Bijlage 4: 2023 Bericht aan wethouder René de Vries

INVESTERING

DEKKING BEGROOT

WERKELIJK

VOORBEREIDING Verkenningen en uitwerken alternatieven

€

50.748

€

Onderzoeken t.b.v Omgevingsvergunning

€

27.196

€

REALISATIE Bouw MFA conform aanbiedingen dec 2022 Bouwkundig € Installaties € Besparing door eigen werkzaamheid € Zelfwerkzaamheid materialen € Onvoorzien €

1.552.340 529.197 -245.000 200.000

€ € € € € €

Bijkomende kosten Tekeningen / berekeningen / directievoering € Sloop € Bouwplaatskosten € CAR /WA € Winst en risico € Algemene kosten €

2.036.537

85.619 41.500 93.511 8.252 87.192 130.788

1.136.004 250.000 125.000

150.000 € 65.000 € 1.726.004 €

150.000 65.000 1.726.004

€

200.000 €

200.000

Provinsje Fryslân (2022-11) 1.948.801 Subsidies (toegekend)

€ €

150.000 € 325.000 €

150.000 325.000

Acties / sponsors / giften

€

250.000 €

201.390

€

288.350 €

298.459

€

2.939.354 €

2.900.853

5.668 €

145.766

2.945.022 €

3.046.618

85.619 40.000 97.575 7.371 68.982 103.473

446.862

(t/m 2022-12)

BOSA-subsidie

€

403.020

OVERIG Inrichten eigen terrein Inrichten openbare ruimte Aansluitkosten nutsbedrijven Zonnestroom

€ € € €

23.000 13.500 50.000

€ € € €

61.402 164.000 13.500 72.000

Totaal incl. BTW

€ € € €

86.500 2.647.843 556.047 3.203.890

€ € € €

Leges Gemeente Waadhoeke Terugvordering BTW TOTALE INVESTERING

€ € €

46.958 -305.826 2.945.022

55% €

Totaal excl. BTW BTW (21%)

WERKELIJK

1.136.004 € 250.000 € 125.000 €

Protestantse Gemeente

€ € € € € € €

€

965.455 568.182 215.165 200.000

BEGROOT Bijdrage Waadhoeke (2019): 50.748 Verordening Onderwijshuisvesting € Waadhoeke: raadsprioriteiten € 27.196 Waadhoeke: dorps/wijkvisie € Waadhoeke (besluit 28-10-2021): aanvullende bijdrage € duurzaamheidssubsidie € €

€ €

Nog te realiseren: 310.902 acties-sponsors-giften t/m 2022 2.740.667 575.540 TEKORT € 3.316.208 46.958 -316.547 55% 3.046.618

TOTAAL €

2022 WAADHOEKE Overleg Investering en Dekking _ Versie DEFF _ 2023-01-02.pdf