Document · PDF

Bijlage 1 Begroting 2024 Meerjarenbegroting 2025-2027

Raadsvergadering 25 mei 2023, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Jaarrekening 2022, begroting 2024 en meerjarenbegroting Streekarchief Langstraat Heusden Altena (SALHA)5.341 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

B E G R O T I N G 2 0 24 MEERJARENBEGROTING 2025 - 2027

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Inhoudsopgave -

Inleiding

Exploitatiebegroting

Toelichting exploitatiebegroting

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Bijlage I

Staat van salarissen en sociale lasten

Bijlage II

Staat van investeringen

Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage IV Overhead

Paragrafen

Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2024, alsmede de meerjarenbegroting 2025-2027. Voor deze begroting heeft de bestaande begroting van het Streekarchief als uitgangspunt gediend. De bijdrage per inwoner is voor 2024 geraamd op € 7,38. Hierin is, met uitzondering van de huisvestingskosten, een prijsindexering van 3% en een voorziene gemiddelde loonstijging van 9,1% zoals overeengekomen in het Principeakkoord Cao Gemeenten en Cao SGO 2023 meegenomen. Daarnaast is rekening gehouden met een stijging van de kosten voor beheer en hosting van digitaal en gedigitaliseerd archief. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief van 1 februari jongstleden. De kosten voor huisvesting ondergingen evenwel een verhoging met bijna 10% op basis van de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals.

Salarissen en sociale lasten Personele wisselingen vormden in 2022 de aanleiding om de inrichting van de organisatie opnieuw in ogenschouw te nemen. Dit heeft geleid tot meerdere wijzigingen in functies en formatie. Het proces om te komen tot een nieuw organisatieschema waarin alle taken en projecten van het Streekarchief zo volledig mogelijk zijn belegd moet in 2023 worden afgerond. De al uitgevoerde en beoogde wijzingen zijn opgenomen in staat B. Daarnaast is een bedrag van € 10.000 opgenomen voor externe inhuur van personeel in relatie tot het implementeren, continueren en uitbouwen van het op verzoek scannen van archiefstukken voor burgers, bedrijven en deelnemers. Huisvesting en externe archiefruimte Conform de Consumentenprijsindex (CPI) 2023 van het CBS zijn de kosten voor huisvesting gestegen met bijna 10%. Deze verhoging loopt automatisch mee in de verhoging van 2024. De totale lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 239.670,- inclusief servicekosten. Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 100.128,- bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit de verhuur van depotruimte.

Voor een gedeelte van de in Zaltbommel beschikbare archiefruimte zijn dienstverleningsovereenkomsten gesloten met derden. De baten uit deze verhuur zijn voor 2024 en volgende jaren in totaal geraamd op € 80.000,-. In 2022 is aan HEVO opdracht verleend om een strategisch huisvestingsplan op te stellen voor het Streekarchief. De directe aanleiding hiertoe is het feit dat het huurcontract van de archiefbewaarplaats in Zaltbommel na 2026 niet meer kan worden verlengd in verband met sloop. In 2023 moet besluitvorming ten aanzien van de huisvesting van het Streekarchief plaatsvinden, wat ook meer duidelijkheid moet geven aangaande financiële consequenties. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor de automatiseringslasten wordt in 2024 rekening gehouden met een bedrag van € 40.000,-. In deze automatiseringskosten zijn ook begrepen de jaarlijkse licentie- en onderhoudskosten voor de software die het Streekarchief gebruikt ten behoeve van de structurering van de eigen, interne informatiehuishouding. Ook maken de ICT-kosten die verband houden met het e-depot ten behoeve van het duurzame beheer van digitale archiefbescheiden, deel uit van de automatiseringskosten.

Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden. Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en controle, zijn geraamd op € 36.000,-.

Archieven: Archiefbeheersysteem Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis. In deze database worden momenteel bijna 1,4 miljoen beschrijvingen van archiefstukken beheerd. Daarnaast bevat de applicatie een behoudsmodule, de bezoekersregistratie en de aanvraag- en uitleenadministratie. Met dit archiefbeheersysteem is jaarlijks een bedrag gemoeid van € 16.500,-. Archieven: Website De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast is maar liefst zo’n 1,3 miljoen scans online raadpleegbaar en doorzoekbaar. Het gaat hierbij om archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto’s, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen en gemeentelijke bouwdossiers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 24.500,-. Kapitaallasten Middels de kapitaallasten komen in deze begroting ook enkele investeringen tot uitdrukking.

Recent geplande of gerealiseerde investeringen zijn de reden voor een lichte toename van deze kapitaallasten, zoals de vervanging van hardware, de aanschaf van scanapparatuur en de aanschaf van een bedrijfsauto voor het transport van archieven van en naar de drie archiefbewaarplaatsen. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Dit is in de geschiedenis van het Streekarchief nog nimmer aan de orde geweest. Exploitatiereserve Het saldo bedraagt per 1 januari 2023 € 194.459, dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 59.131,- over 2022. Bestemmingsreserves Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van het gebouw zijn in deze begroting bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico’s die samenhangen met juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy, van de digitalisering van archiefbescheiden en van diverse investeringen op het gebied van automatisering.

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

W. van Hees Voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen Secretaris

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Exploitatiebegroting

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2024 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2022

Vastgestelde Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

2.271

2.500

Salarissen en sociale lasten

608.245

673.347

674.218

4.110 4.120

Reis- en verblijfkosten Overige personeelslasten

0 20.578

4.500 11.500

4.500 21.650

4.200 4.210 4.220 4.230

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris

208.303 10.823 78 0

217.248 7.500 100 3.000

239.670 10.000 100 3.000

4.250 4.260 4.290

Beveiliging Veiligheidszorg Huur archiefruimte

4.400 0 92.454

4.000 500 97.909

4.500 0 100.128

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten

3.795 374 1.292 734 1.516 42.635 3.260 1.819 31.058

3.000 1.000 2.250 1.000 2.000 35.000 3.500 0 33.250

3.000 1.000 1.750 1.000 2.000 40.000 3.500 0 36.000

4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.470 4.500 4.700 4.900

Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kosten educatie voor derden Kapitaallasten Stelpost prijsstijging Onvoorziene uitgaven

4.061 205.842 25.839 16.346 5.093 0 16.223 0 8.141

4.000 4.250 20.500 15.000 5.000 0 21.211 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 22.545 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 22.535 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 16.649 2.000 2.000

4.000 6.250 24.500 16.500 5.000 0 13.791 2.000 2.000

1.315.181

1.177.066

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

Mutatie algemene reserve

60.697

Resultaat na bestemming

59.132

1.374.312

1.177.066

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2025-2027 BATEN Volgnr.

Omschrijving

8.310 8.160

Opbrengst verkoop boeken Subsidie publicatie boek

8.340

Vergoedingen inlichtingen/cursussen

8.940 8.600 9.800

8.950

9.800

Concept Rekening 2022

Vastgestelde Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

0 0

7.312

9.500

5.000

Bijdragen van derden Digitalisering bouwdossiers

76.679 157.449

80.000 0

Mutatie reserves

60.697

11.370

13.870

10.100

8.180

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.073.741

1.076.196

1.132.442

1.132.432

1.130.315

1.129.378

Bijdrage deelnemers

1.072.176

1.076.196

1.132.442

1.132.432

1.130.315

1.129.378

Resultaat voor bestemming

-1.564

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

1.374.312

1.177.067

1.231.312

1.231.302

1.225.415

1.222.558

Totalen

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro)

bedragen (excl.btw)

Volgnr. Categorie BESTUURSORGANEN 4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.500

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

674.218

De berekening voor het begrotingsjaar 2024, is gebaseerd op de staat B.

4110 3.8

4120 3.8

Reis- en verblijfkosten Reiskosten woon-werkverkeer (zijn opgenomen in de salariskosten) Betreft de reis- en verblijfkosten van het personeel: regulier, +/- 11.000 km à € 0,37 Verblijfkosten, parkeergelden, kosten openbaar vervoer etc. Totaal

Overige personeelslasten - Inhuur derden - kosten opleidingen, congressen - kosten bedrijfsgezondheidsdienst - kerstpakketten - kosten vrijwilligers

4.000 500 4.500

10.000 7.000 1.500 650 2.500 21.650

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

HUISVESTING

4200 3.8 4210 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

bedragen (excl.btw)

- huur en servicekosten huisvesting - energiekosten depot Demer Heusden - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

239.670 10.000 100 3.000 4.500 100.128 357.398

Huisvesting: Huur gebouwen 2023 Aandeel exploitatielasten 2023 Totaal huur en servicekosten 2023 Raming indexering 2024 (3%) Huur en servicekosten nieuwe huisvesting (excl. btw)

181.346 51.343 232.689 6.981 239.670

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW. Voor onderhoud gebouw en inventaris jaarlijks een raming opgenomen van€ 4.000 (excl. btw).

Huur externe archiefruimte: Huur depot Zaltbommel 2023 Huur depot Demer 2023 Diverse kosten Raming indexering 2024 (2,70%) Totaal huur archiefruimte

45.925 38.788 12.500 2.916 100.128

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

4310 3.8

4320 3.8

Abonnementen en lidmaatschappen Voor de kosten van abonnementen op diverse vaktijdschriften

3.000

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken ten behoeve van de bibliotheek

1.000

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieerpapier

1.000 750 1.750

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw) 4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. De apparatuur, het onderhoud en systeembeheer is hierin begrepe Onderhoudskosten tool interne informatiehuishouding E-Depot

2.000

20.000 2.500 17.500 40.000

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

20.000 1.500 14.500 36.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.000

4410 3.8

Scanning archieven Ten behoeve van de website kunnen archiefbescheiden en beeldmateriaal worden gescand. Incl.servicekosten boekscanner 6.250

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

Website - Het Streekarchief heeft een eigen website: www.salha.nl. Door middel van dit belangrijke medium worden archieven en collecties digitaal ontsloten voor het publiek. Voor de digitale beschikbaarstelling van onder meer genealogische bronnen, historische kranten en foto's wordt structureel een raming opgenomen: - Archievering oude website

24.000 500 24.500

4421 3.8

4430 3.8

Archiefbeheersysteem Alle archieven en collecties worden inhoudelijk beheerd middels het archiefbeheersysteem, waarin ook de bezoekersregistratie wordt bijgehouden en uitleningen en schades worden geregistreerd

16.500

Conservering en restauratie Conservering houdt in het stoppen van een proces van verval. Restauratie betekent het geheel herstellen van archiefstukken.

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

4700 3.8

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

22.545

Stelpost prijsstijging

2.000

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

2.000

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr. Categorie OVERIGE INKOMSTEN 8340 3.8

Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Bestellingen reproducties archiefbescheiden Cursussen, workshops,etc.

4.000 1.000 5.000

8940 3.6

9800 7.1

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve inrichting nieuwe huisvesting 2005 (€ 75.425 - 20 jaar) Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Op grond van de BBV-voorschriften moeten investeringen die (gedeeltelijk) worden gedekt door beschikking over een reserve, bruto te worden verantwoord. Voor dekking van de inrichting van de nieuwe huisvesting De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

80.000

3.770 10.100 13.870

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw) 8950 4.3.2

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner Deelnemer:

1.132.442

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2023 57.726 45.862 49.953 153.541

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2024

2025

2026

2027

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

425.628 338.152 368.662

425.624 338.149 368.659

424.829 337.237 367.970

424.476 337.237 367.665

1.132.442

1.132.432

7,376

7,375

Totaal per inwoner

1.130.035 1.129.378 7,360

7,356

Vergelijking bijdrage begroting 2024 met bijdrage per inwoner begroting 2023:

Begroting 2023 Begroting 2024 Verschil in euro

2023

2024

2025

2026

2027

7,082

7,085 7,376 0,290

7,070 7,375 0,305

7,071 7,360 0,288

7,071 7,356 0,284

4,10%

4,32%

4,08%

4,02%

Verschil in procenten

9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800

Mutatie algemene reserve

0 9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA (bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-22

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

56.922

61.204

38.658

71.123

74.475

60.683

327

1.000

Liquide middelen

212.158

252.895

261.970

216.035

202.984

208.995

Vooruitbetaalde bedragen

30.159

20.000

Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

27.331 53.994

20.000 0

Totalen

389.901

364.109

350.639

337.169

327.469

319.689

Debiteuren

PASSIVA Omschrijving

31-dec-22

31-dec-23

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

135.418 59.131

194.549 0

Bestemmingsreserve onderhoud gebouw Bestemmingsreserve huisvesting 2005 Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering

0 11.310 29.596 1.606 48.580

0 7.540 29.596 1.606 38.480

0 3.770 29.596 1.606 28.380

0 0 29.596 1.606 18.280

0 0 29.596 1.606 8.180

0 0 29.596 1.606 0

Voorzieningen

1.937

2.337

2.737

3.137

3.537

3.937

Crediteuren

30.228

25.000

Nog te betalen bedragen

32.060

20.000

Nog te betalen loonbelasting

40.035

45.000

Totalen

389.901

364.109

350.639

337.169

327.469

319.689

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

2024

2025

2026

2027

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 13

674.218

formatie sal.schaal

2024

2025

2026

2027

1,00 12/9 0,89 11/10 1,00 9/11 1,00 9/2 0,89 7/11 0,67 9/11 0,67 9/7 0,67 8/6 0,67 7/6 0,22 8/9 0,22 7/8 1,0 9/5 0,44 6/11 9,34

104.973 83.587 77.819 58.832 54.406 52.853 39.321 34.044 33.611 13.105 11.687 62.938 27.278 654.454 13.089

667.543

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur E-depot - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 8 7 7 7 6

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2023 incl. principeakkoord cao

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder/webmaster - Adviseur E-depot - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker studiezaal - Medewerker Behoud en Beheer - Medewerker archief - Coordinator dienstverlening’ - Administratief en facilitair ondersteuner Totaal Loonstijging 2024 2,0%

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

6.675

674.218

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2024-2027 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde termijn 31-12-2022 2023 2023 31-12-2023 2024 2024 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 31-12-2027

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Inrichting huisvesting Tekeningladenkast Inrichting huisvesting (dekkingsres) Kantoormeubilair Scanners Hardware/laptops/monitors Peugot Partner Primium 1.5 Totaal

2005 2008 2006 2013 2018 2022 2022

74.707 8.967 75.425 5.655 11.781 19.215 17.124 212.874

20 20 20 10 5 5 5

11.206 2.242 11.304 0 1.178 17.293 13.699

3.735 448 3.771 0 5.000 3.843 3.425

0 0 0 5.000 13.219 6.285 0

7.471 1.793 7.532 5.000 9.397 19.736 10.274

3.735 448 3.771 1.066 5.000 5.100 3.425

0 0 0 0 0 0 0

3.735 1.345 3.761 3.934 4.397 14.636 6.850

3.735 448 3.761 1.066 5.000 5.100 3.425

40.000 0 0 0 15.000 0 0

40.000 897 0 2.869 14.397 9.536 3.425

2.000 448 0 1.066 4.610 5.100 3.425

0 0 0 0 0 0 20.000

38.000 448 0 1.803 9.787 4.436 20.000

2.000 448 0 500 3.000 3.843 4.000

0 0 0 0 0 0 0

36.000 0 0 1.303 6.787 593 16.000

56.922

20.223

24.504

61.204

22.545

38.658

22.535

55.000

71.123

16.649

20.000

74.475

13.791

60.683

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2025-2027

naam reserve/voorziening

Saldo Toename Afname 31-12-2021 2022 2022

Saldo Toename Afname 31-12-2022 2023 2023

Saldo Toename Afname 2024 2024 31-12-2023

Saldo Toename Afname 31-12-2024 2025 2025

Saldo Toename Afname 31-12-2025 2026 2026

Saldo Toename Afname 31-12-2026 2027 2027

Saldo 31-12-2027

Reserve exploitatiesaldi

185.918

59.131

50.500

194.549

Reserve onderhoud gebouw Reserve digitalisering Reserve inzake risico's

6.613 50.000 29.596

0 0

6.613 48.394 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

0 0 0

0 1.606 29.596

Dekkingsreserve automatiserin Dekkingsreserve inrichting

0 15.080

50.500 0

1.920 3.770

48.580 11.310

0 0

10.100 3.770

38.480 7.540

0 0

10.100 3.770

28.380 3.770

0 0

10.100 3.770

18.280 0

0 0

10.100 0

8.180 0

0 0

8.180 0

0 0

Totaal

287.207

109.631

111.197

285.641

13.870

271.771

13.870

257.901

13.870

244.031

10.100

233.931

8.180

225.751

BEGROTING 2024 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2024 € 2.500,00 € 1.750,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 40.000,00 € 36.000,00 € 86.750,00

Paragrafen Inleiding Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit: De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om nietbegrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2022 € 135.418.

Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2022 ad € 59.131. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Dit betekent dat de exploitatiereserve de bandbreedte na resultaatbestemming zal overschrijden met € 44.549. Het is aan het bestuur om te besluiten of het overschot van de brandbreedte wordt toegevoegd aan de exploitatiereserve of dat het eenmalig terugvloeit naar de deelnemers. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsrisico Structurele exploitatieruimte

Begroting 2024 -16% 73% 1%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor onze het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van onze het Streekarchief en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 203.943,44. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2022 bedraagt € 7.843,07. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2022 € 56.922.

Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022) dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022) dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), lid dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 8-11-2022) dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022) dhr. J. van den Hoven (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-1-2022 / 30-6-2022) dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid (1-7-2022 / 31-12-2022) mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. E. Lichtenberg (burgemeester gemeente Altena), lid (1-1-2022 / 31-5-2022) dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid (1-6-2022 / 31-12-2022) mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), vice-voorzitter dhr. R. Bakker (wethouder gemeente Waalwijk), voorzitter (1-1-2022 / 8-11-2022) dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid (9-11-2022 / 31-12-2022) mw. M.

Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2020’ is geldend sinds 17 november 2020. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie. Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huisvesting aan de Demer wordt gehuurd voor een periode van tien jaar, ingaande 1 juli 2013. Over verlenging van deze overeenkomst worden op dit moment afspraken gemaakt met de gemeente Heusden. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026. Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan.

Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12664573/1