Bijlage 3: Begroting 2024 SSW

Begroting Subsidie gemeente Waadhoeke vergoeding meerkosten gas en elektra Accountantkosten Stichtingkosten gymlokaal Subsidie bewegingsonderwijs Onderwijsvergoeding bewegingsonderwijs Onderwijsvergoeding zwembad Subsidie SPUK 2020/2021 Totaal

begroting 2024 voorstel CA 2024 verschil t.o.v. aanvraag stichting paars = aangepast aanvraag 2023 470.000 535.898 65.898 51.000 51.000 20.000 20.000 27.103 27.103 20.000 20.000 62.500 62.500 10.000 10.000 0 0 589.603 726.501

Omzet leszwemmen Omzet recreatiefzwemmen Omzet doelgroepen Omzet zwemvereniging Omzet verenigingen sporthal Omzet gymlokaal

130.000 36.000 32.000 12.000 24.000 8.500

130.000 36.000 32.000 12.000 24.000 8.500

verhuur fitness centrum verhuur kapper verhuur verblijfsruimte vakdocenten verhuur verblijfsruimte buurtsportcoaches subsidie TVS gederfde huurinkomsten

22.000 4.000 1.980 1.980 0

22.000 4.000 1.980 1.980 0

Reklame opbrengsten Sevicekosten verhuur Horeca zwembad Evenementen Opbrengsten buurtsportcoaches Totaal

2.500 6.000 4.500 4.500

2.500 6.000 4.500 4.500

289.960

289.960

Totale omzet

879.563

1.016.461

Bruto lonen personeel Sociale werkgeverslasten personeel Pensioenpremies personeel Ziekteverzuimverzekering Onkostenvergoeding Reiskosten Opleidingskosten Kosten arbo diensten bedrijfskleding Overige personeelskosten Mutatie verlof Personeelskosten

349.100 51.600 37.800 13.400 1.000 7.500 3.000 2.500 2.000 2.000

349.100 51.600 37.800 13.400 1.000 7.500 3.000 2.500 2.000 2.000

469.900

469.900

3.400

3.400

Huur inventaris

Onderhoud inventaris en installaties Onderhoudscontracten inventaris Onderhoud zwembadwater Onderhoud materiaal Aanschaf materialen Kosten hulpmateriaal/voorbereiding Eploitatiekosten

13.000 4.000 12.000 3.000 3.000 1.000 39.400

13.000 4.000 12.000 3.000 3.000 1.000 39.400

Onderhoud/reparaties gebouw Kosten gas Kosten water Kosten elektra Waterschaplasten Onroerendzaakbelasting Schoonmaakkosten Dotatie voorziening grootonderhoud Opstalverzekering Beveiligingskosten Huisvestingskosten

25.000 95.000 6.000 53.000 3.000 12.500 4.000 50.000 18.000 2.500 269.000

25.000 95.000 6.000 53.000 3.000 12.500 4.000 50.000 18.000 2.500 269.000

Kantoorbenodigdheden Automatisering telefoon en internetkosten Contributies en abonnementen Overige administratiekosten Kantoorkosten

1.500 13.000 2.200 3.800 1.000 21.500

1.500 13.000 2.200 3.800 1.000 21.500

Administratie- en advieskosten van Loon Accountantkosten Bedrijfsverzekeringen Bestuurskosten Niet verrekenbare btw Overige algemene kosten Subsidie BOSA ivm verrekening BTW Algemene kosten

14.000 20.000 5.500 4.000 24.000 1.000 -10.000 58.500

14.000 20.000 5.500 4.000 24.000 1.000 -10.000 58.500

3.000 1.000 4.000

3.000 1.000 4.000

Omzet sportcafé Inkopen Sportcafé Personeelkosten Exploitatiesaldo Sportcafé

-50.000 24.000 48.000 22.000

-50.000 24.000 48.000 22.000

Afschrijving gebouwen Afschrijving machines en installaties Afschrijving inventaris Afschrijvingen

83.000 1.500 7.500 92.000

83.000 1.500 7.500 92.000

Reklame- en advertentiekosten Representatiekosten Verkoopkosten

Rente lening Robobank 920 Rente lening Rabobank 998 Rente hypotheek NWB Rente en bankkosten Rente hypotheek gymzaal Financiele baten en lasten

2.000 2.000 8.500 1.200 14.000 27.700

2.000 2.000 8.500 1.200 14.000 27.700

0

0

Totale omzet Totale kosten

879.563 1.004.000

1.016.461 1.004.000

Resultaat

-124.437

12.461

Overige baten en lasten