Raadsvoorstel Berap I 2021 21.202436.docx

INT

AAN DE RAAD Agenda: 25-11-2021 Franeker, 26-10-2021

Onderwerp BERAP II 2021 Portefeuillehouder Wethouder C.M. de Pee Auteur M.J. Zijlstra, m.zijlstra@waadhoeke.nl Samenvatting Met de 2e bestuursrapportage (Berap II) informeren wij uw raad over de realisatie van de Programmabegroting 2021 over de eerste 8 maanden van dit jaar. Er wordt aandacht besteed aan diverse financiële afwijkingen en een aantal incidentele budgetten groter dan € 100.000 alsmede de beleidsmatige verantwoording. Voorstel 1. De Berap II 2021 vast te stellen 2. In te stemmen met de invoering van nieuwe Bestemmingsreserves te weten: Reserve Stationsgebied Franeker en Reserve GO Franekeradeel - Harlingen 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves 4. Het positieve saldo van de Berap II ad € 1.014.520 deels toe te voegen aan de Algemene Reserve ad € 1.000.000 en deels toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig ad €14.520

*CONCEPT* Dossiernr. 2021-073650

1/4

INT

Inleiding Het college informeert de raad periodiek over de realisatie van de begroting. In deze Berap II zijn de risico’s en financiële effecten in verband met Corona geactualiseerd. De opbouw is gelijk aan de Berap I. We rapporteren alleen bij afwijkingen. Dit betekent bij "geen bijzonderheden" dat deze activiteiten worden uitgevoerd in lijn met de programmabegroting. Beoogd (meetbaar) effect Informeren over de uitvoering van de begroting zodat u de controlerende taak kunt uitvoeren. Motivering 1.1 De Berap II 2021 bevat de verantwoording van het college. 2.1 Het is aan de raad om nieuwe reserves in te stellen. In de Berap II wordt voorgesteld een Reserve Stationsgebied Franeker en Reserve GO Franekeradeel-Harlingen in te stellen. 3.1 Dit valt onder het budgetrecht van de raad. De belangrijkste mutaties in de reserves houden relatie met Corona en worden toegelicht in Hoofdstuk 7 van de Berap II 2021. 4.1 Dit is de bestendige gedragslijn. Zoals gebruikelijk bij de Berap II wordt het positieve saldo toegevoegd aan onvoorzien eenmalig. Echter de hoogte van onvoorzien eenmalig is na de 9e begrotingswijziging 2021 € 497.460, voorstel is derhalve om een deel van het positieve saldo (i.c. € 1.000.000) van deze Berap II toe te voegen aan de Algemene Reserve en het restant aan de post onvoorzien eenmalig (i.c. € 14.520).

Analyse De Berap II 2021 sluit met een positief saldo van € 1.014.520, genoemd saldo wordt deels toegevoegd aan de Algemene Reserve ad € 1.000.000 en deels aan de post onvoorzien eenmalig ad € 14.520. De negatieve financiële effecten € 91.158 inzake corona worden gedekt middels een beschikking over de Bestemmingsreserve Corona. Alternatieven N.v.t. Vervolg N.v.t. Inwonersparticipatie N.v.t.

2/4

INT

Communicatie N.v.t. Financiën De financiële gevolgen (alsmede de mutaties in de reserves) zijn verwerkt in de 10e begrotingswijziging 2021. Juridisch kader Verordening 212 Gemeentewet. Bijlagen Bijlage 1: Berap II 2021

Burgemeester en wethouders van Waadhoeke

, burgemeester

, secretaris

3/4

INT

NR.: 2021-073650 De raad van de gemeente Waadhoeke

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Waadhoeke van 2610-2021;

BESLUIT

1. De Berap II 2021 vast te stellen 2. In te stemmen met de invoering van nieuwe Bestemmingsreserves te weten: Reserve Stationsgebied Franeker en Reserve GO Franekeradeel - Harlingen 3. In te stemmen met de voorgestelde mutaties in de reserves 4. Het positieve saldo van de Berap II ad € 1.014.520 deels toe te voegen aan de Algemene Reserve ad € 1.000.000 en deels toe te voegen aan de post onvoorzien eenmalig ad €14.520

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25-11-2021,

{{Signer2}}

, voorzitter

Signed By: Waanders, M.C.M. <m.waanders@waadhoeke.nl> 29/11/2021 15:11:40 CET ID: a8dedd73-d253-4272-8687-0d5d4d821b3e Auth: Scribble

{{Signer1}}

, griffier

Signed By: Bruinsma, W. <w.bruinsma@waadhoeke.nl> 30/11/2021 12:09:54 CET ID: a8dedd73-d253-4272-8687-0d5d4d821b3e Auth: Scribble

Dit document is digitaal ondertekend.

4/4