Bijlage 1 - Begrotingswijziging (zevende) begroting 2024

Signed By: Lyklema, Tinco <t.lyklema@waadhoeke.nl> 02/07/2024 17:29:17 CEST ID: a688d134-f101-4847-88a9-10996654df38 Auth: Scribble

Zevende begrotingswijziging 2024

Datum: 27 juni 2024 Dossiernr.: 2024-116168

Signed By: Waanders, Marga <m.waanders@waadhoeke.nl> 04/07/2024 13:58:19 CEST ID: a688d134-f101-4847-88a9-10996654df38 Auth: Scribble

Inhoudsopgave Zevende begrotingswijziging 2024 ..........................................................................................................1 Inhoudsopgave ..............................................................................................................................2 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 3 Onvoorzien ...................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig .............................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel ..........................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................7 4 Reserves .......................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve

.................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein ........................................................................................................9 4.3 Bestemmingsreserve Corona...............................................................................................10 5 Wijziging op programmaniveau ..................................................................................................11 6 Bijlagen .......................................................................................................................................12 6.1 Wijziging op taakveldniveau ................................................................................................13

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 7.01 Berap I 2024 De budgettaire gevolgen van de bestuursrapportage I 2024 (Berap I) zijn verwerkt in de 7e begrotingswijziging van de programmabegroting 2024. De toelichting op deze begrotingswijziging is verwerkt in de Berap I 2024.

4

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.05) Betreft de incidentele gevolgen van de decembercirculaire 2023. (1.17) Betreft resterende saldo begroting 2024 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Budget ondersoek de Koornbeurs Mutaties 4e begrotingswijziging (4.01) Huisvesting arbeidsmigranten (4.03) Vervanging inrichtingselementen buitensportaccommodaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.04) Subsidie peuteropvang Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Berap I - Onderuitputting (rente/afschr) (7.01) Berap I - Saldo

5

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 1.044.196 369.000 210.000 199.657

35.000 102.000 210.000

22.000 373.477 261.062

Eindstand 675.196

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.04) Betreft de structurele gevolgen van de septembercirculaire 2023. (1.11) Betreft structurele gevolgen uitbreiding formatie griffie Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.02) Beleid waardevolle bomen en landschapselementen Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Structurele effecten Jaarstukken 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Berap I - Onderuitputting (rente/afschr) (7.01) Berap I - Aanvulling krediet (7.01) Berap I - Vrijval onvoorzien met bestemming (7.01) Berap I - Saldo

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 57.262 782.244 383.180 295.198 34.500

30.000

277.000 60.599 41.680 226.447 200.000

Eindstand 456.326

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 4.270.257 1.660.408 3.692.488

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.03) Begrotingswijziging 2024 FUMO (1.04) Septembercirculaire 2023 (1.07) Versterking dienstverlening t.b.v. gebiedsteam (1.08) Armoedebestrijding dienstverlening t.b.v. gebiedsteam (1.12) Effect nieuwe CAO 2024 (1.13) Beheerplan groenbeheer (1.16) Verschuivingen in de personeelsbegroting Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.03) Indexering subsidies (5.05) Subsidieregeling Energieadviezen Waadhoeke Mutaties 6e begrotingswijziging (6.08) Invoering CO2-prestatieladder (6.10) Wijzigingen in de personeesbegroting Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Berap I - Onderuitputting (rente/afschr) (7.01) Berap I - LPO bijstelling Jeugdzorg naar sociaal domein (7.01) Berap I - Vrijval onvoorzien met bestemming (7.01) Ambulantisering GGZ naar subsidie Veilig Thuis Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na 6e wijziging Mutaties 7e wijziging

7

Eindstand 2.238.177

87.000 280.692 38.685 91.946 637.623 1.145.051 268.250 1.317.076

294.971 60.000 41.610 601.000 62.640 130.905 226.447 69.000 4.327.519

3.486.848

4.444.668

3.369.699 2.653.506 716.193

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2024 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2024 Algemene reserve

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 16.545.508 -448.314 16.097.194

Mutaties primitieve begroting 2024 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2024-2027 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2024-2027 Gevolgen autonome ontwikkelingen Gevolgen collegeprogramma Mutaties 1e begrotingswijziging (1.04) Septembercirculaire 2023 (1.05) Decembercirculaire 2023 Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Renovatie sportvelden Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.05) Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging (7.01) Actualisatie reserves

11.979.051

9.754.000

7.500.000 7.144.000 360.000 875.000 534.179 359.097

1.375.000

3.232.256 353.519

8

18.322.245

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.858.024 1.928.471 215.000 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de reserve 1.528.471 sociaal domein na vaststelling begroting 2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Een tweede locatie voor de Kindontwikkelingsstimulering (KOS) op het Bildt. (5.02) Projectplan de Groeituin Mutaties 6e begrotingswijziging (6.05) Resultaatbestemming Jaarstukken 2023 Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties

9

65.000 150.000 400.000

Eindstand 4.571.495

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2024 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona

Beginstand

Mutaties 2024 Begrotingswijziging 1 Geen mutaties Begrotingswijziging 2 Geen mutaties Begrotingswijziging 3 (3.07) Uitwerking subsidieregeling MV Begrotingswijziging 4 Geen mutaties Begrotingswijziging 5 Geen mutaties Begrotingswijziging 6 Geen mutaties Begrotingswijziging 7 Geen mutaties

1.041.289

Toevoeging Vermindering Eindstand 0

175.000

866.289

175.000

Het resterende saldo van de bestemmingsreserve corona is per 01-01-2024 € 1.041.289. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 1.847; - Cultuur: € 332.000 (zie raadsmemo 6/11/2023 inzake cultuur); - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 707.442. (Conform Rbsl. 21/12/2023 is € 350.000 bestemd voor verduurzaming maatschappelijk vastgoed) In onderstaande tabel wordt de besteding van deze middelen weergegeven per onderwerp: Onderwerp Jeugdproblematiek Cultuur Regeling verduurzaming vastgoed Noodfonds ondersteunende maatregelen energiearmoede

10

Budget 2024 1.847

Reeds beschikbaar gesteld 0

Restant 1.847

332.000 350.000 357.442

0 175.000 0

332.000 175.000 357.442

Gemeente Waadhoeke 2024

Zevende begrotingswijziging

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 6e wijziging)

Wijziging (6e)

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

4.297.311

4.693.413

0

4.693.413

2

Veiligheid

4.961.743

5.189.926

0

5.189.926

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

10.251.478

11.857.307

-338.519

11.518.788

4

Economie

1.948.086

3.042.537

0

3.042.537

5

Onderwijs

6.952.601

7.488.093

-649.394

6.838.699

6

Sport, Cultuur en Recreatie

11.274.922

16.353.006

-105

16.352.901

7

Sociaal Domein

69.293.039

70.224.445

6.799.905

77.024.350

8

Volksgezondheid en Milieu

15.360.523

16.773.076

51.588

16.824.664

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

3.296.792

7.078.204

0

7.078.204

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

23.136.312

22.906.717

350.394

23.257.111

Mutatie reserves

12.716.000

17.769.986

939.650

18.709.636

163.488.806

183.376.709

7.153.519

190.530.228

4.327.519

2.653.506

716.193

3.369.699

Totaal Lasten Waarvan onvoorzien Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

851.697

851.697

0

851.697

2

Veiligheid

56.355

56.355

0

56.355

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

134.828

206.828

0

206.828

4

Economie

446.225

1.347.694

0

1.347.694

5

Onderwijs

1.346.398

1.597.834

0

1.597.834

6

Sport, Cultuur en Recreatie

1.135.268

1.191.895

0

1.191.895

7

Sociaal Domein

18.297.016

18.129.388

6.600.000

24.729.388

8

Volksgezondheid en Milieu

13.398.268

14.262.311

0

14.262.311

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

874.955

3.264.485

0

3.264.485

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

118.532.729

120.683.248

200.000

120.883.248

8.614.724

21.784.974

353.519

22.138.493

163.688.463

183.376.709

7.153.519

190.530.228

199.657

0

0

0

Mutatie reserves Totaal Baten Resultaat

11

Gemeente Waadhoeke

Zevende begrotingswijziging 2024

6 Bijlagen

12

Gemeente Waadhoeke

Zevende begrotingswijziging 2024

6.1 Wijziging op taakveldniveau 7.01 Berap I 2024 Progr. TV Omschrijving 3 2.1 Verkeer en vervoer 3 2.1 Verkeer en vervoer

I/S I S

Lasten -291.976 30.886

Baten 0 0

Saldo 291.976 -30.886

3 3 3 3

2.2 2.2 2.3 2.3

Parkeren Parkeren Recreatieve havens Recreatieve havens

I S I S

-23.659 6.630 -24.700 5.700

0 0 0 0

23.659 -6.630 24.700 -5.700

3 3 5 6

2.4 2.4 4.2 5.2

Economische havens en waterwegen Economische havens en waterwegen Onderwijshuisvesting Sportaccommodaties

I S I S

-12.355 -29.045 -649.394 -105

0 0 0 0

12.355 29.045 649.394 105

7 7 7

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

I S S

6.600.000 130.905 69.000

6.600.000 0 0

0 -130.905 -69.000

8 8 8 AD

7.2 Riolering 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves

I I I I

-1.392 -2.638 55.618 939.650

0 0 0 353.519

1.392 2.638 -55.618 -586.131

AD AD AD

0.4 Overhead 0.4 Overhead 0.5 Treasury

I S I

-77.814 -32.985 -255.000

0 0 0

77.814 32.985 255.000

AD AD AD AD

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen 0.8 Overige baten en lasten 0.8 Overige baten en lasten

S S I S

0 0 697.179 19.014

75.000 125.000 0 0

75.000 125.000 -697.179 -19.014

7.153.519

7.153.519

0

Totaal

13

Gemeente Waadhoeke

Zevende begrotingswijziging 2024

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 27-6-2024, , voorzitter

, griffier

14