Document · PDF

Bijlage-2 Begrotingswijziging 2024-030 Periodieke raadswijziging 2024-3

Raadsvergadering 12 december 2024, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Najaarsbericht 20246.112 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2024

Nummer 2024030

Betreft: Periodieke raadswijziging 2024-3

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 12 december 2024. Griffier

De voorzitter,

Jeroen Deneer

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

911001

471001

911001

471001

913033

471001

Reserves Onttrekking Algemene Reserve aankoop, sloop en realisatie pleisterplaats Winterdijk 3 Onttrekking AR voor Onderzoeken afstoting Oostelijk deel Krophollerensemble Onttrekking Reserve ISV voor Kosten bodemsanering

913038

471001

Onttrekking reserve Omgevingswet voor kosten omgevingswet

913050

471001

913050 913050 913066

1.544.303

Financieringsruimte

66.410

inc

40.000

46)

inc

25.000 450.000

22) 21)

inc inc

Onttrekking reserve GREX voorbereiding Landgoed Driessen fase 2

347.609

inc

471001

Onttrekking reserve GREX werkbudget De Els

21.119

471001

Onttrekking reserve GREX werkbudget Zanddonk

50.000

2) 2)

inc inc

471001

Onntrekking reserve onderhoud wegen voor bijramen budget onderhoud wegen

544.165

45)

inc

9) 9)

inc inc

Kredieten 7210220 432099

Voorbereidingdkrediet Hooipolder Plus

7210220 838004

Voorbereidingdkrediet Hooipolder Plus Totaal balans

500.000 500.000 2.044.303

2.044.303

KOSTENPLAATSEN PR981 Team Sportbedrijf

7) 8) 8) 7) en 8)

inc inc inc inc

170.000

8) 8)

inc inc

Bijramen salarissen vanuit budget Indicatievrije zorg 50% jeugd

250.000

str

250.000

5992010 411001

Bijramen salarissen Mobiel team BMIP

20.491

Aframen salarissen TWIJZ naar knelpuntenpot functie 06.003

-31.089

inc inc

20.491

5992010 411001

36) 40)

5992990 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

-250.000

5992990 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

-80.000

5992990 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

-20.491

5992990 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

31.089

6) 11) 36) 40)

str inc inc inc

5993010 411001

Aframen salarissen vacaturevoordeel naar inhuur

-550.000

5993010 435112

Bijramen inhuur TBBV vanuit vacaturevoordeel

550.000

44) 44)

inc inc

5996010 411001

PR996 Team Beheer openbare ruimte en vastgoed Bijramen salarissen Projectleider Verduurzaming maatschappelijk vastgoed

30.000

5996990 411075

Doorbelasting salarissen TORV

-30.000

3) 3)

inc inc

5981040 411001

Bijramen salarissen sporthalbeheerder vanuit inhuurbudget

5981050 411002

Aframen vacaturevoordeel salarissen Zwembaden

5981050 411027

Aframen ORT salarissen zwembaden

-61.064

5981990 411075

Doorbelasting salarissen TSPO

131.484

5982020 411002

Aframen vacaturevoordeel salarissen buitendienst

-170.000

5982990 411075

Doorbelasting salarissen TBUI

5992010 411001

29.581 -100.000

PR982 Team Buitendienst

PR992 Team Werk, inkomen, jeugd & zorg 250.000

250.000

-250.000

-80.000

-20.491

PR993 Team vergunningverlening en belastingen

30.000 -30.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

5997010 411001

PR997 Team Maatschappelijke ontwikkeling Bijramen salarissen TMAO

81.100

5997010 411001

Bijramen salarissen TMAO

78.100

5997010 411001

Bijramen salarissen TMAO

5997010 411001

Bijramen salarissen TMAO

5997010 411002

135.638

5997990 411075

Bijramen salarissen maatschappelijke activering inhuur overboeken naar salarissen TMAO Doorbelasting salarissen TMAO

5997990 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

-135.638

5997990 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

-78.100

5997990 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

5997990 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

5997990 411075

Bijramen salarissen TMAO

5998010 411001

Aframen vacatureruimte naar inhuurbudget

5998010 411013

Bijramaen salarissen tijdelijke urenuitbreiding accountmanager

5998990 411075

Doorbelasting salarissen TREW

5998990 411076

Doorbelasting uren producten TREW

300.000

Totaal kostenplaatsen

-80.000

2024

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

-81.100

37) 37) 37) 37) 31)

inc str str str str

37) 31) 37) 37) 37) 37)

inc str inc str str str

16) 5)

inc inc

5) 16)

inc inc

80.834

66.000

74.918

140.385

-140.385

-80.834

-66.000

-74.918

PR998 Team Ruimte, economie en werk -300.000 4.072 -4.072

5.428 -5.428

-80.000

PRODUCTEN

6001015 411001 6001015 411011

6002010 411001 6002010 411011 6002010 411011 6002010 435118

PR001 Raad Aframen salarissen Raad naar overheveling rechtspositionele regelingen Bijramen rechtspositionele regelingen Raad vanuit salarissen

PR002 Raad en rekenkamer Aframen salarissen raadsgriffie en ondersteuning naar inhuur griffie Aframen salarissen raadsgriffie en ondersteuning naar overige rechtspositionele regelingen Bijramen overheveling rechtspositionele regelingen vanuit salarissen raadsgriffie en ondersteuning Bijramen inhuur griffie vanuit salarissen raadsgriffie en ondersteuning

0.1

-155.000

38)

inc

155.000

38)

inc

-100.000

38)

inc

-45.000

38)

inc

45.000

38)

inc

100.000

38)

inc

12)

inc

15)

str

40)

inc

0.1

PR004 Publiekszaken

0.2

6004020 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

6007020 438055

Bijramen budget RKC kaarten

6020065 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

-31.089

6023020 411016

PR023 Algemene personeelskosten Aframen UWV gelden tbv urenuitbreiding TIBF ivm zwangerschap

-11.000

26)

inc

6023020 435101

Bijramen knelpuntenpot vanuit OR gelden

51.199

6023020 435101

Aframen knelpuntenpot coördinator ruimtelijke beleidsontwikkeling

-70.000

12) 4)

inc inc

12.450

PR007 Representatie

0.1

16.825

PR020 Overhead

0.4

16.825

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie 6023020 435101

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

2025

Lasten Taak

6023075 435101

6026010 411001

PR026 Concern en strategie Overzetten functie W05.001 van CSTR naar TFIN

6026010 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

11.400

6026010 411001

Aframen salarissen concern en strategie naar inhuur CST functie 05.005 Bijramen inhuur CSTR vanuit salarissen concern en strategie functie 05.005 Aframen salarissen concern en strategie naar inhuur CST functie 12.110 Bijramen inhuur CSTR vanuit salarissen concern en strategie functie 12.110 Aframen salarissen concern en strategie naar inhuur CST functie 12.109 Bijramen inhuur CSTR vanuit salarissen concern en strategie functie12.109 Aframen salarissen concern en strategie naar inhuur CST functie 12.102 Bijramen inhuur CSTR vanuit salarissen concern en strategie functie 12.102 Aframen Software C&S naar TFIN voor PPF licentie

-52.000

13) 12) 39)

6023020 435105

6026010 435103 6026010 411001 6026010 435103 6026010 411001 6026010 435103 6026010 411001 6026010 435103 6026040 438099

-19.068

25)

inc

31.089

40)

inc

29.260

40)

inc

-121.249

12)

inc

str inc inc

0.4

Lasten

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

52.000

39)

inc

-50.000

39)

inc

50.000

39)

inc

-29.000

39)

inc

-65.150

29.000

39)

inc

-40.800

39)

inc

-40.800

40.800

39)

inc

40.800

43)

str

-37.500

-58.510

27)

inc

13) 12) 27)

str inc

65.150

inc

43)

str

37.500

41) 41)

inc

6027010 411002

PR027 Financiën en inkoop Omzetten vacaturebudget junior concern inkoper W12.216 naar inhuur Overzetten functie W05.001 van CSTR naar TFIN

6027010 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

14.400

6027010 435104

58.510

6027024 438099

Omzetten vacaturebudget junior concern inkoper W12.216 naar inhuur Bijramen Software FIN vanuit Software C&S voor PPF licentie

6028010 411001

PR028 HRM en ondersteuning Aframen salarissen THRM naar knelpuntenpot functie 11.002

-29.260

6028020 438099

Aframen Salarisverwerking (RAET) naar software HRM

-75.000

6028025 438099

Bijramen Software HRM vanuit salarisverwerking

75.000

6029010 411001

PR029 Team ICT Omzetten vacaturebudget BI specialist W11.216 naar inhuur

-30.830

28)

inc

6029010 435106

Omzetten vacaturebudget BI specialist W11.216 naar inhuur

30.830

28)

inc

6030010 411002

UWV gelden tbv urenuitbreiding TIBF ivm zwangerschap

26)

inc

6101025 421002

Bijramen betaalde belastingen brandweerkazernes

13.000

6101025 438004

Bijramen verzekeringspremies brandweerkazernes

9.000

10) 10)

inc inc

6102010 411075

Doorbelasting salarissen TLTH corr van PR708 naar PR102

14)

inc

6027010 411001

Baten

2027

Beleidsveld

Aframen knelpuntenpot vervanging zwangerschapsverlof medewerker TMAO Bijramen budget knelpuntenpot inhuur TWYZ vanuit salariskosten TWIJZ functie 06.003 Bijramen budget knelpuntenpot inhuur THRM vanuit salariskosten THRM functie 11.002 Aframen ivm verdelen OR budget 2024

6023020 435111

2026

0.4

PR030 Team IBF

0.4

11.000

PR101 Brandweer en rampenbestrijding

1.1

PR102 Openbare orde en veiligheid

1.2 -18.995

inc

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

PR203 Onderhoud, wegen, straten en pleinen 6203010 438007 6203010 838004

Bijramen reserve onderhoud wegen

2025

Lasten Taak 2.1

inc

47) 47)

str str

15) 16) 17) 17) 18) 18) 19)

str inc inc inc inc inc inc

57.000

19)

inc

100.000

20) 20)

inc inc

2) 5) 16)

inc inc inc

11) 5)

inc inc

8) 12) 8)

inc inc inc

7) 7) 7)

inc inc inc

12) 12)

inc inc

37) 37) 37) 37) 37) 42) 42) 37)

str str inc str str inc inc inc

29)

inc

6203045 838004

Aframen bijdrage derden ontsluitingsweg Spranckelaer

-24.000

6303020 438027

Aframen budget RKC kaarten naar PR007 representatie

-16.825

6303050 411076

Doorbelasting uren producten TREW

50.000

6303135 438099

Bijramen kosten dag van de techniek

21.705

6303135 838004

Bijramen bijdrage derden dag van de techniek

6303230 443802

Bijramen afwikkeling projecten SmartWayz

6303230 843402

Bijramen afwikkeling projecten SmartWayz

6303245 438099

Bijramen raming bijdrage en kosten mobiliteitsteam Langstraat

6303245 838004

Bijramen raming bijdrage en kosten mobiliteitsteam Langstraat

6303260 438099

Bijrame kosten regiodeal / smartport

6303260 843202

Bijramen bijdrage regiodeal / smartport

6304205 438099

Bijramen werkbudget De Els

29.119

6304030 411075

Doorbelasting salarissen TREW

4.072

6304030 411076

Doorbelasting uren producten TREW

6411012 438099

Aframen Nationaal Programma onderwijs KN24 A.16

6411035 438099

Aframen budget Kennis en talent voor tijdelijke urenuitbreiding accountmanager

6501010 435108

Bijramen inhuurbudget TSPO vanuit vacaturevoordeel

161.064

6501010 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

15.000

6501035 411075

Doorbelasting salarissen TSPO

6502105 411075

Doorbelasting salarissen TSPO

29.581

6502105 435108

Aframen inhuurbudget TSPO voor extra sporthalbeheerder

-19.942

6502105 438998

Aframen stelpost overige voor extra sporthalbeheerder

-9.639

6504010 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

3.800

6504050 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

6.500

6511001 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

6511001 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

6511016 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

6511017 435116

Aframen inhuur TMAO GO Waalwijk

6511017 438099

Aframen overige goederen en diensten GO Waalwijk

6511090 443851

Bijramen Subsidie mbt Bijdrage derden

275.000

6511090 838004

Bijramen Bijdrage derden mbt Subsidie

-275.000

6511090 443851

Aframen Subsidie mbt Bijdrage derden

-78.100

6605010 421002

Aframen inkomensoverdracht ST. AMW Juvans voor inhuur TWIJZ

PR303 Economische ontwikkeling

3.1

21.705 71.000 57.000

100.000

3.3

4.3 -4.072

5.2

PR504 Onderhoud openbaar groen

5.7

PR511 Sportbeleid

5.1

6.1 -365

Baten

24.000

-24.000

-16.825

5.428

-330.000

-5.428

78.100

PR605 Maatschappelijk werk

Lasten

-161.064

PR502 Sporthallen en sportzalen

Baten

-330.000

PR501 Zwembaden

Lasten

-50.000

PR411 Lokaal onderwijsbeleid

Baten

71.000

PR304 Bedrijfsloket en regelingen

Lasten

2028

45) 24.000

Baten

2027

Beleidsveld

544.165

Bijramen bijdrage derden onderhoud wegen, straten en pleinen

2026

33.581

32.419

-33.581

-32.419

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie 6605010 443351

6606055 438099 6606055 443851

Omschrijving Aframen inkomensoverdracht ST. AMW Juvans voor inhuur TWIJZ

PR606 Ouderenbeleid Bijramen overige goederen en diensten Diensten Wonen en Zorg van overige inkomsten Aframen overige inkomsten Diensten Wonen en Zorg naar overige goederen en diensten

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

2025

Lasten Taak

29)

inc

23.087

32)

inc

-23.087

32)

inc

PR607 Allochtonenbeleid

6.1

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Beleidsveld

-62.525

6.1

2026

6607015 438014

Bijramen huren Uitvoeringskosten Wet inburgering

33.000

261.543

str str

33.000

171.871

-294.543

33)

str

-204.871

6607025 438099

Bijramen overige goederen en diensten Uitvoeringskosten Wet inburgering Aframen inkomensoverdrachten Uitvoeringskosten Wet inburgering Bijramen overige goederen en diensten begeleiding doelgroepen

33) 33)

33.000

6607015 438099

27.192

34)

inc

6607025 443651

Aframen overige inkomsten begeleiding doelgroepen

-27.192

34)

inc

6608100 438099

Aframen middelen voor Burgerbegroting Waalwijk 2025-2026

30)

inc

-500.000

6608100 443851

Bijramen middelen voor Burgerbegroting Waalwijk 2025-2026

30)

inc

500.000

250.000

11)

inc

250.000

80.000

11) 11)

inc inc

80.000

-20.491

6607015 443602

PR608 Samenlevingsopbouw

6.1

6631020 411075

PR609 Jeugdwerk Bijramen uitvoeringsbudget Jong in Waalwijk KN24 A.16 voortzetting NPO Doorbelasting salarissen TWIJZ

6631001 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

6612035 411075

PR612 Maatschappelijke zorg en begeleiding Doorbelasting salarissen TWIJZ

20.491

6612035 438099

Aframen overige goederen en diensten Integr. en route werk

-20.491

36) 36)

inc inc

6612040 435116

Bijramen inhuur TMAO voor vervanging zwangerschapsverlof ten laste van knelpuntenpot

19.068

25)

inc

31) 31) 31)

str inc str

-135.638

31)

inc

47.500

35)

str

49.000

-52.500

35)

str

-54.338

5.000

35)

str

5.338

37) 37) 37)

str str str

19.588

55.330

-19.588

37)

str

-55.330

37) 37) 24)

inc inc inc

6609100 438099

6613001 411075

PR613 Participatiewet Doorbelasting salarissen TMAO

6613055 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

6613055 435116

Aframen maatschappelijke activering inhuur overboeken naar salarissen TMAO Aframen maatschappelijke activering inhuur overboeken naar salarissen TMAO Bijramen overige goederen en diensten Maatschappelijke activering Aframen inkomensoverdrachten Maatschappelijke activering

6613055 435116 6613055 438099 6613055 443302 6613055 443651

Bijramen overige inkomensoverdrachten Maatschappelijke activering

6.1

6.4

135.638

6615001 411075

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid Doorbelasting salarissen TMAO

6615001 411075

Doorbelasting salarissen TMAO

6615100 434102

Aframen sociale uitkeringen in natura minimabeleid/armoedebeleid

6615100 438099 6615138 411075

Aframen overige goederen en diensten minimabeleid/armoedebeleid Doorbelasting salarissen TMAO

6615138 443851

Aframen overige inkomensoverdrachten naar salaris TMAO

-81.100

6615185 438099

Bijramen Spuk regeling energiearmoede

574.960

6.3

81.100

20.491

140.385

-140.385

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6615185 843102

Bijramen Spuk regeling energiearmoede

6631020 411075

Doorbelasting salarissen TWIJZ

250.000

6631020 435111

Bijramen inhuur TWIJZ

62.890

6635165 438099

PR635 Maatwerk dienstverlening 18Aframen budget indicatievrije zorg 50% jeugd voor salarissen TWIJZ

6702010 411075

Doorbelasting salarissen TBUI

-170.000

6702130 435109

Bijramen inhuurbudget TBUI vanuit vacaturevoordeel

170.000

6702130 435101

Bijramen ivm verdelen OR budget 2024

6708010 435117

Bijramen inhuurbudget ivm vacatureruimte

70.000

6708050 411076

Doorbelasting uren producten TREW

-25.000

6708130 411075

Doorbelasting salarissen TLTH corr van PR708 naar PR102

18.995

6712001 411075

PR712 Duurzaamheid Doorbelasting salarissen TORV

6712005 843102

Programma Duurzaamheid ontvangen bijdrage Rijk voor CDOKE

6712006 438099

Aframen CDOKE regeling

6712006 438099

Aframen CDOKE regeling

-65.000

6712006 438099

Bijramen CDOKE regeling

881.636

6712006 438099

Bijramen CDOKE regeling

364.970

6712006 843102 6712006 843102 6712040 435115

Bijramen inhuur TORV

65.000

6712040 411075

Doorbelasting salarissen TORV

30.000

6712065 438099

Aframen extern projectteam - Grootschalige Opwek CDOKE

-100.000

6712070 438099

Aframen assistent projectleider - Grootschalige Opwek CDOKE

-100.000

6712075 438099

Aframen uitvoering TVW/NIP

-300.000

6712085 438099

Aframen Communicatie CDOKE

-100.000

6712090 438099

Aframen bijdrage REKS (4% uitkering) CDOKE

-32.265

6712095 438099

Aframen projectleider verduurzamen vastgoed CDOKE

-64.000

6712100 438099

Afjramen klictix monitoring en advies (vastgoed) CDOKE

-20.000

6712105 438099

Aframen projectmanagement Grote Oogst CDOKE

-55.000

6712110 438099

Aframen senior beleidsmedewerker energie infra CDOKE

-55.000

6712115 438099

Aframen laadpalen CDOKE

-35.000

6712120 438099

Aframen onvoorzien CDOKE

-20.371

6808010 411076

Doorbelasting uren producten TREW

6808060 438054

Bijramen kosten bodemsanering

6810010 411076

Doorbelasting uren producten TREW

-25.000

6810010 435117

Bijramen inhuur TREW

70.000

6810010 435117

Bijramen inhuurbudget ivm vacatureruimte Bijramen aankoop, sloop en realisatie pleisterplaats Winterdijk 3 Bijramen kosten omgevingswet

230.000 66.410 450.000

2024

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Beleidsveld

574.960

24)

inc

6) 29)

str inc

250.000

str

-250.000

8) 8) 12)

inc inc inc

16) 16) 14)

inc inc inc

3) 3)

inc inc

30.000

-881.636

881.636

inc inc inc inc inc

-30.000

Programma Duurzaamheid ontvangen bijdrage Rijk voor CDOKE

3) 3) 3) 3) 3)

Programma Duurzaamheid ontvangen bijdrage Rijk voor CDOKE

364.970

inc

3) 3) 3) 3)

inc inc inc inc

3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3)

inc inc inc inc inc inc inc inc inc

16) 22)

inc inc

16) 4) 16) 1) 21)

inc inc inc inc inc

PR631 Toegang sociaal domein

6.2

6.72

-250.000

PR702 Vuilophaal en afvoer

7.3

6.500

PR708 Milieu

7.4

-30.000

PR808 Stedelijke vernieuwing

8.3

-250.000 25.000

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen

6810140 438099 6810275 438099

2025

8.1

-889.562

889.562 889.562

-100.000 -100.000 -340.000 -100.000 -35.582 -64.000 -55.000 -55.000 -35.000 -4.980

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer Categorie 6810500 438099 6810505 438099

Omschrijving Bijramen budget voorbereiding Landgoed Driessen fase 2 Bijramen werkbudget Zanddonk

6811015 438099

PR811 Bouwen Aframen budget handhaving bouwwetgeving

6813070 438099 6813070 831006

PR813 Beheer diverse percelen Bijramen budget gemeentelijk grondgebruik Bijramen verkoopopbrengst gemeentelijk grondgebruik

6814045 432099 6814045 438029 6814045 438099

6950010 871001

PR814 Vastgoed, diverse panden Bijramen overige duurzame goederen onderzoeken afstoting Oostelijk deel Krophollerensemble Bijramen extern advies onderzoeken afstoting Oostelijk deel Krophollerensemble Bijramen overige goederen en diensten nderzoeken afstoting Oostelijk deel Krophollerensemble

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2) 2)

inc inc

10)

inc

23) 23)

inc inc

25.000

46)

inc

5.000

46)

inc

10.000

46)

inc

46)

inc

45)

inc

11)

inc

330.000

11)

inc

-330.000

50.000

PR950 Mutaties reserves beleidsveld 0 Onttrekking AR voor Onderzoeken afstoting Oostelijk deel Krophollerensemble

0.10

40.000

6952010 871001

PR952 Mutaties reserves beleidsveld 2 Onntrekking reserve onderhoud wegen voor bijramen budget onderhoud wegen

6953010 871001

Onttrekking reserve GREX werkbudget De Els

6954010 871001

Terugdraaien onttrekking Reserve OAB KN24 A.16 voortzetting NPO naar beleidsveld 6

6956010 871001

Onttrekking Reserve OAB KN24 A.16 voortzetting NPO van beleidsveld 4

6958010 871001

66.410

inc

6958010 871001

Onttrekking Algemene Reserve aankoop, sloop en realisatie pleisterplaats Winterdijk 3 Onttrekking reserve GREX voorbereiding Landgoed Driessen fase 2

347.609

inc

6958010 871001

Onttrekking reserve GREX werkbudget Zanddonk

50.000

6958010 871001

Onttrekking reserve Omgevingswet voor kosten omgevingswet

450.000

2) 21)

inc inc

6958010 871001

Onttrekking Reserve ISV voor Kosten bodemsanering

25.000

22)

inc

0.10

544.165

PR953 Mutaties reserves beleidsveld 3

0.10

29.119

PR954 Mutaties reserves beleidsveld 4

0.10

330.000

PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6

0.10

-330.000

PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8

0.10

Totaal producten

2.791.938

Totaal Generaal

4.836.241

Baten

50.000

0.3

Lasten

-22.000 0.3

Baten

Beleidsveld

347.609 50.000 8.3

2028

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

Lasten 2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2025

Lasten 2026

Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2026 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Balans 1.544.303

Financieringsruimte Reserves

1.544.303

Voorzieningen Kredieten

500.000

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1

Bestuur

16.825

0.2

Burgerzaken

12.450

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0.4

Overhead

0.10

Mutatie reserves

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

22.000

1.2

Openbare orde en veiligheid

-18.995

2.1

Verkeer en vervoer

0.10

Mutatie reserves

3.1

Economische ontwikkeling

282.880

3.3

Bedrijfsloket en regelingen

-16.809

0.10

Mutatie reserves

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.10

Mutatie reserves

5.2

Sportaccommodaties

15.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

10.300

90.000

16.825

50.000

-133.318 40.000

Beleidsveld 1 Veiligheid

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 544.165

544.165

Beleidsveld 3 Economie 249.705

-16.825

5.428 29.119

Beleidsveld 4 Onderwijs -334.072

-335.428

-330.000

330.000

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Beleidsveld 6 Sociaal domein 6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

286.178

330.000

6.2

Wijkteams

312.890

250.000

6.3

Inkomensregelingen

574.960

6.4

Begeleiden participatie

6.72

Maatwerk dienstverlening 18-

0.10

Mutatie reserves

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

-250.000

-330.000

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu 6.500 428.965

250.000

574.960

364.970

-250.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

8.1

Beleidsveld en taak Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

0.10

Mutatie reserves Totaal

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2025

Baten 2025

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2026 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2027 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten 2028 Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Lasten 2026

Nieuwe of Nieuwe of mutatie van mutatie van bestaande bestaande raming raming

1.189.019 -247.000 939.019 4.836.241

4.836.241

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 30e wijziging van de gemeentebegroting 2024

Betreft: 1)

Voor de aankoop woning, sloop en realisatie pleisterplaats Winterdijk 3 te Sprang Capelle is op 4 juni 2020 door de raad besloten om een bedrag van € 240.000 beschikbaar te stellen vanuit de Algemene Reserve. Met deze wijziging wordt het restant budget uit de Algemene Reserve gehaald en als budget beschikbaar gesteld.

Op de werkbudgetten De Els (collegebesluit september 2022), Landgoed Driessen fase II (collegebesluit september 2022) en Zanddonk (raadsbesluit mei 2023) zijn per 31 december 2023 nog restantbedragen beschikbaar. Dit betreft werkbudgetten waarvoor het college gemandateerd is om ten laste van de reserve grondexploitatie € 50.000,- per project beschikbaar te stellen. Een en ander is conform raadsbesluitvorming nota grondexploitatie 2021.

In het kader van de inzet van CDOKE middelen breiden we de formatie projectleider Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed in 2024 en 2025 met 10 uur (€ 30.000) uit bij Team Beheer openbare ruimte en vastgoed. De CDOKE middelen zijn met name bedoeld voor capaciteitsuitbreiding op het gebied van verduurzaming. In dit geval betreft het de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed voor 2024. Van het Rijk ontvangt de gemeente een bedrag in 2024 van € 1.246.606 en in 2025 € 889.562 voor tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat-en energiebeleid (CDOKE). De baten en lasten voor de uitvoering van dit beleid worden in de begroting centraal op één budget geraamd om het inzichtelijk te houden.

Aanstellen van een coördinator ruimtelijke beleidsontwikkeling TREW in 2024 conform DT besluit van 5 juli 2024 (t.l.v. knelpuntenpot € 70.000).

Tijdelijke uitbreiding accountmanager bedrijven voor de periode 1 april 2024 tot en met 31 december 2025. De kosten worden gedekt ten laste van het budget Kennis en Talent. Dit betreft een tijdelijke en beperkte urenuitbreiding van een vaste medewerker die ook tijd besteedt aan het project Kennis en Talent. Door deze urenuitbreiding hoeft er niet extra ingehuurd te worden voor dit project Kennis en Talent. De betreffende medewerker houdt zich onder meer bezig met het verbinden van het onderwijs met het bedrijfsleven.

In de Kadernota 2024 is met de Koers Sociaal Domein een bedrag beschikbaar gesteld voor Indicatievrije zorg. Met deze wijziging wordt het budget Incidatie vrijzorg 50% jeugd met € 250.000 structureel verlaagd en ingezet ter dekking van het team Jeugd en gezin.

Realiseren en werven van een extra vaste formatieplaats sporthalbeheerder. Deze kosten worden gedekt uit het inhuurbudget Sport en een stelpost exploitatie sporthallen. Voor 2025 en verder is dit meegenomen in de opbouw van de begroting 2025.

Herschikking van vacatureruimte salarissen TSPO van € 161.064 en TBUI van € 170.000 naar inhuur.

Vanuit de Gemeente Geertruidenberg ontvangen we een subsidie van € 500.000 voor het Hooipolder plusplan.

10)

Voorstel tot structureel budgetneutrale bijstelling van de betaalde belastingen en verzekeringen voor brandweerkazernes. Uit de analyse is gebleken dat er geen verzekeringen en belastingen zijn begroot, terwijl deze lasten circa € 22.000 per jaar bedragen. Deze kosten worden gedekt vanuit de budgetten voor handhaving van de bouwwetgeving, waaruit de afgelopen drie jaren ruimte is gebleken. Voor de jaren 2025 en verder is dit verwerkt met het opstellen van de begroting 2025.

11)

Met het boeken van de Kadernota 2024 A.16 Koers sociaal domein is het bedrag voor de voortzetting NPO op product 411 Lokaal onderwijsbeleid geboekt. Met deze wijziging wordt het bedrag omgeboekt naar product 609 Jeugdwerk waar dit thuishoort.

12)

Het inhuurbudget voor personeel dat lid is van de Ondernemingsraad is verdeeld over de betreffende teams voor het jaar 2024 te compensatie van ingezette uren voor de OR.

13)

Vanaf 1 januari 2025 worden de taken t.a.v. het beleidsgedeeldte van de P&C en de Paragraaf weerstandsvermogen/risicokaarten van de Concern en Strategie onder gebracht bij Team Financiën &

Inkoop. Om de uitvoering van deze taken mogelijk te maken wordt er 0,5 fte aan salariskosten (€ 65.150) van de functie senior beleidsadviseur overgeboekt. Door dit nu al mee te nemen kan de invulling hiervan snel ter hand worden genomen. 14)

Met het opstellen van begrotingswijziging 2024021 Periodieke Raadswijziging 2024-2 is de doorbelasting salarissen TLTH op product 708 Milieu geboekt. Dit had product 102 openbare orde en veiligheid moeten zijn. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd.

15)

De kosten voor de RKC kaarten komen tot nu toe ten laste van het budget economische ontwikkeling (303). Dit betreft representatie en budget wordt daarom structureel omgezet naar het budget representatie (007). Het budget wordt dus overgeheveld van economie naar representatie. Het budget blijft verder ongewijzigd.

17)

Bijdrage derden in kosten dag van de techniek (€ 21.705).

18)

In 2 tranches zijn via de Provincie rijksmiddelen beschikbaar gesteld voor SmartWayz projecten. Uitvoering van de projecten vindt plaats door diverse partijen met penvoering door de gemeente Waalwijk. Verantwoording hierover gaat via Sisa. Ramingen hebben betrekking op de financiële afwikkeling van de projecten.

19)

Raming van ontvangen bijdrage in kosten mobiliteitsteam Langstraat in voorgaande jaren (betreft vooruit ontvangen bedrag in jaarrekening 2023).

20)

Als onderdeel van de Regio Deal Midden Brabant heeft de gemeente Waalwijk een subsidie van € 100.000 ontvangen voor Smart Port. De verwachte kosten voor 2024 worden in de begroting geraamd. Verantwoording vindt jaarlijks plaats via Sisa. Zie ook raadsinformatiebrief 118-23.

21)

Ter dekking van de kosten voor de invoering van de omgevingswet is een reserve beschikbaar. Jaarlijkse kosten worden ten laste van deze reserve gebracht. Deze raming betreft een inschatting van de kosten van € 450.000 in 2024.

22)

Raming voor kosten bodemsanering van € 25.000 die zoals gebruikelijk ten laste komen van de reserve ISV.

23)

In 2024 is de verkoopopbrengst € 50.000 hoger dan geraamd, de hiermee samenhangende kosten zijn ook hoger dan aanvankelijk geraamd.

24)

Raming budget van € 574.960 voor SPUK regeling energiearmoede. Jaarlijkse verantwoording vindt plaats via Sisa.

25)

Vervanging zwangerschapsverlof medewerker TMAO ten laste van knelpuntenpot (€ 19.068).

26)

Een medewerkster van TIBF is met zwangerschapsverlof. Vanuit het UWV ontvangen we hiervoor € 11.000. Deze middelen worden ingezet ten behoeve van tijdelijke urenuitbreidingen van directe collega's die zodoende het werk kunnen opvangen.

27)

Een deel van het vacaturebudget (€ 58.510) van de functie junior concern inkoper (W12.216) wordt in 2024 omgezet naar inhuur. Van januari tot en met augustus is hiervoor ingehuurd. Vanaf medio augustus is de vacature ingevuld.

28)

Vanaf augustus 2024 is de vacature BI specialist (W11.216) ingevuld. Het vacature voordeel van € 30.830 over de periode januari tot en met juli is ingezet voor inhuur.

29)

Een gedeelte van het subsidiebudget van Juvans wordt overgeboekt naar het inhuurbudget van team WIJZ (voor € 62.890) ; in overleg met de budgethouder worden budgetten ingezet voor de inhuur van TWIJZ, wat budgettair neutraal is. Subsidie Juvans (maatschappelijk werk) is al een aantal jaren geleden stopgezet. Een deel van dit budget wordt ingezet voor inhuur van WIJZ voor vergelijkbare activiteiten (maatschappelijk werk). Dit wordt al sinds 2022 zo administratief gewijzigd en in 2025 meegenomen in de algehele herschikking van de budgetten van TMAO en TWIJZ in het kader van de Koers Sociaal Domein

30)

Voor het project burgerbegroting zijn middelen beschikbaar gesteld aan de inwoners van de gemeente Waalwijk, die incidenteel zijn geraamd op € 500.000 in zowel 2025 als 2026 onder kostenplaats 6608100. Dit zijn de middelen die in ronde 2 van de burgerbegroting verdeeld worden over de door inwoners gekozen thema’s in ronde 1. Als na deze verdeling de themabudgetten bekend zijn, gaan inwoners in ronde 3 projectvoorstellen indienen en in ronde 4 stemmen op hun favoriete projecten. In ronde 5 van de eerste editie van de burgerbegroting worden de middelen uiterlijk 31 december 2025 aan de indieners van de gekozen projecten verstrekt. De prestatie zal door de indiener in 2026 geleverd worden. De zojuist beschreven vijf rondes vormen het model Burgerbegroting dat staat beschreven in de beleidsnotitie Burgerbegroting Waalwijk dat is vastgesteld met het raadsvoorstel Kaders Burgerbegroting Waalwijk. In hetzelfde raadsvoorstel is het subsidieplafond van € 500.000 vastgesteld. Vandaar de wijziging van ‘overige goederen en diensten’ naar ‘subsidies’ voor het bedrag van € 500.000.

31)

Maatschappelijke activering inhuur voor € 140.385 met ingang van 2025 structureel overboeken naar salarissen TMAO voor 5 medewerkers van TMAO.

32)

We herschikken de kostensoorten voor de diensten bij Wonen en Zorg op een budgettair neutrale basis.

33)

We herschikken de kostensoorten voor de uitvoeringskosten Wet inburgering op een budgettair neutrale basis.

34)

We herschikken de kostensoorten begeleiding doelgroepen op een budgettair neutrale basis.

35)

We herschikken de kostensoorten maatschappelijke activering op een budgettair neutrale basis.

36)

Overboeken bijdrage van € 20.491 voor 2024 en 2025 vanuit overige goederen en diensten integr en route werk voor deelname pilot Brabants Migratie Informatiepunt (BMIP)

37)

De afgelopen jaren zijn er vanuit de politiek diverse extra taken toegevoegd bij het sociaal domein, deze taken werden voorheen uitgevoerd door inhuurkrachten aangezien er onduidelijkheid was over de duur van de taken en het aantrekken van vast personeel lastig bleek te zijn. Inmiddels zijn de taken, en daaruit voorvloeiende middelen, structureel opgenomen én hebben we vaste medewerkers kunnen aannemen voor deze functies waardoor de inhuurbudgetten en overige kosten worden overgeheveld naar de B2-staat.

38)

Op de functie Raadsadviseur (002.006) wordt momenteel ingevuld door een externe kracht, aangezien deze externe kracht volgend jaar in vaste dienst treed bij de gemeente Waalwijk worden er incidenteel gelden van het salarisbudget voor € 100.000 overgeheveld naar het inhuurbudget van de Griffie.

39)

Diverse functies binnen de concernstaf worden momenteel ingevuld door inhuurkrachten (voor in totaal € 171.800) omdat er sprake is van een herstructurering en dit lastig te vervullen posities zijn is er voor gekozen om tijdelijk personeel in te huren om de continuïteit te waarborgen. Vanaf 2025 gaat de directeur bedrijfsvoering in overleg met de concernstaf op zoek naar een vaste invulling van de vacatures na herstructurering.

40)

De salarislasten van de teammanagers behoren tot de overhead. De teammanagers THRM en TWYZ worden ingehuurd. In de begroting zitten budgetten op basis van de B2-staat / salarissen. De inhuur van deze 2 teammanagers is gedurende het restant van dit jaar. Het restant van dit jaar wordt dus ingezet ter dekking van de inhuur ten laste van de knelpuntenpot.

41)

Het voormalig salarisverwerking/HR systeem (RAET) is afgesloten in 2024, naar verwachting kwamen er nog enkele facturen na die van dit budget moesten worden betaald wat inmiddels is afgerond. Het resterende bedrag van € 75.000 is nodig om de softwarekosten van het nieuwe salarisverwerking/HR systeem te betalen.

42)

Vanuit sportbeleid worden voor diverse scholen onder andere gymdocenten ingehuurd, deze kosten worden vanuit de gemeente betaald echter gebeurt dit in combinatie met cofinanciering vanuit de scholen. De afspraken hierover worden per schooljaar opnieuw opgesteld en lopen dus niet gelijk aan een kalenderjaar waardoor het inschatten van baten en lasten zeer lastig is, hierbij geldt ook dat de regeling voor deze inhuur de komende jaren wordt afgebouwd waardoor een structurele raming nog moeilijker op te stellen is. Naar verwachting zal de cofinanciering voor kalenderjaar 2024 (studiejaren 2023-2024 en 2024-2025) ongeveer € 275.000 bedragen, deze cofinanciering staat gelijk aan de extra lasten die de gemeente hiervoor maakt. Dus de baten en lasten moeten worden opgehoogd met €275.000.

43)

De kosten van Pepperflow staan momenteel op het budget van de directie. Vanaf 2025 komt de verantwoordelijkheid t.a.v. deze applicatie bij TFIN te liggen. Met deze aanpassing wordt het budget van € 37.500 overgeboekt van de directie naar TFIN en dit is budgettair neutraal.

44)

Vanwege het niet kunnen invullen van vacatureruimte van € 550.000 is het team TVVB genoodzaakt om in te huren. Daarom wordt de post salarissen verlaagd en inhuur verhoogd.

45)

De middelen voor onderhoud wegen uit de exploitatie (product 203) zijn nagenoeg benut voor 2024. Er volgen nog kosten, naar verwachting wordt het grootste deel van de middelen uit de reserve (913066) tevens dit jaar benut. Daarnaast willen we dat deze reserve aan het eind van het jaar geen saldo heeft, zodat deze opgeheven kan worden en per 01.01.2025 een voorziening gevormd kan worden cf. Beleidsplan onderhoud wegen Raad 12 september 2024 beslispunt 2.

46)

In de raadsvergadering van 21 december 2023 is een budget beschikbaar gesteld van € 65.000 ten laste van de Algemene Reserve voor het uitvoeren van diverse onderzoeken en keuringen (asbest, energielabel), het inhuren van expertise voor het opstellen van de verkoopdocumentatie en de inschrijfprocedure ten behoeve van de verkoop van Kropholler Oost. Bij verkoop van het object wordt het onderzoeksbudget van €65.000 terug gestort in de Algemene Reserve. In 2024 is daar € 40.000 van benut wat zal worden onttrokken.

47)

Op de kostenplaats Ontsluitingsweg Spranckelaer zijn enkel baten opgenomen. De kosten die hier tegenoverstaan, staan op een andere kostenplaats binnen hetzelfde product. Met deze mutatie halen we structureel de baten over naar de kostenplaats waar de lasten zijn opgenomen.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14784410/2