2023-55-SvA-Raadsvoorstel-3e-tussenrapportage-(turap)-2023

(

G

M

N

-r

E

I-R.E

1923

-Wootrelb@r -2023

Raadsvoorstel Waalre, 29 augustus 2023 Vergaderdatum

3 oktober 2023

Voorstelnummer

2023-55 673432 P. van de Loo Sonja van Avendonk Voorstel tot vaststellen van de 3e tussenrapportage (turap) 2023 Toelichting: in control blijven

Zaaknummer Portefeuillehouder : Naam opsteller Naam voorstel Grondsla

raadsbesluit

Voorgesteld besluit: 1. Vast te stellen de 3e tussenrapportage (Turap) 2O23;

2. De financiële gevolgen van deze 3e Turap 2023te verwerken in de budgetten 2023;

3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2O23;

Voorstelnr. 2023-55

pag. 1

Datum vergadering: 3 oktober 2023

Onderwerp 3e Tussenrapportage (Turap) 2023

Voorstel 1. Vast te stellen de 3e tussenrapportage (Turap) 2023;

2. De financiële gevolgen van deze 3e Turap 2023 te verwerken in de budgetten 2023; 3. Vast te stellen de 7e wijziging begroting 2023;

Inleiding In deze tussenrapportage wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de begrotingsuitvoering 2023.

Beoogd resultaat Vanuit financieel rechtmatigheidsoogpunt wordt periodiek (tussentijds) gerapporteerd en eventueel de budgetten in de huidige begroting 2023 - 2026 aangepast, op basis van geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting 2023. In deze tussenrapportage vindt u enkel de budgetaanpassingen terug voor het jaar 2023. Het meerjarenbeeld 20242Q27 wordt gemuteerd in de begroting 2024-2027, welke eind september aan u zal worden toegezonden. Deze 3e Turap 2023 laat op de budgetten 2023 een negatief resultaat zien van €1.214,000. Voorstel is dan ook om dit saldo te onttrekken aan de post onvoorzien 2023. Na verwerking van deze 3e Turap 2023 sluit het financiële beeld van de gemeente Waalre voor 2023 met een negatief saldo van € 1.328.000. Dit betekent dat er bij een negatief saldo voor het gehele jaar 2023 (definitief bekend bij het opmaken van de jaarstukken 2023) een aanspraak moet worden gedaan op de algemene reserye van de Gemeente Waalre.

Argumenten 1.1 Afwijkingen zijn geconstateerd op de programmabegroting. Deze afwijkingen zijn opgenomen in de Turap. De bestuurlijke (tussen)rapportage Turap is het instrument om tussentijds te rapporteren over: de financiële stand van zaken, geconstateerde afwijkingen op de programmabegroting en de eventuele financiële consequenties daarvan (begrotingswijziging). 2.1 Altijd een actueel financieel overzicht over het huidige jaar. De financiêle consequenties daarvan (begrotingswijzigingen) worden verwerkt in de huidige begroting 2023. Op dit moment en na verwerking van de resultaten van deze 3e Turap laat de Programmabegroting 2O23 een negatief saldo zien van € t.214.000. Dit betekent dat er bij een negatief begrotingssaldo 2023 aanspraak moeten worden gedaan op de algemene reserve van de Gemeente Waalre. Bij elke Turap ontvangt u een update van het begrotingssaldo 2023 en de bijbehorende financiële kengetallen.

3.7 Informeren van de provincie Noord-Brabant. Een officiële begrotingswijziging dient Waalre binnen 2 weken na vaststelling op te sturen naar de provincie.

Kanttekeningen 1.1 N.v t. 2.1 N.v t. 3.1 N.v t. Voorstelnr. 2023-55

paq.2

Datum vergadering: 3 oktober 2023

Kosten en dekking Voorgesteld wordt het negatieve saldo van deze 3e turap 2O23te onttrekken aan de post onvoorzien. Deze post onvoorzien wordt dan negatief.

Duurzaamheid N.v,t.

Burgerparticipatie N.v.t

Incl usieve samenleving N.v.t.

Vervolgprocedure en planning Per kwartaal wordt er een tussenrapportage gemaakt, In de turap worden alle besluiten met financiële consequenties verwerkt. De eindstand van deze tussenrapportage is de beginstand van de volgende turap. De financiële consequenties voor 2023 van deze turap worden verwerkt in de programmabegroting 2023 - 2026.

Bijlagen onderdeel van het voorstel 3e turap 2023 7e Begrotingswijziging 2O23 (Ter inzage bij de griffie)

Bijlagen ter informatie Dit voorstel bevat alle relevante informatie. Er zitten geen bijlagen ter informatie bij dit raadsvoorstel. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

ge

ntesecretaris,

burgem

h m

Franken

Voorstelnr. 2023-55

M.F

pag. 3

Datum vergadering: 3 oktober 2023