bijlage 1 Koornbeurs Begroting 2021 21.114135.PDF
Tekst van het document
Stichting Theater de Koornbeurs Begroting 2021 464.300 167.700 10.000 642.000
Begroting 2020 467.300 415.000 9.000 891.300
Activiteiten Overige kosten cult.& comm.activiteiten Marketing Afschrijvingen Personeelskosten Overige personeelskosten Overige personele lasten Huisvestingskosten Organisatiekosten Lasten voorgaande periodes Financiële baten en lasten
119.500 16.000 34.000 20.500 348.000 25.500 3.000 109.500 56.300
229.000 16.000 34.000 18.500 334.200 42.000 25.000 107.500 71.700
6.500 738.800
6.500 884.400
Resultaat
-96.800
6.900
Toevoeging investeringsfonds
-9.300
-11.500
Afname algemene reserve
-106.100
-4.600
Subsidies en fondsen Activiteiten Overige
BEGROTING 2021
26-10-2020 2021
2020
Opbrengsten Subsidies en fondsen
Exploitatiesubsidie Investeringssubsidie Regeling Lokale Podiumkunsten Overige subsidies Fondsen Vrienden Totaal subsidies en fondsen
424.000 36.300 4.000 464.300
415.000 36.300 10.000 6.000 467.300
90.000 10.000 5.000 5.000 18.000 15.000 24.700 167.700
170.000 25.000 25.000 10.000 95.000 55.000 35.000 415.000
10.000 10.000
9.000 9.000
642.000
891.300
90.000 13.500 5.000 5.000 6.000 119.500
150.000 14.000 15.000 10.000 40.000 229.000
16.000
16.000
Activiteiten
Theatervoorstellingen Theatertoeslag KB producties Maak 't Mee Horeca Verhuringen Filmvoorstellingen Totaal activiteiten Overige
Diverse overige inkomsten Totaal overig Totale opbrengsten
Kosten Activiteiten
Theatervoorstellingen Filmvoorstellingen KB producties Maak 't Mee Horeca inkoop Totaal activiteiten Overige kosten cult.& comm.activiteiten
Marketing
Marketingkosten algemeen Theaterkrant Website Totaal marketing
20.000 10.000 4.000 34.000
20.000 10.000 4.000 34.000
11.500 9.000 20.500
11.500 7.000 18.500
328.000 20.000 348.000
286.000 48.200 334.200
18.000 4.500 3.000 25.500
18.000 4.000 5.000 15.000 42.000
10.000 500 4.000 500 4.000 3.000 1.000 -20.000 3.000
8.000 500 4.000 500 6.000 5.000 1.000 25.000
Afschrijvingen
Afschrijvingskosten gebouwen Afschrijvingskosten inventaris Totaal afschrijvingen Personeelskosten
Medewerkers vaste formatie Oproepkrachten en overig personeel Totaal personeelskosten
Overige personeelskosten
Financiele administratie (inhuur) Filmprogrammeur (inhuur) Vrijwilligers Oproepmedewerkers techniek Totaal overige personeelskosten Overige personele lasten
Verzuimpolis (Interpolis) Uitkering ziekteverzuim Werkkleding/overig Reis- en onkostenvergoeding Verzuimbegeleiding Arboned Overige personeelskosten Opleidingen en trainingen Arbo NOW regeling Totaal overige personele lasten
Huisvestingskosten
Huur gemeente 53.000 53.000 Energie, Gas 28.000 25.000 Water 500 500 Gemeentebelastingen 3.000 3.000 Verzekeringen 8.000 8.000 Schoonmaakkosten 4.000 5.000 Beveiliging 1.500 1.500 Onderhoudskosten inventaris (incl. driejaarlijkse 10.000 onderhoud 2500) 10.000 Afvalverwerking 1.500 1.500 Totaal huisvestingskosten 109.500 107.500 Organisatiekosten
Advieskosten 1.500 Administratie en officiele jaarstukken 12.000 Salarisadministratie Bentacera 3.800 Kantoormiddelen 2.500 Bestuurskosten 1.000 Abonnementen en lidmaatschappen 9.000 Drukwerk briefpapier en enveloppen 1.000 Porti & vrachtkosten 1.000 Telefoon en internet 2.500 Automatisering (netsupport, get a ticket, horecakassa) 18.000 Representatie en artiestengebruik 1.000 Overige algemene kosten 3.000 Totaal organisatiekosten 56.300
5.000 20.000 3.700 2.500 1.000 9.000 1.000 1.500 2.500 18.000 1.000 6.500 71.700
Financiële baten en lasten
Rente lening Rabobank Bankkosten Rentebaten Betalingsverschillen Totale financiële baten en lasten Totale kosten
Toevoeging investeringsfonds Saldo
4.000 2.500 6.500
4.000 2.500 6.500
738.800
884.400
-9.300
-11.500
-106.100
-4.600
Uitgangspunten: * Januari t/m augustus 2021 43 bezoekers en 33 professionele voorstellingen * September t/m december 2021 150 bezoekers en 17 professionele voorstellingen * KB producties 2 voorstellingen in het najaar * Maak 't Mee in het najaar * Films 90x (40 weken 2 films, 10 films in het filmweekend)