Bijlage 3: Begroting stichting

Begroting Bloemketerp

begroting 2025

begroting 2024 v/a 1 september

Subsidie gemeente Waadhoeke Omzet leszwemmen Omzet recreatiefzwemmen Omzet doelgroepen Omzet zwemvereniging Bloemketerp sport Horeca zwembad Inkoop horeca Totale omzet

365.000 140.000 100.000 20.000 60.000 7.000 20.000 -10.000 702.000

121.667 46.667 33.333 6.667 20.000 2.333 6.667 -3.333 234.000

Loonkosten Overige personeelskosten Personeelskosten

300.000 9.000 309.000

100.000 3.000 103.000

Onderhoudscontracten inventaris Onderhoud zwembadwater Onderhoud materiaal Aanschaf materialen Eploitatiekosten

5.143 19.602 1.500 1.500 27.745

1.714 6.534 500 500 9.248

Kosten gas Kosten water Kosten elektra Waterschaplasten Onroerendzaakbelasting Schoonmaakkosten Opstalverzekering Beveiligingskosten Huisvestingskosten

210.811 11.180 81.797 2.246 6.518 26.000 13.068 1.089 352.710

70.270 3.727 27.266 749 2.173 8.667 4.356 363 117.570

Kantoorbenodigdheden Automatisering telefoon en internetkosten Contributies en abonnementen Overige administratiekosten Kantoorkosten

500 13.000 2.904 1.000 500 17.404

167 4.333 968 333 167 5.801

Administratie- en advieskosten van Loon Bedrijfsverzekeringen Overige algemene kosten Algemene kosten

12.000 5.082 500 17.582

4.000 1.694 167 5.861

Reklame- en advertentiekosten Representatiekosten Verkoopkosten

1.000 500 1.500

333 167 500

Deel BTW aftrek Bloemketerp

-26.000

-8.667

Totale omzet Totale kosten

702.000 699.941

234.000 233.314

2.059

686

Resultaat

Omzet leszwemmen Aantal lessers

384

Totaal afgerond

10 euro per les 40 weken 153600 140000

recreatief en doelgroepen zwemmen in eerste 3 maanden

Totaal

7900 bezoeken 4 euro per bezoek 31600 126400 per jaar 100000 receatie 20000 doelgroepen

omzet verenigingen VAS

Totaal FZC 54

Totaal Kanovereniging

Totaal

2 uur 160 euro per uur 40 weken 12800 10 uur 115 euro per uur 40 weken 46000 7 zaterdagen 2 uur 125 per uur 1750

Diversen Omzet is nihil Totaal vereningingen

60550