Bijlage 1 - Begrotingswijziging (negende en tiende) begroting 2022

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

Datum: 7 juli 2022 Dossiernr. 2022-136470

Inhoudsopgave 1 Inleiding ............................................................................................................................................3 2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen .....................................................................................4 3 Onvoorzien .......................................................................................................................................5 3.1 Onvoorzien eenmalig.................................................................................................................5 3.2 Onvoorzien structureel..............................................................................................................6 3.3 Onvoorzien met bestemming ....................................................................................................7 4 Reserves............................................................................................................................................8 4.1 Algemene Reserve .....................................................................................................................8 4.2 Reserve Sociaal Domein...........................................................................................................10 4.3 Bestemmingsreserve

Corona...................................................................................................11 5 Wijziging op programmaniveau......................................................................................................13 6 Bijlagen ...........................................................................................................................................14 6.1 Wijziging op taakveldniveau ....................................................................................................15 6.2 Wijziging op detailniveau.........................................................................................................18

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

1 Inleiding De gemeenteraad heeft het budgetrecht (conform de Gemeentewet) en dient de begroting en de begrotingswijzigingen vast te stellen. Dit document bevat de begrotingswijziging van de reeds genomen politieke besluiten (van zowel de raads- als de B&W-besluiten). De wijzigingen worden in hoofdstuk 2 per onderdeel toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven, in hoofdstuk 4 wordt het verloop van de algemene reserve, reserve sociaal domein en de bestemmingsreserve corona aangegeven. In hoofdstuk 5 worden de wijzigingen per programma aangegeven. Na besluitvorming door de raad kunnen de voorstellen worden uitgevoerd en afgehandeld.

3

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

2 Toelichting op de voorgestelde wijzigingen 9.01 Berap I 2022 De budgettaire gevolgen van de bestuursrapportage I 2022 (Berap I) zijn verwerkt in de 9e begrotingswijziging van de programmabegroting 2022. De toelichting op deze begrotingswijziging is verwerkt in de Berap I 2022. 10.01 Jaarstukken 2021 De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het vierde boekjaar van Waadhoeke is afgesloten met een positief saldo van € 4,8 miljoen. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over het uitgevoerde beleid en over de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. Tevens wordt een voorstel gedaan om het resultaat te bestemmen (raadsbesluit 7/7/2022). Middels deze begrotingswijziging wordt dit geregeld. 10.02 Betreft de structurele effecten als gevolg van de jaarstukken 2021 In de jaarstukken 2021 zijn enkele structurele effecten naar voren gekomen van in totaal € 99.000. Het betreft de volgende posten:  € 32.000 hogere lasten gymnastiekonderwijs;  € 37.000 hogere lasten belastingen en heffingen, met name waterschapslasten, bij onderwijshuisvesting;  € 30.000 hogere lasten belastingen en heffingen, met name waterschapslasten bij huisvestingskosten gemeente. Er wordt in de jaarstukken voorgesteld om dit in de begroting 2022 op deze onderdelen aan te passen en te dekken ten laste van onvoorzien structureel (raadsbesluit 7/7/2022).

Middels deze begrotingswijziging wordt dit geregeld.

4

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

3 Onvoorzien 3.1 Onvoorzien eenmalig Corsanr.

Onvoorzien eenmalig - 6.080.001.U Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties

5

Beginstand Toevoeging Vermindering 0 83.716 0

83.716

Eindstand 83.716

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

3.2 Onvoorzien structureel Corsanr.

Onvoorzien structureel - 6.080.002.U Mutaties 1e begrotingswijziging N.v.t. Mutaties 2e begrotingswijziging (2.02) Structurele doorwerking begrotingswijzigingen 2021 (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.06) Formatie Griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.07) Dotatie aan voorziening Baggeren Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging (10.02) Dekking structurele effecten Jaarstukken 2021

6

Beginstand Toevoeging Vermindering 102.801 645.598 177.151

6.600 556.690 88.908

1.551

70.000

99.000

Eindstand 571.248

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

3.3 Onvoorzien met bestemming Corsanr.

Onvoorzien met bestemming - 6.080.003.U

Beginstand Toevoeging Vermindering 1.306.136 2.587.457 728.655

Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.01) Reserve jaarovergang (2.03) Structurele gevolgen Septembercirculaire 2021 (2.03) Structurele gevolgen Decembercirculaire 2021 (2.05) Pilot vroegsignalering schulden (2.06) Aaanpassing onderhoudsbudgetten buitensportaccommodaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.05) Betreft Herziene begroting Sozawe 2022 kosten Inburgering (4.07) Aanvulling subsidie Tumba 2022 Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.02) Indexering subsidies Mutaties 8e begrotingswijziging (8.02) GIDS gelden Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Jaarstukken 2021 - Gevolgen decembercirculaire 2021 Totaal

Totaalbudget Onvoorzien (incidenteel, structureel en met bestemming) Saldo onvoorzien na de 8e wijziging Mutaties 9e en 10e wijziging

7

Eindstand 3.164.938

139.000 1.733.324 414.000 83.052 202.000

34.848 18.500

43.231 107.024 11.904

240.000

289.229

1.408.937

3.316.771

905.806

3.819.902 3.774.053 45.849

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

4 Reserves 4.1 Algemene Reserve In onderstaand overzicht worden de mutaties op de algemene reserve toegelicht. Corsanr. Prognose beginstand begroting 2022 Budgettaire effect begrotingswijzigingen op de algemene reserve na vaststelling begroting 2022 Algemene reserve Mutaties primitieve begroting 2022 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2020-2023 Gevolgen incidentele wensen conform kadernota 2021-2024 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging (2.03) Septembercirculaire 2021 - opschalingskorting (2.09) Verkeersmaatregelen Zwarte Haan (2.13) Subsidie zwembad Bloemketerp Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.03) Extra bijdrage MFA Sexbierum-Pietersbierum Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging (6.01) Uitvoering motie extra impuls woningmarkt (6.02) Actualisatie supermarktbeleid en binnenstadsvisie (6.03) Extra subsidie MFA d'Ald Skoalle Dronryp (6.04) Inventarisatie van monumentale bomen en houtopstanden (6.06) Formatie griffie Mutaties 7e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 8e begrotingswijziging (8.04) Schikking Schatzenburg BV inzake grondwal Menaam Mutaties 9e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 10e begrotingswijziging (10.01) Jaarstukken 2021 - Bestemming resultaat (deels)

8

Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand 15.698.064 804.000 16.502.064

4.553.168

2.191.800 313.800 755.000

700.000 90.000 100.000

215.000

510.000 30.000 45.000 100.000 8.000

25.000

3.853.168

18.863.432

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

9

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

4.2 Reserve Sociaal Domein In onderstaand overzicht worden de mutaties in de reserve sociaal domein toegelicht. Corsanr.

Beginstand Toevoeging Vermindering Reserve Sociaal Domein 2.016.254 1.039.925 785.872 Mutaties 1e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 2e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 3e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 4e begrotingswijziging (4.06) Betreft Uitvoeringsprogramma GRIP op de 30.875 WMO Mutaties 5e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 6e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 7e begrotingswijziging (7.03) Procesbegeleiding business case 13.000 Mutaties 8e begrotingswijziging Geen mutaties Mutaties 9e begrotingswijziging (9.01) Berap I Mutaties 10e begrotingswijziging Geen mutaties

10

1.039.925

741.997

Eindstand 2.270.307

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

4.3 Bestemmingsreserve Corona In onderstaand overzicht worden de mutaties van 2022 in de bestemmingsreserve corona toegelicht. Bestemmingsreserve Corona Beginstand Toevoeging Vermindering Eindstand Mutaties 2022 2.167.313 557.234 1.367.269 1.357.278 Begrotingswijziging 2.03: September- & Decembercirculaire - Toevoeging n.a.v. September circulaire. Bestaande uit: Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden 41.290 Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid Bijzondere bijstand - Toevoeging n.a.v. December circulaire. Bestaande uit: Compensatie extra Corona kosten verkiezingen 2022 Begrotingswijziging 3 BW 3.01 Coronaherstelplan Begrotingswijziging 4 BW 4.05 Begroting na wijziging Dienst Noardwest Fryslân Begrotingswijziging 6 BW 6.07 Subsidie Stjoer Begrotingswijziging 7 BW 7.04 Coronacompensatie OZB dorpshuizen, buurthuizen en jeugdhonken BW 7.05 Besteding Rijksmiddelen Corona 2022 t.b.v. de cultuursector Begrotingswijziging 9 Bestuursrapportage I Begrotingswijziging 10 BW 10.02 Jaarstukken

121.679 60.870 30.435 65.960 898.800 167.751 19.138 41.088 91.000

149.492 237.000

In het onderstaande overzicht worden de mutaties in de bestemmingsreserve corona gerubriceerd per onderwerp. Dit zijn mutaties die in 2020, 2021 en 2022 hebben plaatsgevonden. Er wordt nu een kolom werkelijke onttrekking gepresenteerd. De kolom is toegevoegd omdat er met het opstellen van de jaarstukken 2020 een controle is gedaan of de begrote onttrekking aan de bestemmingsreserve corona in lijn was met de realisatie. Deze controle heeft er tot geleid dat er per saldo een lagere onttrekking van € 123.337 nodig was aan de bestemmingsreserve corona. Het bedrag van € 123.337 zit dus tussen de kolom begrote en werkelijke onttrekking. Specificatie Bestemmingsreserve Corona

Ontvangsten Begrote Werkelijke rijk onttrekking onttrekking 740.514 445.162 445.162

Lokale culturele voorzieningen Compensatie toeristen- en parkeerbelasting Wet sociale werkvoorziening (Doorbetaling GR Fryslân-West) Algemeen/Opschalingskorting Buurt- en dorpshuizen Vrijwilligersorganisaties

11

Saldo 295.352

203.000 437.948

250.000 437.948

235.950 437.948

-32.950 0

1.199.890 35.081 19.732

1.108.503 80.767 19.732

990.565 80.767 19.732

209.325 -45.686 0

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

Toezicht en handhaving Markt- en evenementenleges Extra kosten verkiezingen Re-integratie van bijstandsgerechtigden Gemeentelijk schuldenbeleid en bijzondere bijstand Perspectief Jeugd en Jongeren Bestrijden eenzaamheid ouderen Extra begeleiding kwetsbare groepen Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning Jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Continuïteit van zorg Compensatie quarantainekosten Totaal

114.934 25.620 248.551 678.256 219.716 81.691 107.021 115.264 28.324 23.772 16.152 543.205 18.793 10.000 205.690 8.017 5.081.171

31.358 19.700 133.103 569.351 128.411 100.000 107.021 134.402 28.324 23.772 16.152 115.000 10.000 48.524 3.807.230

40.016 19.693 133.103 569.351 128.411 100.000 107.021 174.402 28.324 23.772 16.152 115.000

74.918 5.927 115.448 108.905 91.305 -18.309 0 -59.138 0 0 0 428.205 18.793 10.000 0 48.524 157.166 8.017 3.723.893 1.357.278

Het geld is via het Gemeentefonds verstrekt via de algemene uitkering of een decentralisatieuitkering. Daarmee is het on geoormerkt geld. De gemeente bepaalt zelf waar de compensatie nodig is. Er zal alleen een eindafrekening voor de meerkosten en inhaalzorg Wmo en Jeugdzorg plaatsvinden. Hier kan nog geld bijkomen. Er hoeft niets terugbetaald te worden.

12

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

5 Wijziging op programmaniveau

Programma

Primitief

Begroting (na 8e wijziging)

Wijziging (9e en 10e )

Begroting na wijziging

Lasten 1

Bestuur en Ondersteuning

3.602.672

4.349.323

107.000

4.456.323

2

Veiligheid

3.975.104

4.061.527

0

4.061.527

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

9.785.008

10.582.511

263.541

10.846.052

4

Economie

2.233.792

2.478.680

119.215

2.597.895

5

Onderwijs

6.251.346

6.283.085

270.030

6.553.115

6

Sport, Cultuur en Recreatie

9.616.661

10.462.729

138.903

10.601.632

7

Sociaal Domein

63.272.514

64.207.252

2.044.118

66.251.370

8

Volksgezondheid en Milieu

13.660.935

14.087.851

257.692

14.345.543

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

4.097.967

5.118.242

0

5.118.242

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

16.660.619

19.996.539

172.841

20.169.380

Mutatie reserves Totaal Lasten Waarvan onvoorzien

1.248.121

2.778.355

5.130.093

7.908.448

134.404.740

144.406.095

8.503.433

152.909.528

1.408.937

3.774.053

45.849

3.819.902

Baten 1

Bestuur en Ondersteuning

599.142

599.142

0

599.142

2

Veiligheid

27.980

27.980

0

27.980

3

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

135.275

135.275

286.000

421.275

4

Economie

1.353.145

1.353.145

40.000

1.393.145

5

Onderwijs

1.170.194

1.170.194

323.030

1.493.224

6

Sport, Cultuur en Recreatie

810.233

820.233

-13.597

806.636

7

Sociaal Domein

17.098.223

16.627.938

-750.621

15.877.317

8

Volksgezondheid en Milieu

12.567.927

12.567.927

30.000

12.597.927

9

Volkshuisv., Ruimt. Ord. etc.

1.114.176

1.617.176

200.000

1.817.176

AD

Algemene Dekkingsmiddelen

97.970.239

101.783.395

1.819.650

103.603.045

Mutatie reserves

1.604.524

7.750.008

6.568.971

14.318.979

134.451.058

144.452.413

8.503.433

152.955.846

46.318

46.318

0

46.318

Totaal Baten Resultaat

13

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

6 Bijlagen

14

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

6.1 Wijziging op taakveldniveau 9.01 Berap I Progr. TV Omschrijving 1 0.1 Bestuur

I/S I

Lasten 55.000

Baten 0

Saldo -55.000

1 3 3

0.2 Burgerzaken 2.1 Verkeer en vervoer 2.4 Economische havens en waterwegen

I I I

52.000 113.541 -50.000

0 286.000 0

-52.000 172.459 50.000

4 5 5 6

3.4 4.2 4.3 5.3

I I I I

40.000 -54.731 48.892 8.000

40.000 67.269 48.892 -19.500

0 122.000 0 -27.500

6 6 7

5.5 Cultureel erfgoed 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

I I I

5.903 125.000 1.044.921

5.903 0 0

0 -125.000 -1.044.921

7 7 7 8

6.3 Inkomensregelingen 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 7.1 Volksgezondheid

I I S I

1.819.650 -820.453 0 30.000

-730.093 0 -20.528 30.000

-2.549.743 820.453 -20.528 0

8 9 AD AD

7.4 Milieubeheer 8.3 Wonen en bouwen 0.10 Mutaties reserves 0.4 Overhead

I I I I

40.000 0 1.039.925 196.992

0 200.000 1.722.667 0

-40.000 200.000 682.742 -196.992

AD AD AD

0.5 Treasury 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten

I I I

-100.000 0 -123.852

0 1.819.650 0

100.000 1.819.650 123.852

S

-20.528 3.450.260

0 3.450.260

20.528 0

Economische promotie Onderwijshuisvesting Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

15

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

10.01 Jaarstukken 2021 Progr. TV Omschrijving

I/S

Lasten

Baten

Saldo

3 4 8 AD

I I I I

200.000 79.215 187.692 4.090.168

0 0 0 4.846.304

-200.000 -79.215 -187.692 756.136

I

289.229 4.846.304

0 4.846.304

-289.229 0

I/S S

Lasten 32.000

Baten 0

Saldo -32.000

S S S

37.000 30.000 -99.000 0

0 0 0 0

-37.000 -30.000 99.000 0

2.1 Verkeer en vervoer 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 7.4 Milieubeheer 0.10 Mutaties reserves

AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal 10.02 Structurele effecten jaarrekening 2021 Progr. TV Omschrijving 5 4.1 Openbaar basisonderwijs 5 4.2 Onderwijshuisvesting AD 0.4 Overhead AD 0.8 Overige baten en lasten Totaal

16

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

6.2 Wijziging op detailniveau 9.01 Berap I Progr.

Gbnr. 5100000 5100000 5100000

Omschrijving Kapitaallasten Kapitaallasten Kapitaallasten

Taak 99999 99999 99999

Ksrt. Omschrijving 51010U Rente kort geld 51101I Doorbelasting rente 73000U Afschrijvingen

S/I I I I

Lasten -100.000 0 -230.000

Baten 0 -100.000 0

Saldo 100.000 -100.000 230.000

5100000 Kapitaallasten 5115000 Automatisering Algemeen 5115000 Automatisering Algemeen

99999 99999 99999

73010I Kapitaallasten (afschrijving) 73010U Kapitaallasten (afschrijving) 73101I Doorbelasting afschrijvingen

I I I

0 -100.000 0

-230.000 0 -100.000

-230.000 100.000 -100.000

5115019 Automatisering afd Beheer openbare ruimte 5115019 Automatisering afd Beheer openbare ruimte

99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I

77.000

0

-77.000

99999

38101I Doorbelasting kostenplaatsen

I

0

77.000

77.000

5115020 5115020 5201700 5201700

99999 99999 1000 99999

73010U Kapitaallasten (afschrijving) 73101I Doorbelasting afschrijvingen 35100U Personeel van derden 35100U Personeel van derden

I I I I

-20.000 0 29.992 200.000

0 -20.000 0 0

20.000 -20.000 -29.992 -200.000

1

5201700 Afdeling Veiligheid & VTH 5201700 Afdeling Veiligheid & VTH 6010005 Voorlichting

1000 99999 99999

35101I Doorbelasting kostenplaatsen 35101I Doorbelasting kostenplaatsen 38094U Advertentiekosten

I I I

0 0 40.000

29.992 200.000 0

29.992 200.000 -40.000

1 AD AD AD

6010006 6010100 6010100 6010100

Representatie en Promotie Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

99999 10007 11001 11007

43800U Subsidies en bijdragen 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I I I

15.000 0 0 0

0 1.561.271 52.000 40.000

-15.000 1.561.271 52.000 40.000

AD AD AD AD

6010100 6010100 6010100 6010100

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves

11006 11010 10010 10010

71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves

I I I I

0 0 0 219.472

27.500 29.992 11.904 0

27.500 29.992 11.904 -219.472

Automatisering afd Financien Automatisering afd Financien Afdeling Veiligheid & VTH Afdeling Veiligheid & VTH

17

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

AD 1

6010100 Mutaties van de Reserves 6020003 Verkiezingen

10007 1000

71000U Mutatie reserves 11000U Salariskosten, huidig personeel/raadsleden

I I

820.453 25.000

0 0

-820.453 -25.000

1 1 1 1

6020003 6020003 6020003 6020003

Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen

99999 1000 99999 1000

38003U Kopieer- en drukkosten 38024U Materiaalkosten 38024U Materiaalkosten 38028U Catering

I I I I

26.000 11.500 7.000 1.000

0 0 0 0

-26.000 -11.500 -7.000 -1.000

1 1 1

6020003 Verkiezingen 6020003 Verkiezingen 6020003 Verkiezingen

99999 1000 99999

38028U Catering 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

12.000 1.500 22.000

0 0 0

-12.000 -1.500 -22.000

1 1 1 1

6020003 6020003 6020003 6020003

Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen Verkiezingen

1000 99999 1000 99999

38040U Huren / Lease 38040U Huren / Lease 38063U Vergoedingen en presentiegelden 38063U Vergoedingen en presentiegelden

I I I I

4.000 6.000 9.000 -73.000

0 0 0 0

-4.000 -6.000 -9.000 73.000

AD AD AD AD

6040001 6040001 6040010 6040050

Saldi kostenplaatsen salarissen Saldi kostenplaatsen salarissen Centrale huisvesting saldo kostenplaatsen ICT

1000 99999 99999 99999

35101U Doorbelasting kostenplaatsen 35101U Doorbelasting kostenplaatsen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38101U Doorbelasting kostenplaatsen

I I I I

29.992 200.000 10.000 77.000

0 0 0 0

-29.992 -200.000 -10.000 -77.000

AD AD AD

6040050 saldo kostenplaatsen ICT 6050012 Bespaarde rente 6070001 Algemene uitkering Gemeentefonds

99999 99999 99999

73101U Doorbelasting Afschrijvingen 51101U Doorbelasting rente 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

I I I

-120.000 -100.000 0

0 0 1.819.650

120.000 100.000 1.819.650

AD AD AD

6080001 Onvoorzien eenmalig 6080003 Onvoorzien met bestemming 6080003 Onvoorzien met bestemming

99999 99999 99999

38099U Onvoorzien 38099U Onvoorzien 38099U Onvoorzien

I I S

83.716 -207.568 -20.528

0 0 0

-83.716 207.568 20.528

3

6210001 Wegen

21000

I

-17.500

0

17.500

3

6210001 Wegen

99999

32091U Uitbestede investeringen structureel(expl) 32091U Uitbestede investeringen structureel(expl)

I

-19.500

0

19.500

3

6210001 Wegen

21000

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen

I

0

40.000

40.000

18

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

3 3

6210001 Wegen 6210005 Bruggen

21000 99999

73010U Kapitaallasten (afschrijving) 32091U Uitbestede investeringen structureel(expl)

I I

-39.000 -35.459

0 0

39.000 35.459

3 3 3

6210005 Bruggen 6210005 Bruggen 6210007 Openbare verlichting

21005 21005 99999

38033U Onderhoudskosten onroerende zaken 43400I Inkomensoverdrachten - provincies 73010U Kapitaallasten (afschrijving)

I I I

246.000 0 -21.000

0 246.000 0

-246.000 246.000 21.000

3 4

6240002 Walmuren binnenstad Franeker 6340003 Bevordering toerisme

99999 99999

73010U Kapitaallasten (afschrijving) 42000U Subsidies / bijdragen aan derden algemeen

I I

-50.000 40.000

0 0

50.000 -40.000

4

6340003 Bevordering toerisme

99999

I

0

40.000

40.000

5

6420001 Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs)

99999

43600I Inkomensoverdrachten overige overheden 32091U Uitbestede investeringen structureel(expl)

I

-122.000

0

122.000

5

6420001 Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs) 6420001 Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs)

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

I

0

67.269

67.269

99999

43800U Subsidies en bijdragen

I

67.269

0

-67.269

6430005 Onderwijs Achterstand Beleid (OAB) 6430005 Onderwijs Achterstand Beleid (OAB)

99999

43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

I

0

48.892

48.892

99999

43800U Subsidies en bijdragen

I

48.892

0

-48.892

6 6

6530005 De Koornbeurs gebouw 6530006 Bevordering Bildtse/Friese taal

1000 99999

36000I Huren 43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

I I

0 0

-27.500 8.000

-27.500 8.000

6 6

6530006 Bevordering Bildtse/Friese taal 6550001 Monumenten

99999 99999

I I

8.000 0

0 5.903

-8.000 5.903

6

6550001 Monumenten

99999

43800U Subsidies en bijdragen 43800I Ink.overdr. overige instellingen en personen 43800U Subsidies en bijdragen

I

5.903

0

-5.903

6 7 7

6570001 Openbaar groen 6610003 Begeleiding statushouders 6610007 Dorps- en buurthuizen

99999 99999 99999

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 43800U Subsidies en bijdragen 43800U Subsidies en bijdragen

I I I

125.000 31.000 846.178

0 0 0

-125.000 -31.000 -846.178

5 5 5

19

Gemeente Waadhoeke 7 7 7 7

6610008 6610010 6610010 6630001

7

Coronaherstelplan Opvang Oekrainse vluchtelingen Opvang Oekrainse vluchtelingen Inkomen Dienst SoZaWe

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022 61003 11101 99999 99999

43800U Subsidies en bijdragen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 41101U Sociale uitkeringen in geld 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk

I I I I

40.000 96.060 31.683 0

0 0 0 -730.093

-40.000 -96.060 -31.683 -730.093

6630001 Inkomen Dienst SoZaWe

99999

I

46.050

0

-46.050

7

6630004 Bijzondere bijstand

99999

43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling 43300U Inkomensoverdrachten gemeenschappelijke regeling

I

1.773.600

0

-1.773.600

7

6671002 Wmo, immaterieel

99999

I

-820.453

0

820.453

7

6671003 Eigen bijdragen maatwerk en opvang

99999

43600U Inkomensoverdrachten - overige overheden 43600I Inkomensoverdrachten overige overheden

S

0

-20.528

-20.528

8 8 8

6710001 Subsidie gezondheidszorg 6710001 Subsidie gezondheidszorg 6740004 Omgevingsbeleid Milieu (Toezicht&Handhaving)

99999 99999 99999

35100U Personeel van derden 43100I Inkomensoverdrachten van het Rijk 38091U Kosten diensten tussenpersonen

I I I

30.000 0 40.000

0 30.000 0

-30.000 30.000 -40.000

9

6830005 Leges omgevingsvergunningen 6830007 Woningverbetering ihkv duurzaamheid

99999 83701

37020I Ontvangen leges / rechten / heffingen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I

0 544.997

200.000 0

200.000 -544.997

6830007 Woningverbetering ihkv duurzaamheid 7910118 Bestemmingsreserve Corona

83701

44100I Kapitaaloverdrachten - Rijk

I

0

544.997

544.997

99999

71000U Mutatie reserves

I

149.492

0

-149.492

7910210 Bestemmingsreserve sociaal domein 7910210 Bestemmingsreserve sociaal domein

99999

71000I Mutatie reserves

I

0

1.039.925

1.039.925

99999

71000U Mutatie reserves

I

741.997

0

-741.997

7910236 Bestemmingsreserve Toezeggingen Dorpen 7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

71000U Mutatie reserves

I

831.178

0

-831.178

99999

38999I Overige niet beschreven baten

I

0

682.742

682.742

5.574.916

5.574.916

0

Totaal

20

Gemeente Waadhoeke 10.01 Jaarstukken 2021 Progr. Gbnr. Omschrijving

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

Taak

Ksrt.

S/I

Lasten

Baten

Saldo

10010 11010 10010 99999

71000I Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 38099U Onvoorzien

I I I I

0 237.000 3.853.168 289.229

4.846.304 0 0 0

4.846.304 -237.000 -3.853.168 -289.229

6210001 Wegen 6320002 Herstructurering bedrijfslocaties 6740001 Omgevingsbeleid - Milieu Algemeen

21000 99999 74008

38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen 38030U Uitbestede werkzaamheden algemeen

I I I

200.000 79.215 187.692

0 0 0

-200.000 -79.215 -187.692

7910000 Algemene reserve 7910001 Saldo van de rekening 7910118 Bestemmingsreserve Corona

99999 99999 99999

71000I Mutatie reserves 71000U Mutatie reserves 71000I Mutatie reserves

I I I

0 4.846.304 0

3.853.168 0 237.000

3.853.168 -4.846.304 237.000

7999999 Tegenrekening Investeringen

99999

38999I Overige niet beschreven baten

I

0 9.692.608

756.136 9.692.608

756.136 0

Taak 99999

Ksrt. Omschrijving 21000U Belastingen / heffingen

S/I S

Lasten 30.000

Baten

99999 99999 99999 99999

38099U Onvoorzien 38040U Huren / Lease 38061U Reis- en verblijfkosten 21000U Belastingen / heffingen

S S S S

AD AD AD AD

6010100 6010100 6010100 6080003

3 4 8

Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Mutaties van de Reserves Onvoorzien met bestemming

Omschrijving

Totaal 10.02 Structurele effecten jaarrekening 2021 Progr. Gbnr. Omschrijving AD 6040010 Centrale huisvesting AD 5 5 5

6080002 6410002 6410002 6420001

Onvoorzien structureel Gymnastiekonderwijs Gymnastiekonderwijs Onderwijshuisvesting (Basisonderwijs)

Totaal

21

0

Saldo -30.000

-99.000 22.000 10.000 37.000

0 0 0 0

99.000 -22.000 -10.000 -37.000

0

0

0

Gemeente Waadhoeke

9e en 10e Begrotingswijziging van 2022

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7-7-2022, , voorzitter

, griffier

Dit document is digitaal ondertekend.

22