Bijlage 1 Verslaglegging 2023 (Begrotingswijziging 2024-018)
Tekst van het document
Besluit tot begrotingswijziging
Gemeente Waalwijk
Provincie NoordBrabant
Begroting 2024
Nummer 2024018
Betreft: Verslaglegging 2023
De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van plv. griffier,
De voorzitter,
Frances Opperman-Hulsker
Sacha Ausems
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
2024
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Taak
Beleidsveld
BALANS 931001
861005
Financieringsruimte
913036
471001
Reserves Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling waardevolle bomen particulieren
913036
471001
913036
471001
913029
471001
913012
471001
913061
471001
911001 911001 911001
471001
911001
471001
911001
471001
911001 911001
2.479.850
6.600
Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling Mobiltetsplan Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling Waalwijk stad van kennis en talent Onttrekking uit sociaal domein budgetoverheveling Transformatie curatief naar preventief Onttrekking uit reserve onderwijshuisvesting budgetoverheveling tijdelijke huisvesting ISK2023-2026 Onttrekking uit reserve herstructurering budgetoverheveling camerabeveilging Zanddonk
349.650
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Wet Open Overheid
132.250
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Onderhoud bruggen Onttrekking AR Budgetoverheveling Sportbeleid
33.000 90.750
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling JOGG Onttrekking AR Budgetoverheveling wet maatschappelijke ondersteuning Onttrekking AR Budgetoverheveling wet maatschappelijke ondersteuning
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda
72.750
911001
471001
10.000
911001
471001
911001
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda Onttrekking AR Budgetoverheveling Integraal jeugd- en jongerenbeleid Onttrekking AR Budgetoverheveling herstelvoorziening (de Kazerne)
911001
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling tweede preventiecoach
95.000
911001
471001
156.000
911001
471001
Onttrekking AR Budgetoverheveling borgen rechtmatigheid zorg Onttrekking AR Budgetoverheveling educatie volwassen Oekraïnse vluchtelingen
911001
471001
Onttrekking Algemene reserve Oekraïners 2022
2.180.000
911001
471001
1.256.000
911001
471001
913069
871001
913069
871001
913069
471001
Onttrekking Algemene reserve Oekraïners 2023 Onttrekking Algemene reserve i.v.m. december circulaire Energietoeslag Storting reserve integratie en huisvesting van noodverblijfsituaties 2022 Storting reserve integratie en huisvesting van noodverblijfsituaties 2023 Onttrekking reserve integratie en huisvesting van noodverblijfsituaties ISK
913012
871001
911001
871001
911001
871001
Storting in reserve onderwijshuisvesting ISK Storting Algemene reserve i.v.m. december circulaire Energietoeslag Storting Algemene reserve i.v.m. decembercirculaire invoering omgevingswet
911001
871001
Storting in algemene reserve rest budgetoverheveling 2023
911001
871001
Storting in algemene reserve rest resultaat Oekraïners
911001
871001
Storting in algemene reserve rest resultaat
915001
471001
Onttrekking reserve resultaatbestemming Totaal balans
227.600 124.750 78.200 293.800
82.600
54.700 12.700
85.000 122.500
52.000
400.000 2.180.000 1.256.000 173.000 173.000 400.000 270.000 999.250 1.256.000 5.401.930 8.327.180 14.416.030
14.416.030
PRODUCTEN 030 Informatiebeheer en facilitaire zkn 6030030
438099
Budgetoverheveling Wet Open Overheid (WOO)
6203020
438007
Budgetoverheveling Onderhoud bruggen
0.4
0
2.1
2
132.250
203 Onderhoud wegen,straten en pleinen 33.000
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
2024
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
205 Verkeersmaatregelen 6205070
438029
Budgetoverheveling Mobiliteitsplan
6303090
438056
Budgetoverheveling Camerabeveiliging Zanddonk
6410041
438099
Budgetoverheveling Tijdelijke huisvesting ISK 2023 - 2026
6411035
438099
Budgetoverheveling Waalwijk stad van kennis en talent
6504036
438099
Budgetoverheveling Waardevolle bomen particulieren
6511090
443851
Budgetoverheveling sportbeleid
82.600
6511095
438099
Budgetoverheveling Jongeren op gezond gewicht
90.750
6605055
438099
Budgetoverheveling Wet maatschappelijke ondersteuning
54.700
6605055
443851
Budgetoverheveling Wet maatschappelijke ondersteuning
12.700
6607020
438099
Budgetoverheveling educatie volwassen Oekraïnse vluchtelingen
6609051
435116
Budgetoverheveling Integraal jeugd- en jongeren beleid
6615159
438099
Budgetoverheveling Tweede preventiecoach
95.000
6615009
443302
december circulaire Energietoeslag
400.000
6630090
438099
Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda
6630090
443651
Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda
10.000
6630075
435116
Budgetoverheveling Herstelvoorziening (De Kazerne)
122.500
6630085
438099
Budgetoverheveling Transformatie curatief naar preventief
124.750
6631095
435113
Budgetoverheveling Borgen rechtmatigheid zorg
6950010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Wet Open Overheid
6952010
871001
Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling Mobiltetsplan
349.650
6952010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Onderhoud bruggen
33.000
6953010
871001
953 Mutatie reserves beleidsveld 3 Onttrekking uit reserve herstructurering budgetoverheveling camerabeveilging Zanddonk
293.800
6954010
871001
6954010
871001
6954010
471001
Storting in reserve onderwijshuisvesting ISK
6955010
871001
955 Mutatie reserves beleidsveld 5 Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling waardevolle bomen particulieren
6.600
6955010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Sportbeleid
82.600
Taak
Beleidsveld
2.1
2
3.1
3
4.2
4
4.3
4
5.7
5
5.1
5
6.1
6
6.1
6
6.1
6
6.3
6
6.1
6
6.2
6
0.10
0
0.10
2
0.10
3
0.10
4
0.10
5
349.650
303 Economische ontwikkeling 293.800
410 Huisvesting onderwijs algemeen 78.200
411 Lokaal onderwijsbeleid 227.600
504 Onderhoud openbaar groen 6.600
511 Sportbeleid
605 Maatschappelijke werk
607 Integratiebeleid 52.000
609 Jeugdwerk 85.000
615 Minimabeleid/armoedebeleid
630 Samenkracht en burgerparticipatie 72.750
631 Toegang sociaal domein 156.000
950 Mutatie reserves beleidsveld 0 132.250
952 Mutatie reserves beleidsveld 2
954 Mutatie reserves beleidsveld 4 Onttrekking uit beleidsreserve budgetoverheveling Waalwijk stad van kennis en talent Onttrekking uit reserve onderwijshuisvesting budgetoverheveling tijdelijke huisvesting ISK2023-2026
227.600 78.200 173.000
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
Rekeningnummer
Categorie
Omschrijving
UITVOERINGSINFORMATIE
Lasten 2024
Baten
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Onttrekking AR Budgetoverheveling JOGG
2024
6955010
871001
6956010
871001
6956010
871001
6956010
871001
6956010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda
72.750
6956010
871001 871001
6956010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling Lokale inclusie agenda Onttrekking AR Budgetoverheveling Integraal jeugd- en jongerenbeleid Onttrekking AR Budgetoverheveling herstelvoorziening (de Kazerne)
10.000
6956010
6956010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling tweede preventiecoach
95.000
6956010
871001
156.000
6956010
871001
6956010
871001
6956010
871001
Onttrekking AR Budgetoverheveling borgen rechtmatigheid zorg Onttrekking AR Budgetoverheveling educatie volwassen Oekraïnse vluchtelingen Onttrekking Algemene reserve i.v.m. december circulaire Energietoeslag Onttrekking reserve integratie en huisvesting van noodverblijfsituaties ISK
Taak
Beleidsveld
90.750
956 Mutatie reserves beleidsveld 6 Onttrekking uit sociaal domein budgetoverheveling Transformatie curatief naar preventief Onttrekking AR Budgetoverheveling wet maatschappelijke ondersteuning Onttrekking AR Budgetoverheveling wet maatschappelijke ondersteuning
0.10 124.750 54.700 12.700
85.000 122.500
52.000 400.000 173.000
Totaal producten
2.652.850
2.652.850
Totaal Generaal
17.068.880
17.068.880
6
Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar
PROGRAMMABEGROTING
Lasten 2024
Beleidsveld en taak
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Baten
2024
Toelichting
Nieuwe of mutatie van bestaande raming
Balans 2.479.850
Financieringsruimte Reserves
14.416.030
11.936.180
Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 132.250
0.4
Overhead
0.10
Mutatie reserves
2.1
Verkeer en vervoer
0.10
Mutatie reserves
3.1
Economische ontwikkeling
0.10
Mutatie reserves
4.2
Onderwijshuisvesting
78.200
4.3
Onderwijsbeleid en leerlingzaken
227.600
0.10
Mutatie reserves
173.000
5.1
Sportbeleid en activering
5.7
Openbaar groen en (openlucht)recreatie
0.10
Mutatie reserves
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
534.400
6.2
Wijkteams
156.000
6.3
Inkomensregelingen
495.000
0.10
Mutatie reserves
132.250
Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat 382.650 382.650
Beleidsveld 3 Economie 293.800 293.800
Beleidsveld 4 Onderwijs
305.800
Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 173.350 6.600 179.950
Beleidsveld 6 Sociaal domein
Totaal
1.358.400 17.068.880
17.068.880
Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen
Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving
TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 18e wijziging van de gemeentebegroting 2024
Betreft: Verslaglegging 2023
Het jaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van €8.327.180,= Van het resultaat wordt ad. €3.263.000,= gestort in de nieuwe reserve integratie en huisvesting van noodverblijfsituaties. In de reserve Onderwijshuisvesting wordt €173.000,= gestort voor Internationale SchakelKlassen. De totale budgetoverheveling bedraagt €2.079.850 van 2023 naar 2024 en hiervoor wordt €999.250,= onttrokken uit de Algemene Reserve en €1.018.000,= wordt uit andere reserves onttrokken.