Document · PDF

98 Bijlage 2 Begroting 2026

Raadsvergadering 22 mei 2025, gemeente WaalwijkBij agendapunt: Ingekomen stukken4.861 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

B E G R O T I N G 2 0 26 MEERJARENBEGROTING 2027-2029

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Inhoudsopgave -

Inleiding

Exploitatiebegroting

Toelichting exploitatiebegroting

Geprognosticeerde meerjarenbalans

Bijlage I

Staat van salarissen en sociale lasten

Bijlage II

Staat van investeringen

Bijlage III Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage IV Overhead

Paragrafen

Inleiding Hierbij bieden wij u de begroting aan van Streekarchief Langstraat Heusden Altena voor 2026, alsmede de Meerjarenbegroting 2027-2029. De bijdrage per inwoner is voor 2026 geraamd op € 10,64. Hierin is een op grond van het CBS te hanteren prijsindexering van 2,2% meegenomen, evenals loonontwikkelingen conform de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Dit is conform hetgeen is aangekondigd in onze kaderbrief. Bestuursorganen: Bestuurskosten Naast de gebruikelijke kosten van representatie wordt rekening gehouden met kosten die voortkomen uit contacten met andere archiefinstellingen en organisaties op het gebied van de archivistiek. Zo is het Streekarchief aangesloten bij de KVAN (Koninklijke Vereniging Archiefsector Nederland), die de belangen behartigt van de archieffunctie en van de archiefprofessionals. Salarissen en sociale lasten De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2025. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een loonstijging van 6%. Huisvesting en externe archiefruimte De lasten van de huisvesting van het Streekarchief aan de Pelsestraat worden geraamd op € 249.277 inclusief servicekosten.

Daarnaast beschikt het Streekarchief over huisvesting aan de Demer in Heusden en over een archiefbewaarplaats in Zaltbommel, waarvan de gezamenlijke lasten € 107.066 bedragen (huur met inbegrip van energielasten en kosten van onderhoud en beveiliging). Tegenover deze lasten staan ook baten uit overeenkomsten met derden voor beheer en dienstverlening uit archieven en overeenkomsten voor de verhuur van depotruimte in Zaltbommel. De baten zijn voor 2026 en volgende jaren in totaal geraamd op € 85.000,-. In 2023 hebben de gemeenteraden van Altena, Heusden en Waalwijk ingestemd met de (her)huisvesting van het Streekarchief, gepland in 2026. In dit voorstel blijven de publieksfuncties van het Streekarchief gehuisvest aan de Pelsestraat. Dat pand wordt geheel gerenoveerd en verduurzaamd. In Heesbeen wordt daarnaast een nieuwe archiefbewaarplaats gerealiseerd. De financiële consequenties van de (her)huisvesting vanaf 2026, zoals opgenomen in het raadsbesluit, zijn in begroting en meerjarenbegroting opgenomen. Bureaukosten: Automatisering Het Streekarchief wordt op het gebied van automatisering ondersteund door de afdeling I&A van de gemeente Heusden. Voor deze kosten wordt in 2026 rekening gehouden met een bedrag van € 20.500. Bureaukosten: Administratie Het Streekarchief wordt met betrekking tot de administratieve ondersteuning gefaciliteerd door de gemeente Heusden.

Het betreft de salarisadministratie, personeelszaken en de financiële administratie (inclusief rekening en begroting). De totale administratiekosten, inclusief die voor advies en accountantscontrole, zijn geraamd op € 40.000. Archieven: Archiefbeheersysteem Het Streekarchief maakt gebruik van het archiefbeheersysteem Mais Flexis voor het beheer en beschikbaar stellen van zowel analoge als digitale archieven. Via de module Mais-Ingest wordt digitaal archief duurzaam in het e-depot opgeslagen en beheerd. Een aparte pre-ingest tool wordt zowel ingezet om digitale bestanden voor te bereiden op opname in het e-depot als voor de interne informatiehuishouding van het Streekarchief. Toename van de hoeveelheid digitaal archief en de verwerking daarvan in het e-depot in combinatie met de grotere behoefte aan dienstverlening uit dit archief maakten het noodzakelijk een dedicated server in gebruik te nemen. Met het archiefbeheersysteem is een bedrag gemoeid van € 55.000. Archieven: Website De website van het Streekarchief is een essentiële verbindingsschakel tussen het Streekarchief en zijn klanten. Bezoekers van de website van het Streekarchief kunnen alle archiefbeschrijvingen integraal doorzoeken en de dossiers online aanvragen. Daarnaast wordt het aantal online raadpleegbare en downloadbare scans steeds verder uitgebreid. Het gaat hierbij om

archiefstukken, historische kranten, de omvangrijke collectie foto’s, kaartmateriaal, een keur aan genealogische bronnen, notariële archieven en de gemeentelijke bouwdossiers. Voor de instandhouding van de website alsmede de kosten voor hosting en dataverkeer is dit jaar een bedrag begroot van € 23.500. Overige Exploitatieresultaat De exploitatieresultaten worden afgewikkeld via de saldireserve. Indien blijkt dat door de deelnemers te hoge voorschotten zijn betaald, kan verrekening plaatsvinden. In de afgelopen jaren is van deze verrekening steeds afgezien. Conform de gemeenschappelijke regeling wordt het nadelig resultaat verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal inwoners op 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar. Exploitatiereserve Het saldo per 1 januari 2025 bedraagt € 144.403 dat is na verrekening van het positieve resultaat van € 38.286 over 2024. Investeringen Naast gerealiseerde investeringen zijn geplande investeringen opgenomen voor inrichtingskosten van Pelsestraat en depot Heesbeen in 2026. Deze investeringen zijn te herleiden naar het raadsbesluit (her)huisvesting Streekarchief. Voor deze geplande investeringen zijn onvoldoende liquide middelen aanwezig, hiervoor zal vreemd vermogen moeten worden aangetrokken.

Bestemmingsreserves Naast een dekkingsreserve voor de inrichting van Pelsestraat 17 (huisvesting 2005) zijn in deze begroting verder bestemmingsreserves opgenomen ter dekking van automatiseringskosten, van mogelijke risico’s die samenhangen met veranderende wetgeving en juridische ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en privacy en van de digitalisering van archiefbescheiden. Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena, W. van Hees voorzitter

M. Heijmans-van Bruggen secretaris

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW) STREEKARCHIEF BEGROTING 2026 / LASTEN Volgnr.

Omschrijving

4.000

Bestuurskosten

4.100

Concept Rekening 2024

Vastgestelde Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

2.432

2.500

Salarissen en sociale lasten

712.003

814.325

882.026

4.120

Overige personeelslasten

28.427

26.150

4.200 4.210 4.215 4.220 4.230 4.250 4.290

Huur gebouwen/servicekosten Energiekosten Verhuiskosten Waterkosten Onderhoud gebouw/inventaris Beveiliging Huur archiefruimte

239.352 11.819 0 95 25 4.344 106.691

251.561 10.500 0 100 3.000 4.500 107.446

427.277 10.750 100.000 100 3.000 4.500 107.066

377.277 10.750 0 100 3.000 4.500 107.066

4.300 4.310 4.320 4.330 4.350 4.360 4.370 4.380 4.390 4.400 4.410 4.420 4.421 4.430 4.460 4.500 4.900

Abonnementen en lidmaatschappen Bibliotheek Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Automatisering Autokosten Juridische kosten Administratie/accountantskosten Archiefverzorging Scanning archieven Website Archiefbeheersysteem Conservering en restauratie Kosten cursus huizenonderzoek Kapitaallasten Onvoorziene uitgaven

2.227 1.268 1.342 -5.431 1.460 41.412 3.220 7.676 41.169 3.182 5.082 22.571 18.674 4.538 5 24.005 2.169

2.200 1.000 1.750 1.000 2.000 20.000 3.500 0 38.000 4.000 6.250 25.725 51.075 5.000 0 23.995 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 18.855 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 52.595 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 50.669 5.000

2.250 1.050 2.000 1.000 2.000 20.500 3.500 0 40.000 4.000 6.250 23.500 55.000 5.000 0 46.227 5.000

1.279.756

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

Mutatie algemene reserve

Resultaat na bestemming

38.286

1.318.041

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

9.800

Totalen

Bedragen in euro LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA MEERJARENBEGROTING 2027-2029 BATEN Volgnr.

Omschrijving

8.310 8.160

Subsidies

8.340 8.470

8.940

8.950

9.800

Concept Rekening 2024

Vastgestelde Raming 2025

Raming 2026

Raming 2027

Raming 2028

Raming 2029

Vergoedingen inlichtingen/cursussen Cursussen opbrengsten

3.941 396

5.000

4.000

Bijdragen van derden

84.885

85.000 0

Saldo kosten baten excl. bijdrage gemeenten

1.190.534

1.320.577

1.664.274

1.548.014

1.546.088

1.541.646

Bijdrage deelnemers

1.196.442

1.304.190

1.651.648

1.537.310

1.539.500

1.541.646

Resultaat voor bestemming

5.908

-16.387

-12.625

-10.704

-6.588

Mutatie dekkingsreserves

32.377

16.387

12.626

10.704

6.588

Resultaat na bestemming

1.318.041

1.410.577

1.753.274

1.637.014

1.635.088

1.630.646

Totalen

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

TOELICHTING BEGROTING LASTEN EN BATEN STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

Lasten (in euro) Volgnr.

bedragen (excl.btw)

Categorie BESTUURSORGANEN

4000 3.8

Bestuurskosten Dit betreft de kosten van representatie van het archief, alsmede de kosten voortvloeiende uit de regionale en internationale contacten c.q. samenwerkingsvormen.

2.500

APPARAATSKOSTEN 4100 1.1

Salarissen en sociale lasten De staat van salarissen en sociale lasten is opgenomen in bijlage I Hierbij is tevens een uitsplitsing van de salariskosten gemaakt naar de diverse taakvelden. Totaal salarissen en sociale lasten

882.026

De berekening voor het begrotingsjaar 2026, is gebaseerd op op de staat salarissen en sociale lasten.

4120 3.8

Overige personeelslasten - Inhuur derden - Overige kosten

10.000 16.150 26.150

HUISVESTING

4200 3.8 4200 3.8 4200 3.8 4210 3.8 4215 3.8 4220 3.8 4230 3.8 4250 3.8 4290 3.8

- huur en servicekosten huisvesting - RV toekomstige huisvestingslasten - RV dubbele huurlasten - energiekosten depot Demer Heusden - verhuiskosten - waterkosten depot Demer Heusden - klein curatief onderhoud gebouw/inventaris - beveiliging (brand, inbraak) externe depots - huur archiefruimte

249.277 128.000 50.000 10.750 100.000 100 3.000 4.500 107.066 652.693

Huisvesting: Huur gebouwen 2025 Aandeel exploitatielasten 2025 Totaal huur en servicekosten 2025 Raming indexering 2026 (2,2%) Huur en servicekosten huisvesting (excl. btw)

192.568 51.343 243.911 5.366 249.277

Gezien de toepassing van belaste verhuur wordt uitgegaan van een huursom exclusief BTW.

Huur externe archiefruimte: Huur depot Zaltbommel 2025 Huur depot Demer 2025 Diverse kosten Raming indexering 2026 (2,2%) Totaal huur archiefruimte

50.990 41.271 12.500 2.305 107.066

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BUREAUKOSTEN 4300 3.8

bedragen (excl.btw)

Abonnementen en lidmaatschappen 2.250

4310 3.8

Bibliotheek Voor de aanschaf van boeken en overige historische werken 1.050

4320 3.8

Kantoorbehoeften Onder dit volgnummer zijn de volgende ramingen opgenomen: - aanschaf schrijf- en bureaubehoeften - kopieer/printpapier

1.250 750 2.000

4330 3.8

Overige bureaukosten De hieronder staande posten zijn hierin begrepen: - portokosten (incl. administratie) - kosten betalingsverkeer

500 500 1.000

4350 3.8

4360 3.8

Telecommunicatie - telefoonkosten en apparatuur

2.000

Automatisering Voor de automatisering wordt ondersteuning geboden door de gemeente Heusden. Apparatuur, het onderhoud en systeembeheer

20.500

4370 3.8

Autokosten Verzekering, brandstof,onderhoud en belasting.

4390 3.8

Administratie Rekening wordt gehouden met de uitbesteding van: - de financiële administratie - samenstelling begroting en jaarrekening - salarisadministratie De totale kosten (excl. btw) worden geraamd op Overige advieskosten derden Voor controlekosten wordt rekening gehouden met

3.500

22.000 1.500 16.500 40.000

ARCHIEVEN 4400 3.8

Archiefverzorgingsmaterialen Aanschaf verpakkingsmaterialen archieven (dozen, omslagen, etiketten) 4.000

4410 3.8

Scanning archieven Scankosten Onderhoudskosten scanner

4.050 2.200 6.250

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

4420 3.8

4421 3.8

Website Hosting, onderhoud en dataverkeer www.salha.nl

Archiefbeheersysteem Beheerkosten (digitaal) archief Pre-ingestool Consultancy

23.500

47.500 5.000 2.500 55.000

4430 3.8

Conservering en restauratie

5.000

OVERIGE UITGAVEN 4500 7.3

Kapitaallasten Afschrijvingen investeringen conform staat van investeringen (bijlage II)

18.855

ONVOORZIENE UITGAVEN 4900 3.8

Onvoorziene uitgaven

5.000

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

bedragen (excl.btw)

BATEN (in euro) Volgnr.

Categorie OVERIGE INKOMSTEN

8340 3.8

Ontvangsten ter zake van verstrekte inlichtingen Bestellingen reproducties archiefbescheiden

4.000

8940 3.6

Bijdragen van derden Voor het bewaren en beheren van archieven zijn met enkele partijen dienstverleningsovereenkomsten afgesloten.

85.000

8950 4.3.2

Bijdrage deelnemers De verdeling van het nadelig saldo vindt plaats per inwoner. Deelnemer:

1.664.274

Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk Totaal

Aantal inwoners per 1 jan. 2025 58.736 46.380 51.238 156.354

Bijdragen excl. BTW: Jaar:

2026

2027

2028

2029

Deelnemer: Gemeente Altena Gemeente Heusden Gemeente Waalwijk

625.202 493.681 545.391

581.527 459.194 507.292

580.804 458.623 506.661

579.135 457.305 505.205

1.664.274

1.548.014

1.546.088

1.541.646

10,644

9,901

9,888

9,860

Totaal per inwoner

Vergelijking bijdrage begroting 2026 met bijdrage per inwoner begroting 2025:

Begroting 2025 Begroting 2026 Verschil in euro

2025

2026

2027

2028

2029

8,541

10,306 10,644 0,338

9,467 9,901 0,434

9,453 9,888 0,436

9,453 9,860 0,407

3,28%

4,58%

4,61%

4,31%

Verschil in procenten 9700

Saldo van baten en lasten voor bestemming

9800 7.1

Mutatie dekkingsreserves Dekkingsreserve automatisering (€ 50.500 - 5 jaar) Dekkingreserve koelmachine (€ 18.968 - 5 jaar)

-12.625

8.832 3.794 12.626

De vrijval van deze reserves loopt gelijk met de afschrijving, zodat er geen budgettair effect ontstaat.

9800

Mutatie algemene reserve 0

9900

Saldo van baten en lasten na bestemming

(bedragen in euro) GEPROGNOSTICEERDE MEERJARENBALANS

ACTIVA Omschrijving

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Financiële vaste activa

9.010

Materiële vaste activa

58.234

54.238

415.383

393.288

352.419

315.292

Debiteuren

2.358

1.000

Liquide middelen

293.137

205.084

181.712

170.505

182.186

196.712

Nog te ontvangen omzetbelasting Nog te ontvangen bedragen

16.487 4.567

20.000 5.000

Totalen

383.793

285.322

623.096

589.792

560.604

538.004

PASSIVA Omschrijving

31-dec-24

31-dec-25

31-dec-26

31-dec-27

31-dec-28

31-dec-29

Reserve exploitatiesaldi Exploitatiesaldo

106.117 38.286

102.848 0

Bestemmingsreserves

106.074

89.687

77.062

66.358

59.770

Langlopende schulden

350.000

327.000

304.000

281.000

Voorzieningen

2.386

2.786

3.186

3.586

3.986

4.386

Crediteuren

63.508

25.000

Nog te betalen bedragen

22.321

20.000

Nog te betalen loonbelasting

45.101

45.000

Totalen

383.793

285.321

623.096

589.792

560.604

538.004

Het bestuur van Streekarchief Langstraat Heusden Altena,

M.Heijmans Hoofd Streekarchief

W.van Hees Voorzitter

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Bedragen in euro

BIJLAGE I

STAAT VAN SALARISSEN EN SOCIALE LASTEN Personele sterkte per 1-1

salaris schaal

- Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Archivist - Applicatiebeheerder - Adviseur E-depot - Medewerker Externe Dienstverlening1 - Coördinator studiezaal - Data applicatie-specialist - Beheerder Beeld en Geluid2 - Medewerker Behoud en Beheer1 - Medewerker archief 2 - Medewerker studiezaal - Administratief functioneel ondersteuner Totaal aantal medewerk(st)ers 1 2

12 11 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 6

2026

2027

2028

2029

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 14

882.026

Medewerker behoud en beheer en medewerker externe dienstverlening betreft een gecombineerde functie Medewerker archief en beheerder beeld en geluid betreft een gecombineerde functie

Salariskosten: Salarissen en sociale lasten

* De salarissen zijn berekend op basis van het salarispeil per 1 januari 2025.

Personele sterkte per 1-1 - Streekarchivaris - Archiefinspecteur – adjunct streekarchivaris - Applicatiebeheerder - Adviseur digitale informatie - Medewerker studiezaal - Archivist - Medewerker Externe Dienstverlening - Medewerker Behoud en Beheer - Beheerder Beeld en Geluid - Medewerker archief - Medewerker studiezaal - Coördinator studiezaal - Administratief en facilitair ondersteuner - Data-applicatiespecialist Totaal Loonstijging 2026 6,0%

Eenmalige uitkeringen (1% van de loonkosten) Totaal raming

formatie sal.schaal 1,00 0,89 1,00 1,00 0,89 0,67 0,67 0,22 0,67 0,22 0,67 1,0 0,44 1,00 10,34

12/11 11/11 9/11 9/10 7/11 9/11 9/9 8/11 8/9 7/11 7/7 9/7 6/7 9/11

2026

2027

2028

2029

120.000 97.440 85.188 72.024 60.180 57.600 45.602 15.198 14.001 40.787 40.548 69.600 19.692 86.000 823.861 49.432

873.293

8.733

882.026

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

Investeringen 2026-2029 Nr.

Omschrijving investering

Jaar van Investeringsinvestering bedrag

Afschr. BoekwaardeAfschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Investering Boekwaarde Afschrijving Rente Investering Boekwaarde Afschrijving Rente BoekwaardeAfschrijving Rente Boekwaarde termijn 31-12-2024 2025 2025 31-12-2025 2026 2026 31-12-2026 2027 2027 2027 31-12-2027 2028 2028 31-12-2028 2029 2029 31-12-2029

Gerealiseerde investeringen Investeringen economisch nut: Inrichting nieuwe huisvesting Tekeningladenkast Inrichting nieuwe huisvesting (dekkingsres) Scanners Scanners (dekkingsres) Hardware/laptops/monitors (dekkingsres) Peugot Partner Primium 1.5 Koelmachine (dekkingsres) Geplande investeringen 3,0% Inrichting huisvesting Pelsestraat 3,0% Inrichting depot Heesbeen Totaal

2005 2008 2006 2018 2023 2022 2022 2023

74.707 8.967 75.425 11.781 24.945 19.215 17.124 18.968

2026 2026

20 20 20 5 5 5 5 5

3.735 1.345 3.761 0 18.709 9.607 6.850 14.226

3.735 448 3.761 0 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 0 0 0 20.000

0 897 0 0 13.720 5.764 3.425 30.432

0 448 0 2.356 4.989 3.843 3.425 3.794

0 0 0 15.000 0 0 15.000 0

0 448 0 12.644 8.731 1.921 15.000 26.639

0 448 0 4.610 4.989 1.921 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 20.000 0 0

0 0 0 8.034 3.742 20.000 12.000 22.845

0 0 0 3.000 3.742 4.000 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.034 0 16.000 9.000 19.052

0 0 0 3.000 0 4.000 3.000 3.794

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2.034 0 12.000 6.000 15.258

58.233

23.995

20.000

54.238

18.855

100.000 250.000 380.000

100.000 250.000 415.383

6.667 16.667 42.095

3.000 7.500 10.500

0 0 20.000

93.333 233.333 393.288

6.667 16.667 40.869

2.800 7.000 9.800

86.667 216.667 352.419

6.667 16.667 37.127

2.600 6.500 9.100

80.000 200.000 315.292

15 15 251.132

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2026-2029

naam reserve/voorziening

Reserve exploitatiesaldi

Toename 2024

Afname Saldo Toename Afname 2024 31-12-2024 2025 2025

Saldo Toename Afname 31-12-2025 2026 2026

Saldo Toename Afname 31-12-2026 2027 2027

Saldo Toename Afname 31-12-2027 2028 2028

Saldo Toename Afname 31-12-2028 2029 2029

Saldo 31-12-2029

38.286

144.403

41.555

102.848

Dekkingsreserves activa Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve koelmachine

0 0 0

3.771 8.832 3.794

3.761 28.316 14.226

0 0 0

3.761 8.832 3.794

0 19.484 10.433

0 0 0

0 8.832 3.794

0 10.652 6.639

0 0 0

0 6.910 3.794

0 3.742 2.846

0 0 0

0 3.742 2.846

0 0 0

Bestemmingsreserve huisvesting 2026 Bestemmingsreserve inzake risico's Bestemmingsreserve digitalisering

0 0 0

8.304 7.676 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

0 0 0

16.696 21.920 21.155

38.286

32.377

250.477

57.942

192.535

12.626

179.910

10.704

169.206

6.588

162.618

Totaal

BEGROTING 2026 Streekarchief Langstraat Heusden Altena (exclusief BTW)

OVERHEADKOSTEN Bestuurskosten Huisvestingskosten Kantoorbehoeften Overige bureaukosten Telecommunicatie Autokosten Automatisering Administratie/accountantskosten

2026 € 2.500,00 € 652.693,23 € 2.000,00 € 1.000,00 € 2.000,00 € 3.500,00 € 20.500,00 € 40.000,00 € 724.193,23

Paragrafen Indeling Volgens artikel 9 van het Besluit Begroting en Verantwoording moeten in de begroting en jaarrekening afzonderlijke paragrafen worden opgenomen met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten. Weerstandsvermogen De paragraaf weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate het vermogen van de gemeenschappelijke regeling van het Streekarchief Langstraat Heusden Altena toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat de begroting en het beleid aangepast hoeven te worden. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit (de middelen waarover de organisatie beschikt/kan beschikken om niet begrote kosten te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of verzekeringen zijn afgesloten. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit middelen en mogelijkheden waarover het Streekarchief beschikt om niet-begrote kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Onderscheid wordt gemaakt in incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Onder incidentele weerstandscapaciteit kan worden verstaan de capaciteit die het Streekarchief heeft om eenmalige tegenvallers op te vangen. Hiervoor kan worden aangewend het vrij besteedbaar deel van de exploitatiereserve. Het saldo van deze reserve is per 31 december 2024 € 106.117.

Dit is exclusief het positieve exploitatieresultaat 2024 ad € 38.286. Van dit resultaat wordt voorgesteld om € 41.555 over te hevelen naar 2025. De bandbreedte voor de exploitatiereserve is minimaal € 75.000 en maximaal € 150.000. Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Tegenvallers in de lopende exploitatie worden opgevangen door bijdragen van de deelnemers. Kengetallen Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft voor dat in de paragraaf weerstandsvermogen een verplichte basisset van financiële kengetallen moet worden opgenomen. Doel daarvan is inzicht te geven in de financiële positie. Kengetal Netto schuldquote Solvabiliteitsratio Structurele exploitatieruimte

Begroting 2026 -8% 67% 0%

Netto schuldquote: De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Netto wil zeggen dat van de schulden eventueel uitgezette gelden worden afgetrokken. De uitkomst van de netto schuldquote voor het Streekarchief is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt. Solvabiliteit: Met de solvabiliteit wordt aangegeven hoe groot het aandeel is van het eigen vermogen in het totaal van de passiva. Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin het Streekarchief in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de gemeente en des te kleiner het solvabiliteitsrisico is. Structurele exploitatieruimte: Door het zuiveren van de incidentele lasten en baten en de mutaties uit/naar reserves, ontstaat het beeld in hoeverre er sprake is van een structureel sluitende begroting. De structurele lasten en baten worden in dit kengetal uitgedrukt als percentage van de totale baten (voor mutaties reserves) van het betreffende jaar. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Financiering De paragraaf financiering bevat de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de financieringsfunctie. Volgens de wet financiering decentrale overheden (Fido) is een treasury paragraaf samen met een treasurystatuut verplicht. De doelstellingen van de wet Fido zijn ondermeer: het bevorderen en transparant maken van het financierings- en treasurybeleid; het verbeteren van de besluitvorming daarover; het beter mogelijk maken van een goede beoordeling daarvan door de toezichthouder. Doelstelling van het treasurybeleid is om de (rente)kosten/opbrengsten die samenhangen met het financieren zo laag mogelijk te houden c.q. zo hoog mogelijk te doen zijn en tegelijkertijd zo weinig mogelijk risico’s te lopen. Voor wat betreft het treasurybeleid wordt aangesloten bij het treasurystatuut van de Gemeente Heusden. Relatiebeheer Voor een goede beheersing van de liquide middelen worden de transacties zoveel mogelijk via één relatie afwikkeld. Het Streekarchief heeft een hoofdrekening bij de Bank Nederlandse Gemeenten (NL68BNGH0285085816). Het saldo per 31-12-2024 bedraagt € 291.014. Daarnaast wordt voor contante stortingen en kleinschalige mutaties een bankrekening aangehouden bij de Rabobank (NL10RABO0368706575). Het saldo per 31-12-2024 bedraagt € 1.893.

Reserves De volgende reserves zijn aanwezig: Reserve exploitatiesaldi Bestemmingsreserve koelmachine Bestemmingsreserve nieuwe huisvesting Bestemmingsreserve risico's Bestemmingsreserve digitalisering Bestemmingsreserve automatisering Bestemmingsreserve huisvesting 2026

De reserve exploitatiesaldi is een vrij aanwendbare reserve. Hierop wordt het jaarlijkse exploitatieresultaat gemuteerd. Onderhoud kapitaalgoederen De boekwaarde van de investeringen bedraagt per 31-12-2024 € 58.234. Bedrijfsvoering Het Streekarchief heeft een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur, die beide worden gevormd door vertegenwoordigers van de drie deelnemende gemeenten. Samenstelling algemeen bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid dhr. H. Tanis (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. P.L.S. van Steen (wethouder gemeente Heusden), lid dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid dhr. A. de Jong (wethouder gemeente Waalwijk), lid mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris Samenstelling dagelijks bestuur: dhr. S. Sheikkariem (wethouder gemeente Altena), lid mw. W. van Hees (burgemeester gemeente Heusden), voorzitter dhr. F. Spierings (wethouder gemeente Waalwijk), lid/vice-voorzitter mw. M. Heijmans (streekarchivaris), secretaris De ‘Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 2024’ is geldend sinds 1 juli 2024. De gemeente Heusden is belast met de bij wet voorgeschreven uitvoering van die regeling. Dit komt met name tot uitdrukking in het voeren van de financiële, personeels- en salarisadministratie.

Het Streekarchief Langstraat Heusden Altena is gehuisvest in het Bezoekerscentrum aan de Pelsestraat 17 te Heusden en op de nevenlocatie Demer 30a, eveneens in Heusden. Beide locaties beschikken over een archiefbewaarplaats. Beide onderkomens worden gehuurd van de gemeente Heusden. De huurovereenkomst voor de huisvesting aan de Pelsestraat is aangegaan voor een periode van twintig jaar, ingaande 1 augustus 2005. Daarnaast is er met de gemeente Heusden een overeenkomst met betrekking tot de servicekosten. De huurovereenkomst voor de locatie Demer 30a is verlengd tot uiterlijk 31 december 2026. Verder huurt het Streekarchief sinds 15 maart 2016 een archiefbewaarplaats aan de Van Heemstraweg West 11a te Zaltbommel voor een periode van 10 jaar tot en met 31 maart 2026.

Ook voor wat betreft de automatisering wordt gebruik gemaakt van diensten van de gemeente Heusden. Gewerkt wordt volgens een vastgesteld beleidsplan. Het huidige beleidsplan beslaat de periode 2023-2025.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15422901/1