Document · PDF

Bijlage 1 - Begrotingswijziging (zesde) begroting 2023

Gemeenteraad Waadhoeke 29 juni 2023, gemeente waadhoekeBij agendapunt: Begrotingswijziging (zesde) van de programmabegroting 20231.783 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Zesde begrotingswijziging 2023

Datum: 29 juni 2023 Dossiernr.: 2023-131967

Inhoudsopgave Zesde begrotingswijziging 2023 ..............................................................................................................1 Inhoudsopgave..............................................................................................................................2 1 Inleiding ........................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .................................................................................4 3 Onvoorzien ...................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig.............................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel..........................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ................................................................................................7 4 Reserves .......................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve

.................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein ........................................................................................................9 4.3 Bestemmingsreserve Corona...............................................................................................10 5 Wijziging op programmaniveau..................................................................................................11 6 Bijlagen .......................................................................................................................................12 6.1 Wijziging op taakveldniveau ................................................................................................13

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijziging wordt in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, en in hoofdstuk 4 Reserves wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming van de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 6.01 Berap I 2023 De budgettaire gevolgen van de bestuursrapportage I 2023 (Berap I) zijn verwerkt in de 6e begrotingswijziging van de programmabegroting 2023. De toelichting op deze begrotingswijziging is verwerkt in de Berap I 2023.

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 110.000 0

110.000

Eindstand 110.000

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

3.2 Onvoorzien structureel Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Algemene ruimte - Septembercirculaire 2022 (3.03) Vervallen bezuiniging leerplichtambtenaar (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe Mutaties 4e begrotingswijziging (4.09) Tractieplan 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.08) Duurzaamheidsleningen via SVN Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023

Beginstand Toevoeging Vermindering 767.248 1.587.146 1.129.169 529.018

1.068.990 30.000 515.151 40.000 15.000 518.156

Eindstand 1.225.225

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

3.3 Onvoorzien met bestemming Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 4.024.773 1.555.106 1.770.285

Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang Mutaties 3e begrotingswijziging (3.01) Asiel (inburgering) - Septembercirculaire 2022 (3.01) WKB - Septembercirculaire 2022 (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - loon & prijscompensatie (3.04) Begrotingswijziging Dienst Sozawe - inburgering personeel Mutaties 4e begrotingswijziging (4.01) Extra formatie BOA (4.07) Beheerplan wegen 2023-2026 (4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 (4.09) Tractieplan 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (L&P) (5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (11.04) (5.03) Betreft wijzigingen na opstellen PB 2023 (13.01) (5.05) Subsidie 2023 Connexa (5.11) Aanvullende subsidie St Bestemming Noordwest Mutaties 6e begrotingswijziging Berap I 2023 Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na 5e wijziging Mutaties 6e wijziging

Eindstand 3.809.594

591.610 771.353 110.498 41.645 1.205.038 62.840

36.926 55.894 106.741 40.000 30.171 2.903 16.801 90.156 7.242

155.573 4.792.021

3.252.252

2.899.454

5.144.819 4.672.236 472.583

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht.

Prognose beginstand begroting 2023 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2023 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Mutaties 1e begrotingswijziging (1.01) Invulling beschikbare ruimte Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Bijdrage MFA Sexbierum (4.07) Beheerplan wegen 2023-2026 (4.08) Beheerplan civiele kunstwerken 2023-2026 Mutaties 5e begrotingswijziging (5.01) Betreft begrotingswijziging 2023 FUMO (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming resultaat (deels) (5.07) Bijdrage giro 555 voor aardbevingsramp Turkije / Syrie Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 18.863.432 2.754.814 21.618.246

9.023.286

13.893.524 250.000

5.592.797

10.783.010

137.548 2.628.042 82.580 48.174 3.347.909 46.750

16.748.008

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve Sociaal domein toegelicht. Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.270.307 2.000.000 500.000 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging (3.10) Voorschot energietoeslag 2023 500.000 Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - Bestemming 2.000.000 resultaat (deels) Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties

Eindstand 3.770.307

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2023 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2023 1.250.000 32.000 231.965 1.050.035 Begrotingswijziging 2 (2.02) Subsidie Coronaherstelplan (Jeugd- en jongerenwerk) 153.153 Begrotingswijziging 3 (3.11) Regietafel jeugd 45.000 Begrotingswijziging 4 Geen mutaties Begrotingswijziging 5 (5.04) Betreft Jaarstukken 2022 - bestemming resultaat (deels) 32.000 Begrotingswijziging 6 Berap I 2023 (subsidieregeling energiecompensatie) 33.812

Het saldo van de bestemmingsreserve corona is per 01-01-2023 € 1.250.000. Het saldo bestaat uit drie gebieden waar nog uitgaven worden verwacht: - Jeugdproblematiek: € 200.000. - Cultuur: € 300.000. - Noodfonds voor ondersteunende maatregelen op het gebied van energiearmoede: € 750.000. Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het ongeoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de Meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 5e wijziging)

Wijziging (6e)

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.951.388

4.485.978

105.000

4.590.978

Veiligheid

4.302.112

4.419.038

20.500

4.439.538

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

8.878.995

12.864.426

417.000

13.281.426

Economie

2.367.819

2.560.714

Onderwijs

6.591.531

6.977.774

266.676

7.244.450

Sport, Cultuur en Recreatie

9.701.035

11.321.963

-60.646

11.261.317

Sociaal Domein

63.231.406

70.499.907

8.354.064

78.853.971

Volksgezondheid en Milieu

14.343.518

14.973.720

65.500

15.039.220

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

4.007.372

5.697.372

200.000

5.897.372

Algemene Dekkingsmiddelen

20.508.762

22.086.383

353.993

22.440.376

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

20.240.786

137.883.939

176.128.062

9.722.087

185.850.149

4.792.021

4.672.236

472.583

5.144.819

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

585.820

Veiligheid

56.355

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

134.828

492.000

626.828

Economie

1.472.459

1.478.897

Onderwijs

1.182.119

1.345.459

137.676

1.483.135

Sport, Cultuur en Recreatie

815.021

1.148.034

Sociaal Domein

14.873.098

19.860.135

6.802.587

26.662.722

Volksgezondheid en Milieu

13.054.026

13.065.142

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.910.620

200.000

2.110.620

Algemene Dekkingsmiddelen

108.606.666

109.827.799

1.656.012

111.483.811

485.724

26.714.973

433.812

27.148.785

Totaal Baten

143.176.736

176.128.062

9.722.087

185.850.149

Resultaat

6.292.797

Mutatie reserves

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

6 Bijlagen

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

6.1 Wijziging op taakveldniveau 6.01 Berap I 2023 Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur 1 0.1 Bestuur 2 1.2 Openbare orde en veiligheid

I/S I S I

Lasten 96.000 9.000 20.500

Baten 0 0 0

Saldo -96.000 -9.000 -20.500

3 3 5 5

2.1 2.1 4.2 4.3

Verkeer en vervoer Verkeer en vervoer Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

I S I I

399.970 17.030 -36.000 75.000

492.000 0 0 0

92.030 -17.030 36.000 -75.000

5 6 6

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.1 Sportbeleid en activering

S I S

227.676 51.679 -220.584

137.676 0 0

-90.000 -51.679 220.584

6 6 6 7

5.2 5.3 5.6 6.1

I I I I

100.000 3.182 5.077 8.273.874

0 0 0 7.850.000

-100.000 -3.182 -5.077 -423.874

7 7 8

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen 7.1 Volksgezondheid

I I I

80.190 0 65.500

0 -1.047.413 0

-80.190 -1.047.413 -65.500

9 AD AD AD

8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead 0.5 Treasury

I I I I

200.000 0 -37.690 -80.900

200.000 433.812 0 155.115

0 433.812 37.690 236.015

AD AD AD AD

0.63 Parkeerbelasting 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

I I S I

0 0 0 10.000

-50.000 1.192.868 358.029 0

-50.000 1.192.868 358.029 -10.000

Sportaccommodaties Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Media Samenkracht en burgerparticipatie

Gemeente Waadhoeke

Zesde begrotingswijziging 2023

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29-06-2023, , voorzitter

, griffier

462.583 9.722.087

0 9.722.087

-462.583 0

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=waadhoeke&id=0e8709a9-c8ec-4a10-bb34-8c17aa9eadc6