Bijramen inhuur ivm wegwerken wachtlijst WMO

6709010

443302

Aframen primaire begroting ovb naar 443302

6709010

438099

Bijramen Primaire begroting ovb naar 443302

6709010

443302

6709010

438099

6709010

443302

Bijramen verhoging Kinkhoest vaccinatie

6709010

443302

6709010 6709010

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

Lasten Taak

VJB24/1.02

str

VJB24/5.01

inc

VJB24/5.02

inc

VJB24/6.01

inc

VJB24/6.02

inc

-14.130

VJB24/7.01

14.130

VJB24/7.01

Bijramen primarie begroting 2023 BTW post GGD

17.296

VJB24/7.01

Aframen primarie begroting 2023 BTW post GGD

-17.296

VJB24/7.01

780

VJB24/7.01

Bijramen aanvulling Algemene Reserve GGD

59.690

VJB24/7.01

443302

Bijramen GGD Transitieplan Financieel & Fit gezond

124.732

VJB24/7.01

443302

Aframen aansluiting comp. BTW post GGD

6709010

843102

compensatie

VJB24/7.01

inc inc inc inc str inc inc inc inc

6911010

851001

Bijramen ontvangen rente rekening-courant

VJB24/0.07

inc

6914010

843102

6914015

843102

Bijramen Algemene uitkering - decembercirculaire 23 Bijramen Algemene uitkering - verrekening voorgaande jaren

496.000 48.165

VJB24/0.03 VJB24/0.04

str inc

6955010

871001

PR955 Mutaties reserves beleidsveld 5 Sport, Cultuur en recreatie Onttrekking reserve Schoenenkwartier extra verhuiskosten

44.000

VJB24/5.02

inc

6963010

871001

Nadeel mutaties VJB24

6963010

471001

Voordeel mutaties VJB24

6963010

871001

Nadeel mutaties VJB24

6963010

471001

Voordeel mutaties VJB24

5.4

6.4

6.2

7.1

VJB24/7.01 45.357 0.5

0.7

0.10

PR963 Resultaat na bestemming

0.11 295.371 349.000 1.244.408 148.165

Totaal producten

2.273.301

Totaal Generaal

2.111.290

Baten

5.000

780

2.000

100.000

PR914 Algemene uitkering

Lasten

-2.474

PR911 Rente en treasury (leningen korter dan 1 jaar)

Baten

95.000

PR709 Volksgezondheid: subsidies en bijdragen

Lasten

967.572

PR631 Toegang Sociaal Domein

Baten

44.000

PR616 Uitstroombevordering

Lasten

2028

20.822

PR514 Schoenenkwartier

Baten

2027

Beleidsveld

5.000 5.4

2026

0 463.000

325.000

334.000

str str inc inc

158.780 406.000

621.780

160.000 359.717

621.780

485.000

160.000 367.814

485.000

494.000

160.000 366.911

494.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

Lasten Taak

Beleidsveld

BALANS

Reserves

Voorzieningen

Totaal balans

KOSTENPLAATSEN PR981 Team sportbedrijf

inc inc inc inc

5981020

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

2.000

5981040

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

4.000

5981050

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

5981990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

5982020

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

21.000

5982990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-21.000

inc inc

5991010 5991990

411002 411075

PR991 Team Publiekszaken Bijramen CAO gemeenten 2024 Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

7.000 -7.000

inc inc

5992010 5992990

411002 411075

PR992 Team Werk, inkomen, Jeugd&Zorg Bijramen CAO gemeenten 2024

27.000

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-27.000

inc inc

5993010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

12.000

5993990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-12.000

5994010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

13.000

5994990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-13.000

5995010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

12.000

5995990

411076

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-8.520

5995990

411077

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 GREX

-3.480

5.000 -11.000

PR982 Team Buitendienst

PR993 Team Vergunningverlening en belastingen

inc inc

PR994 Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving

inc inc

PR995 Team Ontwerp openbare ruimte

inc inc inc

PR996 Team Beheer openbare ruimte en vastgoed 5996010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

9.000

5996990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-8.100

5996990

411077

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024 GREX

-900

inc inc

2026

Baten

Lasten

Baten

2027

Lasten

Baten

2028

Lasten

Baten

PR997 Team Maatschappelijke ontwikkeling 5997010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

11.000

5997990

411075

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-11.000

5998010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

15.000

5998990

411076

Doorbelasting salarissen CAO gemeenten 2024

-15.000

inc inc

PR998 Team Ruimte, economie en werk

Totaal kostenplaatsen

inc inc 0

PRODUCTEN PR002 Bestuursondersteuning raad en rekenkamer 6002010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

0.1

inc

3.000

PR004 Publiekszaken 6004020

411075 Doorbel.Publiekszaken CAO gemeenten 2024

6006010

411075 Doorbel.Publiekszaken CAO gemeenten 2024

6061005

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6062005

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6.790

PR006 Verkiezingen

0.2

0.61

0.62

0.4

210

PR061 OZB woningen 1.920

PR062 OZB niet-woningen 480

PR023 Algemene personeelskosten 6023015

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

6025010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

6026010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

8.000

6027010

411002

PR027 Team Financiën & Inkoop Bijramen CAO gemeenten 2024

11.000

6028010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

6029010

411002

Bijramen CAO gemeenten 2024

11.000

6030010

411002

PR030 Team Informatiebeheer en facilitaire zaken Bijramen CAO gemeenten 2024

9.000

inc

1.000

PR025 Directie

0.4

inc

3.000

PR026 Concern en strategie

0.4

inc 0.4

PR028 Team HRM en ondersteuning

inc 0.4

inc

13.000

PR029 Team ICT

0.4

PR101 Brandweer en rampenbestrijding 6101020 6101400

411075 Doorbel. Leefbaarh.,toezicht, handh. CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

260 90

6102010 6102010 6102010 6102010 6102010

PR102 Openbare orde en veiligheid 411075 Doorbel. LTH Integrale handhv. CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. LTH Handhaving CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. LTH Openbare orde CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. LTH Handh.brandveiligheid CAO gemeenten 2024

910 960 1.560 2.340 2.990

inc 0.4

1.1

1.2

inc

6201010

PR201 Straatreiniging 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6202010

PR202 Gladheidsbestrijding 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

4.830

6203010 6203010 6203010

PR203 Onderhoud wegen,straten en pleinen 411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

171 420 1.260

6204010 6204010 6204010

PR204 Openbare verlichting 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

360 514 420

6205010 6205025

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6206020 6206020

PR206 Parkeervoorzieningen 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6208010 6208010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6209010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6303050 6303240

PR303 Economische ontwikkeling 411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

600 450

PR205 Verkeersmaatregelen

2.1

2.2

2.4

5.7

3.1

3.3

90 1.260

PR304 Bedrijfsloket en regelingen Bijramen CAO gemeenten 2024

2.1

180 210

PR209 Afwatering, waterlossingen etc.

411002

1.714 90

PR208 Exploitatie havencomplex

6304200

2.1 180

inc

1.000

6304030

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6304035

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6305020

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6401010

411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024

6402015

411075 Doorbel. Leefbaarh.,toezicht, handh. CAO gemeenten 2024

6406010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6410010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

550

6410400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

180

6411015

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6501035

411075 Doorbel. Sportbedrijf CAO gemeenten 2024

6501400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

1.350 120

PR305 Economische promotie

3.4

4.3

4.2

4.3

5.2

750

PR401 Leerlingenvervoer 810

PR402 Leerplicht 1.170

PR406 Huisvesting openbaar basisonderwijs 90

PR410 Huisvesting onderwijs algemeen

PR411 Lokaal onderwijsbeleid 880

PR501 Zwembaden 6.600 90

PR502 Sporthallen en sportzalen 6502105

411075 Doorbel. Sportbedrijf CAO gemeenten 2024

6502400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6503150

411075 Doorbel. Sportbedrijf CAO gemeenten 2024

220

6503400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

180

6504010

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

686

6504010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

1.350

6505010

411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6506010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

550

6506015

411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

840

6507010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6509400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6511010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6512010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6512020 6512020

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

300

6604065

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6605045

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6606050

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

110

6606065

411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024

270

6606400

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6607060

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6608090

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

PR504 Onderhoud openbaar groen

PR505 Evenementen en kermissen

PR507 Openbare leeszaal en bibliotheek

5.7

5.6

5.3

5.1

5.5

6.1

660

PR512 Monumenten en archeologie 120

PR604 Sociaal cultureel werk 550

PR605 Maatschappelijke werk 2.200

PR606 Ouderenbeleid

PR607 Integratiebeleid 330

PR608 Samenlevingsopbouw 110

inc

1.000 90

PR610 Kinderopvang

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

5.7

PR511 Sportbeleid

6611010 6611010

PR509 Kunst en kunstzinnige vorming

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

5.2

1.050

PR506 Recreatieve voorzieningen

6610010 6610400

PR503 Sportparken

PR609 Jeugdwerk Bijramen CAO gemeenten 2024 6609105 411002 6609400 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

5.2 4.180

4.3

6.1

220 90

PR611 Woonzorgzones 90 171

PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 6612015

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6613030

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6614025

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6615100 6615100 6615150 6615200

411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024

6630035

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6631012 6631040 6631040

411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.WIJZ CAO gemeenten 2024

6702010 6702010 6702010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6704010 6704010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6706010 6706010 6706010 6706010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel.overwerk buitendienst CAO gemeenten 2024

6708010 6708050 6708180

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024 411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6709020

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6710010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6711010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

PR613 Participatiewet

6.2

7.3

7.5

7.2

7.4

7.1

6.1

7.4

8.3

330

PR710 Jeugdgezondheidszorg 440

PR711 Jeugd en gezin WMO 440

PR712 Duurzaamheid

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

960 600 90

PR709 Volksgezondheid: subsidies/bijdragen

6807010

6.1

120 514 1.440 2.520

PR708 Milieu

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

540 630

PR706 Riolering en waterzuivering

6805020

6.3

120 540 8.820

PR704 Begraafplaatsen

411075 Doorbel. Leefbaarh.,toezicht, handh. CAO gemeenten 2024

270 770 23.220

PR702 Vuilophaal en -afvoer

6804010

6.3

330

PR631 Toegang sociaal domein

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

540 770 1.620 270

PR630 Samenkracht en burgerparticipatie

6712005

6.4

440

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid

Bijramen CAO gemeenten 2024

110

PR614 Inkomensvoorzieningen

6712005 411002

6.1 770

1.000 1.050

PR804 Gebiedsgericht werken 1.170

PR805 Gegevensbeheer belastingen 360

PR807 Werkzaamheden GEO registratie 1.886

PR808 Stedelijke vernieuwing 6808010 6808010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024 411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6809010

411075 Doorbel. Maatsch.ontwikkeling CAO gemeenten 2024

6810010 6810010

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

789

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

4.500

6810105

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

240

6811010

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6811010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. Milieu CAO gemeenten 2024

6811010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. Ov.WABO CAO gemeenten 2024

1.440

6811010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. WABO bouwen CAO gemeenten 2024

3.840

6811015

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6811015

411075 Doorbel. Leefbaarh.,toezicht, handh. CAO gemeenten 2024

6811025

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

6812010

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6813010

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

600

6813070

411076 Doorbel. TOOR CAO gemeenten 2024

343

6814010

411075 Doorbel. TORV CAO gemeenten 2024

6848500

411076 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6849001

411077 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6851010

411077 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

750

6851010

411077 Doorbel. TORV aan GREX CAO gemeenten 2024

900

6852010

411077 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6852010

411077 Doorbel. TOOR aan GREX CAO gemeenten 2024

6853010

411077 Doorbel. REW CAO gemeenten 2024

6907010

411075 Doorbel. Verg.en Bel. CAO gemeenten 2024

PR811 Bouwen

0.3

8.2

3.2

3.4

0.7

150

600

900 4.972

PR853 Grondexploitatie bedrijven- en winkelgebieden 600

PR907 Forensenbelasting 120

PR914 Algemene uitkering

PR915 Algemene baten en lasten

540

PR852 Bouwgrondexploitatie wonen

Bijramen stelpost CAO 2024

0.3 150

PR851 Algemene kosten bouwgrondexploitatie

438998

120

PR849 Faciliterend grondbeleid

6915010

8.3

960

PR848 Kosten gronden onder vaste activa

Bijramen meicircirculaire 2024 dekking accres CAO 2024

2.600

PR814 Vastgoed, diverse panden

843102

8.1

360

PR813 Beheer diverse percelen

6914010

150

PR812 Erfpachtsgronden

Bijramen meicircirculaire 2024 dekking accres CAO 2024

8.3 330

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen

843102

1.500

PR809 Wonen

6914010

8.3 110

VJB24/0.05

inc str

VJB24/0.05

str

VJB24/0.05

200.000

0.8

536.000

0 536.000

536.000

Totaal producten

200.000

Totaal Generaal

200.000

536.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE Lasten 2024 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2024 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025 Lasten Taak

2026 Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS -365.163

931001

861005

Financieringsruimte

912028

471001

Reserves Aframen i.v.m doorschuiving GOL (deel afschrijving t.l.v. geblokkeerde reserve)

-240.000

912034

471001

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve toegang gebouwen

-10.334

inc

912032

471001

-45.025

inc

912033

471001

-29.225

inc

912035

471001

912029

471001

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve Herinrichting markt Bijstellen onttrekking in geblokkeerde reserve Entree centrum Noord Bijstellen onttrekking in geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder Aframen storting in geblokeerde reserve aanpassing Raadhuisplein 2

-16.844

inc

913012

471001

Aframen ontrekking reserve onderwijshuisvesting

-9.221

inc

922004

872001

Storting in voorz. riolering ivm minder kapitaallasten

922007

872001

Storting in voorz. Afvalstoffen heffing ivm minder kapitaallasten

-240.000

inc

-240.000

-21.750

Voorzieningen

Totaal balans

-6.372

inc

-864

-372.399

inc

-372.399

-240.000

Kostenplaatsen 996 HKP OOR 5996020

474002

Bijstellen rente microstation IBOR

1.305

inc

5996990

474075

Doorbelasting rente bijstelling microstation IBOR Totaal kostenplaatsen

-1.305

inc

Producten 006 Verkiezingen

0.2

6006010

473002

Aframen afschrijving stemhokjes

-3.127

inc

6006010

474002

Rente afschrijving stemhokjes

-275

inc

020 Overhead 6020085

474075

Doorbelasting rente bijstelling microstation IBOR

0.4

inc

021 Huisvestingskosten 6021015

473002

Aframen afschrijving toegang gemeentehuis

6021015

474002

Aframen rente toegang gemeentehuis

6022005

473002

Aframen afschrijving ICT hardware en software

6022005

474002

Aframen rente ICT hardware en software

6062100

822101

PR062 OZB niet-woningen Aframen i.v.m. doorschuiving GOL (Coalitieprogramma 20182022)

1.305 0.4

-1.533

inc

-345

022 ICT algemeen

0.4

-124.399

inc

-4.616

inc 0.62 -188.000

0 inc

-188.000

201 Straatreiniging 6201030

473002

Aframen afschrijving straatreiniging

-2.704

6201030

474002

Aframen rente straatreiniging

-1.619

202 Gladheidsbestrijding 6202350

473002

Aframen afschrijving zoutstrooier

6202350

474002

Aframen rente zoutstrooier

2.1

-3.896 -225

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen

inc 2.1

6203010

473002

Aframen afschrijving herinrichting markt

-45.025

6203010

473002

Aframen afschrijving Entree centrum noord

-24.825

6203010

473002

Aframen afschrijving wegen IUP kredieten

-101.847

inc

6203010

474002

Bijramen rente wegen IUP kredieten

25.290

inc

6204010

473002

Aframen afschrijving OVL armaturen

-25.944

6204010

474002

Aframen rente OVL armaturen

-8.050

6205010

473002

Aframen afschrijving IUP kredieten

-27.601

6205010

474002

Aframen rente IUP kredieten

-7.620

6406010

473002

Aframen afschrijving vervangend nw OBS de Hoef

-8.022

inc

6406010

474002

Rente afschrijving vervangend nw OBS de Hoef

-5.861

inc

6407010

474002

407 Huisvesting bijzonder basisonderwijs Bijramen rente voorbereidingskrediet Koningsschool en Vrijhoeve en Meerdijk

204 Openbare verlichting

2.1

205 Verkeersmaatregelen

inc

2.1

406 Huisvesting openbaar basisonderwijs

inc inc

4.2

4.662

inc

501 zwembaden 6501010

473002

Aframen afschrijving Kassa en RVS armaturen zwembad

-21.494

6501010

474002

Aframen rente Kassa en RVS armaturen zwembad

-2.995

inc

6501405

473002

Aframen afschrijving toegagng

-1.460

inc

6501405

474002

Aframen rente toegagng

-329

inc

6502020

473002

Aframen afschrijving sporthal Waspik

-12.000

inc

6502020

474002

Aframen rente sporthal Waspik

-8.000

inc

6502105

473002

Aframen afschrijving VI sportpakket

-13.281

inc

6502415

473002

Aframen afschrijving toegang sporthal de Zeine

-689

inc

6502410

473002

Aframen afschrijving toegang sporthal de Slagen

-2.231

inc

6502425

473002

Aframen afschrijving toegang sporthal Zidewinde

-3.884

inc

6502425

474002

Aframen rente toegang sporthal Zidewinde

-874

inc

6503015

473002

Aframen afschrijving Olympiapark

-29.008

inc

6503015

474002

Aframen rente kunstgrasveld

-4.351

inc

6503030

473002

Aframen afschrijving de Gaard

-4.483

inc

6503030

474002

Aframen rente de Gaard

-348

inc

6503150

473002

Aframen afschrijving buitensportaccommodaties

-13.256

inc

6503150

474002

Aframen rente buitensportaccommodaties

-3.125

inc

6503350

473002

Aframen afschrijving tractie sport

-1.833

inc

6503350

474002

Aframen rente tractie sport

-302

inc

6504010

473002

Aframen afschrijving vergroening Vredesplein

6504010

474002

Aframen rente vergroening Vredesplein

6504025

473002

Aframen afschrijving IUP groen en Entree centrum noord

6504025

474002

Aframen rente IUP groen

6504350

473002

Aframen afschrijving tractie

502 Sporthallen en sportzalen

5.2

503 Sportparken

5.2

504 Onderhoud openbaar groen

5.7

inc

-3.000

inc

-685

inc

-8.016

inc

-557

inc

-44.042

inc

6504350

474002

Aframen afschrijving tractie

-7.267

506 Recreatieve voorzieningen 6506010

473002

Aframen afschrijvingen kredieten Hertenkamp

6506015

474002

Bijramen rente speelvoorzienigen

inc 5.7

-2.983

inc

851

507 Openbare leeszaal en bibliotheek

inc 5.6

6507010

473002

Aframen afschrijvingen inventaris bibliotheek

-12.381

inc

6507010

474002

Aframen rente inventaris bibliotheek

-1.260

inc

6507400

473002

Aframen afschrijvingen toegang Bibliotheek

-533

509 Kunst en kunstzinnige vorming

inc 5.3

6509020

473002

Aframen afschrijvingen inrichting de Leest

-4.546

inc

6509400

473002

Aframen afschrijvingen toegang Irenestr 3

-2.767

inc

6509400

474002

Aframen rente toegang Irenestr 3

-295

inc

6509410

473002

Aframen afschrijvingen toegang de Leest

-467

inc

6509410

474002

Bijramen rente toegang de Leest

203

inc

6509425

473002

Aframen afschrijvingen toegang Zidewinde

-367

inc

6604400

473002

Aframen afschrijvingen toegang Kinderboerderij 't Erf

6604400

473002

Aframen afschrijvingen toegang Parkpaviljoen

6608400

473002

Aframen afschrijving buurthuizen

-167

inc

6608410

473002

Aframen afschrijving Willeartpark 2a

-433

inc

6608420

473002

Aframen afschrijving Schoolstraat 32

-1.467

inc

6608420

474002

Bijramen rente Schoolstraat 32

215

inc

6608425

473002

Aframen afschrijving Akkerwinde 1a

-800

inc

6609015

473002

Aframen afschrijving den Bolder

-53.563

6609015

474002

Aframen rente den Bolder

-16.466

6702010

473002

Aframen afschrijvingen kredieten vuilophaal en -afvoer

-3.572

inc

6702010

474002

Bijramen rente kredieten vuilophaal en -afvoer

11.629

inc

6702350

473002

Aframen afschrijvingen tractie vuilophaal en -afvoer

-6.156

inc

6702350

474002

Aframen rente tractie vuilophaal en -afvoer

-1.037

inc

6702010

438006

Bijstelling voorziening afval

-864

inc

6706010

473002

Aframen afschrijvingen kredieten IUP

-71.249

inc

6706010

474002

Bijamen rente kredieten IUP

77.621

inc

6706010

438006

Bijstellen voorziening riolering

-6.372

inc

6712125

474002

Bijramen rente klimaatmaatregelen de Gaard

6809015

474002

Aframen rente GOL

604 Sociaal cultureel werk

6.1

-1.333

606 Ouderenbeleid

inc 6.1

6.1

-467

608 Samenlevingsopbouw

609 Jeugdwerk

702 Vuilophaal en -afvoer

706 Riolering en waterzuivering

6.1

7.3

7.2

712 Duurzaamheid

7.4

561

810 Ruimtelijke beleidsplannen

inc 8.1

0.3

-1.143

813 Beheer diverse percelen

inc

6813042

473002

Aframen afschrijving aanpassing Raadhuisplein 2

-26.844

inc

6813042

474002

Aframen rente aanpassing Raadhuisplein 2

-3.826

inc

848 Kosten gronde vaste activa 6848500

474002

Bijramen rente Kerkvaartsehaven

6848075

474002

Aframen rente Haven 8 oost

8.2

394

inc

-2.793

inc

912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) 6912005

474002

6915310

473002

6915310

473002

6915310

0.5

0.8

inc

Bijstellen rente staat C

-38.467

PR915 Algemene baten en lasten Aframen i.v.m. doorschuiving GOL (Coalitieprogramma 20182022) Aframen i.v.m doorschuiving GOL (deel afschrijving t.l.v. geblokkeerde reserve)

-188.000

inc

-188.000

-240.000

inc

-240.000

473002

Aframen renovatie grassportvelden

-20.209

6915310

473002

Aframen asfalteren begraafplaatsen

-11.000

6950020

871001

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve toegang…

6952020

871001

6952020

871001

6952020

871001

6954010

471001

Aframen ontrekking reserve onderwijshuisvesting

6955020

871001

955 Mutatie reseves beleidsveld 5 Bijstellen onttrekking in geblokkeerde reserve Entree centrum Noord

-4.400

inc

6955020

871001

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve toegang gebouwen

-4.134

inc

6956020

871001

6956020

-30.209

950 Mutatie reseves beleidsveld 0

0.10

952 Mutatie reseves beleidsveld 2

inc

-24.825

inc

-16.844

inc 0.10

-9.221

inc 0.10

956 Mutatie reseves beleidsveld 6

0.10

871001

-21.750

6958020

871001

PR958 Mutatie reserves beleidsveld 8 Aframen i.v.m doorschuiving GOL (deel afschrijving t.l.v. geblokkeerde reserve)

-240.000

6963010

471001

Voordeel mutaties VJB24

-4.667

inc

0.10

PR963 Resultaat na bestemming

30.209

-45.025

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve toegang gebouwen Bijstellen onttrekking in geblokkeerde reserve verduurzaming den Bolder

30.209

inc 0.10

954 Mutatie reseves beleidsveld 4

-30.209

-1.533

Aframen onttrekking in geblokeerde reserve toegang gebouwen Bijstellen onttrekking in geblokkeerde reserve Entree centrum Noord Aframen onttrekking in geblokeerde reserve aanpassing Raadhuisplein 2

-30.209

8 -240.000

inc 0.11

0 30.209

623.741

Totaal producten

-560.399

Totaal Generaal

-932.798

-428.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

Beleidsveld en taak

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Toelichting

Lasten 2025

Baten

2025

Lasten 2026

Baten

2026

Lasten 2027

Baten

2027

Lasten 2028

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2028

Balans -527.174

Financieringsruimte Reserves

-328.399 -7.236

Voorzieningen Vaste activa

-206.011

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

109.000

106.000

57.000

-34.717

-33.814

-32.911

3.598

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-29.037

0.4

Overhead

213.412

0.5

Treasury

-38.467

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.7

Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds

0.8

Overige baten en lasten

0.10

Mutatie reserves

0.11

Resultaat bestemming

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

21.364

1.2

Openbare orde en veiligheid

60.760

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen

0.10

Mutatie reserves

3.1

Economische ontwikkeling

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

600

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

2.470

3.4

Economische promotie

4.2

Onderwijshuisvesting

-8.401

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.170

0.10

Mutatie reserves

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie,promotie,participatie

-8.149

5.4

Musea

64.822

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

-14.084

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

-61.133

0.10

Mutatie reserves

100.000

1.920 480

-188.000

744.165 -459.209

999.000 77.791

861.000 505.791

870.000 505.791

870.000 536.000

-1.533 1.120.906

1.539.779

436.209

158.780

389.926

160.000

398.023

160.000

366.911

Beleidsveld 1 Veiligheid 52.000

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat -214.107 390 1.350 -86.694

Beleidsveld 3 Economie 1.050

870

Beleidsveld 4 Onderwijs

-9.221

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 660 -112.583

510

35.466

Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-67.930

6.2

Wijkteams

119.260

6.3

Inkomensregelingen

3.640

6.4

Begeleiden participatie

967.682

0.10

Mutatie reserves

-26.417

52.000

160.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

Lasten 2025

Baten

2025

Lasten 2026

Baten

2026

Lasten 2027

Baten

2027

Lasten 2028

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

45.357

780

Toelichting

2028

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 183.498

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

4.594

7.3

Afval

9.480

7.4

Milieubeheer

4.261

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

1.170

8.1

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

4.386

8.2

Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

5.873

8.3

Wonen en bouwen

14.826

0.10

Mutatie reserves

Totaal

-240.000

1.378.492

729.780

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving

Veiligheidsvloeren glascontainers

7960263

Aframen VI2022 Midoffice electronische diensten

2.000

-240.000

7721052

2.000

95.000 -301.011

729.780

1.021.000

1.030.000

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 20e wijziging van de gemeentebegroting 2024

Betreft: Voorjaarsbericht 2024

Het saldo van de in het voorjaarsbericht 2024 vastgestelde voor- en nadelen bedraagt €422.000,= nadelig. Met dit bedrag wordt de begrotingsruimte 2024 in negatieve zin bijgesteld. Een krediet voor de veiligheidsvloeren glascontainers van €95.000,= wordt beschikbaar gesteld.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14185710/1