Bijlage 1: Financiële onderbouwing

BIJLAGE 1: FINANCIELE ONDERBOUWING

72401319 72401919

Fietspad Hatsum - Winsum Fietspad Winsum Sideriushoeke

stand uitgaven krediet saldo € 950.619,05 € 1.992.232,00 € 1.041.612,95 € 51.249,10 € 418.622,00 € 367.372,90 €

1.001.868,15 €

2.410.854,00 € 1.408.985,85

Fase 1 - nog te verrekenen Oosterhuis -eindtermijn Hekwerk Frankena

€ € Resterend budget voor fase 2 afgerond

232.000,00 20.000,00

€ 1.156.985,85 € 1.157.000,00

Raming fase 2 Uitvoeringskosten Bomen (eigen beheer) Toezicht

€ 1.679.000,00 € 30.000,00 € 60.000,00 Geraamde kosten totaal 2e fase

€ 1.769.000,00

Ten laste van mobiliteitsbudget: 6210009 (taak 21009) 6210009 (taak 21009)

Komgrenzen + wensen dorp baaium Fietssuggestie Winsum etc

Verkeer Verkeer

€ €

90.000,00 150.000,00

mobiliteitsmaatregelen mobiliteitsmaatregelen €

Netto fase 2 PROGNOSE TEKORT

240.000,00

€ 1.529.000,00 €

372.000,00 aanvulling op investeringskrediet nodig. Dit betekent extra kapitaallasten van

€ 20.460,00

€

370.000,00

€

150.000,00 aanvulling op investeringskrediet nodig. Dit betekent extra kapitaallasten van

€ 8.250,00

Bruto krediet Subsidie

€ €

672.000,00 150.000,00

€ 28.710,00

Netto krediet

€

522.000,00

Motivering tekort Extra Grondwerk Prijsstijging tov 2023 prijspeil krediet

€ €

180.000,00 190.000,00

Optioneel ZE Toepassing ZE materieel Subsidie

€ €

300.000,00 150.000,00