Bijlage 3: Vierjarige exploitatie prognose
Tekst van het document
OVERZICHT EXPLOITATIE 2021-2022 begroting
exploitatie
begroting
begroting
begroting
begroting
begroting
BATEN
2024
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Zaalhuur
10.000,00
16.690,71
15.000,00
10.000,00
18.000,00
18.360,00
18.727,20
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
8.000,00
16.000,00
17.000,00
18.000,00
Verhuur aan BV-arkens
-
Buffetomzet
8.000,00
Rente
20.632,58
15.000,00
-
126,62
-
-
-
-
-
Subsidie-regeling gem.onderhoud
1.684,00
10.684,00
1.684,00
1.684,00
1.684,00
1.684,00
1.684,00
Diverse baten.
1.500,00
10.068,46
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
21.184,00
58.202,37
33.184,00
23.684,00
39.684,00
41.044,00
42.411,20
Totaal LASTEN Onderh.gebouw-inventaris
2.500,00
2.626,36
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Onderhoudscontracten
450,00
354,22
450,00
450,00
450,00
450,00
450,00
Energiekosten g / w
2.500,00
1.893,98
1.900,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.200,00
500,00
500,00
500,00
2.067,48
2.100,00
2.150,00
2.200,00
2.225,00
2.250,00
Energiekosten electra Verzekeringen
2.000,00
Schoonmaakkosten
100,00
-
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Belastingen Waadhoeke
935,55
935,55
935,55
1.000,00
1.050,00
1.100,00
1.150,00
Afvoer huisvuil
450,00
450,80
450,00
475,00
500,00
525,00
550,00
Waterschapslasten
150,00
167,59
188,00
195,00
200,00
205,00
210,00
Rente/aflossing lening Hypotheek
-
-
-
10.854,72
10.555,20
10.255,68
9.956,16
Afschrijving gebouw (50j )
-
-
-
8.122,99
8.122,99
8.122,99
8.122,99
2.287,00
2.287,00
2.287,00
2.287,00
Afschrijving keuken (5j) Afschrijving W+E installatie (10j)
-
-
-
4.263,75
4.263,75
4.263,75
4.263,75
Afschrijving inventaris
140,81
1.119,38
1.119,38
1.119,38
1.119,38
1.119,38
1.119,38
Afschrijving keuken ola vriezer koelkast bar
298,57
-
-
-
-
-
-
Kantoorbehoeften
300,00
310,32
300,00
310,32
325,00
325,00
350,00
Telefoon/internet
400,00
602,05
602,05
602,05
650,00
650,00
675,00
4.000,00
15.918,57
8.000,00
4.000,00
8.500,00
9.000,00
9.500,00
Buffetkosten
Bankkosten
170,00
334,57
375,00
375,00
375,00
375,00
400,00
Overige kosten/onvoorzien
120,00
11.354,85
120,00
150,00
150,00
175,00
200,00
Totaal
14.514,93
38.135,72
20.139,98
41.155,21
44.848,32
45.178,80
45.584,28
Resultaat
6.669,07
20.066,65
13.044,02
-17.471,21
-5.164,32
-4.134,80
-3.173,08
Balans per 31 december 2024 VASTE AKTIVA 1. Koelkast/vriezer/koffiezetapp. 2. C.V.
EIGEN VERMOGEN 2.866,85 x -
VLOTTENDE AKTIVA
winst
23.202,08 x 12.925,04 x
KORTLOPENDE SCHULDEN
3. Emballage
202,65
4. Voorraad Buffet
2734,22
VORDERINGEN 5. Debiteuren
9. Algemene reserve
10.Rek.crt.Zonnepanelen
-
KORTLOPENDE SCHULDEN 2.191,00
11. Krediteuren
LIQUIDE MIDDELEN 6. Spaarrekening
12133,52
7. Rek.courant
36110,29
8. Kas
1.074,62 57.313,15
31-12-2024
36.127,12