Bijlage 2 Begrotingswijziging 2024027 IUP2025-2028

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2024

Nummer 2024027

Betreft: IUP 2025-2028

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

BALANS 29.709.285

931001 861005

Financieringsruimte

7951411 432099

IUP21/22 Jan Stengebrug OW

50.068

7951201 432099

IUP21/22 Groenewoudlaan OW

10.876

7951511 432099

IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG

66.525

7951531 432099

IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG

127.568

7951581 432099

IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG

265.492

7951591 432099

IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG

174.928

7951601 432099

IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG

115.103

7951611 432099

IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG

56.216

7951521 432099

IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG

86.972

7951541 432099

IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG

99.537

7951121 432099

IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding OW

206.000

7951122 432099

IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding IWW

1.137.000

7951123 432099

IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding GROEN

22.000

7951341 432099

IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet OW

247.000

7951342 432099

IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet IWW

2.436.000

7951343 432099

IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet GROEN

242.000

7951490 432099

IUP 2025-2026 Blyde Incomstelaan - Scope uitbreiding GVVP

410.000

7951542 432099

175.000

7951551 432099

IUP 2025-2026 Ambrosiusweg - Scope uitbreiding riool IWW IUP 2025-2026 Verkeersbrug valkenvoort weg - aanvullend krediet OW

7951701 432099

IUP 2025-2026 - Andoornstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

170.000

7951702 432099

IUP 2025-2026 - Andoornstraat IWW

454.000

7951703 432099

IUP 2025-2026 - Andoornstraat GROEN

25.000

7951711 432099

IUP 2025-2026 - Averuit OW

45.000

7951712 432099

IUP 2025-2026 - Averuitstraat IWW

183.000

7951713 432099

IUP 2025-2026 - Averuitstraat GROEN

30.000

7951721 432099

IUP 2025-2026 - Bremstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

154.000

7951722 432099

IUP 2025-2026 - Bremstraat IWW

643.000

7951723 432099

IUP 2025-2026 - Bremstraat GROEN

64.000

7951731 432099

IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat (Bloemenoord - fase 2) OW

157.000

7951732 432099

IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat IWW

472.000

7951733 432099

IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat GROEN

42.000

7951741 432099

IUP 2025-2026 - Klaproos OW

135.000

7951742 432099

IUP 2025-2026 - Klaproosstraat IWW

619.000

7951743 432099

IUP 2025-2026 - Klaproosstraat GROEN

19.000

7951750 432099

IUP 2025-2026 - Schoolstraat / Spoorstraat GVVP

247.000

7951760 432099

IUP 2025-2026 - Stadhoudersdijk GVVP

94.000

7951770 432099

IUP 2025-2026 - Vrouwkensvaartsestraat GVVP

94.000

7951781 432099

IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

438.000

7951782 432099

IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat IWW

7951783 432099

IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat GROEN

198.000

7951790 432099

IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat GVVP

224.000

Vaste activa

500.000

1.513.000

2025

Lasten Taak

Beleidsveld

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

7951791 432099

IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat OW

500.000

7951792 432099

IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat IWW

2.618.000

7951793 432099

IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat GROEN

7951794 432099

IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat OV

150.000 77.000

7951801 432099

IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep OW

31.000

7951802 432099

IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep IWW

408.000

7951803 432099

IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep GROEN

12.000

7951811 432099

IUP 2025-2026 Heermanslaan OW

343.000

7951812 432099

IUP 2025-2026 Heermanslaan IWW

1.018.000

7951813 432099

IUP 2025-2026 Heermanslaan GROEN

109.000

7951820 432099

IUP 2025-2026 Kleine verkeerskundige aanpassingen GVVP

80.000

7951831 432099

IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat OW

282.000

7951832 432099

IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat IWW

2.255.000

7951833 432099

IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat GROEN

140.000

7951841 432099

IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat - Doelenstraat OW

629.000

7951842 432099

IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat - Doelenstraat IWW IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat - Doelenstraat GROEN

3.538.000

7951843 432099 7951844 432099

IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat - Doelenstraat OV

7951851 432099

IUP 2025-2026 Van der Duinstraat OW

858.000

7951852 432099

IUP 2025-2026 Van der Duinstraat IWW

2.840.000

7951853 432099

IUP 2025-2026 Van der Duinstraat GROEN

77.000

7951860 432099

IUP 2025-2026 Verbeteren omgeving scholen GVVP

40.000

7951870 432099

IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding GVVP

521.000

7951871 432099

IUP 2025-2026 Nieuwe vaart OW

337.000

7951872 432099

IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding IWW

57.000

7951873 432099

IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding GROEN

93.000

Totaal balans

2024

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Beleidsveld

224.000 24.000

29.709.285

29.709.285

PRODUCTEN 203 Onderhoud wegen 6203001

473002

Bijstelling afschrijving indexering lopende kredieten

6203001

474002

Bijstelling rente indexering lopende kredieten

6203001

473002

6203001

474002

6204001

473002

6204001

474002

Bijstelling rente toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

6205001

473002

6205001

474002

6205001

473002

2.1

2 1.240

23.595

27.340

27.340

620

11.782

13.360

13.018

18.425

52.375

111.200

26.634

35.760

60.644

2.525

2.525

321

1.062

3.769

Bijstelling afschrijving indexering lopende kredieten

4.902

12.397

15.808

Bijstelling rente indexering lopende kredieten

2.451

6.137

7.688

12.725

20.675

30.925

Bijstelling afschrijving toekomstige kaplasten IUP 2025-2026 Bijstelling rente toekomstige kaplasten IUP 2025-2026 204 Openbare verlichting

23.156 2.1

2

Bijstelling afschrijving toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

205 Verkeersmaatregelen

Bijstelling afschrijving toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

2.1

2

4.200

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

6205001

474002

Bijstelling rente toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

6504001

473002

Bijstelling afschrijving indexering lopende kredieten

474002

Bijstelling rente indexering lopende kredieten

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten Taak

473002

6504001

474002

Bijstelling rente toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

6915310

473002

Vrijval stelpost kapitaallasten toekomstige kredieten IUP

5.7

1.627 0.8

Totaal producten

0

0

Totaal Generaal

29.709.285

29.709.285

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

14.406

14.024

22.535

1.949

2.517

3.150

609

762

928

1.360

10.440

54.160

1.975

8.129

17.615

-261.000

-522.000

-783.000

-139.866

-314.497

-411.695

5

Bijstelling afschrijving toekomstige kaplasten IUP 2025-2026

915 Algemene baten en lasten

2026

Beleidsveld 7.994

504 Groenvoorziening

6504001

2025

0

0

38.837

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

Beleidsveld en taak

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Toelichting

Baten Lasten 2025 Nieuwe 2026 of Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming

Lasten 2025

Baten Nieuwe 2026 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2027 of mutatie van bestaande raming

Lasten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming

Baten Nieuwe 2028 of mutatie van bestaande raming

Balans 29.709.285

Financieringsruimte Vaste activa

29.709.285

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning -261.000

-522.000

-783.000

37.210

115.241

185.655

295.452

1.627

5.893

21.848

75.853

0.8 Overige baten en lasten Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 2.1 Verkeer en vervoer Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie

Totaal

29.709.285

29.709.285

38.837

0

-139.866

0

-314.497

0

-411.695

0

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van bestaand krediet Omschrijving

7951411 IUP21/22 Jan Stengebrug OW

50.068

7951201 IUP21/22 Groenewoudlaan OW

10.876

7951511 IUP23-24 Schoolstr.Parallelwg Oost WEG

66.525

7951531 IUP23-24 Duinstr/Kerkstr WEG

127.568

7951581 IUP23-24 Vrouwkensvaartsestr.Noord WEG

265.492

7951591 IUP23-24 Bolderikstr/Vekelstr WEG

174.928

7951601 IUP23-24 B.deGoeyln/v.Vessemstr WEG

115.103

7951611 IUP23-24 de Jonghestr/vHeystln WEG

56.216

7951521 IUP23-24 Centrumentree Noord fase 2 WEG

86.972

7951541 IUP23-24 Ambros.wg/D.Nieuwenhuisstr WEG

99.537

7951121 IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding OW

206.000

7951122 IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding IWW

1.137.000

7951123 IUP 2025-2026 Kerkstraat - Scope uitbreiding GROEN

22.000

7951341 IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet OW

247.000

7951342 IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet IWW

2.436.000

7951343 IUP 2025-2026 Taxandriaweg - Aanvullende krediet GROEN IUP 2025-2026 Blyde Incomstelaan - Scope uitbreiding 7951490 GVVP IUP 2025-2026 Ambrosiusweg - Scope uitbreiding riool 7951542 IWW IUP 2025-2026 Verkeersbrug valkenvoort weg - aanvullend 7951551 krediet OW

242.000 410.000 175.000 500.000

7951701 IUP 2025-2026 - Andoornstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

170.000

7951702 IUP 2025-2026 - Andoornstraat IWW

454.000

7951703 IUP 2025-2026 - Andoornstraat GROEN

25.000

7951711 IUP 2025-2026 - Averuit OW

45.000

7951712 IUP 2025-2026 - Averuitstraat IWW

183.000

7951713 IUP 2025-2026 - Averuitstraat GROEN

30.000

7951721 IUP 2025-2026 - Bremstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

154.000

7951722 IUP 2025-2026 - Bremstraat IWW

643.000

7951723 IUP 2025-2026 - Bremstraat GROEN IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat (Bloemenoord - fase 7951731 2) OW

64.000 157.000

7951732 IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat IWW

472.000

7951733 IUP 2025-2026 - Kamperfoeliestraat GROEN

42.000

7951741 IUP 2025-2026 - Klaproos OW

135.000

7951742 IUP 2025-2026 - Klaproosstraat IWW

619.000

7951743 IUP 2025-2026 - Klaproosstraat GROEN

19.000

7951750 IUP 2025-2026 - Schoolstraat / Spoorstraat GVVP

247.000

7951760 IUP 2025-2026 - Stadhoudersdijk GVVP

94.000

7951770 IUP 2025-2026 - Vrouwkensvaartsestraat GVVP

94.000

7951781 IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat (Bloemenoord - fase 2) OW

438.000

7951782 IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat IWW

1.513.000

7951783 IUP 2025-2026 - Wijnruitstraat GROEN

198.000

7951790 IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat GVVP

224.000

7951791 IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat OW

500.000

7951792 IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat IWW

2.618.000

7951793 IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat GROEN

150.000 77.000

7951794 IUP 2025-2026 Benedenkerkstraat OV 7951801 IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep OW

31.000

7951802 IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep IWW

408.000

7951803 IUP 2025-2026 Dijkstraat - Zomerdijksestoep GROEN

12.000

7951811 IUP 2025-2026 Heermanslaan OW

343.000

Toelichting

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van bestaand krediet Omschrijving 7951812 IUP 2025-2026 Heermanslaan IWW

1.018.000

7951813 IUP 2025-2026 Heermanslaan GROEN

109.000

7951820 IUP 2025-2026 Kleine verkeerskundige aanpassingen GVVP

80.000

7951831 IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat OW

282.000

7951832 IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat IWW

2.255.000

7951833 IUP 2025-2026 Laageindse Stoep - Molenvlietstraat GROEN IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat 7951841 Doelenstraat OW IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat 7951842 Doelenstraat IWW IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat 7951843 Doelenstraat GROEN IUP 2025-2026 Noordstraat - Tempelierstraat 7951844 Doelenstraat OV

140.000 629.000 3.538.000 224.000 24.000

7951851 IUP 2025-2026 Van der Duinstraat OW

858.000

7951852 IUP 2025-2026 Van der Duinstraat IWW

2.840.000

7951853 IUP 2025-2026 Van der Duinstraat GROEN

77.000

7951860 IUP 2025-2026 Verbeteren omgeving scholen GVVP

40.000

7951870 IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding GVVP

521.000

7951871 IUP 2025-2026 Nieuwe vaart OW

337.000

7951872 IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding IWW

57.000

7951873 IUP 2025-2026 Nieuwevaart - Scope uitbreiding GROEN

93.000

Toelichting

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 27e wijziging van de gemeentebegroting 2024

Betreft: IUP 2025-2028

De investeringskosten voor het IUP (integraal Uitvoeringsprogramma) 2025-2026 bedragen €28.656.000,= Tevens is vanwege extreme prijsstijgingen in 2022 op lopende kredieten een tekort ontstaan, welke niet binnen de middelen van het IUP 2023-2024 opgelost kan worden, is een indexering van 20% toegepast.