Document · PDF

Bijlage 1 Begrotingswijziging Periodieke raadwijziging 2024-1

Raadsvergadering 27 juni 2024, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Voorjaarsbericht 20243.017 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Besluit tot begrotingswijziging

Gemeente Waalwijk

Provincie NoordBrabant

Begroting 2024

Nummer 2024021

Betreft: Periodieke raadswijziging 2024- 1

De raad van de gemeente Waalwijk besluit: de begroting van de gemeente voor het bovenvermelde jaar te wijzigen als volgt.

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 27 juni 2024 plv. griffier,

De voorzitter,

Frances Opperman-Hulsker

Sacha Ausems

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 668.206

931001

861005

Financieringsruimte

911001

471001

Onttrekking Algemene Reserve Uitvoeren schaarsteonderzoek

30.000

911001

471001

25.000

911001

471001

Reserves

913029

471001

Onttrekking Algemene Reserve ontwikkeling actief beleid LHBTIQ Onttrekking Algemene Reserve voor Implementatie toegang sociaal domein Onttrekking Reserve Sociaal Domein voor Implementatie toegang sociaal domein Onttrekking Beleidsreserve voor Implementatie toegang sociaal

913036

471001

domein

150.000

922006

472001

Voorzieningen Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen voor verduurzaming den Bolder

109.006

7541021

432099

Aframen Schoenkwartier

-737.000

7951480

432099

Aframen IUP19/20 Mozartlaan GVVP

-46.410

7951481

432099

Aframen IUP21/22 Mozartlaan OW

-7.346

7951482

432099

Aframen IUP21/22 Mozartlaan GRP

-41.695

7951483

432099

Aframen IUP21/22 Mozartlaan Groen

-5.372

7951200

432099

Bijramen IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP

46.410

7951201

432099

Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Incomstenln OW

7.346

7951202

432099

Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Icomstenln GRP

41.695

7951203

432099

Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Icomstenln Groen

5.372

775.000 316.200

g) f)

inc inc

inc

l) l)

inc inc

inc

r) o) o) o) o) o) o) o) o)

inc inc inc inc inc inc inc inc inc

i) i)

inc inc

c) c)

str str

Vaste Activa

Totaal balans

668.206

KOSTENPLAATSEN PR994 Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving 5994010

411001

Aframen salarissen diverse functies vacatures

-400.948

5994990

411075

Doorbelasitng salaris TLTH

400.948

5995010

411001

Bijramen salariskosten uitbreiding W09.102

96.000

5995990

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

-96.000

PR995 Team Ontwerp en Openbare Ruimte

Totaal kostenplaatsen

96.000

-96.000

PRODUCTEN 0.4

PR020 Overhead 6020120

843102

Bijramen baten regeling SPUK

-137.396

str

-137.396

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

PR026 Concern en strategie

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld 0

inc

e) e) e)

inc inc inc

i) i)

inc inc

c) c)

str str

d) d)

str str

c) c)

str str

i) i)

inc inc

str

30.000

str

40.000

str

10.000

c) c)

str str

-15.360

15.360

str

-60.000

109.006

inc

-109.006

inc

411013

Bijramen salaris tijdelijk trainee TOOR/TORV

52.173

6027010

435104

PR027 Team Financiën en inkoop Bijramen inhuurbudget TFIN business controller sociaal domein

200.000

6029010

411001

Aframen salariskosten vacature W11.215

-35.140

6029010

411001

6029010

435106

Aframen salariskosten W11.207trainee datagedreven Bijramen inhuur budgetvacature TICT verlenging werken

-4.712 39.852

6102010

435113

Bijramen Inhuur TLTH openbare orde en veiligheid

147.713

6102010

411075

Doorbelasitng salarissen TLTH

-147.713

6205010

435114

Aframen inhuur TOOR Verkeersmaatregelen beleid

-21.120

6205010

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

21.120

6207010

837009

Aframen parkeergelden parkeren eigen personeel

-75.000

6207010

838004

Bijramen parkeergelden parkeren eigen personeel

75.000

6208010

435114

Aframen inhuur TOOR Haven Waalwijk

-15.360

6208010

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

15.360

6402015

435113

Bijramen Inhuur TLTH Leerplicht

61.440

6402015

411075

Doorbelasitng salarissen TLTH

-61.440

6501035

843102

Aframen zwemvoorziening bijdrage SPUK

6502105

843102

Aframen exploitatie sporthallen bijdrage SPUK

6503150

843102

Aframen buitensportaccommodaties bijdrage SPUK

6504010

435114

Aframen inhuur TOOR Onderhoud plantsoenen

-22.080

6504010

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

22.080

6605010

443351

PR605 Maatschappelijk werkomzetten naar inhuurbudget Aframen subsidie Juvans i.v.m. TWIJZ

-60.000

6609410

438066

6609410

472001

0.4

PR029 Team ICT

0.4

PR102 Openbare orde en veiligheid

1.2

2.1

PR205 Verkeersmaatregelen

0.63

PR207 Parkeren

2.4

PR208 Exploitatie havencomplex

PR402 Leerplicht

4.3

5.2

PR501 Zwembaden

5.2

5.7

6.1

PR609 Jeugdwerk

6.1

-21.120

21.120

-75.000

75.000

-15.360

15.360

10.000

PR504 Onderhoud openbaar groen

-21.120

21.120

40.000

PR503 Sportparken

-21.120

30.000

PR502 Sporthallen en sportzalen

PR612 Maatschappelijke zorg / begeleiding

Lasten Taak 0.4

6026010

Bijramen groot onderhoud i.v.m. verduurzaming den Bolder Onttrekking voorziening onderhoud gebouwen i.v.m. verduurzaming gebouwen

2025

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer 6612055

Categorie Aframen budget Oekraine i.v.m. Omschrijving omzetten naar Inhuurbudget TWIJZ 438099

6615190

438099

Aframen minnelijke schuldsanering natuurlijke personen

6630090

438099

Bijramen ontwikkeling actief beleid LHBTIQ

6631090 6631100

438099 438099

6631020 6631020 6631045

435111

6631075

438099

6631075

843102

6631075

438099

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

2024

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2025

Lasten Taak

6.3

6.1

inc

inc inc inc str inc

-118.650

Aframen Inplementatie Koers Sociaal Domein

-200.000

435111

Bijramen kosten bedrijfsvoering inhuurbudget TWIJZ

318.029

435111

Bijramen kosten bedrijfsvoering inhuurbudget TWIJZ Aframen budget expertiseteam i.v.m. omzetten naar inhuurbudget TWIJZ Bijramen Herziene SPUK II - vertrouwelijke Casus in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen Bijramen Herziene SPUK II - vertrouwelijke Casus in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen Bijramen Brede ondersteuning en (geijk) waardig herstel gedupeerde ouders en kinderen toeslagenaffaire Bijramen Brede ondersteuning en (geijk) waardig herstel gedupeerde ouders en kinderen toeslagenaffaire SiSa

33.600

p) b) p) q)

-34.379

inc

150.000

inc

150.000 26.000

843102

6631100

438099

Bijramen Implementatie toegang sociaal domein

6634130

438099

Bijramen Spuk DOS voor de pilot Community Care

6634130

843102

Bijramen Spuk DOS voor de pilot Community Care

6706010

435114

Aframen inhuur TOOR Riolering en waterzuivering

-19.200

6706010

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

19.200

6708130

435113

Bijramen Inhuur TLTH handhaving BOA's

18.995

6708130

411075

Doorbelasitng salarissen TLTH

-18.995

6711010

443851

PR711 Jeugd en gezin WMO Aframen Centrum jeugd en gezin i.v.m. omzetten naar inhuurbudget TWIJZ

-55.000

26.000 1.241.200 6.71

PR634 Maatwerk dienstverlening 18+ 82.500

7.2

PR708 Milieu

7.4

6.1

8.3

PR807 Werkzaamheden GEO regisgtratie 6807010

435114

Aframen inhuur TOOR Werkzaamheden tbv kadaster

-18.240

6807010

411075

Bijstelling doorbelasting salarissen TOOR

18.240

6809015

438099

Bijramen uitvoeren schaarsteonderzoek

30.000

6810010 6810105

435114 435114

PR810 Ruimtelijke beleidsplannen Aframen Inhuur TOOR advisering ruimtelijke beleidsplannen

-6.602

Aframen Inuur TOOR beoordeling bouwinitiatieven

-9.873

6810190

435114

Aframen Inhuur TOOR ambities fysiek domein

-6.602

6811015

435113

Bijramen Inhuur TLTH handhaving bouwwetgeving

8.3

PR809 Wonen

8.1

PR811 Bouwen

8.3 172.800

Baten

Lasten

115.000

-19.200

19.200

inc

k) l)

inc inc

h) h)

inc inc

c) c)

str str

i) i)

inc inc

str

-55.000

c) c)

str str

-18.240

18.240

inc

a) a) a)

inc inc inc

inc

82.500

PR706 Riolering en waterzuivering

Lasten

PR631 Toegang sociaa domein Aframen POK middelen i.v.m. omzetten naar inhuurbudget TWIJZ

6631075

Baten

25.000 6.2

Lasten

2028

-33.600

PR630 Samenkracht en burgerparticipatie

Baten

2027

Beleidsveld

-50.000

PR615 Minimabeleid/armoedebeleid

2026

Baten

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

6811015

411075

Doorbelasitng salarissen TLTH

6849150

435114

Aframen inhuur TOOR Akkerlanen

6852010

435114

Aframen Inhuur TOOR Bouwgrondexploitatie wonen

6915010

438998

Aframen overige stelposten overig SPUK

-187.000

6915340

421002

Bijramen waterschapslasten betaalde belastingen

129.604

6956010

871001

6956010

871001

6956010

871001

2024

inc

n) n)

str str

25.000

inc

775.000

inc

316.200

inc

150.000

inc

8.2

0.8

0.10

PR956 Mutaties reserves beleidsveld 6

6958010

871001

0.10

PR958 Mutaties reserves beleidsveld 8 Onttrekking Algemene Reserve Uitvoeren schaarsteonderzoek

30.000

Totaal producten

1.497.304

Totaal Generaal

2.165.510

Lasten

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

-22.494

PR915 Algemene baten en lasten

Baten

2027

-6.602 8.2

2026

Beleidsveld

PR852 Bouwgrondexploitatie wonen

871001

Lasten Taak

-172.800

PR849 Faciliterend grondbeleid

6956010

2025

0 -187.000

-187.000

129.604

-57.396

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

Rekeningnummer

Categorie

Omschrijving

UITVOERINGSINFORMATIE

Lasten 2024

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

2025

Lasten Taak

2026

Baten

Lasten

2027

Baten

Lasten

2028

Baten

Lasten

Baten

Beleidsveld

BALANS 931001

861005

287.865

Financieringsruimte

50.000

Reserves 911001

471001

913036

471001

913036

471001

913036

471001

Onttrekking uit de AR voor overgangsregeling minnelijke schuldsanering natuurlijke personen Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket

252.865

Totaal balans

287.865

q) 35.000

s) s)

50.000

287.865

PRODUCTEN PR615 Minimabeleid/armoedebeleid 6615190

438099

Overgangsregeling minnelijke schuldsanering natuurlijke personen

6630055

438099

Bijramen Voortzetten echtscheidingsloket

6630055

438099

Bijramen Voortzetten echtscheidingsloket

6630055

438099

Bijramen Voortzetten echtscheidingsloket

6956010

871001

6.3

PR630 Samenkracht en burgerparticipatie

6956010

871001

6956010

871001

6956010

871001

252.865 6.1

s) s) s)

35.000

0.10

PR956 Mutatie reserves beleidsveld 6 Onttrekking uit de AR voor overgangsregeling minnelijke schuldsanering natuurlijke personen Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket Onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket

50.000

252.865

35.000

s) s)

50.000

Totaal producten

287.865

Totaal Generaal

575.730

50.000

100.000

Wijziging van de ramingen van het begrotingsjaar

PROGRAMMABEGROTING

Lasten 2024

Beleidsveld en taak

Baten

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

2024

Toelichting

Nieuwe of mutatie van bestaande raming

Baten Lasten 2025 2026 of Nieuwe Nieuwe of Nieuwe of mutatie mutatie van mutatie van van bestaande bestaande bestaande raming raming raming

Lasten 2025

Baten 2026 of Nieuwe mutatie van bestaande raming

Lasten 2027 of Nieuwe mutatie van bestaande raming

Baten 2027 of Nieuwe mutatie van bestaande raming

Lasten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming

Baten 2028 of Nieuwe mutatie van bestaande raming

Balans 668.206

Financieringsruimte Reserves

1.296.200

Voorzieningen

109.006

Vaste activa

-737.000

Beleidsveld 0 Bestuur en ondersteuning 252.173

-137.396

0.4

Overhead

0.63

Parkeerbelasting

0.8

Overige baten en lasten

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.4

Economische havens en waterwegen

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.2

Sportaccommodaties

80.000

5.7

Openbaar groen en (openlucht)recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-140.000

6.2

Wijkteams

1.415.800

6.3

Inkomensregelingen

-33.600

6.71

Maatwerk dienstverlening 18+

82.500

0.10

Mutatie reserves

7.2

Riolering

7.4

Milieubeheer

8.1

Beleidsveld 8 Volkshuisvesing, ruimelijke ordening en stedelijke vernieuwing Ruimtelijke ordening

-23.077

8.2

Grondexploitatie niet bedrijventerreinen

-29.096

8.3

Wonen en bouwen

30.000

0.10

Mutatie reserves

0 -57.396

-57.396

Beleidsveld 1 Veiligheid 0

Beleidsveld 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Beleidsveld 4 Onderwijs 0

Beleidsveld 5 Sport, cultuur en recreatie 80.000 0

Beleidsveld 6 Sociaal domein 176.000

-65.000

-115.000

115.000

82.500 1.266.200

50.000

Beleidsveld 7 Volksgezondheid en milieu

Totaal

30.000 2.165.510

2.165.510 0

-7.396

-57.396

Wijziging van de totaalbedragen voor investeringen

Nieuw krediet of wijziging van Toelichting bestaand krediet Omschrijving 7541021

Aframen Schoenkwartier

-737.000

7951480

Aframen IUP19/20 Mozartlaan GVVP

-46.410

7951481

Aframen IUP21/22 Mozartlaan OW

-7.346

7951482

Aframen IUP21/22 Mozartlaan GRP

-41.695

7951483

Aframen IUP21/22 Mozartlaan Groen

7951200 7951201 7951202 7951203

Bijramen IUP19/20 Groenewoudln/B.Incomstln GVVP Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Incomstenln OW Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Icomstenln GRP Bijramen IUP21/22 Groenewoudln/B.Icomstenln Groen

-5.372 46.410 7.346 41.695 5.372

TOELICHTING behorende bij het besluit van de raad van de gemeente Waalwijk tot 21e wijziging van de gemeentebegroting 2024

Betreft: Periodieke raadswijziging 2024- 1

De trainee/aankomend junior communicatieadviseur bij CSTR voor projectcommunicatie met TOOR en TORV wordt met 1 jaar verlengt. De dekking verloopt via Inhuur TOOR.

Een gedeelte van het projectbudget van de koers sociaal domein wordt ingezet voor de inhuur van een business controller ter ondersteuning van de werkzaamheden voor de koers.

Na een positieve pilot van een tijdelijke detachering vanuit TORV naar TOOR voor een adviseur ondergrondse infrastructuur wordt dit een structurele functie uitbreiding bij TOOR voor een Beleidsmedewerker Ontwerp. De dekking vindt plaats vanuit het Inhuurbudget TOOR.

Overzetten van en deel van de parkeerinkomsten door een bijdrage van de Gemeente Waalwijk voor eigen personeel voor het parkeerterrein Taxandriaweg i.v.m. parkeren medewerkers van de Gemeente Waalwijk. Conform raadsbesluit 10 november 2022.

Het vacaturevoordeel van team ICT wordt ingezet voor tijdelijke verleniging inhuur inzet trainee datagedreven werken.

Conform het op 3 november 2022 vastgestelde amendement wordt €25.000 uit de Algemene reserve onttrokken voor de ontwikkeling van actief beleid op het gebied van LHBTIQ+-acceptatie.

Conform de op 26 oktober 2023 vastgestelde motie wordt €30.000 onttrokken uit de Algemene reserve voor het schaarste onderzoek om het daadwerkelijke woningtekort in Waalwijk aan te duiden.

Samen met de gemeente Loon Op Zand wordt voor 2024 een Spuk-DOS aanvraag voor de pilot Community Care ingediend. Vanuit het Rijk ontvangen we hiervoor € 82.500.

De vacatureruimte Team Leefbaarheid, toezicht en handhaving wordt overgeboekt naar inhuurbudgetten. Dit is budgettair neutraal.

Via de Wet hersteloperatie toeslagen heeft de gemeente een taak om gedupeerde ouders van de Kinderopvangtoeslag affaire te ondersteunen. In het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen is er een plan van aanpak opgesteld. De kosten voor de uitvoering van het plan van aanpak bedragen maximaal € 150.000.

De Stichting (Gelijk)waardig herstel een subsidie te verstrekken tot een bedrag van € 26.000 voor het begeleiden van 10 Waalwijkse gedupeerde gezinnen via de route van (Gelijk)waardig herstel. De gemaakte kosten in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen via SiSa te declareren bij het Rijk.

In de raadsvergadering van juni 2023 (begrotingswijziging 2023/19) is een bedrag van 1,3 mln beschikbaar gesteld voor Implementatie Toegang Sociaal Domein voor 2023 en 2024. Met deze wijziging wordt het restantbudget van 2023 opnieuw geraamd voor 2024.

In de raadsvergadering van mei 2023 (begrotingswijziging 2023011) is besloten om de voorziening groot onderhoud gebouwen aan te wenden voor € 126.200 voor de verduurzaming van Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder te Waspik. In 2023 is maar een gedeelte uitgegeven van € 17.194 en het restant wordt met deze wijziging weer beschikbaar gesteld in 2024.

De SPUK-sport regeling wordt gewijzigd voortgezet vanaf 2024. Eén van de wijzigingen betreft het nadeel van het BTWmengpercentage op overhead dat niet meer meegenomen mag worden. Onder andere vanwege deze wijziging worden nu de budgetten bijgesteld.

o) Op verzoek van de budgethouder wordt het restant van de IUP kredieten Mozartlaan overgezet naar de IUP kredieten voor Groenewoudlaan. Dit is een budgetaire neutraal aanpassing. p)

In overleg met de budgethouders worden een aantal budgetten ingezet voor inhuur TWIJZ. Dit is budgettair neutraal.

In de raad van 26 oktober 2023 is het voorstel Uitwerking motie Overgangsregeling minnelijke schuldsanering natuurlijke personen akkoord bevonden. Hierin is een bedrag opgenomen voor team Geldzorgen binnen TWIJZ voor de inhuur om dit project uit te voeren. Het bedrag wordt met deze wijziging omgezet en is budgettair neutraal.

Bij het najaarsbericht 2023 NJB23/5.04 is het krediet Schoenenkwartier afgeboekt omdat de werkzaamheden achterstallig onderhoud en asbest betrof t.l.v. geblokkeerde reserve. Echter het krediet is niet afgeraamd. Middels deze wijziging wordt het nog afgeraamd.

De onttrekking uit de beleidsreserve voor voortzetten echtscheidingsloket zijn niet geheel in 2023 besteed en middels deze wijziging wordt het budget in 2024, 2025 en 2026 weer beschikbaar gesteld.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14185709/1