Bijlage 4. Exploitatieoverzicht Nij Franjum

EXPLOITATIEBEGROTING

begroting 2025-2026

begroting 2026-2027

begroting 2027-2028

begroting 2028-2029

OPBRENGSTEN Netto Omzet Inkoopwaarde

59.500 -14.280

67.200 -16.128

69.888 -16.773

72.684 -17.444

Bruto marge

45.220

51.072

53.115

55.239

KOSTEN Afschrijvingskosten Huisvestingskosten Energiekosten Exploitatiekosten Verkoopkosten Kantoorkosten Algemene kosten Div. baten en lasten

10.000 12.480 9.500 2.600 1.500 3.120 3.000 -8.000

10.000 12.979 9.880 2.704 1.560 3.245 3.120 -8.000

10.000 13.498 14.277 2.812 1.622 3.375 3.245 -8.000

10.000 14.038 14.848 2.925 1.687 3.510 3.375 -8.000

Totaal bedrijfskosten

34.200

35.488

40.829

42.382

Bedrijfsresultaat

11.020

15.584

12.286

12.857

Rentebaten Rentelasten Financieel resultaat

800 -4.000 4.800

800 -3.360 4.160

800 -2.020 2.820

800 -1.440 2.240

RESULTAAT

7.820

13.024

11.066

12.217

Toelichting: 1) Het idee was en is dat Nij Franjum, meer dan nu het geval is, een gezamenlijk bezit wordt. Achterliggende gedachte is dat de inwoners eerder geneigd zijn een partijtje, bruiloft, receptie o.i.d. In Nij Franjumte laten plaatsvinden. Gevolgtrekking is een hogere omzet; 2) Gelijktijdig met de verduurzaming wordt het voormalige "gymnastiekgebouw" esthetisch opgewaardeerd. Gevolgtrekking een aantrekkelijker gebouw; 3) Het bestuur wil samen met een activiteitencommissie meer activiteiten voor het dorp gaan organiseren, b.v. Pubquiz, bingo, filmavond, gastspreker, muziek, toneel, samen eten. Gevolgtrekking meer omzet; 4) De indexering is geprognosticeerd op 4%, dit zowel voor de baten, als voor de lasten. Seizoen 2025-2026 zal nog een gewennings-/overgangsjaar voor de inwoners en voor de meer commerciële partijen, waarna eerst in het seizoen 2026-2027 sprake zal zijn van een substantiële verhoging van de omzet; 5) Ten opzichte van eerdere prognoses is de rentelast naar beneden bijgesteld, de externe financiering bedraagt maximaal € 80.000,-. De verschuldigde rente op jaarbasis bedraagt 4%.