Document · PDF

Bijlage 2 Begrotingswijziging Najaarsbericht 2023

Raadsvergadering 21 december 2023, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Najaarsbericht 20238.973 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

nr .

BALANS 931001

861005

. 2.548.420

Financieringsruimte

25.000

. .

Reserves

. 911001

871001

913036

471001

913036

471001

Storting Algemene reserve vanuit beleidsreserve Samenwerking Tilburg University Terugdraaien onttrekking Beleidsreserve Samenwerking Tilburg University Onttrekking Beleidsreserve Samenwerking Tilburg University naar AR Onttrekking uit reserve GREX voor vennootschapsbelasting aanslag 2021

913050

471001

913006

471001

913036

471001

Onttrekking uit reserve egalisatiereserve ICT Verlagen onttrekking uit de beleidsreserve ivm verlagen budget communicatie Waalwijk pionierstad

913066

471001

913017

471001

912019

25.000 NJB4.01 -25.000

25.000

NJB4.01

-25.000

NJB4.01

25.000

25.000 467.000 NJB0.12 79.000

NJB0.15

-50.000

NJB0.16

Onttrekking uit reserve kleine reconstructies onderhoud wegen

285.000

NJB2.02

Verlagen onttrekking uit reserve baggeren

-200.000

NJB2.05

471001

Onttrekking uit geblokkeerde resere Schoenenkwartier

737.000

NJB5.05

913067

471001

Vrijval reserve ondersteuning financieel welzijn

913038

871001

Storiting in reserve invoeren omgevingswet

NJB6.06

2.196.000 100.000

NJB8.04 . .

Voorzieningen 922004

872001

Bijstelling voorziening riolering

922007

472001

Bijstelling voorziening afval

444.409 1.500

. . . .

Vaste activa 7960264

432015

VI2023 hardware verlagen voor inventaris cursuslokaal

-25.000

kredieten

7960266

432099

Inventaris cursuslokaal ICT

25.000

kredieten

7960262

432015

VI2022 software aframen ivm SaaS oplossing

-105.000

kredieten

7960265

432015

VI2023 software aframen ivm SaaS oplossing

-67.000

7950950

844401

Bijdrage provincie voor restant IUP17/18 GVVP

34.845

kredieten

7951401

844501

Bijdrage waterschap IUP21/22 Historische bruggen OW

60.579

kredieten

7951151

844401

19.601

kredieten

7951551

844801

Bijdrage provincie IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln OW Bijdrage Enexis Netbeheer IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG

7951391

432099

Bijramen IUP21/22 Kloosterweg OW ivm afsluiten

139.018

7950951

432099

Aframen Restant IUP17/18 OW ivm afsluiten 7951391

-139.018

kredieten

7951393

432099

Aframen IUP21/22 Kloosterweg Groen ivm afsluiten

-38.891

kredieten

7950953

432099

Bijramen Restant IUP17/18 Groen ivm afsluiten 79501393

38.891

kredieten

122.250

432099

Aframen IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr. GVVP ivm afsluiten

7950950

432099

Bijramen Restant IUP17/18 GVVP ivm afsluiten 7950790

39.889

Bijramen Inhuur TOOR

11604

kredieten kredieten

-39.889

7950790

G141.10.20.1 435114

kredieten

kredieten kredieten NJB2.07 .

Totaal balans

3.355.104

. .

25.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Kostenplaatsen

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

nr . .

991 Publiekszaken

5991010

411001

Dekking extra lasten verkiezingen Tweede kamer

-44.000

NJB0.03

5991990

411075

Doorbelasting dekking extra lasten verkiezingen Tweede kamer

44.000

NJB0.03 .

993 KP Vergunningverlening en belastingen

5993010

438029

Ophogen budget extern advies

70.000

NJB8.01

5993020

438099

Ophogen software

80.000

NJB8.01

5993990

438075

Doorbelasting ophogen software

-80.000

NJB8.01

5993990

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

-70.000

NJB8.01

60.000

8.000

7.000

. 994 KP Leefbaarheid, toezicht en handhaving

5994010

411002

Meicirc. 2023 Goed Verhuurdersch.

14.000

NJB0.04

5994990

411075

Doorbelasting Meicirc. 2023 Goed Verhuurdersch.

-14.000

NJB0.04

5994010

411002

Meicirc. 2023 Label C kantoren

2.000

NJB0.04

5994990

411075

Doorbelasting Meicirc. 2023 Label C kantoren

-2.000

NJB0.04

5994010

411002

Meicirc. 2023 Goed verhuurschap

5.000

NJB0.04

5994990

411075

-5.000

NJB0.04

5994010

435113

Doorbelasting Meicirc. 2023 Goed verhuurschap Septembercirc. 2023 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

7.000

NJB0.05

411075

Doorbelasting septembercirc. 2023 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

-7.000

NJB0.05

5994990

. 0

. PRODUCTEN

. .

003 College van B&W 6003020

411008

Bijstellen wachtgelden vm College

0.1

0 . NJB0.01

0.2

-70.000

. 004 Publiekszaken 6004021

438099

Dekking extra lasten verkiezingen Tweede kamer

-20.000

0 . NJB0.03

6004060

435110

Dekking extra lasten verkiezingen Tweede kamer

-55.000

NJB0.03 .

005 Leges publiekszaken 6005025

837001

Hogere opbrengst leges reisdocumenten

0.2

0 . NJB0.02

0.2

50.000

. 006 Verkiezingen 6006010

438004

Extra lasten verkiezingen Tweede kamer

7.000

0 . NJB0.03

6006010

438099

Extra lasten verkiezingen Tweede kamer

100.000

NJB0.03

6006015

438099

Extra lasten verkiezingen Tweede kamer

12.000

NJB0.03

411075

Doorbelasting dekking extra lasten verkiezingen Tweede kamer

-44.000

NJB0.03

438099

Meicirc. 2023 Verkiezingsuitslag

9.000

NJB0.04

6006010 6006010

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

nr .

008 Communicatie 6008010

438099

Aframen communicatie Waalwijk Pioniersstad

-50.000

0 . NJB0.16

6008015

438099

Bijramen voorlichting en inspraak

40.000

NJB0.13

0.4

40.000

. 021 Huisvesting 6021010

473002

6021010

474002

0.4

0 .

Bijramen afschrijving inventaris cursuslokaal ICT vanaf 2024

kredieten

1.667

Bijramen rente inventaris cursuslokaal ICT vanaf 2024

kredieten

375

kredieten

-8.333

kredieten

-375

7.000

. 6022200

438007

Verhoging onderhoud en reperaties servers

022 ICT Algemeen 11.000

0 . NJB0.15

6022200

438017

Verhoging telefoonkosten servers

16.000

NJB0.15

6022200

438061

Verhoging electriciteit servers

2.500

NJB0.15

6022200

438099

260.000

NJB0.15

6022005

473002

6022005

474002

Verhoging overige kosten servers Verlaging afschrijving hardware voor inzet invetaris cursuslokaal ICT vanaf 2024 Verlaging rente hardware voor inzet invetaris cursuslokaal ICT vanaf 2024

6022240

438099

Verhoging overige kosten software ICT

25.500

0.4

NJB0.15 .

029 Team ICT 6029010

411001

Verlaging salariskosten team ICT

-60.000

0 . NJB0.15

6029010

411002

Verlaging bijstelling salariskosten team ICT

-176.000

NJB0.15

0.4

. 061 OZB woningen 6061005

435112

Ophoging inhuur TVVB OZB woningen

26.877

0 . NJB8.01

6061005

438075

Doorbelasting ophogen software

11.200

NJB8.01

6061005

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

9.800

NJB8.01

0.61

. 062 OZB niet-woningen 6062005

435112

Ophoging inhuur TVVB OZB niet woningen

6.254

0 . NJB8.01

6062005

438075

Doorbelasting ophogen software

2.400

NJB8.01

6062005

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

2.100

NJB8.01

0.62

. 101 Veiligheidsregio 6101025

836002

Bijdrage Veiligheidsregio MWB

. NJB1.01

31.500

. 102 Openbare orde en veiligheid 6102010

411075

Doorbelasting Meicirc. 2023 Goed Verhuurdersch.

14.000

1 . NJB0.04

6102010

411075

Doorbelasting Meicirc. 2023 Label C kantoren

2.000

NJB0.04

6102010

411075

Doorbelasting Meicirc. 2023 Goed verhuurschap

5.000

NJB0.04

6102030

438099

7.000

NJB0.05

411075

Septembercirc. 2023 Veilig Wonen Doorbelasting septembercirc. 2023 Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III)

7.000

NJB0.05

6102010

438075

Doorbelasting ophogen software

7.200

NJB8.01

6102010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

6.300

NJB8.01

6102010

1.2

. 104 Parkeertoezicht 6104010

438099

Voordeel parkeertoezicht

1.2 -140.000

1 . NJB2.01 .

203 Onderhoud wegen,straten en pleinen 6203015

438007

Bijramen onderhoud kabels en leidingen

6203015

438009

Bijramen kabels en leidingen

6203015

438099

Aframen overige kosten kabels en leidingen

6203015

837001

Aframen leges kabels en leidingen

6203015

838004

6203015

536.000

2 . NJB2.04

3.000

NJB2.04

2.1

NJB2.04

-133.000 -9.000

NJB2.04

Bijramen bijdrage derden kabels en leidingen

594.000

NJB2.04

838099

Aframen overige inkomsten kabels en leidingen

-140.000

NJB2.04

6203055

435115

Verhogen inhuurbudget E-laadpalen

17.000

NJB2.03

6203055

438007

Verhogen onderhoud en reperatie E-laadpalen

3.000

NJB2.03

6203055

438061

Verhogen electriciteit E-laadpalen

59.000

NJB2.03

-140.000

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

6203055

438099

Verhogen overige goederen en diensten E-laadpalen

6203055

838004

Verhogen opbrengst E-laadpalen

6203070

438007

Bijramen klein reconstructies wegen

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

nr NJB2.03

1.000

NJB2.03

97.342

NJB2.02

285.000

. 205 Verkeersmaatregelen 6205010

435114

Bijramen Inhuur TOOR

2.1

2 . NJB2.07

2.2

2 . NJB2.07

0.63

0 . NJB2.01

2.4

35.722

. 206 Parkeervoorzieningen 6206020

435114

Bijramen Inhuur TOOR

8.967

. 207 Parkeervergunningen/heffingen 6207010

837009

Hogere parkeeropbrengst

50.000

. 208 Exploitatie havencomplex 6208010

435114

Bijramen Inhuur TOOR

4.255

2 . NJB2.07

6208025

435114

Bijramen Inhuur TOOR

1.395

NJB2.07 .

209 Afwatering, waterlossingen etc. 6209020

438099

Aframen onderhoud baggeren

5.7

5 . NJB2.05

2.3

2 . NJB2.06

-200.000

. 210 Recreatieve havens 6210020

438007

Aframen onderhoud jachtaven Sprang-Capelle

-22.848

-23.990

. 304 Bedrijfsloket en -regelingen 6304210

435114

Bijramen Inhuur TOOR

3.3 6.721

3 . NJB2.07 .

411 Lokaal Onderwijsbeleid 6411040

438099

Aframen Samenwerking Tilburg University

. NJB4.01

-26.644

-25.000

. 501 Zwembaden

5.2

5 . NJB5.01

6501035

443102

Terugbetaling spuk IJZ

6501010

836001

Bijramen opbrengst zwembad Olympia

100.000

NJB5.02

6501020

838099

Aframen opbrengst zwembad Zidewinde

-30.000

NJB5.02

236.219

. 502 Sporthallen 6502010

836001

Bijramen huur sporthal de Slagen

8.000

5 . NJB5.03

6502020

836001

Aframen huur sportcentrum Waspik

-14.000

NJB5.03

6502035

836001

Bijramen huur sporthal Zidewinde

16.000

NJB5.03

6502055

836001

Bijramen huur sportzaal Wijnruitstraat

8.000

NJB5.03

6502060

836001

Bijramen huur gymzaal Mesdaglaan

4.000

NJB5.03

6502070

836001

Bijramen huur sporthal de Zeine

48.000

NJB5.03

5.2

. 506 Recreatieve voorzieningen 6506015

438007

Bijramen onderhoud speeltuinen

5.7

5 . NJB5.04

5.1

5 .

27.000

. 511 Sportbeleid 6511090

443851

Meicirc. 2023 korting combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU overgegaan in SPUK)

NJB0.04

-221.000

. 512 Monumenten en archeologie 6512010

438075

Doorbelasting ophogen software

800

5 . NJB8.01

6512010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

5.5

. 514 Schoenenkwartier 6514405

438099

Achterstallig onderhoud en asbest

5.4

5 . NJB5.05

6.1

6 . NJB0.07

6.1

6 .

737.000

. 605 Maatschappelijke werk 6605070

438099

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

16.000

. 612 Maatschappelijke zorg en begeleiding

25.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Beleidsveld

438099

Meicirc. 2023 Leerlingenvervoer Oekraïne

92.000

NJB0.04

6612055

438099

Meicirc. 2023 Taal Oekraïne

52.000

NJB0.04

6612010

443602

Meicirc. 2023 Maatsch. Begeleiding

26.000

NJB0.04

6612010

443602

Meicirc. 2023 Einde ELIP inburger.

5.000

NJB0.04

6612045

438014

6612045

843102

6612050

434102

6612055

438014

6612055

843102

6612055

843602

Bijramen budget leefgeld vluchtelingen Bijramen tussenvoorziening opvang vluchtelingen vanuit Oekraine Inkomensoverdracht Rijk voor opvang vluchtelingen vanuit Oekraine Inkomensoverdracht overige overheden voor opvang vluchtelingen vanuit Oekraine

Lasten

Baten

Lasten

Baten

2027

Lasten

NJB6.04

365.654

Inkomensoverdracht Rijk opvang vluchtelingen vanuit Oekraine

Baten

2026

6612055

Bijramen huur voor opvang vluchtelingen vanuit Oekraine

2025

NJB6.04

3.682.782

NJB6.04

320.000

NJB6.04

9.289.017 6.716.170

NJB6.04

1.011.800

NJB6.04 .

613 Participatiewet 6613045

443302

Meicirc. 2023 beschut werk

6.4

6 . NJB0.04

6.3

11.999

. 615 Minimabeleid/armoedebeleid 6615100

438099

Meicirc. 2023 energiearmoede

107.000

6 . NJB0.04

6615159

438099

Meicirc. 2023 aanpak schulden

85.000

NJB0.04

6615100

438099

6615009

443302

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

1.324.000

NJB0.07

6615009

443302

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

93.000

NJB0.07

6615011

443302

Aframen budget maatwerkfonds

-250.000

NJB6.07

Septembercirc. 2023 Bijzondere bijstand en vroegsignalering

NJB0.05

106.000

. 616 Uitstroombevordering 6616010

443302

Meicirc. 2023 WSW

276.366

6 . NJB0.04

6616010

443302

Septembercirc. 2023 WSW

79.518

NJB0.05

6.4

. 630 Samenkracht en burgerparticipatie 6630030

443651

Ondersteuning vrijwilligers

6.1

6 . NJB6.05

6.6

-60.000

. 633 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 6633005

434102

47.000

6633010

434102

Bijramen sociale uitkering natura rolstoelen Bijramen sociale uitkering natura vervoersvoorziening Scootmobielen

6 . NJB6.01

16.000

NJB6.01

6633020

434102

Bijramen sociale uitkering natura woonvoorziening

15.000

NJB6.01

6633020

434102

Bijramen sociale uitkering natura extra toename woonvoorziening

85.000

NJB6.01 .

74.872

69.404

64.588

61.637

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

634 Maatwerk dienstverlening 18+

Lasten Taak

Beleidsveld

56.000

6 . NJB0.07

434102

6.000

NJB6.01

434102

Bijramen hulp bij huishouden afwikkeling 2021 en 2022

153.000

NJB6.02

6634005

434102

197.000

NJB6.02

6634010

434102

Toename indicaties en hoger percentage uitnutting Aframen budget ivm overgang individuele begeleiding naar dagbesteding

6634065

834201

Hogere eigen bijdrage HbH

60.000

NJB6.02

6634070

834201

Hogere eigen bijdrage WMO

60.000

NJB6.02

438070

6634050 6634005

6.71

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken Bijramen sociale uitkering natura aanpassing tegemoetkoming vervoer

6634015

2025

NJB6.02

-115.000

. 635 Maatwerk dienstverlening 186635070

434102

Aframen sociale uitkering in natura obv prognose HvB

-273.709

6 . NJB6.03

6635072

434102

Aframen ombuiging obv prognose HvB

273.709

NJB6.03

6.72

. 702 Afval

6702010

438075

Doorbelasting ophogen software

800

NJB8.01

6702010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

472001

Mutatie voorziening afval ophogen software en extern advies

-1.500

NJB8.01

6702010

. 704 Begraafplaatsen 6704020

435114

Bijramen Inhuur TOOR

7.5

7 . NJB2.07

5.175

. 706 Riolering en waterzuivering

7.2

7 .

6706010

435114

Bijramen Inhuur TOOR

26.814

NJB2.07

6706050

435114

Bijramen Inhuur TOOR

17.407

NJB2.07

6706010

472001

Mutatie voorziening riolering inhuur TOOR

-44.221

NJB2.07

6706010

438007

Bijramen onderhoud riolering

150.926

NJB7.01

6706010

438007

59.982

NJB7.01

6706050

438099

Bijstellen reperatie onderhoud afkoppelen hemelwater Aframen budget afkoppelen hemelwater

-160.500

NJB7.01

6706050

438007 Bijstellen reperatie onderhoud bijstellen afkoppelen hemelwater

10.900

NJB7.01

6706050

435114

Bijramen inhuur TOOR ivm afkoppelen hemelwater

80.000

NJB7.01

95.000

6706050

438029

Aframen extern advies afkoppelen hemelwater

-105.000

NJB7.01

-110.250

6706050

442001

Aframen subsidie diverse instellingen afkoppelen hemelwater

-526.438

NJB7.01

-139.760

-229.760

6706010

472001

Mutatie voorziening riolering afkoppelen hemelwater

490.130

NJB7.01

178.085

268.085

6706010

438075

Doorbelasting ophogen software

800

NJB8.01

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

472001

Mutatie voorziening riolering ophogen software en externadvies

-1.500

NJB8.01

11.000

10.000

6706010 6706010

-23.075

. 708 Mileu 6708100

438056

Meicirc. 2023 Bommenregeling

465.000

7 . NJB0.04

6708125

438056

Bijstellen bijdrage OMWB afwikkeling jaarrekening 2022

-13.454

NJB7.02

6708125

438056

Bijstellen bijdrage OMWB loon- en prijsstijging 1e begr wijz

90.000

NJB7.02

6708010

438075

Doorbelasting ophogen software

7.200

NJB8.01

6708010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

6.300

NJB8.01

7.4

. 709 Volksgezondheid: subsidies/bijdragen 6709010

443302

Septembercirc. 2023 Rijksvaccinatieprogramma

7.1

7 . NJB0.05 .

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

710 Jeugdgezondheidszorg 6710015

438099

Aframen budget kansrijke start

Beleidsveld

nr . NJB7.03

-39.000

. 712 Duurzaamheid

7.4

7 . NJB2.07

6712020

435114

Bijramen Inhuur TOOR

6805020

435112

Ophoging inhuur TVVB ontwikkelingen BAG/Wkpb

4.656

NJB8.01

6805020

438075

Doorbelasting ophogen software

1.600

NJB8.01

6805020

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

1.400

NJB8.01

4.225

. 805 ddd

. 807 Werkzaamheden GEO registratie 6807010

435114

Bijramen Inhuur TOOR

8.3 8.049

8 . NJB2.07 .

810 Ruimtelijke beleidsplannen

6810010

435114

Bijramen Inhuur TOOR

14.163

NJB2.07

6810105

435114

Bijramen Inhuur TOOR

17.851

NJB2.07

6810135

435114

Bijramen Inhuur TOOR

3.146

NJB2.07

6810155

435114

Bijramen Inhuur TOOR

10.596

NJB2.07

6810180

435114

Bijramen Inhuur TOOR

3.688

NJB2.07

6810125

438099

Aframen budget voor stedenbouwkundige visie

-100.000

NJB8.04 .

811 Bouwen 6811010

435112

Ophoging inhuur TVVB bouwvergunningen

19.633

8 . NJB8.01

6811015

435112

Ophoging inhuur TVVB handhaving bouwwetgeving

2.363

NJB8.01

6811025

435112

Ophoging inhuur TVVB RuimteKwaliteitscommissie

218

NJB8.01

6811010

438075

Doorbelasting ophogen software

38.400

NJB8.01

6811015

438075

Doorbelasting ophogen software

7.200

NJB8.01

6811025

438075

Doorbelasting ophogen software

800

NJB8.01

6811010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

33.600

NJB8.01

6811015

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

6.300

NJB8.01

6811025

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

8.3

. 848 Vaste activa 6848075

435114

8.2

8 . NJB2.07

8.2

Bijramen Inhuur TOOR

. 849 Faciliterend grondbeleid 6849095

435114

Bijramen Inhuur TOOR

4.321

8 . NJB2.07

6849095

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-4.321

NJB2.07

6849130

435114

Bijramen Inhuur TOOR

2.095

NJB2.07

6849130

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-2.095

NJB2.07

6849135

435114

Bijramen Inhuur TOOR

950

NJB2.07

6849135

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-950

NJB2.07

6849150

435114

Bijramen Inhuur TOOR

3.088

NJB2.07

6849150

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-3.088

NJB2.07

6849155

435114

Bijramen Inhuur TOOR

559

NJB2.07

6849155

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-559

NJB2.07

6849175

435114

Bijramen Inhuur TOOR

1.840

NJB2.07

6849175

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-1.840

NJB2.07

6849185

435114

Bijramen Inhuur TOOR

2.473

NJB2.07

6849185

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-2.473

NJB2.07

6849195

435114

Bijramen Inhuur TOOR

2.773

NJB2.07

6849195

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-2.773

NJB2.07

6849210

435114

Bijramen Inhuur TOOR

2.123

NJB2.07

6849210

838004

Bijdrage derden ivm inhuur TOOR

-2.123

NJB2.07 . .

905 Verblijfsbelasting 6905010

822101

Aframen verblijfsbelasting

-20.066

3 . NJB0.14

6905015

822101

Bijramen verblijfsbelating arbeidsmigranten

91.873

NJB0.14

3.4

2025

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

Baten

nr .

907 Forensenbelasting 6907010

438075

Doorbelasting ophogen software

800

3 . NJB8.01

6907010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

3.4

. 908 Reclamebelasting 6908010

438075

Doorbelasting ophogen software

800

0 . NJB8.01

6908010

438075

Doorbelasting ophogen externadvies

700

NJB8.01

0.64

. 911 Rente en Treasury (leningen korter 1jr) 6911010

451002

Rente kortlopende geldleningen

6911010

851001

Rente kortlopende geldleningen

0 . NJB0.08

0.5 -150.000

NJB0.08

50.000

. 912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) 6912005

451002

Rente langlopende geldleningen

-120.000

0 . NJB0.08

6912006

451002

Rente langlopende geldleningen

-140.000

NJB0.08

6912005

451002

Rente langlopende geldleningen

535.000

NJB0.08

6912006

451002

Rente langlopende geldleningen

-535.000

NJB0.08

0.5

. 913 Onvoorzien 6913010

438995

Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko

0.8

0 . NJB0.10

0.7

-50.000

. 914 Algemene uitkering 6914010

843102

Bijramen meicirculaire 2023

898.000

0 . NJB0.04

6914010

843102

Bijramen septembercirculaire 2023

1.000.000

NJB0.05

6915015

843102

Verrekening AU voorgaande jaren

119.000

NJB0.06 .

915 Algemene batern en lasten 900.000

0 . NJB0.04

-1.489.000

NJB0.07

Onvoorzien: donatie aardbeving Marokko

50.000

NJB0.10

438099

Analyse btw en betalingen

248.000

838099

Analyse btw en betalingen

6915010

438998

Meicirc. 2023 Stelpost CAO23

6915165

443997

Oormerkingen ingezet t.b.v. gemeentelijke taken

6915013

438056

6915345 6915345

0.8

NJB0.11 NJB0.11

495.000

0.9

942 Vennootschapsbelasting 6942010

421002

Bijstelling vennootschapsbelasting

6950010

871001

950 Mutaties Reserves beleidsveld 0 Onttrekking uit reserve GREX voor vennootschapsbelasting aanslag 2021

6950010

871001

6950010

871001

0 . NJB0.12

467.000

Onttrekking uit reserve egalisatiereserve ICT Verlagen onttrekking uit de beleidsreserve ivm verlagen budget communicatie Waalwijk pionierstad

0.10

0 .

467.000

NJB0.12

79.000

NJB0.15

-50.000

NJB0.16 .

952 Mutaties Reserves beleidsveld 2 6952010

871001

Onttrekking uit reserve kleine reconstructies onderhoud wegen

0.10 285.000

2 . NJB2.02 .

2.252.000

1.978.000

1.662.000

3.336.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

UITVOERINGSINFORMATIE

2024

Rekeningnummer

Categorie

6954010

471001

6954010

871001

6954010

871001

Omschrijving 954 Mutaties Reserves beleidsveld 4 Storting Algemene reserve vanuit beleidsreserve Samenwerking Tilburg University Terugdraaien onttrekking Beleidsreserve Samenwerking Tilburg University Onttrekking Beleidsreserve Samenwerking Tilburg University naar AR

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak 0.10

Beleidsveld

2025

Baten

Lasten

Baten

2026

Lasten

Baten

2027

Lasten

Baten

4 . NJB4.01

25.000 -25.000

NJB4.01

25.000

NJB4.01

-25.000

. 6955010

871001

Verlagen onttrekking uit reserve baggeren

955 Mutaties Reserves beleidsveld 5 -200.000

0.10

5 . NJB2.05

6955010

871001

Onttrekking uit geblokkeerde resere Schoenenkwartier

737.000

NJB5.05 .

956 Mutaties Reserves beleidsveld 6 6956010

871001

Vrijval reserve ondersteuning financieel welzijn

0.10

6 . NJB6.06

0.10

8 . NJB8.04

2.196.000

. 958 Mutaties Reserves beleidsveld 8 6958010

471001

Storiting in reserve invoeren omgevingswet

100.000

963 Saldo na bestemming 6963010

471001

Begrotingsruimte voordelig

0.11

0 2.040.805

3.692.917

Totaal producten

17.795.198

18.460.901

-665.703 2.152.021 2.252.000 164.748 2.003.000 157.932 1.687.000 147.981 3.361.000

Totaal Generaal

21.150.302

21.816.005

-665.703 2.177.021 2.277.000 164.748 2.003.000 157.932 1.687.000 147.981 3.361.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

2024

Lasten Taak

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

Financieringsruimte

912029

471001

Reserves Bijstelling geblokkeerde reserve aanpassing Raadhuispln 2

912032 912033 913012

471001 471001 871001

Bijstelling geblokkeerde reserve herinrichting Markt en Raadhuisplein Bijstelling geblokkeerde reserve Entree centrum Noord Storting in reserve OWH ivm lagere rente onderwijs

922004

872001

496.105

inc

-35.262 -87.400

inc

43.334

inc inc inc

275.212

inc

-58.450

Voorzieningen Storting in voorz. riolering ivm minder kapitaallasten

-3.553 922007

872001

Storting in voorz. Afvalstoffen heffing ivm minder kapitaallasten Totaal balans

inc 314.993

314.993

Producten 001 Bestuursorganen: Raad

0.1

inc

6001015

473002

Aframen afschrijving Raadsnet

6001015

474002

Rente afschrijving Raadsnet

6004045

473002

Aframen afschrijving Klantgeleidingssysteem is budget

6004045

474002

Aframen rente Klantgeleidingssysteem is budget

6021010

473002

Aframen afschrijving Mobiele telefoons

6021010

474002

Aframen rente Mobiele telefoons

6021015

473002

Aframen afschrijving toegang gemeentehuis

6022005

473002

Bijramen afschrijving ICT hardware en software

70.127

inc

6022005

474002

Aframen rente ICT hardware en software

-1.129

inc

825

inc

4.876

inc

004 Publiekszaken

0.2

-4.000

inc

-600

inc

021 Huisvestingskosten

0.4

-5.460

inc

-101

inc

-1.780

inc

022 ICT algemeen

0.4

101 Brandweer en rampenbestrijding 6101030

474002

6202350

474002

6203010

473002

Bijramen afschrijving wegen IUP kredieten

30.498

inc

6203010

474002

Bijramen rente wegen IUP kredieten

12.573

inc

6204010

473002

6205010

473002

Bijramen afschrijving IUP kredieten

6.030

6205010

474002

Bijramen rente IUP kredieten

1.421

Bijramen rente bluswatervoorziening 202 Gladheidsbestrijding Bijramen rente aanpassing zoutstrooier

2.1

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen

inc 2.1

204 Openbare verlichting Bijramen afschrijving OVL armaturen

2.1

205 Verkeersmaatregelen

inc 2.1

inc inc

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

208 Exploitatie havencomplex 6208010

474002

6409010

474002

Aframen rente insteekhaven

Lasten Taak 2.4

Beleidsveld 2

-13.850

inc

409 Huisvesting voortgezet onderwijs Aframen rente voorbereidingskredieten scholen

2024

4.2

-43.334

inc

501 zwembaden 6501010

473002

Afwaardering boekwaarde 127m2 grond ivm verkoop

6501010

831006

Opbrengst verkoop grond 127m2

6501405

473002

Aframen afschrijving toegagng

6502010

474002

Bijramen rente sporthal de Slagen

6502020

474002

Aframen rente sporcentrum Waspik

6502045

473002

Aframen afschrijving gymlokalen

6502410

473002

Aframen afschrijving de Gaard

-2.970

inc

6502410

474002

Bijramen rente de Gaard

inc

6502415

473002

Aframen afschrijving de Zeine

-917

inc

6503010

473002

Brijramen afschrijving Olympiapark

5.422

6503015

473002

Aframen afschrijving Olympiapark

-6.755

inc

6503015

474002

Aframen rente kunstgrasveld

-675

inc

6503025

473002

Bijramen afschrijving Eikendonk

307

inc

6503030

474002

Aframen rente de Gaard

-440

inc

6503060

473002

Aframen afschrijving sportparken Sprang-Capelle

6503060

474002

Aframen rente sportparken Sprang-Capelle

6503150

473002

6503150

474002

18.415

5.2

17.780 -1.943

502 Sporthallen en sportzalen

inc inc inc

5.2

-173

inc

173

inc

-5.170

inc

503 Sportparken

5.2

5 inc

-21.675

inc

-50

inc

Aframen afschrijving buitensportaccommodaties

-3.690

inc

Aframen rente buitensportaccommodaties

-1.105

504 Onderhoud openbaar groen

inc 5.7

6504010

474002

Bijramen rente IUP groen

117

inc

6504025

474002

Bijramen rente IUP groen

370

inc

6507400

473002

507 Openbare leeszaal en bibliotheek Aframen afschrijvingen inventaris bibliotheek

5.6

5.3

-620

509 Kunst en kunstzinnige vorming

inc

6509400

473002

Aframen afschrijvingen Irenestr 3

-3.200

inc

6509410

473002

Aframen afschrijvingen de Leest

-550

inc

6509425

473002

Aframen afschrijvingen Zidewinde

-430

inc

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

514 Schoenenkwartier

2024

Lasten Taak 5.4

Beleidsveld 5

6514015

473002

Aframen afschrijving Schoenenkwartier

-19.890

inc

6514015

474002

Aframen rente Schoenenkwartier

-1.180

inc

6608400

473002

Aframen afschrijving buurthuizen

-200

inc

6608410

473002

Aframen afschrijving Willeartpark 2a

-500

inc

6608420

473002

Aframen afschrijving Schoolstraat 32

-1.690

inc

6608425

473002

Aframen afschrijving Akkerwinde 1a

-920

inc

6702010

473002

Bijramen afschrijvingen kredieten vuilophaal en -afvoer

6702010

474002

Bijramen rente kredieten vuilophaal en -afvoer

6702350

473002

Aframen afschrijvingen tractie vuilophaal en -afvoer

6702010

438006

Bijstelling voorziening afval

6.1

608 Samenlevingsopbouw

7.3

702 Vuilophaal en -afvoer

3.765

inc

350

inc

-562

inc

-3.553

inc 7.5

704 Begraafplaatsen

6704015

473002

Bijramen afschrijving begraafplaats

120

inc

6704015

474002

Bijramen rente begraafplaats

inc

6706010

473002

Aframen afschrijvingen kredieten IUP

-207.300

6706010

474002

Aframen rente kredieten IUP

-67.912

inc

6706010

438006

Bijstellen voorziening riolering

275.212

inc

6806010

474002

7.2

706 Riolering en waterzuivering

inc

806 Leningen woningbouw Aframen rente leningen

474002

Bijramen rente wonen

8.3

0.3

-21.927

inc

809 Wonen 6809015

332

inc

813 Beheer diverse percelen 6813015

474002

Bijramen rente diverse percelen

3.745

6813042

473002

Bijramen afschrijving aanpassing Raadhuisplein 2

2.900

inc

6813042

474002

Bijramen rente aanpassing Raadhuisplein 2

500

inc

6848040

474002

Aframen rente Scharlo maas westoever

-2.585

inc

6848075

474002

Aframen rente Haven 8 oost

-2.485

inc

6909010

474002

inc

848 Kosten gronde vaste activa

8.2

909 Beleggingen en deelnemingen Aframen rente deelnemingen

0.5

474002

6950020

871001

Bijstelling rente n.a.v kapitaallasten

inc 0.5

108.800

inc

950 Mutatie reseves beleidsveld 0 Bijstelling geblokkeerde reserve aanpassing Raadhuispln 2

-380

912 Rente (leningen gelijk of langer 1jr) 6912050

0.10 -35.262

0 inc

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

6952020

871001

952 Mutatie reseves beleidsveld 2 Bijstelling geblokkeerde reserve herinrichting Markt en Raadhuisplein

-87.400

6952020

871001

Bijstelling geblokkeerde reserve Entree centrum Noord

-58.450

471001

Storting in reserve OWH ivm lagere rente onderwijs

Lasten Taak 0.10

954 Mutatie reseves beleidsveld 4 6954010

2024

2 inc inc

0.10 43.334

Beleidsveld

4 inc

Totaal producten

138.685

-163.332

302.017

Totaal Generaal

453.678

151.661

302.017

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

2024

Lasten Taak

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 1.506

931001

861005

Financieringsruimte

922004

872001

Storting in voorziening riolering

922007

472001

Onttrekking uit voorziening afval

1.645

Totaal balans

1.645

Voorzieningen 139

1.645

KOSTENPLAATSEN PR982 Team Buitendienst 5982105

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

13.501

5982105

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-18.068

5982115

438007

5982115 5982990

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

844

438075

438065

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten Totaal kostenplaatsen

253

3.470 0

PRODUCTEN 021 Huisvestingskosten 6021015

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6021015

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-12.261

6021060

438007

1.382

6021060

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6101400

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6101400

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

1.500

6101405

438007

-6.855

6101405 6101410

Aframen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

6101410

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

342 1.460

6201010

438075

2.1

2.2

-661

-139

202 Gladheidsbestrijding 6202010

1.1 200

201 Straatreiniging Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

275

101 Brandweer en rampenbestrijding

438065

0.4 6.819

438075 Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-35

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen 6203110

438007

Aframen onderhoud en reparaties

6203110

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

826

6203010

438075

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-139

6204010

438075

6205025

438075

-4.977

204 Openbare verlichting Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-35

205 Verkeersmaatregelen Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten 206 Parkeervoorziening

-35

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6206400

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

165

6206400

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

147

6206020

438075

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-35

6208010

438075

6209010

438075

6210400

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

252

6210405

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6210405

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6301010

438075

6501405

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6501405

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-31

6501410

438007 438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

47.000

6501410

208 Exploitatie havencomplex Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6502405

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-8.136

6502410

438007

30.000

6502410 6502415

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6.500

6502415

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-2.713

6502420

438007 438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

12.000

6502420 6502425

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

7.500

6502425

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-3.520

6502430

438007

6502430

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

1.000 2.424

6503415 6503420 6503420 6503425

438065 438007 438065 438007

6503425 6503430 6503430 6503435 6503435

438065 438007 438065 438007 438065

6504010

438075

503 Sportparken Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

505 Evenementen en kermissen

2.3

3.3

5.2

5.7

5.000

-325

286

0 -3.414 4.500 -1.972 1.800 1.273 2.500 -1.516 0 -1.119 1.238 664 300 727

504 Onderhoud openbaar groen Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

5.7

-8.023

6502405

438007

17.000

502 Sporthallen en sportzalen

438065 438007 438065 438007

2.4

-35

501 Zwembaden

6503405 6503410 6503410 6503415

Beleidsveld

1.240

301 Straatmarkten

6503405

Lasten Taak

-35

210 Recreatieve havens

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

2024

-139

209 Afwatering, waterlossingen etc Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

2023

-1.145

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer 6505010

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

2024

Lasten Taak

Beleidsveld

438075 Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-104

506 Recreatieve voorzieningen 6506015

438075

6506400

438007

6506400

438065

6507400

438007

6507400

438065

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-35

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-370

5.6

5.3

5.5

5.4

248

507 Openbare leeszaal en bibliotheek Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

5.7

413 -7.337

509 Kunst en kunstzinnige vorming 6509400

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

5.000

6509400

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-4.896

6509410

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

24.793

6509410

438065

-7.323

6509420 6509420

438007

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten Bijramen onderhoud en reparaties

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-247

6509425

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

4.000

6509425

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6512050

438007

6512050 6512050

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6512050

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6514400

438007

6514400 6514405

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Aframen onderhoud en reparaties

-51.635

6514405

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

41.907

500

117

512 Monumenten en archeologie 16.529 -22.594 826 5.785

514 Schoenenkwartier 6.612 2.557

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

604 Sociaal cultureel werk 6604400

438007

6604400

438065

6606410

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6606410

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-481

6606420

438007

6606420 6606425

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-316

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

750

6606425

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-49

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6.1

4.3

6.3

7.1

500

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6608405

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-3.693

6608410

438007

12.000

6608410 6608415

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

1.400

6608415

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-1.268

6608420

438007

6608420 6608425

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-2.504

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6608425

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

6609405

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

7.450

6609405

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-5.119

6609410

438007

6609410 6609420

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-2.303

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6609420

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-3.314

6609425

438007

6609425

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-1.695

6610065

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

1.200

6610065

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-443

6610400

438007 438065

Aframen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

-4.205

6610400 6610405

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6610405

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-802

6610410

438007

6610410

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-2.448

6615136

438065

600

-443

0 500 -1.159

609 Jeugdwerk

4.920 224 939

610 Kinderopvang

0 300 1.000

615 Minimabeleid/armoedebeleid 1.000

701 Volksgezondheid (openbare ruimte) Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

Beleidsveld

413

6608405

6701010

Lasten Taak

608 Samenlevingsopbouw

438075

2024

3.000

606 Ouderenbeleid

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

2023

-35

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

Lasten Taak

702 Vuilophaal en afvoer 6702400

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

413

6702400

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

620

6702405

438007

6702405

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

992

6702010 6702010

438075 472001

438007

6704400 6704010

438075

6706010

438075

6706010

472001

438065

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

7.3

7.5

7.2

0.3

661

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-1.041

Mutatie voorziening afval

-1.645

704 Begraafplaatsen 6704400

2024

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

7.001 5.000

Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-347

706 Riolering en waterzuivering Doorbelasting bijstelling onderhoud en reparaties/contracten

-139

Mutatie voorziening riolering

139

814 Vastgoed, diverse panden 6814005

438007

Aframen onderhoud en reparaties

6814005

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6814010

438007

2.000

6814010 6814015

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

2.800

6814015

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

3.500

6814030

438007

6814030 6814400

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

826

438007

Aframen onderhoud en reparaties

6814400

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-9.475

6814405

438007

6814405 6814410

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-1.476

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

5.000

6814410

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

463

6814415

438007

1.653

6814415 6814420

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6814420

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-84

6814425

438007

10.000

6814425 6814430

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6814430

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

6814435

438007 438065

Bijramen onderhoud en reparaties Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

1.000

6814435 6814445

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

6814445

438065

Aframen Jaarlijksonderhoud/contracten

-6.805

6814450

438007

6814450 6814455

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

1.700

438007

Bijramen onderhoud en reparaties

1.000

6814455

438065

Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

1.800

6814460

438007

6814460

438065

Bijramen onderhoud en reparaties Bijramen Jaarlijksonderhoud/contracten

2.066

-4.812

5.000

826 -29.001 826

-10.993 500

-706 300

-77 413 1.000

413

Totaal producten

111.125

Totaal Generaal

112.770

1.645

0 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

2024

Lasten Taak

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS Financieringsruimte

26.485

931001

861005

922004

872001

Storting voorziening riolering

17.508

922007

872001

Storting voorziening afval

8.977

Voorzieningen

Totaal balans

26.485

KOSTENPLAATSEN PR982 Team Buitendienst 5982100

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

39.013

5982100 5982100

438061 443802

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-13.065

Terugbetaling SDE subsidies

5982100

843802

Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies

5982110

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

5982990

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

-5.410

5982990

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

-13.184

5982990

843875

13.184

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

Totaal kostenplaatsen

-17.122

-16.307 -20.538

16.307

-17.122

PRODUCTEN 021 Huisvestingskosten

0.4

6021010

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

-106.828

6021010 6021010

438061 443802

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-96.494

Terugbetaling SDE subsidies

10.712

6021010

843602

Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies

6021025

438060

6021025 6021060

438061

Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

15.044

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

22.978

6021060

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6.558

6022200

438061

6201010 6201010

438075 443875 843875

6201010

201 Straatreiniging Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

2.1

216 527

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

-652

202 Gladheidsbestrijding 438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

6202010

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

132

843875

0.4 1.633

6202010

-13.230

-12.600 32.698

022 ICT algemeen Energie aanpassing o.b.v. realisatie

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

-163

203 Onderhoud wegen, straten en pleinen 6203015 6203020

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

18.440

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-12.320

6203010

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

216

6203010

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

527

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer 6203010

Categorie 843875

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

2023

6204010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6204010

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

6204010

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

132

6205015 6205025 6205025

843875

438061 438075 443875 843875

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

2.1

-163 2.2

2.4

5.7

3.3

-163

-541 54 132

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

6205025 6205030

438061

6206020

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

6206020

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

132

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

Beleidsveld

-52.277

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies 205 Verkeersmaatregelen Energie aanpassing o.b.v. realisatie

Lasten Taak

-652

204 Openbare verlichting

6204010

2024

-163 3.576

206 Parkeervoorziening

6206020

843875

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

6206030 6206045

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

1.083

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

8.340

6208010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6208010

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

216

6208010

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

527

208 Exploitatie havencomplex

6208010

843875

8.170

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

-652

209 Afwatering, waterlossingen etc 6209010

438075

Doorbelasting aanpassing energie en gas

6209010

443875

Doorbelasting terugbetaling subsdie

132

6209010

843875

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

-163

301 Straatmarkten 6301010 6301010 6301010 6301010

438061 438075 443875 843875

Energie aanpassing o.b.v. realisatie Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

-47.595 54 132

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

-163

303 Economische ontwikkeling 6303130

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

2.086

2025

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving 304 Bedrijfsloket en regelingen Energie aanpassing o.b.v. realisatie

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6304020

438061

6501010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

3.382

6501010 6501010

443802 843802

Terugbetaling SDE subsidies

13.184

Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies

6501018

438060

6501018 6501020 6501020 6501035

438061 438060 438061 843102

6502010

443802

Terugbetaling SDE subsidies

6502010 6502018

843802 438060

Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies Gas aanpassing o.b.v. realisatie

-7.219

6502018

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

49.714

6502028

438060

6502028 6502035

438061

Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-9.716

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

22.623

6502035

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-10.832

6502055

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

15.226

6502055 6502060

438061 438060

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6502060 6502070 6502070

438061 438061 443802

6502070 6502078 6502078

2023

503 Sportparken Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

2.114 -1.837

6504010 6504010

438075 443875 843875

-25.112

-18.480

-19.404

6.839 -342 2.474 14.729

504 Onderhoud openbaar groen

443875

6505010

843875

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

438075

6506015

443875

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

6506015

843875

5.7

5.3

162 396 -489

506 Recreatieve voorzieningen 438061

6506015

5.7

-2.507

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

6506010

-5.381

505 Evenementen en kermissen

6505010

5.2

1.785 4.351

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

-23.916

-133

438060 438061

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

-15.980

9.916

6503120 6503120

438075

5.2

39.484 63.599

438061

5.2

14.557

843802 438060 438061

6505010

226.864

Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie Terugbetaling SDE subsidies Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6505020

3.3

-15.219

502 Sporthallen en sportzalen

6504010

Baten

Beleidsveld

62.818 -17.141 -14.059 -26.833

Bijstelling SPUK inkomensoverdracht Rijk

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

Lasten Taak

2025

52.151

501 Zwembaden

Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie Gas aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

2024

2.665 54 132

-163

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies 509 Kunst en kunstzinnige vorming

6509010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6509020

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

54.875

6509020

438061

6509020

443802

Energie aanpassing o.b.v. realisatie Terugbetaling SDE subsidies

2.529

436 576

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

512 Monumenten en archeologie 6512010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6608020

438060

6609010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6609010

443802

Terugbetaling SDE subsidies

4.095

6609015

438061

6609015

443802

Energie aanpassing o.b.v. realisatie Terugbetaling SDE subsidies

1.574

6609015

843802

Aframen inkomensoverdrachten SDE subsidies

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

46.759

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

17.404

612 Maatschappelijke zorg en begeleiding 6612045

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

66.334

6612045

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

8.353

6701010

438075

6701010

443875

701 Volksgezondheid (openbare ruimte)

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

7.038

6702010

438075

6702010

443875

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

3.955

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

6.1

7.1

7.3

-9.131

-4.892

472001

6704010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

3.899

6704015

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

14.577

6704015

438061

2.712

6704025

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6704400

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6704010

438075

6704010

443875

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

17.508

-17.508

704 Begraafplaatsen

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

4.3

1.623

6702010

843875

-163

6702135

6704010

6.1

132

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies

Mutatie voorziening afval

702 Vuilophaal en afvoer

843875

6.1

-8.696

6610050

6702010

576

6610050

843875

5.5

520

610 Kinderopvang

6701010

Baten

Beleidsveld

143

609 Jeugdwerk

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

Lasten Taak

2025

-1.908

608 Samenlevingsopbouw Gas aanpassing o.b.v. realisatie

2024

7.5

617 172 541 1.318 -1.631

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2023

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

706 Riolering en waterzuivering 6706010

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6706010

438075

6706010

443875

Doorbelasting aanpassing energie en gas Doorbelasting terugbetaling subsdie

6706010

843875

7.2

Baten

Lasten

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld 7

216 527 -652

6706010

472001

6813085

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

46.285

6813085

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

1.996

6814005

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie

6814005

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

6814010

438060

6814030

438060

Gas aanpassing o.b.v. realisatie Gas aanpassing o.b.v. realisatie

6814030

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

148

6814420

438061

Energie aanpassing o.b.v. realisatie

518

438061 838004

849 Facilitair grondbeleid Energie aanpassing o.b.v. realisatie Bijdrage Carmelietenhof ivm energie

508 -508

8.977

-8.977

813 Diverse percelen

814 Vastgoed, diverse panden

6849195 6849195

Lasten Taak

2025

7.582

Doorbelasting aframen inkomensoverdrachte SDE subsidies Mutatie voorziening riolering

2024

0.3

8.2

-5.107 203 8.766 314

Totaal producten

384.209

131.648

Totaal Generaal

410.694

158.133

-82.857 252.561

-99.979

0 0

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2023

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

Toelichting

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten Lasten 2024 Nieuwe 2025 of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming

Lasten 2024

Baten Nieuwe 2025 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Balans Financieringsruimte Reserves Voorzieningen Vaste activa Kostenplaatsen

522.590

2.538.322

3.332.888

125.000

3.145

786.026

-172.000

237.275

25.000 25.000

68.000

17.122

68.000

67.000

33.334

13.230

33.334

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning -65.075

0.1

Bestuur

0.2

Burgerzaken

4.400

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

39.946

0.4

Overhead

13.176

-12.600

0.5

Treasury

-301.580

50.000

0.61

OZB woningen

47.877

0.62

OZB niet-woningen

10.754

0.63

Parkeerbelasting

0.64

Belasting overig

0.7

Alg.uitkering en overige uitk.gem.fonds

0.8

Overige baten en lasten

-341.000

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

467.000

0.10

Mutatie reserves

0.11

Resultaat bestemming

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

28.311

1.2

Openbare orde en veiligheid

-91.500

2.1

Verkeer en vervoer

811.689

540.549

2.2

Parkeren

18.854

-163

2.3

Recreatieve havens

-21.274

2.4

Economische havens en waterwegen

0.10

Mutatie reserves

3.1

Economische ontwikkeling

2.086

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

11.429

-163

3.4

Economische promotie

1.500

71.807

4.2

Onderwijshuisvesting

-43.334

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

32.121

0.10

Mutatie reserves

68.334

50.000

50.000 1.500 2.017.000

2.252.000

1.978.000

1.662.000

3.336.000

495.000 460.738

3.692.917

2.240.763

Beleidsveld 1 Veiligheid -133.000

7.000

-23.990

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

574

-652 139.150

Beleidsveld 3 Economie

Beleidsveld 4 Onderwijs -25.000 -25.000

-23.990

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2023

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2023

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Toelichting

Baten Lasten 2024 Nieuwe 2025 of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming

Lasten 2024

Baten Nieuwe 2025 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1

Sportbeleid en activering

-221.000

5.2

Sportaccommodaties

558.482

5.3

Cultuurpresentatie,promotie,participatie

76.180

5.4

Musea

715.370

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

0.10

Mutatie reserves

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

10.194.321

6.3

Inkomensregelingen

1.360.000

106.000

6.4

Begeleiden participatie

367.883

74.872

69.404

64.588

61.637

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

163.000

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

297.000

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

0.10

Mutatie reserves

7.1

Volksgezondheid

11.000

10.000

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

559.271

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

40.834

8.2

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

-5.070

8.3

Wonen en bouwen

52.768

0.10

Mutatie reserves

100.000

327.029

85.496

25.000

139 -7.543 -166.730

-6.196 537.000

Beleidsveld 6 Sociaal domein 11.402.056

9.131

120.000 2.196.000

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu

Totaal

-38.849

-163

-652

-4.892

22.115.840

-1.631

22.115.840

2.376.979

164.748 2.003.000

157.932 1.687.000

147.981 3.361.000

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving

7960264 VI2023 hardware verlagen voor inventaris cursuslokaal 7960266 Inventaris cursuslokaal ICT 7960262 VI2022 software aframen ivm SaaS oplossing 7960265 VI2023 software aframen ivm SaaS oplossing 7950950 Bijdrage provincie voor restant IUP17/18 GVVP 7951401 Bijdrage waterschap IUP21/22 Historische bruggen OW 7951151 Bijdrage provincie IUP19/20 Orteliusln/Krayenhofln OW 7951551 Bijdrage Enexis Netbeheer IUP23-24 Brug in Valkenvoortweg WEG

-25.000 25.000 -105.000 -67.000 -34.845 -60.579 -19.601 -122.250

7951391 Bijramen IUP21/22 Kloosterweg OW ivm afsluiten

139.018

7950951 Aframen Restant IUP17/18 OW ivm afsluiten 7951391

-139.018 -38.891

7951393 Aframen IUP21/22 Kloosterweg Groen ivm afsluiten 7950953 Bijramen Restant IUP17/18 Groen ivm afsluiten 79501393

38.891

7950790 Aframen IUP17-18 Berckenrodeln/Liefrinkstr. GVVP ivm afsluiten

-39.889 39.889

7950950 Bijramen Restant IUP17/18 GVVP ivm afsluiten 7950790

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 32e wijziging van de gemeentebegroting 2023

Betreft: Najaarsbericht 2023

Het saldo van de in het najaarsbericht 2023 vastgestelde voor- en nadelen bedraagt (afgerond) €3.693.000 voordelig. Met dit bedrag kan de begrotingsruimte 2023 in positieve zin worden bijgesteld.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13535675/2